B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- Biên độ trong ngày
- 9,80 R$ – 10,52 R$
- Khối lượng trong ngày
- 597,9 N R$
- Biên độ 52 tuần
- 2,65 R$ – 13,46 R$
Theo dõi DOTZ3 trên Fuolio
Xem DOTZ3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíDOTZ3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 139,7 Tr R$
- P/E
- 4,87
- P/B
- -0,64
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 0,00%
- Nợ ròng/EBITDA
- 1,05
DOTZ3 đang giao dịch ở mức 4,87 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.
Lịch sử giá DOTZ3
Rủi ro và lợi nhuận của DOTZ3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | +32,28% | +7,04% | -73,78% |
| Biến động (năm hóa) | 116,51% | 106,99% | 95,00% |
| Mức sụt giảm tối đa | -61,66% | -70,50% | -92,62% |
| Số tháng tăng | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
Đầu tư vào DOTZ3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 262,25 R$.
- Giá trị hôm nay với DOTZ3
- 262,25 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- -73,78%
- Lợi nhuận mỗi năm
- -23,50%
- Với Ibovespa
- 1.777,43 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của DOTZ3
Định giá
- P/E4,87
- P/B-0,64
- EV/EBITDA2,27
- EV/EBIT2,96
- EV/Doanh thu0,71
- P/EBIT1,58
- P/S0,38
- P/OCF-0,69
- P/FCF-0,68
- Earnings yield33,79%
- Hệ số PEG0,00
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu2,15 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu-16,31 R$
Nợ vay
- Nợ ròng121,6 Tr R$
- Nợ ròng/EBITDA1,05
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu-0,56
- Nợ/Vốn chủ sở hữu-0,74
- Hệ số thanh toán hiện hành1,18
- Hệ số thanh toán nhanh1,18
- Tỷ số tiền mặt0,14
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp63,62%
- Biên EBITDA31,25%
- Biên lợi nhuận hoạt động23,93%
- Biên lợi nhuận ròng7,77%
- Vòng quay tài sản0,84
Khả năng sinh lời
- ROE-13,20%
- ROA6,56%
- ROIC—
- Payout0,00%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)—
- CAGR lợi nhuận (5 năm)—
- Tăng trưởng doanh thu (năm)49,84%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)97,16%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)108,48%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)3.614,64%
Chỉ số của DOTZ3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -99,42 | -2,38 | -0,17 | -1,79 | -4,26 | — | — |
| P/B | -0,19 | -0,16 | -0,05 | -1,01 | -4,51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3,04 | 3,55 | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | -0,04 R$ | -1,24 R$ | -4,57 R$ | -0,72 R$ | -0,63 R$ | -4,76 R$ | -1,34 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | -18,53 R$ | -18,50 R$ | -17,36 R$ | -1,28 R$ | -0,59 R$ | -27,60 R$ | -22,80 R$ |
| ROE | 0,19% | 6,69% | 26,31% | 56,19% | 105,75% | 17,25% | 5,89% |
| Biên lợi nhuận gộp | 73,18% | 82,32% | 85,80% | 89,35% | 89,34% | 89,70% | 93,60% |
| Biên EBITDA | 26,51% | 14,62% | -21,17% | -60,46% | -46,85% | -2,47% | 3,10% |
| Biên lợi nhuận ròng | -0,20% | -10,70% | -43,63% | -68,43% | -66,61% | -57,13% | -14,07% |
| Nợ ròng/EBITDA | 2,28 | 1,81 | — | — | — | — | 15,20 |
Báo cáo tài chính của DOTZ3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 230,8 Tr R$ | 154 Tr R$ | 138,7 Tr R$ | 139,1 Tr R$ | 123,5 Tr R$ | 111 Tr R$ |
| Giá vốn hàng bán | -61,9 Tr R$ | -27,2 Tr R$ | -19,7 Tr R$ | -14,8 Tr R$ | -13,2 Tr R$ | -11,4 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 168,9 Tr R$ | 126,8 Tr R$ | 119 Tr R$ | 124,3 Tr R$ | 110,3 Tr R$ | 99,6 Tr R$ |
| EBITDA | 61,2 Tr R$ | 22,5 Tr R$ | -29,4 Tr R$ | -84,1 Tr R$ | -57,9 Tr R$ | -2,7 Tr R$ |
| EBIT | 33,8 Tr R$ | -7 Tr R$ | -58,5 Tr R$ | -104,8 Tr R$ | -73,4 Tr R$ | -16,5 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -21,4 Tr R$ | -9,4 Tr R$ | -1,9 Tr R$ | 10,4 Tr R$ | -7,5 Tr R$ | -46,1 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 12,4 Tr R$ | -16,5 Tr R$ | -60,4 Tr R$ | -94,4 Tr R$ | -80,9 Tr R$ | -62,6 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | -12,9 Tr R$ | -2 N R$ | -138 N R$ | -784 N R$ | -1,4 Tr R$ | -1,7 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | -469 N R$ | -16,5 Tr R$ | -60,5 Tr R$ | -95,2 Tr R$ | -82,3 Tr R$ | -63,4 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
DOTZ3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4,87 | -0,64 | 0,00% | -13,20% | 139,7 Tr R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 T R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 T R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | 2,4 T R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 T R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 T R$ |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | 509,6 Tr R$ |
DOTZ3 có trả cổ tức không?
DOTZ3 chưa có lịch sử chi trả cổ tức.
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gộp cổ phiếu | 21/12/2023 | 1 đổi 10 |
Về Dotz
- Ngành
- Serviços
- Phân khúc
- Programas de Fidelização
- Phân khúc niêm yết
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 30,78%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 13,32 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 712,7 N R$
- Niêm yết từ
- 31/05/2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesCổ đông kiểm soát | 66,53% | 0,00% | 66,53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7,50% | 0,00% | 7,50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6,12% | 0,00% | 6,12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4,96% | 0,00% | 4,96% |
| Outros | 13,56% | 0,00% | 13,56% |
| Ações Tesouraria | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Câu hỏi về DOTZ3
Giá DOTZ3 hôm nay là bao nhiêu?
DOTZ3 đang ở mức 10,49 R$ (4,38% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.
P/E và P/B của DOTZ3 là bao nhiêu?
DOTZ3 đang giao dịch với P/E là 4,87 và P/B là -0,64.
DOTZ3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
DOTZ3 sinh lời 32,28% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 116,51% và mức sụt giảm tối đa -61,66%.
DOTZ3 thuộc ngành nào?
Dotz hoạt động trong ngành Serviços, phân khúc Programas de Fidelização.