Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,02 R$+0,07% (0,01 R$)
Biên độ trong ngày
13,74 R$ – 14,27 R$
Khối lượng trong ngày
23,9 Tr R$
Biên độ 52 tuần
10,17 R$ – 16,73 R$

Theo dõi EZTC3 trên Fuolio

Xem EZTC3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

EZTC3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
3,9 T R$
P/E
7,32
P/B
0,74
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
8,60%
Nợ ròng/EBITDA
2,69

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của EZTC3 là 8,60%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 7,13%.

Lịch sử giá EZTC3

02/10/202501/10/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của EZTC3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận+2,78%+48,40%+23,16%
Biến động (năm hóa)36,04%38,88%43,23%
Mức sụt giảm tối đa-30,02%-37,76%-47,07%
Số tháng tăng6/1220/3633/60

Đầu tư vào EZTC3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 983,41 R$.

Giá trị hôm nay với EZTC3
983,41 R$
Lợi nhuận cả kỳ
-1,66%
Lợi nhuận mỗi năm
-0,33%
Với Ibovespa
1.679,06 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của EZTC3

Định giá

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Doanh thu
    3,49
  • P/EBIT
    9,87
  • P/S
    2,71
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,98
  • Earnings yield
    7,87%
  • Hệ số PEG
    0,95
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    1,91 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    18,86 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    1,1 T R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    2,69
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    0,21
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,55
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    3,06
  • Hệ số thanh toán nhanh
    1,99
  • Tỷ số tiền mặt
    1,61

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    41,28%
  • Biên EBITDA
    29,02%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    27,41%
  • Biên lợi nhuận ròng
    38,23%
  • Vòng quay tài sản
    0,19

Khả năng sinh lời

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    7,16%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    2,40%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    -3,95%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    32,23%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    -13,71%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    7,68%

Giá hợp lý của EZTC3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 14,02 R$.

Giá hợp lý theo Graham
28,51 R$
Cao hơn giá 103,35%

√(22,50 × 1,91 R$ × 18,86 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
13,58 R$
Thấp hơn giá 3,10%

0,82 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của EZTC3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Tỷ suất cổ tức11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu1,90 R$1,83 R$1,08 R$1,47 R$1,95 R$1,79 R$1,24 R$0,49 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu18,22 R$22,10 R$21,29 R$20,54 R$19,77 R$18,22 R$16,78 R$13,19 R$
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Biên lợi nhuận gộp41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
Biên EBITDA30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Biên lợi nhuận ròng35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Nợ ròng/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Báo cáo tài chính của EZTC3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần1,5 T R$1,6 T R$1,1 T R$1,1 T R$957,9 Tr R$936,6 Tr R$
Giá vốn hàng bán-873,7 Tr R$-1 T R$-739,5 Tr R$-737 Tr R$-516,1 Tr R$-533,5 Tr R$
Lợi nhuận gộp625,2 Tr R$532,8 Tr R$343,7 Tr R$384,2 Tr R$441,8 Tr R$403,1 Tr R$
EBITDA462,7 Tr R$363,6 Tr R$213,4 Tr R$253 Tr R$314,6 Tr R$275,4 Tr R$
EBIT441,9 Tr R$334,4 Tr R$189,1 Tr R$239,7 Tr R$309,7 Tr R$266,1 Tr R$
Kết quả tài chính159,7 Tr R$132 Tr R$84,9 Tr R$138,2 Tr R$168,5 Tr R$168 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế601,6 Tr R$466,4 Tr R$273,9 Tr R$377,9 Tr R$478,2 Tr R$434,2 Tr R$
Thuế thu nhập-54 Tr R$-37,7 Tr R$-27,9 Tr R$-35,8 Tr R$-26,1 Tr R$-19,2 Tr R$
Lợi nhuận ròng535 Tr R$404,6 Tr R$239,5 Tr R$324,7 Tr R$430,1 Tr R$405,2 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

EZTC3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,60%10,15%3,9 T R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 T R$

EZTC3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức13/08/202628/08/20260,09 R$
Cổ tức14/05/202629/05/20260,10 R$
Cổ tức18/11/202517/12/20250,61 R$
Cổ tức18/11/202528/11/20250,40 R$
Cổ tức14/08/202529/08/20250,30 R$
Cổ tức22/05/202530/05/20250,10 R$
Cổ tức20/03/202531/03/20250,14 R$
Cổ tức05/11/202414/11/20240,69 R$
Cổ tức05/11/202414/11/20240,14 R$
Cổ tức08/08/202430/08/20240,10 R$
Cổ tức09/05/202431/05/20240,06 R$
Cổ tức21/03/202428/03/20240,09 R$
Xem tất cả 35 lần chi trả
Các lần chi trả trước
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Cổ tức16/11/202330/11/20230,04 R$
Cổ tức17/08/202331/08/20230,08 R$
Cổ tức18/05/202331/05/20230,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu23/03/202331/03/20230,03 R$
Cổ tức23/03/202331/03/20230,03 R$
Cổ tức17/11/202230/11/20220,11 R$
Cổ tức16/08/202231/08/20220,09 R$
Cổ tức17/05/202231/05/20220,11 R$
Cổ tức22/03/202205/04/20220,46 R$
Cổ tức29/04/202121/05/20210,42 R$
Cổ tức28/04/202002/10/20200,29 R$
Cổ tức26/04/201904/10/20190,14 R$
Cổ tức27/04/201831/08/20180,52 R$
Cổ tức06/12/201715/12/20172,67 R$
Cổ tức28/04/201715/09/20171,09 R$
Cổ tức29/04/201610/05/20160,99 R$
Cổ tức30/04/201507/07/20151,11 R$
Cổ tức30/04/201428/11/20140,95 R$
Cổ tức26/04/201329/11/20130,54 R$
Cổ tức27/04/201231/07/20120,53 R$
Cổ tức26/04/201131/05/20110,39 R$
Cổ tức29/04/201031/05/20100,27 R$
Cổ tức17/04/200916/06/20090,13 R$
Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiệnNgày cuối hưởng quyềnTỷ lệ
Thưởng cổ phiếu09/12/202527,20% bằng cổ phiếu
Chia tách29/04/201940 đổi 33
Chia tách02/05/201621 đổi 20
Chia tách04/05/201515 đổi 14

Về Ez Tec Empreend. E Participacoes

Ngành
Construção e Imobiliário
Phân khúc
Incorporações
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
43,31%
Cổ phiếu đã phát hành
277,36 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
33 Tr R$
Niêm yết từ
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
EZ5 Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Cổ đông kiểm soát2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Cổ đông kiểm soát2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Cổ đông kiểm soát1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURCổ đông kiểm soát1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURCổ đông kiểm soát0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IECổ đông kiểm soát0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESCổ đông kiểm soát0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IECổ đông kiểm soát0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARCổ đông kiểm soát0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Cổ đông kiểm soát0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Cổ đông kiểm soát0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IECổ đông kiểm soát0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURCổ đông kiểm soát0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARCổ đông kiểm soát0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURCổ đông kiểm soát0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURCổ đông kiểm soát0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOCổ đông kiểm soát0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURCổ đông kiểm soát0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANCổ đông kiểm soát0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURCổ đông kiểm soát0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURCổ đông kiểm soát0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOCổ đông kiểm soát0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOCổ đông kiểm soát0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOCổ đông kiểm soát0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCổ đông kiểm soát0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURCổ đông kiểm soát0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULICổ đông kiểm soát0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURCổ đông kiểm soát0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULICổ đông kiểm soát0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURCổ đông kiểm soát0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Câu hỏi về EZTC3

Giá EZTC3 hôm nay là bao nhiêu?

EZTC3 đang ở mức 14,02 R$ (0,07% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

EZTC3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

EZTC3 đã trả 1,55 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 11,32%.

P/E và P/B của EZTC3 là bao nhiêu?

EZTC3 đang giao dịch với P/E là 7,32 và P/B là 0,74.

EZTC3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

EZTC3 sinh lời 2,78% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 36,04% và mức sụt giảm tối đa -30,02%.

EZTC3 thuộc ngành nào?

Ez Tec Empreend. E Participacoes hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Incorporações.