B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- Biên độ trong ngày
- 2,61 R$ – 2,73 R$
- Khối lượng trong ngày
- 1,6 Tr R$
- Biên độ 52 tuần
- 1,96 R$ – 4,82 R$
Theo dõi HBRE3 trên Fuolio
Xem HBRE3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíHBRE3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 277,6 Tr R$
- P/E
- 7,61
- P/B
- 0,16
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 43,32%
- Nợ ròng/EBITDA
- 5,43
HBRE3 đang giao dịch ở mức 7,61 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.
Lịch sử giá HBRE3
Rủi ro và lợi nhuận của HBRE3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | -35,75% | -38,01% | -74,08% |
| Biến động (năm hóa) | 47,75% | 50,22% | 48,60% |
| Mức sụt giảm tối đa | -50,32% | -63,39% | -79,96% |
| Số tháng tăng | 4/12 | 16/36 | 23/60 |
Đầu tư vào HBRE3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 259,20 R$.
- Giá trị hôm nay với HBRE3
- 259,20 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- -74,08%
- Lợi nhuận mỗi năm
- -23,68%
- Với Ibovespa
- 1.777,43 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của HBRE3
Định giá
- P/E7,61
- P/B0,16
- EV/EBITDA6,17
- EV/EBIT6,28
- EV/Doanh thu4,15
- P/EBIT0,75
- P/S0,50
- P/OCF0,73
- P/FCF0,81
- Earnings yield15,92%
- Hệ số PEG0,11
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,35 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu17,28 R$
Nợ vay
- Nợ ròng2 T R$
- Nợ ròng/EBITDA5,43
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu0,78
- Nợ/Vốn chủ sở hữu0,84
- Hệ số thanh toán hiện hành0,81
- Hệ số thanh toán nhanh0,81
- Tỷ số tiền mặt0,35
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp39,75%
- Biên EBITDA67,36%
- Biên lợi nhuận hoạt động66,12%
- Biên lợi nhuận ròng19,80%
- Vòng quay tài sản0,11
Khả năng sinh lời
- ROE2,05%
- ROA2,26%
- ROIC5,07%
- Payout329,64%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)48,85%
- CAGR lợi nhuận (5 năm)—
- Tăng trưởng doanh thu (năm)226,79%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)-42,29%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)185,16%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)66,91%
Giá hợp lý của HBRE3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 2,69 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 11,72 R$
- Cao hơn giá 335,87%
√(22,50 × 0,35 R$ × 17,28 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- —
- Không áp dụng cho HBRE3: không chi trả cổ tức trong năm năm qua.
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của HBRE3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17,30 | 6,45 | 4,75 | 7,38 | 5,56 | — | — |
| P/B | 0,17 | 0,10 | 0,23 | 0,19 | 0,37 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,33 | 7,70 | 5,13 | 8,18 | 6,31 | — | — |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 0,27 R$ | 0,46 R$ | 1,28 R$ | 0,61 R$ | 1,51 R$ | -0,20 R$ | 1,88 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 26,35 R$ | 28,58 R$ | 26,47 R$ | 23,97 R$ | 22,79 R$ | 13,21 R$ | 13,42 R$ |
| ROE | 1,01% | 1,62% | 4,83% | 2,55% | 6,64% | -1,53% | 14,01% |
| ROIC | 4,43% | 5,17% | 7,93% | 4,77% | 7,72% | 0,00% | 14,11% |
| Biên lợi nhuận gộp | 39,26% | 79,75% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | 88,90% |
| Biên EBITDA | 64,72% | 175,77% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | 479,13% |
| Biên lợi nhuận ròng | 5,16% | 29,23% | 85,94% | 44,75% | 177,66% | -26,89% | 285,42% |
| Nợ ròng/EBITDA | 5,95 | 6,63 | 3,69 | 6,11 | 3,51 | 12,93 | 2,81 |
Báo cáo tài chính của HBRE3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 532,6 Tr R$ | 163 Tr R$ | 153,4 Tr R$ | 140,9 Tr R$ | 87,9 Tr R$ | 77,3 Tr R$ |
| Giá vốn hàng bán | -323,5 Tr R$ | -33 Tr R$ | -29,1 Tr R$ | -22,3 Tr R$ | -14 Tr R$ | -12 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 209,1 Tr R$ | 130 Tr R$ | 124,3 Tr R$ | 118,6 Tr R$ | 73,9 Tr R$ | 65,4 Tr R$ |
| EBITDA | 344,7 Tr R$ | 286,5 Tr R$ | 435,6 Tr R$ | 225,5 Tr R$ | 310,2 Tr R$ | 88 Tr R$ |
| EBIT | 337,7 Tr R$ | 281,9 Tr R$ | 433,7 Tr R$ | 224,6 Tr R$ | 309,5 Tr R$ | 87,4 Tr R$ |
| Kết quả tài chính | -182,8 Tr R$ | -129,6 Tr R$ | -96,8 Tr R$ | -77,4 Tr R$ | -99,2 Tr R$ | -70,2 Tr R$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 154,8 Tr R$ | 152,3 Tr R$ | 336,9 Tr R$ | 147,2 Tr R$ | 210,3 Tr R$ | 17,2 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | -58 Tr R$ | -16,8 Tr R$ | -69,6 Tr R$ | -26,7 Tr R$ | -29,9 Tr R$ | -44,6 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | 27,5 Tr R$ | 47,6 Tr R$ | 131,8 Tr R$ | 63 Tr R$ | 156,2 Tr R$ | -20,8 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
HBRE3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | 7,61 | 0,16 | 43,32% | 2,05% | 277,6 Tr R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 T R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 T R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 T R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 T R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 T R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 T R$ |
HBRE3 có trả cổ tức không?
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Cổ tức | 30/12/2025 | 31/12/2026 | 0,87 R$ |
| Cổ tức | 30/12/2025 | 31/12/2028 | 0,29 R$ |
Về Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- Ngành
- Construção e Imobiliário
- Phân khúc
- Exploração de Imóveis
- Phân khúc niêm yết
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 46,21%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 103,19 Tr phổ thông
- Thanh khoản bình quân ngày
- 1,5 Tr R$
- Niêm yết từ
- 26/01/2021
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOCổ đông kiểm soát | 49,00% | 0,00% | 49,00% |
| HENRY BORENSTEINCổ đông kiểm soát | 3,46% | 0,00% | 3,46% |
| Outros | 47,34% | 0,00% | 47,34% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Câu hỏi về HBRE3
Giá HBRE3 hôm nay là bao nhiêu?
HBRE3 đang ở mức 2,69 R$ (1,89% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.
Khi nào HBRE3 trả cổ tức tiếp theo?
Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,87 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 31/12/2026.
P/E và P/B của HBRE3 là bao nhiêu?
HBRE3 đang giao dịch với P/E là 7,61 và P/B là 0,16.
HBRE3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
HBRE3 sinh lời -35,75% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 47,75% và mức sụt giảm tối đa -50,32%.
HBRE3 thuộc ngành nào?
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Exploração de Imóveis.