B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 R$+2,08% (0,07 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 3,40 R$ – 3,52 R$
Khối lượng trong ngày: 3,6 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 2,81 R$ – 4,32 R$

Theo dõi MTRE3 trên Fuolio

Xem MTRE3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

MTRE3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 363,9 Tr R$

P/E: 5,54

P/B: 0,35

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 11,68%

Nợ ròng/EBITDA: 3,57

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của MTRE3 là 11,68%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 10,12%.

Lịch sử giá MTRE3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của MTRE3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+2,96%	+27,91%	-0,74%
Biến động (năm hóa)	23,30%	42,37%	56,32%
Mức sụt giảm tối đa	-25,86%	-48,87%	-54,21%
Số tháng tăng	8/12	19/36	29/60

Đầu tư vào MTRE3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 992,61 R$.

Giá trị hôm nay với MTRE3: 992,61 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -0,74%

Lợi nhuận mỗi năm: -0,15%

Với Ibovespa: 1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của MTRE3

Định giá

P/E
5,54
P/B
0,35
EV/EBITDA
6,13
EV/EBIT
7,76
EV/Doanh thu
0,78
P/EBIT
3,24
P/S
0,33
P/OCF
2,39
P/FCF
-69,10
Earnings yield
12,89%
Hệ số PEG
0,38
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,62 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
9,69 R$

Nợ vay

Nợ ròng
507,6 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
3,57
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,47
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,67
Hệ số thanh toán hiện hành
2,74
Hệ số thanh toán nhanh
1,54
Tỷ số tiền mặt
0,30

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
27,86%
Biên EBITDA
12,75%
Biên lợi nhuận hoạt động
10,08%
Biên lợi nhuận ròng
8,88%
Vòng quay tài sản
0,46

Khả năng sinh lời

ROE
6,40%
ROA
4,11%
ROIC
5,67%
Payout
64,76%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
15,27%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
4,27%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
-10,56%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
9,27%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-2,24%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
14,28%

Giá hợp lý của MTRE3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 3,44 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 11,63 R$; Cao hơn giá 238,14%

√(22,50 × 0,62 R$ × 9,69 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 8,05 R$; Cao hơn giá 133,92%

0,48 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của MTRE3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	7,32	6,24	7,21	11,02	35,88	37,22	—	—
P/B	0,37	0,29	0,63	0,38	0,88	1,78	—	—
EV/EBITDA	7,18	6,20	9,88	11,99	15,95	26,73	—	—
Tỷ suất cổ tức	13,72%	8,70%	12,32%	9,02%	6,85%	—	—	—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,51 R$	0,47 R$	0,85 R$	0,33 R$	0,23 R$	0,46 R$	0,30 R$	0,15 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	9,98 R$	9,85 R$	9,70 R$	9,49 R$	9,41 R$	9,52 R$	0,60 R$	0,38 R$
ROE	5,09%	4,72%	8,81%	3,47%	2,44%	4,80%	50,45%	38,63%
ROIC	4,51%	4,35%	5,76%	2,61%	3,36%	11,47%	23,73%	13,09%
Biên lợi nhuận gộp	25,77%	23,82%	19,87%	29,19%	34,10%	33,98%	31,82%	35,33%
Biên EBITDA	11,38%	9,52%	12,13%	7,20%	7,93%	9,80%	14,02%	15,32%
Biên lợi nhuận ròng	5,10%	4,17%	9,76%	4,59%	4,24%	11,75%	10,25%	10,36%
Nợ ròng/EBITDA	3,90	3,47	4,08	4,96	-3,22	-17,89	2,00	4,01

Báo cáo tài chính của MTRE3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,1 T R$	1,2 T R$	926,4 Tr R$	758,6 Tr R$	574 Tr R$	411,3 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-783,1 Tr R$	-898,5 Tr R$	-742,3 Tr R$	-537,2 Tr R$	-378,3 Tr R$	-271,5 Tr R$
Lợi nhuận gộp	271,8 Tr R$	281 Tr R$	184,1 Tr R$	221,4 Tr R$	195,7 Tr R$	139,8 Tr R$
EBITDA	120 Tr R$	112,3 Tr R$	112,3 Tr R$	54,7 Tr R$	45,5 Tr R$	40,3 Tr R$
EBIT	90,1 Tr R$	85,6 Tr R$	104,2 Tr R$	49,3 Tr R$	40,5 Tr R$	38,1 Tr R$
Kết quả tài chính	12,5 Tr R$	10,1 Tr R$	11,6 Tr R$	5,8 Tr R$	-1,6 Tr R$	18,8 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	102,6 Tr R$	95,8 Tr R$	115,8 Tr R$	55,2 Tr R$	38,9 Tr R$	56,9 Tr R$
Thuế thu nhập	-24,5 Tr R$	-26,2 Tr R$	-20,9 Tr R$	-17,9 Tr R$	-11,5 Tr R$	-7,8 Tr R$
Lợi nhuận ròng	53,8 Tr R$	49,2 Tr R$	90,4 Tr R$	34,8 Tr R$	24,3 Tr R$	48,3 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

MTRE3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações	5,54	0,35	11,68%	6,40%	363,9 Tr R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 T R$

MTRE3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

6,85%2021
9,02%2022
12,32%2023
8,70%2024
13,72%2025
9,48%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	08/09/2026	18/09/2026	0,03 R$
Cổ tức	12/08/2026	21/08/2026	0,03 R$
Cổ tức	15/07/2026	24/07/2026	0,03 R$
Cổ tức	01/06/2026	12/06/2026	0,04 R$
Cổ tức	18/05/2026	28/05/2026	0,04 R$
Cổ tức	13/05/2026	25/05/2026	0,04 R$
Cổ tức	12/03/2026	26/03/2026	0,03 R$
Cổ tức	26/01/2026	04/02/2026	0,04 R$
Cổ tức	22/12/2025	07/01/2026	0,04 R$
Cổ tức	18/11/2025	02/12/2025	0,04 R$
Cổ tức	21/10/2025	04/11/2025	0,04 R$
Cổ tức	18/09/2025	03/10/2025	0,04 R$

Xem tất cả 39 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	18/08/2025	03/09/2025	0,05 R$
Cổ tức	17/07/2025	04/08/2025	0,05 R$
Cổ tức	16/06/2025	03/07/2025	0,05 R$
Cổ tức	20/05/2025	04/06/2025	0,04 R$
Cổ tức	16/04/2025	05/05/2025	0,04 R$
Cổ tức	21/03/2025	03/04/2025	0,04 R$
Cổ tức	20/02/2025	06/03/2025	0,05 R$
Cổ tức	23/01/2025	04/02/2025	0,05 R$
Cổ tức	19/12/2024	03/01/2025	0,05 R$
Cổ tức	21/11/2024	02/12/2024	0,04 R$
Cổ tức	24/10/2024	04/11/2024	0,04 R$
Cổ tức	23/09/2024	02/10/2024	0,04 R$
Cổ tức	22/08/2024	02/09/2024	0,03 R$
Cổ tức	19/07/2024	01/08/2024	0,03 R$
Cổ tức	20/06/2024	01/07/2024	0,03 R$
Cổ tức	23/05/2024	03/06/2024	0,03 R$
Cổ tức	24/04/2024	06/05/2024	0,03 R$
Cổ tức	14/08/2023	23/08/2023	0,50 R$
Cổ tức	18/05/2023	29/05/2023	0,17 R$
Cổ tức	24/03/2023	04/04/2023	0,09 R$
Cổ tức	16/11/2022	28/11/2022	0,12 R$
Cổ tức	16/09/2022	28/09/2022	0,04 R$
Cổ tức	18/05/2022	27/05/2022	0,07 R$
Cổ tức	07/03/2022	16/03/2022	0,10 R$
Cổ tức	17/11/2021	25/11/2021	0,12 R$
Cổ tức	05/05/2021	14/05/2021	0,43 R$
Cổ tức	05/05/2021	14/05/2021	0,01 R$

Về Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Ngành: Construção e Imobiliário
Phân khúc: Incorporações
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 59,62%
Cổ phiếu đã phát hành: 105,77 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 2,2 Tr R$
Niêm yết từ: 05/02/2020
CNPJ: 07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
FABRICIO MITRECổ đông kiểm soát	22,43%	0,00%	22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDACổ đông kiểm soát	9,90%	0,00%	9,90%
Clube de Investimento Padova	7,80%	0,00%	7,80%
JORGE MITRECổ đông kiểm soát	3,27%	0,00%	3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI	1,62%	0,00%	1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Cổ đông kiểm soát	1,34%	0,00%	1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	0,48%	0,00%	0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO	0,47%	0,00%	0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA	0,26%	0,00%	0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI	0,21%	0,00%	0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA	0,15%	0,00%	0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF	0,13%	0,00%	0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	51,85%	0,00%	51,85%

Câu hỏi về MTRE3

Giá MTRE3 hôm nay là bao nhiêu?

MTRE3 đang ở mức 3,44 R$ (2,08% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

MTRE3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

MTRE3 đã trả 0,51 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 13,72%.

P/E và P/B của MTRE3 là bao nhiêu?

MTRE3 đang giao dịch với P/E là 5,54 và P/B là 0,35.

MTRE3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

MTRE3 sinh lời 2,96% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 23,30% và mức sụt giảm tối đa -25,86%.

MTRE3 thuộc ngành nào?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Incorporações.