B3 · BRL
PINE3
Banco PINE S.A.
- Biên độ trong ngày
- 10,70 R$ – 11,58 R$
- Khối lượng trong ngày
- 96,3 N R$
- Biên độ 52 tuần
- 7,75 R$ – 15,67 R$
Theo dõi PINE3 trên Fuolio
Xem PINE3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.
Tạo tài khoản miễn phíPINE3 qua các con số
- Vốn hóa thị trường
- 3 T R$
- P/E
- 4,96
- P/B
- 1,66
- Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
- 8,45%
Tỷ suất cổ tức 12 tháng của PINE3 là 8,45%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,05%.
Lịch sử giá PINE3
Rủi ro và lợi nhuận của PINE3
Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.
| Chỉ số | 12 tháng | 36 tháng | 60 tháng |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận | +39,02% | +232,12% | +56,30% |
| Biến động (năm hóa) | 39,24% | 75,14% | 111,96% |
| Mức sụt giảm tối đa | -19,43% | -45,59% | -84,27% |
| Số tháng tăng | 9/12 | 19/36 | 22/60 |
Đầu tư vào PINE3 lãi bao nhiêu?
1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.648,27 R$.
- Giá trị hôm nay với PINE3
- 1.648,27 R$
- Lợi nhuận cả kỳ
- +64,83%
- Lợi nhuận mỗi năm
- +10,51%
- Với Ibovespa
- 1.801,83 R$
Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.
Chỉ số cơ bản của PINE3
Định giá
- P/E4,96
- P/B1,66
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/Doanh thu0,54
- P/EBIT—
- P/S0,54
- P/OCF72,83
- P/FCF-186,78
- Earnings yield—
- Hệ số PEG0,03
- Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu2,34 R$
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu6,98 R$
Nợ vay
- Nợ ròng—
- Nợ ròng/EBITDA—
- Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu—
- Nợ/Vốn chủ sở hữu—
- Hệ số thanh toán hiện hành1,05
- Hệ số thanh toán nhanh0,01
- Tỷ số tiền mặt—
Hiệu quả
- Biên lợi nhuận gộp30,62%
- Biên EBITDA—
- Biên lợi nhuận hoạt động—
- Biên lợi nhuận ròng10,78%
- Vòng quay tài sản0,16
Khả năng sinh lời
- ROE33,46%
- ROA1,71%
- ROIC—
- Payout41,95%
Tăng trưởng
- CAGR doanh thu (5 năm)—
- CAGR lợi nhuận (5 năm)—
- Tăng trưởng doanh thu (năm)70,21%
- Tăng trưởng lợi nhuận (năm)337,31%
- Tăng trưởng doanh thu (quý)17,56%
- Tăng trưởng lợi nhuận (quý)133,80%
Giá hợp lý của PINE3 là bao nhiêu?
Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 11,60 R$.
- Giá hợp lý theo Graham
- 19,16 R$
- Cao hơn giá 65,21%
√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)
Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.
- Giá trần theo Bazin
- 4,50 R$
- Thấp hơn giá 61,24%
0,27 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%
Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.
Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.
Chỉ số của PINE3 theo năm
Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.
| Chỉ số | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6,64 | 10,27 | 6,19 | 37,58 | 574,16 | -19,89 | -12,22 | -26,81 |
| P/B | 2,05 | 0,97 | 1,12 | 2,04 | 1,76 | 1,71 | 1,60 | 1,33 |
| Tỷ suất cổ tức | 5,18% | 13,16% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu | 1,87 R$ | 0,45 R$ | 0,85 R$ | 0,25 R$ | 0,02 R$ | -0,48 R$ | -0,78 R$ | -0,36 R$ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu | 6,04 R$ | 4,73 R$ | 4,67 R$ | 4,66 R$ | 5,42 R$ | 5,56 R$ | 5,95 R$ | 7,17 R$ |
| ROE | 30,88% | 9,46% | 18,10% | 5,44% | 0,31% | -8,62% | -13,12% | -4,96% |
| Biên lợi nhuận gộp | 28,81% | 16,78% | 9,98% | 1,88% | 42,68% | 54,46% | 21,43% | 2,97% |
| Biên lợi nhuận ròng | 9,29% | 3,62% | 8,70% | 3,21% | 0,16% | -5,82% | -12,94% | -5,68% |
Báo cáo tài chính của PINE3
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 4,8 T R$ | 2,8 T R$ | 2 T R$ | 1,5 T R$ | 1,5 T R$ | 1,2 T R$ |
| Giá vốn hàng bán | -3,4 T R$ | -2,3 T R$ | -1,8 T R$ | -1,4 T R$ | -874,2 Tr R$ | -555,7 Tr R$ |
| Lợi nhuận gộp | 1,4 T R$ | 470,5 Tr R$ | 203,8 Tr R$ | 27,8 Tr R$ | 651 Tr R$ | 664,5 Tr R$ |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| Kết quả tài chính | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận trước thuế | 561 Tr R$ | 17,3 Tr R$ | 250,3 Tr R$ | 80,7 Tr R$ | 10,5 Tr R$ | -141,8 Tr R$ |
| Thuế thu nhập | -128,1 Tr R$ | 84,4 Tr R$ | -72,6 Tr R$ | -33,4 Tr R$ | -8 Tr R$ | 70,8 Tr R$ |
| Lợi nhuận ròng | 443,6 Tr R$ | 101,4 Tr R$ | 177,7 Tr R$ | 47,3 Tr R$ | 2,5 Tr R$ | -71 Tr R$ |
Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.
PINE3 so với ngành
Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.
| Cổ phiếu | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức (12 tháng) | ROE | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| PINE3Banco Pine | 4,96 | 1,66 | 8,45% | 33,46% | 3 T R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 T R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 T R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 T R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 T R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 T R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 T R$ |
PINE3 có trả cổ tức không?
Tỷ suất cổ tức theo năm
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,00%2021
- 0,00%2022
- 1,92%2023
- 13,16%2024
- 5,18%2025
- 5,51%2026
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 14/07/2026 | 22/07/2026 | 0,27 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 0,22 R$ |
| Cổ tức | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/01/2026 | 16/01/2026 | 0,10 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 16/10/2025 | 27/11/2025 | 0,25 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 20/10/2025 | 29/10/2025 | 0,10 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 16/07/2025 | 25/07/2025 | 0,11 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 10/04/2025 | 25/04/2025 | 0,08 R$ |
| Cổ tức | 19/02/2025 | 28/02/2025 | 0,01 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 06/01/2025 | 16/01/2025 | 0,08 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 10/10/2024 | 22/11/2024 | 0,16 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 14/10/2024 | 21/10/2024 | 0,08 R$ |
Xem tất cả 81 lần chi trả
| Loại | Ngày cuối hưởng quyền | Ngày chi trả | Trên mỗi cổ phiếu |
|---|---|---|---|
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 0,08 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 0,08 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,21 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 0,10 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 31/03/2016 | 15/04/2016 | 0,16 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2015 | 15/07/2015 | 0,16 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/12/2014 | 15/01/2015 | 0,12 R$ |
| Cổ tức | 30/06/2014 | 16/07/2014 | 0,03 R$ |
| Cổ tức | 01/04/2014 | 14/04/2014 | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 01/04/2014 | 14/04/2014 | 0,14 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/12/2013 | 13/01/2014 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/12/2013 | 13/01/2014 | 0,13 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 18/04/2013 | 29/04/2013 | 0,00 R$ |
| Cổ tức | 18/04/2013 | 29/04/2013 | 0,00 R$ |
| Cổ tức | 28/03/2013 | 10/04/2013 | 0,14 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 28/03/2013 | 10/04/2013 | 0,14 R$ |
| Cổ tức | 28/09/2012 | 11/10/2012 | 0,16 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 28/09/2012 | 11/10/2012 | 0,14 R$ |
| Cổ tức | 30/03/2012 | 12/04/2012 | 0,00 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/03/2012 | 12/04/2012 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 29/12/2011 | 12/01/2012 | 0,17 R$ |
| Cổ tức | 29/12/2011 | 12/01/2012 | 0,31 R$ |
| Cổ tức | 30/09/2011 | 13/10/2011 | 0,02 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2011 | 13/10/2011 | 0,16 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2011 | 12/07/2011 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 31/03/2011 | 11/04/2011 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 31/03/2011 | 11/04/2011 | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2010 | 13/10/2010 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/09/2010 | 13/10/2010 | 0,09 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2010 | 13/07/2010 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/06/2010 | 13/07/2010 | 0,09 R$ |
| Cổ tức | 31/03/2010 | 13/04/2010 | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 31/03/2010 | 13/04/2010 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/09/2009 | 13/10/2009 | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2009 | 13/10/2009 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/06/2009 | 14/07/2009 | 0,09 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2009 | 14/07/2009 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 31/03/2009 | 13/04/2009 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 31/03/2009 | 13/04/2009 | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/12/2008 | 13/01/2009 | 0,08 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/12/2008 | 13/01/2009 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2008 | 13/10/2008 | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2008 | 11/07/2008 | 0,14 R$ |
| Cổ tức | 29/01/2008 | 15/02/2008 | 0,04 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 17/01/2008 | 01/02/2008 | 0,24 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/01/2023 | — | 0,06 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2016 | — | 0,06 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 04/01/2016 | — | 0,20 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2015 | — | 0,18 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2014 | — | 0,14 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/06/2014 | — | 0,14 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/09/2013 | — | 0,14 R$ |
| Cổ tức | 30/09/2013 | — | 0,13 R$ |
| Cổ tức | 28/06/2013 | — | 0,13 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 28/06/2013 | — | 0,14 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 28/12/2012 | — | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 28/12/2012 | — | 0,13 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 29/06/2012 | — | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 29/06/2012 | — | 0,10 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 29/12/2011 | — | 0,17 R$ |
| Cổ tức | 29/12/2011 | — | 0,31 R$ |
| Cổ tức | 30/06/2011 | — | 0,08 R$ |
| Cổ tức | 30/12/2010 | — | 0,09 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/12/2010 | — | 0,15 R$ |
| Cổ tức | 30/12/2009 | — | 0,03 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/12/2009 | — | 0,15 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 30/04/2008 | — | 0,14 R$ |
| Lãi trên vốn chủ sở hữu | 20/07/2007 | — | 0,18 R$ |
| Sự kiện | Ngày cuối hưởng quyền | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thưởng cổ phiếu | 06/01/2014 | 11,52% bằng cổ phiếu |
Về Banco Pine
- Ngành
- Serviços Financeiros
- Phân khúc
- Bancos
- Phân khúc niêm yết
- Cấp 2
- Tag along
- 100,00%
- Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- 27,25%
- Cổ phiếu đã phát hành
- 129,95 Tr phổ thông · 123,94 Tr ưu đãi
- Thanh khoản bình quân ngày
- 95,1 N R$
- Niêm yết từ
- 02/04/2007
- CNPJ
- 62.144.175/0001-20
Banco Pine S.A. é uma instituição financeira brasileira que oferece serviços bancários e de investimentos para pessoas físicas e jurídicas. O banco atua em segmentos de varejo, private banking e corporate, fornecendo produtos como contas correntes, poupança, empréstimos, financiamentos, investimentos e serviços de gestão patrimonial. Com operações em múltiplas cidades brasileiras, o Banco Pine posiciona-se como instituição financeira de médio porte, focando em atendimento personalizado e soluções financeiras customizadas para seus clientes. A instituição investe em tecnologia digital para modernizar seus serviços e melhorar a experiência bancária.
Trang quan hệ nhà đầu tư| Cổ đông | Phổ thông | Ưu đãi | Tổng |
|---|---|---|---|
| NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROCổ đông kiểm soát | 96,04% | 32,80% | 65,17% |
| Clube de Investimento Horizonte | 0,71% | 6,99% | 3,77% |
| FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR | 0,53% | 5,85% | 3,12% |
| Outros | 2,55% | 53,15% | 27,25% |
| Ações Tesouraria | 0,17% | 1,22% | 0,68% |
Câu hỏi về PINE3
Giá PINE3 hôm nay là bao nhiêu?
PINE3 đang ở mức 11,60 R$ (7,01% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.
PINE3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?
PINE3 đã trả 0,64 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 5,18%.
P/E và P/B của PINE3 là bao nhiêu?
PINE3 đang giao dịch với P/E là 4,96 và P/B là 1,66.
PINE3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?
PINE3 sinh lời 39,02% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 39,24% và mức sụt giảm tối đa -19,43%.
PINE3 thuộc ngành nào?
Banco Pine hoạt động trong ngành Serviços Financeiros, phân khúc Bancos.