B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 R$+5,47% (0,65 R$)Cập nhật 02:16 1/10/26

Biên độ trong ngày: 11,91 R$ – 12,82 R$
Khối lượng trong ngày: 24,8 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 7,99 R$ – 16,24 R$

Theo dõi PINE4 trên Fuolio

Xem PINE4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

PINE4 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 3 T R$

P/E: 5,36

P/B: 1,79

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 7,82%

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của PINE4 là 7,82%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,41%.

Lịch sử giá PINE4

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của PINE4

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+47,01%	+291,63%	+744,44%
Biến động (năm hóa)	42,03%	33,94%	55,13%
Mức sụt giảm tối đa	-22,79%	-22,79%	-47,89%
Số tháng tăng	9/12	24/36	37/60

Đầu tư vào PINE4 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 8.444,44 R$.

Giá trị hôm nay với PINE4: 8.444,44 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +744,44%

Lợi nhuận mỗi năm: +53,23%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của PINE4

Định giá

P/E
5,36
P/B
1,79
EV/EBITDA
—
EV/EBIT
—
EV/Doanh thu
0,54
P/EBIT
—
P/S
0,54
P/OCF
72,83
P/FCF
-186,78
Earnings yield
—
Hệ số PEG
0,04
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
2,34 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
6,98 R$

Nợ vay

Nợ ròng
—
Nợ ròng/EBITDA
—
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
—
Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Hệ số thanh toán hiện hành
1,05
Hệ số thanh toán nhanh
0,01
Tỷ số tiền mặt
—

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
30,62%
Biên EBITDA
—
Biên lợi nhuận hoạt động
—
Biên lợi nhuận ròng
10,78%
Vòng quay tài sản
0,16

Khả năng sinh lời

ROE
33,46%
ROA
1,71%
ROIC
—
Payout
41,95%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
—
CAGR lợi nhuận (5 năm)
—
Tăng trưởng doanh thu (năm)
70,21%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
337,31%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
17,56%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
133,80%

Giá hợp lý của PINE4 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 12,53 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 19,16 R$; Cao hơn giá 52,95%

√(22,50 × 2,34 R$ × 6,98 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 4,70 R$; Thấp hơn giá 62,48%

0,28 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của PINE4 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	7,21	9,96	5,17	6,47	107,81	-5,26	-5,38	-6,21
P/B	2,23	0,94	0,94	0,35	0,33	0,45	0,71	0,31
Tỷ suất cổ tức	4,78%	13,58%	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,87 R$	0,45 R$	0,85 R$	0,25 R$	0,02 R$	-0,48 R$	-0,78 R$	-0,36 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	6,04 R$	4,73 R$	4,67 R$	4,66 R$	5,42 R$	5,56 R$	5,95 R$	7,17 R$
ROE	30,88%	9,46%	18,10%	5,44%	0,31%	-8,62%	-13,12%	-4,96%
Biên lợi nhuận gộp	28,81%	16,78%	9,98%	1,88%	42,68%	54,46%	21,43%	2,97%
Biên lợi nhuận ròng	9,29%	3,62%	8,70%	3,21%	0,16%	-5,82%	-12,94%	-5,68%

Báo cáo tài chính của PINE4

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	4,8 T R$	2,8 T R$	2 T R$	1,5 T R$	1,5 T R$	1,2 T R$
Giá vốn hàng bán	-3,4 T R$	-2,3 T R$	-1,8 T R$	-1,4 T R$	-874,2 Tr R$	-555,7 Tr R$
Lợi nhuận gộp	1,4 T R$	470,5 Tr R$	203,8 Tr R$	27,8 Tr R$	651 Tr R$	664,5 Tr R$
EBITDA	—	—	—	—	—	—
EBIT	—	—	—	—	—	—
Kết quả tài chính	—	—	—	—	—	—
Lợi nhuận trước thuế	561 Tr R$	17,3 Tr R$	250,3 Tr R$	80,7 Tr R$	10,5 Tr R$	-141,8 Tr R$
Thuế thu nhập	-128,1 Tr R$	84,4 Tr R$	-72,6 Tr R$	-33,4 Tr R$	-8 Tr R$	70,8 Tr R$
Lợi nhuận ròng	443,6 Tr R$	101,4 Tr R$	177,7 Tr R$	47,3 Tr R$	2,5 Tr R$	-71 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

PINE4 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
PINE4Banco Pine	5,36	1,79	7,82%	33,46%	3 T R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 T R$

PINE4 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,00%2017
0,00%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,00%2021
0,00%2022
3,71%2023
13,58%2024
4,78%2025
4,98%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/07/2026	22/07/2026	0,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/04/2026	30/04/2026	0,22 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/01/2026	16/01/2026	0,10 R$
Cổ tức	08/01/2026	16/01/2026	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/10/2025	27/11/2025	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/10/2025	29/10/2025	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/07/2025	25/07/2025	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/04/2025	25/04/2025	0,08 R$
Cổ tức	19/02/2025	28/02/2025	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/01/2025	16/01/2025	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	10/10/2024	22/11/2024	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/10/2024	21/10/2024	0,08 R$

Xem tất cả 71 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/07/2024	15/07/2024	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/04/2024	18/04/2024	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	08/01/2024	15/01/2024	0,21 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/07/2023	10/08/2023	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/01/2023	08/02/2023	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2016	15/07/2016	0,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/03/2016	15/04/2016	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/01/2016	18/01/2016	0,20 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2015	14/10/2015	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2015	14/07/2015	0,16 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2014	09/10/2014	0,14 R$
Cổ tức	27/06/2014	16/07/2014	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/03/2015	—	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2014	—	0,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/06/2014	—	0,14 R$
Cổ tức	31/03/2014	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	31/03/2014	—	0,14 R$
Cổ tức	27/12/2013	—	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2013	—	0,15 R$
Cổ tức	27/09/2013	—	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/09/2013	—	0,14 R$
Cổ tức	27/06/2013	—	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/06/2013	—	0,14 R$
Cổ tức	17/04/2013	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/04/2013	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/03/2013	—	0,14 R$
Cổ tức	27/03/2013	—	0,14 R$
Cổ tức	27/12/2012	—	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2012	—	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/09/2012	—	0,14 R$
Cổ tức	27/09/2012	—	0,16 R$
Cổ tức	28/06/2012	—	0,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/06/2012	—	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/03/2012	—	0,15 R$
Cổ tức	29/03/2012	—	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2011	—	0,17 R$
Cổ tức	28/12/2011	—	0,31 R$
Cổ tức	29/09/2011	—	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2011	—	0,16 R$
Cổ tức	29/06/2011	—	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2011	—	0,15 R$
Cổ tức	30/03/2011	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/03/2011	—	0,15 R$
Cổ tức	29/12/2010	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2010	—	0,15 R$
Cổ tức	29/09/2010	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2010	—	0,15 R$
Cổ tức	29/06/2010	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2010	—	0,15 R$
Cổ tức	30/03/2010	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/03/2010	—	0,15 R$
Cổ tức	29/12/2009	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2009	—	0,15 R$
Cổ tức	29/09/2009	—	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/09/2009	—	0,15 R$
Cổ tức	29/06/2009	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/06/2009	—	0,15 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/03/2009	—	0,15 R$
Cổ tức	30/03/2009	—	0,15 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	07/01/2014	29 đổi 26
Chia tách	27/02/2012	8 đổi 7

Về Banco Pine

Phân khúc niêm yết: Cấp 2
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 27,25%
Cổ phiếu đã phát hành: 129,95 Tr phổ thông · 123,94 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 11,7 Tr R$
Niêm yết từ: 02/04/2007
CNPJ: 62.144.175/0001-20

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROCổ đông kiểm soát	96,04%	32,80%	65,17%
Clube de Investimento Horizonte	0,71%	6,99%	3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR	0,53%	5,85%	3,12%
Outros	2,55%	53,15%	27,25%
Ações Tesouraria	0,17%	1,22%	0,68%

Câu hỏi về PINE4

Giá PINE4 hôm nay là bao nhiêu?

PINE4 đang ở mức 12,53 R$ (5,47% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

PINE4 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

PINE4 đã trả 0,64 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 4,78%.

P/E và P/B của PINE4 là bao nhiêu?

PINE4 đang giao dịch với P/E là 5,36 và P/B là 1,79.

PINE4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

PINE4 sinh lời 47,01% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 42,03% và mức sụt giảm tối đa -22,79%.