B3 · BRL

WIZC3

WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA

7,85 R$+1,55% (0,12 R$)Cập nhật 11:41 1/10/26

Biên độ trong ngày: 7,76 R$ – 7,94 R$
Khối lượng trong ngày: 3 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 7,33 R$ – 10,37 R$

Theo dõi WIZC3 trên Fuolio

Xem WIZC3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

WIZC3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 1,3 T R$

P/E: 6,33

P/B: 1,69

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 8,01%

Nợ ròng/EBITDA: 0,45

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của WIZC3 là 8,01%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 5,87%.

Lịch sử giá WIZC3

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của WIZC3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-4,50%	+71,46%	-9,14%
Biến động (năm hóa)	23,64%	30,07%	31,84%
Mức sụt giảm tối đa	-19,04%	-20,47%	-48,92%
Số tháng tăng	6/12	20/36	29/60

Đầu tư vào WIZC3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.094,93 R$.

Giá trị hôm nay với WIZC3: 1.094,93 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +9,49%

Lợi nhuận mỗi năm: +1,83%

Với Ibovespa: 1.798,95 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của WIZC3

Định giá

P/E
6,33
P/B
1,69
EV/EBITDA
2,35
EV/EBIT
2,79
EV/Doanh thu
1,22
P/EBIT
2,25
P/S
0,99
P/OCF
2,71
P/FCF
2,87
Earnings yield
35,84%
Hệ số PEG
0,84
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
1,24 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
4,63 R$

Nợ vay

Nợ ròng
299,5 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
0,45
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,22
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,51
Hệ số thanh toán hiện hành
1,10
Hệ số thanh toán nhanh
1,10
Tỷ số tiền mặt
0,68

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
60,14%
Biên EBITDA
52,16%
Biên lợi nhuận hoạt động
43,86%
Biên lợi nhuận ròng
27,19%
Vòng quay tài sản
0,53

Khả năng sinh lời

ROE
26,78%
ROA
14,39%
ROIC
22,73%
Payout
50,67%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
6,54%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-3,82%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
10,00%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
25,59%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-6,01%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
7,38%

Giá hợp lý của WIZC3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 7,85 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 11,37 R$; Cao hơn giá 44,89%

√(22,50 × 1,24 R$ × 4,63 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 7,13 R$; Thấp hơn giá 9,19%

0,43 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của WIZC3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	7,09	5,56	8,19	8,32	6,82	6,60	10,56	6,31
P/B	1,10	0,77	1,00	1,24	1,59	4,32	11,47	6,34
EV/EBITDA	2,37	1,79	2,58	3,26	3,41	2,69	5,40	2,11
Tỷ suất cổ tức	2,81%	4,42%	6,14%	8,39%	7,59%	8,32%	7,87%	7,30%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,26 R$	1,00 R$	0,89 R$	0,84 R$	1,18 R$	1,22 R$	1,34 R$	1,11 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	8,11 R$	7,24 R$	7,23 R$	5,66 R$	5,05 R$	1,86 R$	1,23 R$	1,11 R$
ROE	15,51%	13,83%	12,25%	14,88%	23,27%	65,42%	108,64%	100,49%
ROIC	25,58%	23,91%	20,58%	21,87%	28,04%	516,35%	151,37%	161,76%
Biên lợi nhuận gộp	61,32%	62,78%	61,65%	57,96%	61,48%	76,38%	71,86%	73,96%
Biên EBITDA	52,67%	53,26%	50,28%	46,88%	46,23%	47,57%	60,04%	86,70%
Biên lợi nhuận ròng	14,54%	12,73%	12,62%	14,19%	23,02%	24,25%	31,37%	30,38%
Nợ ròng/EBITDA	0,41	0,46	0,52	0,74	0,01	-0,67	-0,11	-0,10

Báo cáo tài chính của WIZC3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,4 T R$	1,3 T R$	1,1 T R$	948,9 Tr R$	816,8 Tr R$	803 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-535 Tr R$	-467,9 Tr R$	-430,1 Tr R$	-398,9 Tr R$	-314,6 Tr R$	-189,7 Tr R$
Lợi nhuận gộp	848 Tr R$	789,3 Tr R$	691,4 Tr R$	550 Tr R$	502,2 Tr R$	613,4 Tr R$
EBITDA	728,4 Tr R$	669,6 Tr R$	563,8 Tr R$	444,8 Tr R$	377,6 Tr R$	382 Tr R$
EBIT	620,2 Tr R$	552,2 Tr R$	442,3 Tr R$	357,2 Tr R$	348,8 Tr R$	324,9 Tr R$
Kết quả tài chính	-62,4 Tr R$	-85,3 Tr R$	-92,6 Tr R$	-75,1 Tr R$	-33,9 Tr R$	-16,6 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	557,8 Tr R$	466,9 Tr R$	349,7 Tr R$	282,1 Tr R$	314,9 Tr R$	308,3 Tr R$
Thuế thu nhập	-190,1 Tr R$	-170,1 Tr R$	-113,8 Tr R$	-69 Tr R$	-109,1 Tr R$	-108,8 Tr R$
Lợi nhuận ròng	201,1 Tr R$	160,1 Tr R$	141,6 Tr R$	134,7 Tr R$	188 Tr R$	194,7 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

WIZC3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
WIZC3Wiz	6,33	1,69	8,01%	26,78%	1,3 T R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10,43	2,24	7,15%	21,50%	511,8 T R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11,41	2,45	6,53%	21,50%	511,8 T R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15,68	3,48	1,91%	22,20%	271,9 T R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13,14	2,92	2,28%	22,20%	271,9 T R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7,92	1,08	6,80%	13,66%	183,9 T R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6,94	0,95	7,05%	13,66%	183,9 T R$

WIZC3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	28/04/2026	31/12/2026	0,31 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

6,04%2017
7,30%2018
7,87%2019
8,32%2020
7,59%2021
8,39%2022
6,14%2023
4,42%2024
2,81%2025
4,01%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	26/12/2025	31/07/2026	0,32 R$
Cổ tức	25/04/2025	29/08/2025	0,25 R$
Cổ tức	29/04/2024	12/12/2024	0,08 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/04/2024	12/12/2024	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/04/2023	12/12/2023	0,14 R$
Cổ tức	28/04/2023	12/12/2023	0,24 R$
Cổ tức	28/04/2023	15/06/2023	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/04/2023	15/06/2023	0,02 R$
Cổ tức	19/04/2022	25/11/2022	0,50 R$
Cổ tức	19/04/2022	29/04/2022	0,09 R$
Cổ tức	15/04/2021	25/11/2021	0,52 R$
Cổ tức	15/04/2021	25/05/2021	0,09 R$

Xem tất cả 26 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	23/03/2020	25/11/2020	0,33 R$
Cổ tức	23/03/2020	25/05/2020	0,33 R$
Cổ tức	24/04/2019	25/11/2019	0,78 R$
Cổ tức	24/04/2019	22/05/2019	0,33 R$
Cổ tức	19/04/2018	18/05/2018	0,51 R$
Cổ tức	13/09/2017	29/09/2017	0,28 R$
Cổ tức	25/05/2017	08/06/2017	0,21 R$
Cổ tức	25/04/2017	12/05/2017	0,22 R$
Cổ tức	01/12/2016	16/12/2016	0,23 R$
Cổ tức	01/09/2016	16/09/2016	0,24 R$
Cổ tức	02/06/2016	17/06/2016	0,21 R$
Cổ tức	04/04/2016	20/04/2016	0,19 R$
Cổ tức	19/11/2015	—	0,20 R$
Cổ tức	03/09/2015	—	0,03 R$

Về Wiz

Ngành: Serviços Financeiros
Phân khúc: Corretoras de Seguros e Resseguros
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 48,13%
Cổ phiếu đã phát hành: 159,91 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 2,4 Tr R$
Niêm yết từ: 05/06/2015
CNPJ: 42.278.473/0001-03

Wiz Co S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, especializada em corretagem de seguros, consultoria e gestão de riscos. Fundada em 1999, a Wiz Co é uma das principais corretoras de seguros do Brasil, operando com foco em qualidade de serviços e inovação. A companhia oferece serviços de corretagem de seguros, consultoria de riscos e gestão de sinistros para clientes corporativos e pessoas físicas. A Wiz Co é um importante player no mercado de seguros e serviços financeiros do Brasil, operando com foco em qualidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, servindo milhares de clientes. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em soluções de seguros e sustentabilidade em suas operações.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Integra Participações S.A.Cổ đông kiểm soát	51,88%	0,00%	51,88%
Outros	48,12%	0,00%	48,12%

Câu hỏi về WIZC3

Giá WIZC3 hôm nay là bao nhiêu?

WIZC3 đang ở mức 7,85 R$ (1,55% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

WIZC3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

WIZC3 đã trả 0,25 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 2,81%.

Khi nào WIZC3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,31 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 31/12/2026.

P/E và P/B của WIZC3 là bao nhiêu?

WIZC3 đang giao dịch với P/E là 6,33 và P/B là 1,69.

WIZC3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

WIZC3 sinh lời -4,50% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 23,64% và mức sụt giảm tối đa -19,04%.

WIZC3 thuộc ngành nào?

Wiz hoạt động trong ngành Serviços Financeiros, phân khúc Corretoras de Seguros e Resseguros.