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B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

R$55.35+1.00% (R$0.55)
当日区间
R$54.62 – R$55.75
当日成交量
R$13.9亿
52周区间
R$40.81 – R$67.84

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AXIA3 数据一览

市值
R$1589.6亿
市盈率
13.39
市净率
1.32
股息率(12个月)
3.41%
净负债/EBITDA
5.38

AXIA3 的12个月股息率为 3.41%,低于其5年平均值 4.28%。

AXIA3 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

AXIA3 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+2.43%+80.48%+90.75%
波动率(年化)35.33%31.98%29.81%
最大回撤-19.02%-20.13%-33.20%
上涨月份数8/1222/3634/60

投资 AXIA3 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,649.07。

AXIA3 今日价值
R$1,649.07
期间收益率
+64.91%
年化收益率
+10.52%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

AXIA3 基本面

估值

  • 市盈率
    13.39
  • 市净率
    1.32
  • EV/EBITDA
    15.12
  • EV/EBIT
    21.45
  • EV/营收
    5.54
  • P/EBIT
    13.82
  • 市销率
    3.57
  • 市现率
    9.51
  • P/FCF
    69.98
  • 盈利收益率
    4.66%
  • PEG 比率
    0.16
  • 每股收益
    R$4.13
  • 每股净资产
    R$41.92

负债

  • 净负债
    R$877.5亿
  • 净负债/EBITDA
    5.38
  • 净负债/权益
    0.72
  • 负债/权益比
    0.93
  • 流动比率
    2.05
  • 速动比率
    2.04
  • 现金比率
    1.04

运营效率

  • 毛利率
    47.40%
  • EBITDA利润率
    36.61%
  • 营业利润率
    25.81%
  • 净利率
    27.06%
  • 总资产周转率
    0.16

盈利能力

  • ROE
    9.86%
  • ROA
    4.35%
  • ROIC
    0.00%
  • 派息率
    45.70%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    10.38%
  • 利润CAGR（5年）
    16.64%
  • 营收增长(年度)
    2.74%
  • 净利润增长(年度)
    -36.80%
  • 营收增长(季度)
    2.03%
  • 净利润增长(季度)
    81.83%

AXIA3的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$55.35。

Graham合理价格
R$62.44
高于现价12.82%

√(22.50 × R$4.13 × R$41.92)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$30.67
低于现价44.58%

R$1.84（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

AXIA3历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率22.507.5921.5226.739.289.085.542.47
市净率1.250.650.870.880.690.780.830.58
EV/EBITDA28.066.049.6013.745.989.149.794.00
股息率10.68%1.18%0.52%1.84%7.18%4.43%2.27%0.00%
每股收益R$2.25R$4.50R$1.97R$1.58R$3.60R$4.04R$6.82R$9.80
每股净资产R$40.65R$52.85R$48.75R$48.12R$48.71R$47.01R$45.50R$41.41
ROE5.53%8.51%4.05%3.27%7.39%8.59%14.98%23.68%
ROIC0.00%10.78%7.58%3.80%5.92%7.07%7.51%15.16%
毛利率42.92%44.89%49.75%53.46%68.20%72.63%75.55%77.83%
EBITDA利润率20.64%65.30%46.70%31.40%40.23%36.06%37.00%80.64%
净利率15.89%25.83%12.24%10.67%15.01%21.80%38.58%53.10%
净负债/EBITDA10.753.043.964.652.523.654.002.37

AXIA3财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$412.8亿R$401.8亿R$371.6亿R$340.7亿R$376.2亿R$290.8亿
营业成本-R$235.6亿-R$221.4亿-R$186.7亿-R$158.6亿-R$119.6亿-R$79.6亿
毛利润R$177.2亿R$180.4亿R$184.9亿R$182.2亿R$256.6亿R$211.2亿
EBITDAR$85.2亿R$262.4亿R$173.5亿R$107亿R$151.3亿R$104.9亿
EBITR$39.5亿R$222.5亿R$137.3亿R$77.2亿R$130.5亿R$86.2亿
财务净损益-R$109.3亿-R$116.3亿-R$120亿-R$43.7亿-R$20.6亿-R$16.7亿
税前利润-R$69.8亿R$106.2亿R$17.3亿R$33.5亿R$109.9亿R$69.5亿
所得税R$135.4亿-R$2.4亿R$30亿-R$7亿-R$52.8亿-R$5.7亿
净利润R$65.6亿R$103.8亿R$45.5亿R$36.4亿R$56.5亿R$63.4亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

AXIA3 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
AXIA3Axia313.391.323.41%9.86%R$1589.6亿
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6亿
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11.902.1212.85%17.80%R$953.7亿
ENEV3ENEVA S.A54.742.590.00%4.73%R$526.9亿
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.542.268.39%26.43%R$512.8亿
EQTL3EQUATORIAL S.A.52.261.923.98%3.67%R$500.9亿

AXIA3 派发股息吗?

历年股息率

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 2.27%2019
  • 4.43%2020
  • 7.18%2021
  • 1.84%2022
  • 0.52%2023
  • 1.18%2024
  • 10.68%2025
  • 0.00%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2025/11/142025/12/19R$1.89
股息2025/08/152025/08/28R$1.76
股息2025/04/292025/05/13R$0.90
股息2024/12/272025/01/13R$0.86
股息2024/04/262024/05/09R$0.40
股息2023/04/272023/05/25R$0.22
股息2022/04/222022/09/09R$0.77
股息2021/04/272021/09/28R$0.00
股息2021/04/272021/08/31R$0.96
股息2021/02/032021/02/19R$1.44
股息2020/07/292020/09/09R$1.63
股息2019/04/292019/12/30R$0.86
查看全部 52 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2014/04/302014/05/29R$0.40
股东权益利息(JCP)2013/04/302013/09/20R$0.40
股东权益利息(JCP)2012/05/182012/05/29R$1.23
股东权益利息(JCP)2010/04/302010/05/18R$0.41
股东权益利息(JCP)2009/05/042009/05/20R$1.48
股东权益利息(JCP)2008/05/022008/06/30R$0.40
股息2018/12/31—R$0.81
收益分配2014/04/30—R$0.02
收益分配2013/04/30—R$0.02
收益分配2012/05/18—R$0.04
收益分配2011/06/16—R$0.04
股东权益利息(JCP)2011/06/16—R$0.83
收益分配2010/04/30—R$0.01
收益分配2010/01/29—R$2.60
股息2010/01/29—R$0.25
收益分配2009/05/04—R$0.06
收益分配2008/05/02—R$0.01
收益分配2007/05/02—R$0.01
股东权益利息(JCP)2007/05/02—R$0.26
收益分配2006/04/26—R$0.02
股息2006/04/26—R$0.34
收益分配2005/04/29—R$0.02
股东权益利息(JCP)2005/04/29—R$0.29
收益分配2004/04/30—R$0.01
股息2004/04/30—R$0.28
收益分配2003/04/30—R$0.04
股息2003/04/30—R$0.51
收益分配2002/03/27—R$0.06
股东权益利息(JCP)2002/03/27—R$1.34
收益分配2001/12/28—R$0.00
股东权益利息(JCP)2001/12/28—R$1.29
收益分配2000/12/28—R$0.00
股东权益利息(JCP)2000/12/28—R$1.23
收益分配1999/12/30—R$0.01
股东权益利息(JCP)1999/12/30—R$0.80
股息1999/04/06—R$0.44
股东权益利息(JCP)1998/04/03—R$2.84
股息1997/04/29—R$0.26
股东权益利息(JCP)1997/04/29—R$9.36
股息1996/04/25—R$2.27
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
合股2007/08/20500 换 1

关于 Axia3

行业
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
细分领域
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
上市板块
Novo Mercado
随售权
100.00%
自由流通股比例
97.88%
已发行股份
24.17亿 普通股 · 4.58亿 优先股
日均成交额
R$6.5亿
Ibovespa 权重
4.85%
上市时间
1971/09/07
CNPJ
00.001.180/0001-26
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
União Federal29.80%30.31%29.90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4.10%4.02%4.08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3.63%3.93%3.69%
CAIXA ASSET1.58%0.00%1.27%
BB ASSET0.86%0.56%0.80%
Petros0.28%0.25%0.28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0.11%0.00%0.09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0.04%0.04%0.04%
Banco do Nordeste0.02%0.02%0.02%
Outros57.79%59.05%58.04%
Ações Tesouraria1.80%1.82%1.81%

关于 AXIA3 的常见问题

AXIA3 今天的价格是多少?

AXIA3 目前为 R$55.35(当日1.00%),最近成交于 2026/09/30。

AXIA3 在 2025 派发了多少股息?

AXIA3 在 2025 每股派发 R$5.41,股息率为 10.68%。

AXIA3 的市盈率和市净率是多少?

AXIA3 的市盈率为 13.39,市净率为 1.32。

AXIA3 过去12个月的回报率是多少?

AXIA3 过去12个月的回报率为 2.43%,年化波动率为 35.33%,最大回撤为 -19.02%。

AXIA3 属于哪个行业?

Axia3 属于 Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica 行业,Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica 细分领域。