B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- 当日区间
- R$27.21 – R$27.80
- 当日成交量
- R$4.9亿
- 52周区间
- R$23.17 – R$35.32
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- 市值
- R$966.8亿
- 市盈率
- 12.06
- 市净率
- 2.15
- 股息率(12个月)
- 12.68%
- 净负债/EBITDA
- 2.21
SBSP3 的12个月股息率为 12.68%,高于其5年平均值 10.65%。
SBSP3 历史价格
SBSP3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +10.00% | +161.34% | +354.96% |
| 波动率(年化) | 26.25% | 25.84% | 27.85% |
| 最大回撤 | -23.74% | -23.74% | -23.74% |
| 上涨月份数 | 8/12 | 26/36 | 39/60 |
投资 SBSP3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$4,071.87。
- SBSP3 今日价值
- R$4,071.87
- 期间收益率
- +307.19%
- 年化收益率
- +32.43%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
SBSP3 基本面
估值
- 市盈率12.06
- 市净率2.15
- EV/EBITDA8.46
- EV/EBIT10.10
- EV/营收3.20
- P/EBIT7.46
- 市销率2.37
- 市现率11.78
- P/FCF-5.92
- 盈利收益率9.90%
- PEG 比率—
- 每股收益R$2.27
- 每股净资产R$12.78
负债
- 净负债R$342.2亿
- 净负债/EBITDA2.21
- 净负债/权益0.76
- 负债/权益比1.14
- 流动比率1.47
- 速动比率1.47
- 现金比率1.07
运营效率
- 毛利率35.73%
- EBITDA利润率37.87%
- 营业利润率31.71%
- 净利率19.71%
- 总资产周转率0.34
盈利能力
- ROE17.80%
- ROA6.74%
- ROIC12.24%
- 派息率152.86%
成长性
- 营收CAGR（5年）17.06%
- 利润CAGR（5年）26.09%
- 营收增长(年度)5.39%
- 净利润增长(年度)-11.67%
- 营收增长(季度)1.61%
- 净利润增长(季度)-27.99%
SBSP3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$27.43。
- Graham合理价格
- R$25.58
- 低于现价6.75%
√(22.50 × R$2.27 × R$12.78)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$29.10
- 高于现价6.09%
R$1.75（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
SBSP3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 57.21 | 6.31 | 14.62 | 12.52 | 11.91 | 31.21 | 12.29 | 7.59 |
| 市净率 | 11.42 | 1.64 | 1.73 | 1.43 | 1.10 | 1.33 | 1.91 | 1.10 |
| EV/EBITDA | 34.56 | 5.06 | 8.22 | 8.80 | 7.77 | 7.73 | 7.48 | 5.34 |
| 股息率 | 14.01% | 8.39% | 8.73% | 17.01% | 5.11% | 15.97% | 9.87% | 16.86% |
| 每股收益 | R$2.40 | R$14.02 | R$5.16 | R$4.57 | R$3.37 | R$1.42 | R$4.93 | R$4.15 |
| 每股净资产 | R$12.03 | R$54.03 | R$43.68 | R$39.99 | R$36.48 | R$33.35 | R$31.65 | R$28.60 |
| ROE | 19.96% | 25.94% | 11.80% | 11.42% | 9.25% | 4.27% | 15.56% | 14.50% |
| ROIC | 12.98% | 15.90% | 8.80% | 6.69% | 6.36% | 7.69% | 11.34% | 11.34% |
| 毛利率 | 37.02% | 54.07% | 37.23% | 34.93% | 34.33% | 37.18% | 43.63% | 43.51% |
| EBITDA利润率 | 38.88% | 50.32% | 35.73% | 32.17% | 32.58% | 36.69% | 41.66% | 40.84% |
| 净利率 | 22.21% | 26.50% | 13.78% | 14.15% | 11.83% | 5.47% | 18.73% | 17.63% |
| 净负债/EBITDA | 1.88 | 1.74 | 2.58 | 3.29 | 3.45 | 3.08 | 1.95 | 2.06 |
SBSP3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$380.9亿 | R$361.5亿 | R$255.7亿 | R$220.6亿 | R$194.9亿 | R$178亿 |
| 营业成本 | -R$239.9亿 | -R$166亿 | -R$160.5亿 | -R$143.5亿 | -R$128亿 | -R$111.8亿 |
| 毛利润 | R$141亿 | R$195.4亿 | R$95.2亿 | R$77亿 | R$66.9亿 | R$66.2亿 |
| EBITDA | R$148.1亿 | R$181.9亿 | R$91.4亿 | R$71亿 | R$63.5亿 | R$65.3亿 |
| EBIT | R$126亿 | R$155.1亿 | R$63.5亿 | R$46.5亿 | R$41亿 | R$44.9亿 |
| 财务净损益 | -R$9亿 | -R$18.7亿 | -R$15.9亿 | -R$3.7亿 | -R$9.3亿 | -R$31.7亿 |
| 税前利润 | R$117亿 | R$136.4亿 | R$47.5亿 | R$42.7亿 | R$31.7亿 | R$13.3亿 |
| 所得税 | -R$32.4亿 | -R$40.6亿 | -R$12.3亿 | -R$11.5亿 | -R$8.6亿 | -R$3.5亿 |
| 净利润 | R$84.6亿 | R$95.8亿 | R$35.2亿 | R$31.2亿 | R$23.1亿 | R$9.7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
SBSP3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
SBSP3 派发股息吗?
历年股息率
- 18.10%2017
- 16.86%2018
- 9.87%2019
- 15.97%2020
- 5.11%2021
- 17.01%2022
- 8.73%2023
- 8.39%2024
- 14.01%2025
- 12.68%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2026/03/19 | 2026/04/30 | R$0.83 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/23 | 2026/04/30 | R$2.64 |
| 股息 | 2025/04/29 | 2025/05/20 | R$1.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/04/29 | 2025/05/20 | R$2.68 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/04/25 | 2024/06/24 | R$1.44 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/04/28 | 2023/06/26 | R$1.28 |
| 股息 | 2022/04/28 | 2022/06/27 | R$0.94 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/04/28 | 2022/06/27 | R$0.94 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/04/29 | 2021/06/28 | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/04/28 | 2020/05/29 | R$1.38 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/04/29 | 2019/06/28 | R$1.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/04/27 | 2018/06/26 | R$1.03 |
查看全部 49 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2017/04/10 | 2017/06/27 | R$1.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/04/05 | 2016/06/28 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/04/06 | 2015/06/29 | R$0.37 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/04/07 | 2014/06/27 | R$0.79 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/03/28 | 2013/06/21 | R$2.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/02/16 | 2012/06/22 | R$2.54 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/27 | 2011/06/27 | R$2.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/02/26 | 2010/06/28 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/11/19 | 2010/06/28 | R$0.97 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/05/28 | 2010/05/28 | R$0.61 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/01/26 | 2009/06/26 | R$0.42 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/08/12 | 2009/06/26 | R$0.88 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/02/27 | 2008/06/27 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/10/29 | 2008/06/27 | R$1.18 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/27 | 2007/06/29 | R$4.96 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/05/03 | 2007/06/29 | R$4.55 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/12/28 | 2006/06/26 | R$5.55 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/11/03 | 2006/06/26 | R$2.99 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/07/06 | 2006/06/26 | R$2.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/05/09 | 2006/06/26 | R$1.34 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/02/10 | 2005/06/28 | R$0.99 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/12/29 | 2005/06/28 | R$3.00 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/03/15 | 2005/06/28 | R$1.38 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/01/19 | 2004/06/29 | R$6.70 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/12/15 | 2004/06/29 | R$5.44 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/05/08 | 2004/06/29 | R$1.41 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/06/16 | 2004/06/26 | R$4.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/06/27 | 2003/06/24 | R$3.80 |
| 股东权益利息(JCP) | 2002/02/07 | 2002/06/25 | R$17.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/12/14 | — | R$4.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/09/21 | — | R$4.77 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/06/29 | — | R$9.70 |
| 股东权益利息(JCP) | 1999/01/28 | — | R$4.72 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/10/07 | — | R$4.60 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/08/10 | — | R$4.77 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/05/07 | — | R$4.34 |
| 股东权益利息(JCP) | 1997/12/23 | — | R$3.86 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2026/04/28 | 1 换 5 |
| 送股 | 2026/03/19 | 0.16% 送股 |
| 送股 | 2025/12/23 | 3.00% 送股 |
| 拆股 | 2013/04/22 | 1 换 3 |
| 合股 | 2007/06/01 | 125 换 1 |
关于 Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo
- 行业
- Saneamento
- 细分领域
- Água e Saneamento
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 100.00%
- 已发行股份
- 35.25亿 普通股
- 日均成交额
- R$5亿
- Ibovespa 权重
- 3.70%
- 上市时间
- 1997/06/04
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18.00% | 100.00% | 18.00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15.00% | 0.00% | 15.00% |
| Blackrock, Inc | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| Wellington Management | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Outros | 56.31% | 0.00% | 56.31% |
| Ações Tesouraria | 0.50% | 0.00% | 0.50% |
关于 SBSP3 的常见问题
SBSP3 今天的价格是多少?
SBSP3 目前为 R$27.43(当日1.37%),最近成交于 2026/09/30。
SBSP3 在 2025 派发了多少股息?
SBSP3 在 2025 每股派发 R$3.73,股息率为 14.01%。
SBSP3 的市盈率和市净率是多少?
SBSP3 的市盈率为 12.06,市净率为 2.15。
SBSP3 过去12个月的回报率是多少?
SBSP3 过去12个月的回报率为 10.00%,年化波动率为 26.25%,最大回撤为 -23.74%。
SBSP3 属于哪个行业?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo 属于 Saneamento 行业,Água e Saneamento 细分领域。