B3 · BRL
EQTL3
Equatorial S.A.
- 当日区间
- R$40.12 – R$41.05
- 当日成交量
- R$5.4亿
- 52周区间
- R$33.61 – R$46.32
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免费注册EQTL3 数据一览
- 市值
- R$512亿
- 市盈率
- 53.42
- 市净率
- 1.96
- 股息率(12个月)
- 3.89%
- 净负债/EBITDA
- 8.70
EQTL3 的12个月股息率为 3.89%,高于其5年平均值 2.80%。
EQTL3 历史价格
EQTL3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +15.65% | +39.29% | +100.05% |
| 波动率(年化) | 20.86% | 21.07% | 21.65% |
| 最大回撤 | -13.35% | -22.11% | -22.11% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
投资 EQTL3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,760.28。
- EQTL3 今日价值
- R$1,760.28
- 期间收益率
- +76.03%
- 年化收益率
- +11.98%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
EQTL3 基本面
估值
- 市盈率53.42
- 市净率1.96
- EV/EBITDA13.54
- EV/EBIT18.82
- EV/营收2.65
- P/EBIT6.73
- 市销率0.95
- 市现率17.32
- P/FCF-11.52
- 盈利收益率5.31%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.76
- 每股净资产R$20.74
负债
- 净负债R$920.9亿
- 净负债/EBITDA8.70
- 净负债/权益3.21
- 负债/权益比3.53
- 流动比率1.57
- 速动比率1.55
- 现金比率0.55
运营效率
- 毛利率25.57%
- EBITDA利润率19.57%
- 营业利润率14.08%
- 净利率3.27%
- 总资产周转率0.45
盈利能力
- ROE3.67%
- ROA1.49%
- ROIC5.00%
- 派息率208.06%
成长性
- 营收CAGR（5年）23.39%
- 利润CAGR（5年）-20.36%
- 营收增长(年度)14.78%
- 净利润增长(年度)-40.31%
- 营收增长(季度)9.24%
- 净利润增长(季度)-73.77%
EQTL3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$40.65。
- Graham合理价格
- R$18.85
- 低于现价53.64%
√(22.50 × R$0.76 × R$20.74)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$14.66
- 低于现价63.93%
R$0.88（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
EQTL3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 28.89 | 12.22 | 19.74 | 22.18 | 6.90 | 7.85 | 9.52 | 16.37 |
| 市净率 | 1.71 | 1.15 | 1.62 | 1.64 | 1.75 | 1.90 | 2.35 | 2.29 |
| EV/EBITDA | 11.57 | 9.80 | 10.49 | 12.09 | 8.86 | 7.01 | 8.04 | 10.54 |
| 股息率 | 5.82% | 1.64% | 0.98% | 2.37% | 3.19% | 1.38% | 4.17% | 8.13% |
| 每股收益 | R$1.33 | R$2.24 | R$1.81 | R$1.22 | R$3.27 | R$2.95 | R$2.39 | R$4.55 |
| 每股净资产 | R$22.50 | R$23.84 | R$22.04 | R$16.45 | R$12.94 | R$12.15 | R$9.67 | R$32.48 |
| ROE | 5.92% | 9.41% | 8.21% | 7.40% | 25.30% | 24.23% | 24.72% | 14.01% |
| ROIC | 6.37% | 8.22% | 8.61% | 5.66% | 12.40% | 13.78% | 12.02% | 10.33% |
| 毛利率 | 26.13% | 28.78% | 29.63% | 31.57% | 28.45% | 33.46% | 30.48% | 25.91% |
| EBITDA利润率 | 20.92% | 23.85% | 23.23% | 23.91% | 23.81% | 30.72% | 26.27% | 22.34% |
| 净利率 | 3.22% | 6.20% | 5.06% | 5.06% | 15.24% | 16.63% | 12.85% | 8.16% |
| 净负债/EBITDA | 7.11 | 6.63 | 6.18 | 7.40 | 4.44 | 2.76 | 3.38 | 4.56 |
EQTL3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$520.7亿 | R$453.7亿 | R$409.9亿 | R$271.3亿 | R$242.4亿 | R$178.9亿 |
| 营业成本 | -R$384.7亿 | -R$323.1亿 | -R$288.4亿 | -R$185.7亿 | -R$173.5亿 | -R$119亿 |
| 毛利润 | R$136.1亿 | R$130.6亿 | R$121.4亿 | R$85.7亿 | R$69亿 | R$59.9亿 |
| EBITDA | R$108.9亿 | R$108.2亿 | R$95.2亿 | R$64.9亿 | R$57.7亿 | R$55亿 |
| EBIT | R$81.4亿 | R$86.4亿 | R$76.5亿 | R$52.8亿 | R$49.9亿 | R$47.8亿 |
| 财务净损益 | -R$56.8亿 | -R$47.4亿 | -R$46.1亿 | -R$25.8亿 | -R$8.2亿 | -R$4.2亿 |
| 税前利润 | R$24.6亿 | R$39亿 | R$30.3亿 | R$26.9亿 | R$41.7亿 | R$43.6亿 |
| 所得税 | -R$4.2亿 | -R$1.3亿 | -R$1.6亿 | -R$7.7亿 | R$1.3亿 | -R$9.1亿 |
| 净利润 | R$16.8亿 | R$28.1亿 | R$20.8亿 | R$13.7亿 | R$36.9亿 | R$29.8亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
EQTL3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
EQTL3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/29 | 2026/12/30 | R$0.13 |
历年股息率
- 6.77%2017
- 8.13%2018
- 4.17%2019
- 1.38%2020
- 3.19%2021
- 2.37%2022
- 0.98%2023
- 1.64%2024
- 5.82%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/05 | 2025/11/17 | R$0.65 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/05 | 2025/11/17 | R$0.80 |
| 股息 | 2025/04/30 | 2025/05/28 | R$0.53 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/04/30 | 2025/05/28 | R$0.17 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/01/13 | 2025/02/20 | R$0.09 |
| 股息 | 2024/04/30 | 2024/06/10 | R$0.45 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/06/09 | R$0.35 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/12/29 | R$0.64 |
| 股息 | 2021/04/30 | 2021/12/29 | R$0.72 |
| 股息 | 2020/07/17 | 2020/12/23 | R$0.32 |
| 股息 | 2019/04/30 | 2019/12/18 | R$0.95 |
| 股息 | 2018/04/27 | 2018/12/19 | R$1.10 |
查看全部 35 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2018/01/03 | 2018/12/19 | R$0.11 |
| 股息 | 2017/04/27 | 2017/12/21 | R$0.61 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/26 | 2017/12/21 | R$0.28 |
| 股息 | 2016/04/15 | 2016/12/15 | R$0.65 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/23 | 2016/12/15 | R$0.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/19 | 2015/12/14 | R$0.30 |
| 股息 | 2014/04/25 | 2014/12/12 | R$0.09 |
| 股息 | 2013/04/30 | 2013/12/13 | R$0.09 |
| 股息 | 2012/03/19 | 2012/12/18 | R$0.15 |
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/05/20 | R$1.52 |
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/05/20 | R$0.28 |
| 股息 | 2010/04/29 | 2010/05/17 | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/28 | 2010/05/17 | R$0.07 |
| 股息 | 2008/04/18 | 2008/05/07 | R$1.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/28 | 2008/05/07 | R$0.07 |
| 股息 | 2007/04/05 | 2007/05/07 | R$0.55 |
| 股息 | 2016/12/30 | — | R$1.00 |
| 股息 | 2015/04/17 | — | R$0.48 |
| 其他 | 2009/05/22 | — | R$0.78 |
| 股息 | 2009/03/20 | — | R$0.11 |
| 股息 | 2009/03/20 | — | R$0.86 |
| 股息 | 2009/03/20 | — | R$0.82 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/12/22 | — | R$0.11 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2019/11/27 | 1 换 5 |
| 合股 | 2008/04/04 | 3 换 1 |
关于 Equatorial
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 98.93%
- 已发行股份
- 12.59亿 普通股
- 日均成交额
- R$3.3亿
- Ibovespa 权重
- 1.92%
- 上市时间
- 2006/04/03
- CNPJ
- 03.220.438/0001-73
A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 10.04% | 0.00% | 10.04% |
| BLACKROCK, INC. | 9.98% | 0.00% | 9.98% |
| Squadra Investimentos | 4.58% | 0.00% | 4.58% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| Outros | 70.59% | 0.00% | 70.59% |
| Ações Tesouraria | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
关于 EQTL3 的常见问题
EQTL3 今天的价格是多少?
EQTL3 目前为 R$40.65(当日2.21%),最近成交于 2026/09/30。
EQTL3 在 2025 派发了多少股息?
EQTL3 在 2025 每股派发 R$2.24,股息率为 5.82%。
EQTL3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$0.13,派息日为 2026/12/30。
EQTL3 的市盈率和市净率是多少?
EQTL3 的市盈率为 53.42,市净率为 1.96。
EQTL3 过去12个月的回报率是多少?
EQTL3 过去12个月的回报率为 15.65%,年化波动率为 20.86%,最大回撤为 -13.35%。
EQTL3 属于哪个行业?
Equatorial 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。