B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- 当日区间
- R$44.96 – R$46.10
- 当日成交量
- R$8909.5万
- 52周区间
- R$37.71 – R$57.21
在 Fuolio 上关注 CPFE3
查看 CPFE3 在您净资产中的占比、已为您带来的收益,以及与目标配置的差距。
免费注册CPFE3 数据一览
- 市值
- R$524.4亿
- 市盈率
- 8.73
- 市净率
- 2.31
- 股息率(12个月)
- 8.20%
- 净负债/EBITDA
- 3.75
CPFE3 的12个月股息率为 8.20%,低于其5年平均值 9.26%。
CPFE3 历史价格
CPFE3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +18.11% | +46.93% | +129.92% |
| 波动率(年化) | 25.83% | 20.44% | 20.08% |
| 最大回撤 | -12.10% | -17.97% | -17.97% |
| 上涨月份数 | 6/12 | 19/36 | 34/60 |
投资 CPFE3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,195.43。
- CPFE3 今日价值
- R$2,195.43
- 期间收益率
- +119.54%
- 年化收益率
- +17.03%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
CPFE3 基本面
估值
- 市盈率8.73
- 市净率2.31
- EV/EBITDA7.59
- EV/EBIT8.99
- EV/营收2.27
- P/EBIT4.55
- 市销率1.15
- 市现率8.18
- P/FCF44.03
- 盈利收益率11.12%
- PEG 比率0.77
- 每股收益R$5.21
- 每股净资产R$19.72
负债
- 净负债R$512.6亿
- 净负债/EBITDA3.75
- 净负债/权益2.17
- 负债/权益比2.33
- 流动比率0.92
- 速动比率0.91
- 现金比率0.21
运营效率
- 毛利率32.06%
- EBITDA利润率29.95%
- 营业利润率25.28%
- 净利率13.79%
- 总资产周转率0.55
盈利能力
- ROE26.43%
- ROA7.54%
- ROIC11.54%
- 派息率71.60%
成长性
- 营收CAGR（5年）5.96%
- 利润CAGR（5年）6.63%
- 营收增长(年度)4.08%
- 净利润增长(年度)0.49%
- 营收增长(季度)3.65%
- 净利润增长(季度)11.06%
CPFE3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$45.51。
- Graham合理价格
- R$48.08
- 高于现价5.65%
√(22.50 × R$5.21 × R$19.72)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$55.09
- 高于现价21.05%
R$3.31（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
CPFE3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 11.20 | 6.67 | 8.03 | 7.50 | 6.47 | 10.29 | 15.16 | 14.27 |
| 市净率 | 2.61 | 1.67 | 2.22 | 2.18 | 1.83 | 2.63 | 3.08 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 8.15 | 6.10 | 6.27 | 5.91 | 6.57 | 8.93 | 10.74 | 10.60 |
| 股息率 | 8.13% | 8.72% | 10.70% | 4.88% | 13.89% | 5.53% | 1.35% | 0.95% |
| 每股收益 | R$4.76 | R$4.74 | R$4.80 | R$4.43 | R$4.12 | R$3.16 | R$2.35 | R$2.02 |
| 每股净资产 | R$20.40 | R$18.92 | R$17.36 | R$15.22 | R$14.59 | R$12.35 | R$11.53 | R$12.31 |
| ROE | 23.33% | 25.04% | 27.64% | 29.07% | 28.25% | 25.59% | 20.35% | 16.42% |
| ROIC | 11.35% | 12.14% | 13.56% | 14.61% | 12.24% | 11.37% | 8.56% | 7.45% |
| 毛利率 | 31.83% | 31.83% | 34.33% | 30.08% | 23.61% | 22.40% | 21.97% | 20.58% |
| EBITDA利润率 | 29.58% | 30.04% | 31.40% | 30.37% | 22.62% | 21.04% | 20.42% | 19.04% |
| 净利率 | 12.36% | 12.80% | 13.91% | 12.96% | 12.11% | 11.79% | 9.03% | 7.31% |
| 净负债/EBITDA | 3.48 | 3.26 | 2.71 | 2.71 | 3.11 | 3.16 | 4.04 | 5.12 |
CPFE3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$443.7亿 | R$426.3亿 | R$397.4亿 | R$393.5亿 | R$392.1亿 | R$309亿 |
| 营业成本 | -R$302.4亿 | -R$290.6亿 | -R$261亿 | -R$275.2亿 | -R$299.5亿 | -R$239.8亿 |
| 毛利润 | R$141.2亿 | R$135.7亿 | R$136.4亿 | R$118.4亿 | R$92.6亿 | R$69.2亿 |
| EBITDA | R$131.3亿 | R$128.1亿 | R$124.8亿 | R$119.5亿 | R$88.7亿 | R$65亿 |
| EBIT | R$110.5亿 | R$108.3亿 | R$105.8亿 | R$102.3亿 | R$74.1亿 | R$51.1亿 |
| 财务净损益 | -R$29.6亿 | -R$27.4亿 | -R$25.6亿 | -R$29.1亿 | -R$7.9亿 | -R$3.2亿 |
| 税前利润 | R$80.9亿 | R$80.9亿 | R$80.2亿 | R$73.2亿 | R$66.2亿 | R$48亿 |
| 所得税 | -R$23.5亿 | -R$23.3亿 | -R$24.9亿 | -R$21亿 | -R$17.6亿 | -R$10.9亿 |
| 净利润 | R$54.8亿 | R$54.6亿 | R$55.3亿 | R$51亿 | R$47.5亿 | R$36.4亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
CPFE3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
CPFE3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/04/29 | 2026/12/31 | R$3.73 |
历年股息率
- 1.13%2017
- 0.95%2018
- 1.35%2019
- 5.53%2020
- 13.89%2021
- 4.88%2022
- 10.70%2023
- 8.72%2024
- 8.13%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/04/29 | 2025/12/15 | R$2.79 |
| 股息 | 2025/04/29 | 2025/08/25 | R$0.32 |
| 股息 | 2025/04/29 | 2025/07/25 | R$0.43 |
| 股息 | 2025/04/29 | 2025/06/25 | R$0.78 |
| 股息 | 2024/04/26 | 2024/12/26 | R$0.62 |
| 股息 | 2024/04/26 | 2024/09/27 | R$0.30 |
| 股息 | 2024/04/26 | 2024/08/30 | R$0.17 |
| 股息 | 2024/04/26 | 2024/07/26 | R$0.09 |
| 股息 | 2024/04/26 | 2024/06/28 | R$0.37 |
| 股息 | 2024/04/26 | 2024/05/13 | R$1.20 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/12/31 | R$0.43 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/12/31 | R$1.23 |
查看全部 55 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2023/08/17 | 2023/12/20 | R$0.16 |
| 股息 | 2023/08/17 | 2023/12/15 | R$0.30 |
| 股息 | 2023/08/17 | 2023/11/30 | R$0.15 |
| 股息 | 2023/08/17 | 2023/11/17 | R$0.17 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/10/25 | R$0.26 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/06/23 | R$0.54 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/05/16 | R$0.87 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/06/30 | R$0.33 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/06/14 | R$0.35 |
| 股息 | 2022/04/29 | 2022/05/11 | R$0.95 |
| 股息 | 2021/08/31 | 2021/12/31 | R$0.63 |
| 股息 | 2021/12/09 | 2021/12/21 | R$0.70 |
| 股息 | 2021/08/31 | 2021/11/16 | R$0.43 |
| 股息 | 2021/08/31 | 2021/10/22 | R$0.43 |
| 股息 | 2021/04/30 | 2021/06/29 | R$1.50 |
| 股息 | 2020/07/27 | 2020/11/30 | R$1.80 |
| 股息 | 2019/04/30 | 2019/12/27 | R$0.48 |
| 股息 | 2018/04/27 | 2018/06/26 | R$0.28 |
| 股息 | 2017/01/12 | 2017/01/20 | R$0.22 |
| 股息 | 2016/04/29 | 2016/07/01 | R$0.21 |
| 股息 | 2014/04/29 | 2014/05/07 | R$0.59 |
| 股息 | 2013/08/22 | 2013/10/01 | R$0.38 |
| 股息 | 2013/04/19 | 2013/04/30 | R$0.47 |
| 股息 | 2012/08/15 | 2012/09/28 | R$0.47 |
| 股息 | 2012/04/12 | 2012/04/27 | R$0.79 |
| 股息 | 2011/08/17 | 2011/09/30 | R$0.78 |
| 股息 | 2011/04/04 | 2011/04/29 | R$1.01 |
| 股息 | 2010/08/18 | 2010/09/30 | R$1.61 |
| 股息 | 2010/03/08 | 2010/04/30 | R$1.36 |
| 股息 | 2009/08/17 | 2009/09/30 | R$1.19 |
| 股息 | 2009/03/02 | 2009/04/30 | R$1.26 |
| 股息 | 2008/08/19 | 2008/09/30 | R$1.25 |
| 股息 | 2008/03/06 | 2008/04/30 | R$1.50 |
| 股息 | 2007/08/14 | 2007/09/28 | R$1.76 |
| 股息 | 2014/09/04 | — | R$0.44 |
| 股息 | 2012/08/15 | — | R$0.67 |
| 股息 | 2007/03/27 | — | R$1.50 |
| 股息 | 2006/08/16 | — | R$1.28 |
| 股息 | 2006/04/04 | — | R$0.81 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/01/04 | — | R$0.23 |
| 股息 | 2005/08/22 | — | R$0.71 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/06/30 | — | R$0.17 |
| 股息 | 2005/04/29 | — | R$0.31 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2016/04/29 | 2.50% 送股 |
| 拆股 | 2015/04/30 | 31 换 32 |
| 拆股 | 2011/06/29 | 1 换 2 |
| 合股 | 2011/06/28 | 10 换 1 |
| 拆股 | 2011/06/28 | 1 换 20 |
关于 Cpfl Energia
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 16.29%
- 已发行股份
- 11.52亿 普通股
- 日均成交额
- R$6929.5万
- Ibovespa 权重
- 0.32%
- 上市时间
- 2003/06/02
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.控股股东 | 63.39% | 0.00% | 63.39% |
| ESC Energia S.A. | 20.32% | 0.00% | 20.32% |
| Outros | 16.29% | 0.00% | 16.29% |
关于 CPFE3 的常见问题
CPFE3 今天的价格是多少?
CPFE3 目前为 R$45.51(当日2.27%),最近成交于 2026/09/30。
CPFE3 在 2025 派发了多少股息?
CPFE3 在 2025 每股派发 R$4.33,股息率为 8.13%。
CPFE3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$3.73,派息日为 2026/12/31。
CPFE3 的市盈率和市净率是多少?
CPFE3 的市盈率为 8.73,市净率为 2.31。
CPFE3 过去12个月的回报率是多少?
CPFE3 过去12个月的回报率为 18.11%,年化波动率为 25.83%,最大回撤为 -12.10%。
CPFE3 属于哪个行业?
Cpfl Energia 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。