B3 · BRL
EUCA3
Eucatex S.A. Industria e Comercio
- 当日区间
- R$21.31 – R$21.31
- 当日成交量
- R$2131
- 52周区间
- R$18.05 – R$26.50
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免费注册EUCA3 数据一览
- 市值
- R$20.3亿
- 市盈率
- 4.92
- 市净率
- 0.65
- 股息率(12个月)
- 4.80%
- 净负债/EBITDA
- 0.54
EUCA3 的12个月股息率为 4.80%,高于其5年平均值 4.34%。
EUCA3 历史价格
EUCA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +4.59% | +84.00% | +90.31% |
| 波动率(年化) | 37.60% | 31.38% | 37.02% |
| 最大回撤 | -19.04% | -19.04% | -35.12% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
投资 EUCA3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,903.10。
- EUCA3 今日价值
- R$1,903.10
- 期间收益率
- +90.31%
- 年化收益率
- +13.74%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
EUCA3 基本面
估值
- 市盈率4.92
- 市净率0.65
- EV/EBITDA2.83
- EV/EBIT4.29
- EV/营收0.79
- P/EBIT3.47
- 市销率0.64
- 市现率3.76
- P/FCF10.39
- 盈利收益率23.32%
- PEG 比率0.09
- 每股收益R$4.33
- 每股净资产R$32.61
负债
- 净负债R$4.8亿
- 净负债/EBITDA0.54
- 净负债/权益0.16
- 负债/权益比0.32
- 流动比率2.22
- 速动比率1.36
- 现金比率0.53
运营效率
- 毛利率36.28%
- EBITDA利润率28.02%
- 营业利润率18.49%
- 净利率12.67%
- 总资产周转率0.61
盈利能力
- ROE13.28%
- ROA7.74%
- ROIC14.77%
- 派息率23.62%
成长性
- 营收CAGR（5年）8.09%
- 利润CAGR（5年）1.48%
- 营收增长(年度)8.62%
- 净利润增长(年度)61.15%
- 营收增长(季度)3.55%
- 净利润增长(季度)54.98%
EUCA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$21.31。
- Graham合理价格
- R$56.36
- 高于现价164.50%
√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$12.32
- 低于现价42.17%
R$0.74（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
EUCA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 6.15 | 7.95 | 3.56 | 4.30 | 2.60 | 14.90 | 90.11 | 30.37 |
| 市净率 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 1.45 | 4.46 | 0.70 |
| EV/EBITDA | 3.06 | 3.69 | 3.49 | 2.90 | 2.16 | 7.61 | 23.75 | 5.54 |
| 股息率 | 6.46% | 0.00% | 11.69% | 2.15% | 1.42% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 每股收益 | R$3.45 | R$2.14 | R$4.56 | R$2.78 | R$4.62 | R$1.56 | R$0.71 | R$0.31 |
| 每股净资产 | R$29.88 | R$27.76 | R$25.99 | R$21.73 | R$20.38 | R$15.99 | R$14.32 | R$13.64 |
| ROE | 11.53% | 7.70% | 17.54% | 12.79% | 22.67% | 9.73% | 4.95% | 2.29% |
| ROIC | 11.18% | 10.40% | 11.71% | 12.15% | 19.73% | 6.08% | 5.25% | 4.94% |
| 毛利率 | 37.19% | 32.97% | 32.81% | 32.26% | 35.40% | 31.45% | 28.05% | 28.53% |
| EBITDA利润率 | 26.73% | 20.24% | 22.37% | 22.50% | 28.22% | 18.79% | 17.47% | 18.53% |
| 净利率 | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% | 17.47% | 8.02% | 4.30% | 2.29% |
| 净负债/EBITDA | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.55 | 1.25 | 1.56 | 1.78 |
EUCA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$31亿 | R$28.6亿 | R$26.8亿 | R$25.1亿 | R$24.5亿 | R$18亿 |
| 营业成本 | -R$19.5亿 | -R$19.2亿 | -R$18亿 | -R$17亿 | -R$15.8亿 | -R$12.3亿 |
| 毛利润 | R$11.5亿 | R$9.4亿 | R$8.8亿 | R$8.1亿 | R$8.7亿 | R$5.7亿 |
| EBITDA | R$8.3亿 | R$5.8亿 | R$6亿 | R$5.7亿 | R$6.9亿 | R$3.4亿 |
| EBIT | R$5.3亿 | R$3.7亿 | R$3.5亿 | R$3.9亿 | R$5.5亿 | R$1.9亿 |
| 财务净损益 | -R$7720.1万 | -R$1.5亿 | -R$2508.8万 | -R$6449.7万 | -R$2416.8万 | R$4784.4万 |
| 税前利润 | R$4.5亿 | R$2.3亿 | R$3.3亿 | R$3.2亿 | R$5.3亿 | R$2.4亿 |
| 所得税 | -R$1.3亿 | -R$2909.6万 | R$9677.1万 | -R$6479.1万 | -R$9759.3万 | -R$9803.5万 |
| 净利润 | R$3.2亿 | R$2亿 | R$4.2亿 | R$2.6亿 | R$4.3亿 | R$1.4亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
EUCA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3Industria E Comercio | 4.92 | 0.65 | 4.80% | 13.28% | R$20.3亿 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4亿 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454亿 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454亿 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1亿 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2亿 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2亿 |
EUCA3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/30 | 2026/12/31 | R$1.02 |
历年股息率
- 0.70%2017
- 0.00%2018
- 0.06%2019
- 0.00%2020
- 1.42%2021
- 2.15%2022
- 11.69%2023
- 0.00%2024
- 6.46%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/01/06 | 2025/12/29 | R$0.67 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/26 | 2025/04/15 | R$0.19 |
| 股息 | 2012/04/16 | 2025/04/15 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/23 | 2025/04/15 | R$0.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/26 | 2025/01/09 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/15 | 2023/12/27 | R$0.59 |
| 股息 | 2023/12/15 | 2023/12/27 | R$0.59 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/01/02 | 2023/12/27 | R$0.72 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/21 | 2022/02/21 | R$0.26 |
| 股息 | 2021/05/11 | 2021/12/30 | R$0.17 |
| 股息 | 2019/05/06 | 2019/12/30 | R$0.04 |
| 股息 | 2017/04/25 | 2017/04/25 | R$0.05 |
查看全部 20 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2016/04/18 | 2016/12/30 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/27 | 2013/06/21 | R$0.17 |
| 股息 | 2011/04/26 | 2011/08/05 | R$0.01 |
| 股息 | 2011/05/05 | 2011/06/21 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/29 | 2011/06/21 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/01/06 | — | R$0.20 |
| 股息 | 2018/04/30 | — | R$0.06 |
| 股息 | 2015/04/10 | — | R$0.04 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 合股 | 2007/07/26 | 10 换 1 |
| 送股 | 1987/07/17 | 1.90% 送股 |
| 送股 | 1987/07/03 | 1.90% 送股 |
关于 Industria E Comercio
- 行业
- Materiais Básicos
- 细分领域
- Madeira
- 上市板块
- 1级
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 55.79%
- 已发行股份
- 3125.77万 普通股 · 6136.16万 优先股
- 日均成交额
- R$7786.5
- 上市时间
- 1969/08/20
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | 0.00% | 49.95% | 33.09% |
| IFF Holding S.A.控股股东 | 39.97% | 8.21% | 18.93% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.控股股东 | 34.34% | 0.00% | 11.59% |
| UBS Ag Zurich | 0.00% | 9.82% | 6.51% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltda控股股东 | 0.00% | 6.60% | 4.37% |
| Brascorp Participações Ltda控股股东 | 11.77% | 0.00% | 3.97% |
| FLAVIO MALUF控股股东 | 6.50% | 0.14% | 2.29% |
| OTAVIO MALUF控股股东 | 4.55% | 0.07% | 1.58% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltda控股股东 | 0.00% | 0.80% | 0.53% |
| PAULO SALIM MALUF控股股东 | 0.97% | 0.13% | 0.41% |
| FABIO TORRES MALUF控股股东 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 1.88% | 23.47% | 16.19% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 0.77% | 0.52% |
关于 EUCA3 的常见问题
EUCA3 今天的价格是多少?
EUCA3 目前为 R$21.31(当日1.24%),最近成交于 2026/10/01。
EUCA3 在 2025 派发了多少股息?
EUCA3 在 2025 每股派发 R$1.37,股息率为 6.46%。
EUCA3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$1.02,派息日为 2026/12/31。
EUCA3 的市盈率和市净率是多少?
EUCA3 的市盈率为 4.92,市净率为 0.65。
EUCA3 过去12个月的回报率是多少?
EUCA3 过去12个月的回报率为 4.59%,年化波动率为 37.60%,最大回撤为 -19.04%。
EUCA3 属于哪个行业?
Industria E Comercio 属于 Materiais Básicos 行业,Madeira 细分领域。