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B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$22.26+0.82% (R$0.18)
当日区间
R$21.99 – R$22.70
当日成交量
R$413.4万
52周区间
R$16.40 – R$28.03

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EUCA4 数据一览

市值
R$20.3亿
市盈率
5.14
市净率
0.68
股息率(12个月)
5.05%
净负债/EBITDA
0.54

EUCA4 的12个月股息率为 5.05%,高于其5年平均值 5.01%。

EUCA4 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

EUCA4 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+31.45%+106.07%+229.43%
波动率(年化)39.47%42.56%43.21%
最大回撤-23.38%-26.65%-33.03%
上涨月份数7/1219/3633/60

投资 EUCA4 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$3,294.32。

EUCA4 今日价值
R$3,294.32
期间收益率
+229.43%
年化收益率
+26.93%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

EUCA4 基本面

估值

  • 市盈率
    5.14
  • 市净率
    0.68
  • EV/EBITDA
    2.83
  • EV/EBIT
    4.29
  • EV/营收
    0.79
  • P/EBIT
    3.47
  • 市销率
    0.64
  • 市现率
    3.76
  • P/FCF
    10.39
  • 盈利收益率
    23.32%
  • PEG 比率
    0.09
  • 每股收益
    R$4.33
  • 每股净资产
    R$32.61

负债

  • 净负债
    R$4.8亿
  • 净负债/EBITDA
    0.54
  • 净负债/权益
    0.16
  • 负债/权益比
    0.32
  • 流动比率
    2.22
  • 速动比率
    1.36
  • 现金比率
    0.53

运营效率

  • 毛利率
    36.28%
  • EBITDA利润率
    28.02%
  • 营业利润率
    18.49%
  • 净利率
    12.67%
  • 总资产周转率
    0.61

盈利能力

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • 派息率
    25.98%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    8.09%
  • 利润CAGR（5年）
    1.48%
  • 营收增长(年度)
    8.62%
  • 净利润增长(年度)
    61.15%
  • 营收增长(季度)
    3.55%
  • 净利润增长(季度)
    54.98%

EUCA4的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$22.26。

Graham合理价格
R$56.36
高于现价153.21%

√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$13.18
低于现价40.79%

R$0.79（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

EUCA4历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率5.516.523.493.051.954.5711.7013.78
市净率0.640.500.610.390.440.450.580.32
EV/EBITDA2.823.203.442.331.763.204.443.48
股息率7.92%0.00%13.15%0.00%3.98%0.00%0.00%0.00%
每股收益R$3.45R$2.14R$4.56R$2.78R$4.62R$1.56R$0.71R$0.31
每股净资产R$29.88R$27.76R$25.99R$21.73R$20.38R$15.99R$14.32R$13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
毛利率37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
EBITDA利润率26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
净利率10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
净负债/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

EUCA4财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$31亿R$28.6亿R$26.8亿R$25.1亿R$24.5亿R$18亿
营业成本-R$19.5亿-R$19.2亿-R$18亿-R$17亿-R$15.8亿-R$12.3亿
毛利润R$11.5亿R$9.4亿R$8.8亿R$8.1亿R$8.7亿R$5.7亿
EBITDAR$8.3亿R$5.8亿R$6亿R$5.7亿R$6.9亿R$3.4亿
EBITR$5.3亿R$3.7亿R$3.5亿R$3.9亿R$5.5亿R$1.9亿
财务净损益-R$7720.1万-R$1.5亿-R$2508.8万-R$6449.7万-R$2416.8万R$4784.4万
税前利润R$4.5亿R$2.3亿R$3.3亿R$3.2亿R$5.3亿R$2.4亿
所得税-R$1.3亿-R$2909.6万R$9677.1万-R$6479.1万-R$9759.3万-R$9803.5万
净利润R$3.2亿R$2亿R$4.2亿R$2.6亿R$4.3亿R$1.4亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

EUCA4 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
EUCA4Industria E Comercio5.140.685.05%13.28%R$20.3亿
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$3103.4亿
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$454亿
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$454亿
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$272.1亿
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$228.2亿
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$228.2亿

EUCA4 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2025/12/302026/12/31R$1.12

历年股息率

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 3.98%2021
  • 0.00%2022
  • 13.15%2023
  • 0.00%2024
  • 7.92%2025
  • 0.00%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2025/01/062025/12/29R$0.74
股东权益利息(JCP)2013/12/262025/04/15R$0.20
股息2012/04/162025/04/15R$0.04
股东权益利息(JCP)2011/12/232025/04/15R$0.25
股东权益利息(JCP)2023/12/262025/01/09R$0.28
股东权益利息(JCP)2023/12/152023/12/27R$0.65
股息2023/12/152023/12/27R$0.65
股东权益利息(JCP)2023/01/022023/12/27R$0.79
股息2021/05/112021/10/29R$0.19
股息2018/04/302021/10/29R$0.07
股息2017/04/252021/10/29R$0.05
股息2016/04/182021/10/29R$0.01
查看全部 20 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2015/04/102021/10/29R$0.04
股东权益利息(JCP)2012/12/272013/06/21R$0.19
股息2011/04/262011/08/05R$0.01
股息2011/05/052011/06/21R$0.01
股东权益利息(JCP)2010/12/292011/06/21R$0.27
股东权益利息(JCP)2021/12/21—R$0.28
股东权益利息(JCP)2021/01/06—R$0.22
股息2019/05/06—R$0.05
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
合股2007/07/2610 换 1
送股1987/07/171.90% 送股
送股1987/07/031.90% 送股

关于 Industria E Comercio

上市板块
1级
随售权
由公司章程规定
自由流通股比例
55.79%
已发行股份
3125.77万 普通股 · 6136.16万 优先股
日均成交额
R$159.5万
上市时间
1969/08/20
CNPJ
56.643.018/0001-66
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.控股股东39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.控股股东34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio Ltda控股股东0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações Ltda控股股东11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUF控股股东6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUF控股股东4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio Ltda控股股东0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUF控股股东0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUF控股股东0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

关于 EUCA4 的常见问题

EUCA4 今天的价格是多少?

EUCA4 目前为 R$22.26(当日0.82%),最近成交于 2026/10/01。

EUCA4 在 2025 派发了多少股息?

EUCA4 在 2025 每股派发 R$1.51,股息率为 7.92%。

EUCA4 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$1.12,派息日为 2026/12/31。

EUCA4 的市盈率和市净率是多少?

EUCA4 的市盈率为 5.14,市净率为 0.68。

EUCA4 过去12个月的回报率是多少?

EUCA4 过去12个月的回报率为 31.45%,年化波动率为 39.47%,最大回撤为 -23.38%。