B3 · BRL
FESA3
Cia de Ferro Ligas da Bahia
- 当日区间
- R$9.75 – R$9.99
- 当日成交量
- R$9810
- 52周区间
- R$9.22 – R$13.50
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- 市值
- R$24.1亿
- 市盈率
- 23.49
- 市净率
- 1.05
- 股息率(12个月)
- 6.01%
- 净负债/EBITDA
- -1.50
FESA3 的12个月股息率为 6.01%,低于其5年平均值 12.49%。
FESA3 历史价格
FESA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -3.21% | -17.30% | +1.51% |
| 波动率(年化) | 21.20% | 20.76% | 22.31% |
| 最大回撤 | -24.19% | -33.84% | -33.84% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 16/36 | 30/60 |
投资 FESA3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,015.15。
- FESA3 今日价值
- R$1,015.15
- 期间收益率
- +1.51%
- 年化收益率
- +0.30%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
FESA3 基本面
估值
- 市盈率23.49
- 市净率1.05
- EV/EBITDA6.69
- EV/EBIT101.25
- EV/营收0.91
- P/EBIT124.01
- 市销率1.11
- 市现率8.70
- P/FCF18.58
- 盈利收益率0.99%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.42
- 每股净资产R$9.31
负债
- 净负债-R$4.4亿
- 净负债/EBITDA-1.50
- 净负债/权益-0.13
- 负债/权益比0.11
- 流动比率3.61
- 速动比率2.46
- 现金比率1.73
运营效率
- 毛利率16.32%
- EBITDA利润率13.54%
- 营业利润率0.90%
- 净利率6.80%
- 总资产周转率0.50
盈利能力
- ROE4.49%
- ROA3.41%
- ROIC0.68%
- 派息率141.26%
成长性
- 营收CAGR（5年）2.99%
- 利润CAGR（5年）-7.88%
- 营收增长(年度)4.37%
- 净利润增长(年度)-42.48%
- 营收增长(季度)-9.16%
- 净利润增长(季度)-45.86%
FESA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$9.81。
- Graham合理价格
- R$9.35
- 低于现价4.66%
√(22.50 × R$0.42 × R$9.31)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$30.54
- 高于现价211.31%
R$1.83（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
FESA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 20.96 | 12.29 | 14.37 | 4.99 | 7.83 | 39.87 | 13.31 | 6.96 |
| 市净率 | 1.20 | 1.21 | 1.72 | 1.74 | 2.12 | 1.57 | 1.60 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 10.23 | 8.47 | 9.55 | 3.58 | 5.05 | 6.63 | 8.93 | 4.31 |
| 股息率 | 2.46% | 4.20% | 16.01% | 33.00% | 6.79% | 8.85% | 15.14% | 19.68% |
| 每股收益 | R$0.53 | R$0.93 | R$4.33 | R$12.03 | R$7.28 | R$0.79 | R$2.50 | R$3.50 |
| 每股净资产 | R$9.30 | R$9.46 | R$36.14 | R$34.43 | R$26.84 | R$20.06 | R$20.81 | R$19.80 |
| ROE | 5.73% | 9.80% | 11.99% | 34.93% | 27.12% | 3.94% | 12.03% | 17.65% |
| ROIC | 1.77% | 5.90% | 10.43% | 39.47% | 33.76% | 13.46% | 7.20% | 17.90% |
| 毛利率 | 17.61% | 21.07% | 24.87% | 46.29% | 43.25% | 27.37% | 20.20% | 34.95% |
| EBITDA利润率 | 13.92% | 19.01% | 21.34% | 42.50% | 40.09% | 28.16% | 28.55% | 37.85% |
| 净利率 | 8.07% | 14.64% | 15.71% | 33.84% | 26.90% | 4.30% | 17.29% | 22.36% |
| 净负债/EBITDA | -1.92 | -1.00 | -1.03 | -0.40 | -0.21 | 0.54 | 0.88 | 0.20 |
FESA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$23.3亿 | R$22.4亿 | R$24.4亿 | R$31.4亿 | R$23.9亿 | R$16.2亿 |
| 营业成本 | -R$19.2亿 | -R$17.7亿 | -R$18.3亿 | -R$16.9亿 | -R$13.6亿 | -R$11.8亿 |
| 毛利润 | R$4.1亿 | R$4.7亿 | R$6.1亿 | R$14.5亿 | R$10.3亿 | R$4.4亿 |
| EBITDA | R$3.2亿 | R$4.3亿 | R$5.2亿 | R$13.3亿 | R$9.6亿 | R$4.6亿 |
| EBIT | R$4708.9万 | R$1.7亿 | R$3亿 | R$11.6亿 | R$8亿 | R$2.8亿 |
| 财务净损益 | R$1.3亿 | R$1.5亿 | R$1.2亿 | R$8339.3万 | -R$9918.1万 | -R$2.1亿 |
| 税前利润 | R$1.7亿 | R$3.2亿 | R$4.2亿 | R$12.4亿 | R$7亿 | R$7186.5万 |
| 所得税 | R$1591.6万 | R$791.9万 | -R$3675.2万 | -R$1.8亿 | -R$5875.4万 | -R$185.1万 |
| 净利润 | R$1.9亿 | R$3.3亿 | R$3.8亿 | R$10.6亿 | R$6.4亿 | R$6977.2万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
FESA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 23.49 | 1.05 | 6.01% | 4.49% | R$24.1亿 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4亿 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454亿 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454亿 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1亿 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2亿 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2亿 |
FESA3 派发股息吗?
历年股息率
- 34.48%2017
- 19.68%2018
- 15.14%2019
- 8.85%2020
- 6.79%2021
- 33.00%2022
- 16.01%2023
- 4.20%2024
- 2.46%2025
- 3.95%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/05 | 2026/06/12 | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/05 | 2025/12/05 | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/09/02 | 2025/09/18 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/06/05 | 2025/06/18 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/17 | 2024/12/27 | R$0.33 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/05 | 2024/12/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/09/05 | 2024/09/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/06/05 | 2024/06/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/18 | 2023/12/27 | R$0.77 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/07 | 2023/12/22 | R$0.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/09/06 | 2023/09/22 | R$0.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/06/07 | 2023/06/22 | R$0.80 |
查看全部 79 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/19 | 2022/12/29 | R$0.05 |
| 股息 | 2022/12/19 | 2022/12/29 | R$0.90 |
| 股息 | 2022/12/08 | 2022/12/23 | R$0.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/08 | 2022/12/23 | R$0.34 |
| 股息 | 2022/09/08 | 2022/09/29 | R$0.52 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/09/08 | 2022/09/29 | R$0.37 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/06/09 | 2022/06/29 | R$0.57 |
| 股息 | 2022/06/09 | 2022/06/29 | R$0.29 |
| 股息 | 2022/04/26 | 2022/05/12 | R$0.96 |
| 股息 | 2022/04/26 | 2022/05/04 | R$0.47 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/01/03 | 2022/01/26 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/07 | 2021/12/22 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/09/08 | 2021/09/17 | R$0.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/06/04 | 2021/06/22 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/29 | 2021/02/19 | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/04 | 2020/12/22 | R$0.49 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/09/04 | 2020/09/22 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/27 | 2020/01/24 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/06 | 2019/12/20 | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/09/05 | 2019/09/20 | R$0.26 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/06/06 | 2019/06/19 | R$0.30 |
| 股息 | 2019/05/02 | 2019/05/20 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/27 | 2019/01/22 | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/07 | 2018/12/20 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/09/06 | 2018/09/20 | R$0.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/06/07 | 2018/06/20 | R$0.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/28 | 2018/01/18 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/08 | 2017/12/18 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/09/15 | 2017/09/28 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/07/17 | 2017/07/25 | R$0.27 |
| 股息 | 2017/05/05 | 2017/05/19 | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/14 | 2017/01/19 | R$0.72 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/22 | 2016/01/18 | R$0.32 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/08/25 | 2015/09/16 | R$0.51 |
| 股息 | 2015/04/28 | 2015/05/07 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/23 | 2015/01/08 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/08/04 | 2014/08/11 | R$0.15 |
| 股息 | 2014/04/28 | 2014/05/15 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/18 | 2014/03/18 | R$0.15 |
| 股息 | 2013/04/24 | 2013/05/08 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/11/29 | 2013/03/18 | R$0.20 |
| 股息 | 2012/04/24 | 2013/03/18 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/11/24 | 2012/03/16 | R$0.23 |
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/05/16 | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/10/28 | 2011/01/17 | R$0.23 |
| 股息 | 2010/04/23 | 2010/05/10 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/18 | 2010/01/18 | R$0.09 |
| 股息 | 2009/04/14 | 2009/04/27 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/08/13 | 2008/08/29 | R$0.38 |
| 股息 | 2008/04/29 | 2008/05/12 | R$0.67 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/14 | 2008/01/14 | R$0.96 |
| 股息 | 2017/04/27 | — | R$0.02 |
| 股息 | 2017/04/27 | — | R$0.12 |
| 股息 | 2007/04/10 | — | R$0.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/06 | — | R$0.40 |
| 股息 | 2006/04/18 | — | R$0.96 |
| 股息 | 2005/04/04 | — | R$20.60 |
| 股息 | 2004/04/02 | — | R$17.10 |
| 股息 | 2003/03/06 | — | R$9.35 |
| 股息 | 2002/04/12 | — | R$8.13 |
| 股息 | 2001/04/26 | — | R$4.14 |
| 股息 | 2000/04/27 | — | R$2.08 |
| 股息 | 1999/12/03 | — | R$1.00 |
| 股息 | 1999/04/30 | — | R$0.31 |
| 股息 | 1998/04/30 | — | R$0.53 |
| 股息 | 1997/04/30 | — | R$1.67 |
| 股息 | 1996/04/12 | — | R$2.00 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2024/01/23 | 1 换 4 |
| 拆股 | 2008/07/21 | 1 换 8 |
| 合股 | 2005/05/05 | 100 换 1 |
| 送股 | 1989/12/26 | 900.00% 送股 |
| 送股 | 1989/12/15 | 900.00% 送股 |
关于 Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa
- 行业
- Materiais Básicos
- 细分领域
- Siderurgia
- 上市板块
- 1级
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 45.31%
- 已发行股份
- 1.18亿 普通股 · 2.35亿 优先股
- 日均成交额
- R$5613.5
- 上市时间
- 1977/01/01
- CNPJ
- 15.141.799/0001-03
A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Fundação José Carvalho控股股东 | 98.83% | 26.48% | 50.60% |
| Outros | 1.06% | 67.50% | 45.35% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 6.02% | 4.05% |
关于 FESA3 的常见问题
FESA3 今天的价格是多少?
FESA3 目前为 R$9.81(当日-1.80%),最近成交于 2026/10/01。
FESA3 在 2025 派发了多少股息?
FESA3 在 2025 每股派发 R$0.28,股息率为 2.46%。
FESA3 的市盈率和市净率是多少?
FESA3 的市盈率为 23.49,市净率为 1.05。
FESA3 过去12个月的回报率是多少?
FESA3 过去12个月的回报率为 -3.21%,年化波动率为 21.20%,最大回撤为 -24.19%。
FESA3 属于哪个行业?
Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa 属于 Materiais Básicos 行业,Siderurgia 细分领域。