B3 · BRL
FESA4
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd
R$5.40+1.69% (R$0.09)
- 当日区间
- R$5.29 – R$5.46
- 当日成交量
- R$652.6万
- 52周区间
- R$4.75 – R$8.90
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- 市值
- R$24.2亿
- 市盈率
- 12.93
- 市净率
- 0.58
- 股息率(12个月)
- 12.02%
- 净负债/EBITDA
- -1.50
FESA4 的12个月股息率为 12.02%,低于其5年平均值 16.76%。
FESA4 历史价格
对比
FESA4 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -25.27% | -46.21% | -36.52% |
| 波动率(年化) | 35.25% | 27.48% | 28.57% |
| 最大回撤 | -40.33% | -49.59% | -56.11% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 12/36 | 25/60 |
投资 FESA4 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$527.96。
- FESA4 今日价值
- R$527.96
- 期间收益率
- -47.20%
- 年化收益率
- -11.99%
- Ibovespa
- R$1,679.06
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
FESA4 基本面
估值
- 市盈率12.93
- 市净率0.58
- EV/EBITDA6.73
- EV/EBIT101.74
- EV/营收0.91
- P/EBIT124.50
- 市销率1.11
- 市现率8.74
- P/FCF18.65
- 盈利收益率0.98%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.42
- 每股净资产R$9.31
负债
- 净负债-R$4.4亿
- 净负债/EBITDA-1.50
- 净负债/权益-0.13
- 负债/权益比0.11
- 流动比率3.61
- 速动比率2.46
- 现金比率1.73
运营效率
- 毛利率16.32%
- EBITDA利润率13.54%
- 营业利润率0.90%
- 净利率6.80%
- 总资产周转率0.50
盈利能力
- ROE4.49%
- ROA3.41%
- ROIC0.68%
- 派息率155.39%
成长性
- 营收CAGR（5年）2.99%
- 利润CAGR（5年）-7.88%
- 营收增长(年度)4.37%
- 净利润增长(年度)-42.48%
- 营收增长(季度)-9.16%
- 净利润增长(季度)-45.86%
FESA4的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$5.40。
- Graham合理价格
- R$9.35
- 高于现价73.20%
√(22.50 × R$0.42 × R$9.31)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$33.59
- 高于现价522.09%
R$2.02（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
FESA4历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 12.99 | 8.83 | 10.73 | 4.45 | 6.71 | 24.19 | 7.99 | 5.85 |
| 市净率 | 0.74 | 0.87 | 1.29 | 1.55 | 1.82 | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
| EV/EBITDA | 5.61 | 5.80 | 6.87 | 3.14 | 4.30 | 4.24 | 5.71 | 3.66 |
| 股息率 | 4.37% | 6.43% | 23.58% | 40.73% | 8.72% | 16.06% | 27.72% | 25.75% |
| 每股收益 | R$0.53 | R$0.93 | R$4.33 | R$12.03 | R$7.28 | R$0.79 | R$2.50 | R$3.50 |
| 每股净资产 | R$9.30 | R$9.46 | R$36.14 | R$34.43 | R$26.84 | R$20.06 | R$20.81 | R$19.80 |
| ROE | 5.73% | 9.80% | 11.99% | 34.93% | 27.12% | 3.94% | 12.03% | 17.65% |
| ROIC | 1.77% | 5.90% | 10.43% | 39.47% | 33.76% | 13.46% | 7.20% | 17.90% |
| 毛利率 | 17.61% | 21.07% | 24.87% | 46.29% | 43.25% | 27.37% | 20.20% | 34.95% |
| EBITDA利润率 | 13.92% | 19.01% | 21.34% | 42.50% | 40.09% | 28.16% | 28.55% | 37.85% |
| 净利率 | 8.07% | 14.64% | 15.71% | 33.84% | 26.90% | 4.30% | 17.29% | 22.36% |
| 净负债/EBITDA | -1.92 | -1.00 | -1.03 | -0.40 | -0.21 | 0.54 | 0.88 | 0.20 |
FESA4财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$23.3亿 | R$22.4亿 | R$24.4亿 | R$31.4亿 | R$23.9亿 | R$16.2亿 |
| 营业成本 | -R$19.2亿 | -R$17.7亿 | -R$18.3亿 | -R$16.9亿 | -R$13.6亿 | -R$11.8亿 |
| 毛利润 | R$4.1亿 | R$4.7亿 | R$6.1亿 | R$14.5亿 | R$10.3亿 | R$4.4亿 |
| EBITDA | R$3.2亿 | R$4.3亿 | R$5.2亿 | R$13.3亿 | R$9.6亿 | R$4.6亿 |
| EBIT | R$4708.9万 | R$1.7亿 | R$3亿 | R$11.6亿 | R$8亿 | R$2.8亿 |
| 财务净损益 | R$1.3亿 | R$1.5亿 | R$1.2亿 | R$8339.3万 | -R$9918.1万 | -R$2.1亿 |
| 税前利润 | R$1.7亿 | R$3.2亿 | R$4.2亿 | R$12.4亿 | R$7亿 | R$7186.5万 |
| 所得税 | R$1591.6万 | R$791.9万 | -R$3675.2万 | -R$1.8亿 | -R$5875.4万 | -R$185.1万 |
| 净利润 | R$1.9亿 | R$3.3亿 | R$3.8亿 | R$10.6亿 | R$6.4亿 | R$6977.2万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
FESA4 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| FESA4Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 12.93 | 0.58 | 12.02% | 4.49% | R$24.2亿 |
| VALE3VALE S.A. | 29.75 | 1.57 | 8.08% | 5.27% | R$3084.3亿 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.95 | 0.92 | 3.18% | 4.18% | R$465亿 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.82 | 0.79 | 3.71% | 4.18% | R$465.8亿 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.53 | 3.66 | 7.79% | 31.79% | R$268.9亿 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 126.29 | 2.36 | 6.55% | 1.86% | R$226.7亿 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 131.23 | 2.45 | 6.31% | 1.86% | R$226.7亿 |
FESA4 派发股息吗?
历年股息率
- 35.20%2017
- 25.75%2018
- 27.72%2019
- 16.06%2020
- 8.72%2021
- 40.73%2022
- 23.58%2023
- 6.43%2024
- 4.37%2025
- 7.90%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/05 | 2026/06/12 | R$0.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/11/05 | 2025/12/05 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/09/02 | 2025/09/18 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/06/05 | 2025/06/18 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/17 | 2024/12/27 | R$0.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/05 | 2024/12/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/09/05 | 2024/09/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/06/05 | 2024/06/20 | R$0.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/18 | 2023/12/27 | R$0.85 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/07 | 2023/12/22 | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/09/06 | 2023/09/22 | R$0.51 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/06/07 | 2023/06/22 | R$0.88 |
查看全部 79 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/19 | 2022/12/29 | R$0.06 |
| 股息 | 2022/12/19 | 2022/12/29 | R$0.99 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/08 | 2022/12/23 | R$0.37 |
| 股息 | 2022/12/08 | 2022/12/23 | R$0.47 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/09/08 | 2022/09/29 | R$0.40 |
| 股息 | 2022/09/08 | 2022/09/29 | R$0.57 |
| 股息 | 2022/06/09 | 2022/06/29 | R$0.32 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/06/09 | 2022/06/29 | R$0.63 |
| 股息 | 2022/04/26 | 2022/05/12 | R$1.05 |
| 股息 | 2022/04/26 | 2022/05/04 | R$0.52 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/01/03 | 2022/01/26 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/07 | 2021/12/22 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/09/08 | 2021/09/17 | R$0.38 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/06/04 | 2021/06/22 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/29 | 2021/02/19 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/04 | 2020/12/22 | R$0.54 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/09/04 | 2020/09/22 | R$0.17 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/27 | 2020/01/24 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/06 | 2019/12/20 | R$0.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/09/05 | 2019/09/20 | R$0.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/06/06 | 2019/06/19 | R$0.33 |
| 股息 | 2019/05/02 | 2019/05/20 | R$0.24 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/27 | 2019/01/22 | R$0.10 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/07 | 2018/12/20 | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/09/06 | 2018/09/20 | R$0.38 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/06/07 | 2018/06/20 | R$0.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/28 | 2018/01/18 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/08 | 2017/12/18 | R$0.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/09/15 | 2017/09/28 | R$0.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/07/17 | 2017/07/25 | R$0.30 |
| 股息 | 2017/05/05 | 2017/05/19 | R$0.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/14 | 2017/01/19 | R$0.80 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/22 | 2016/01/18 | R$0.35 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/08/25 | 2015/09/16 | R$0.56 |
| 股息 | 2015/04/28 | 2015/05/07 | R$0.01 |
| 股息 | 2014/04/28 | 2014/05/14 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/18 | 2014/03/18 | R$0.16 |
| 股息 | 2013/04/24 | 2013/05/08 | R$0.02 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/11/29 | 2013/03/18 | R$0.22 |
| 股息 | 2012/04/24 | 2012/05/10 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/11/24 | 2012/03/16 | R$0.25 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/10/28 | 2011/01/17 | R$0.26 |
| 股息 | 2010/04/23 | 2010/05/10 | R$0.01 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/18 | 2010/01/18 | R$0.10 |
| 股息 | 2009/04/14 | 2009/04/27 | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/08/13 | 2008/08/29 | R$0.42 |
| 股息 | 2008/04/29 | 2008/05/12 | R$0.73 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/14 | 2008/01/14 | R$1.06 |
| 股息 | 2007/04/10 | 2007/04/20 | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/06 | 2007/01/04 | R$0.44 |
| 股息 | 2006/04/18 | 2006/04/28 | R$1.06 |
| 股息 | 2005/04/04 | 2005/04/15 | R$22.66 |
| 股息 | 2004/04/02 | 2004/04/16 | R$18.81 |
| 股息 | 2003/03/06 | 2003/03/21 | R$10.29 |
| 股息 | 2002/04/12 | 2002/04/26 | R$8.95 |
| 股息 | 2001/04/26 | 2001/05/11 | R$4.56 |
| 股息 | 2000/04/27 | 2000/05/15 | R$2.29 |
| 股息 | 1999/12/03 | 1999/12/22 | R$1.10 |
| 股息 | 1999/04/30 | 1999/05/28 | R$0.34 |
| 股息 | 2017/04/27 | — | R$0.03 |
| 股息 | 2017/04/27 | — | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/23 | — | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/08/04 | — | R$0.16 |
| 股息 | 2011/04/29 | — | R$0.09 |
| 股息 | 1998/04/30 | — | R$0.59 |
| 股息 | 1997/04/30 | — | R$1.67 |
| 股息 | 1996/04/12 | — | R$2.00 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2024/01/23 | 1 换 4 |
| 拆股 | 2008/07/21 | 1 换 8 |
| 合股 | 2005/05/05 | 100 换 1 |
| 送股 | 1989/12/26 | 900.00% 送股 |
| 送股 | 1989/12/15 | 900.00% 送股 |
关于 Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa
- 上市板块
- 1级
- 随售权
- 由公司章程规定
- 自由流通股比例
- 45.31%
- 已发行股份
- 1.18亿 普通股 · 2.35亿 优先股
- 日均成交额
- R$637.3万
- 上市时间
- 1977/01/01
- CNPJ
- 15.141.799/0001-03
| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Fundação José Carvalho控股股东 | 98.83% | 26.48% | 50.60% |
| Outros | 1.06% | 67.50% | 45.35% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 6.02% | 4.05% |
关于 FESA4 的常见问题
FESA4 今天的价格是多少?
FESA4 目前为 R$5.40(当日1.69%),最近成交于 2026/10/01。
FESA4 在 2025 派发了多少股息?
FESA4 在 2025 每股派发 R$0.30,股息率为 4.37%。
FESA4 的市盈率和市净率是多少?
FESA4 的市盈率为 12.93,市净率为 0.58。
FESA4 过去12个月的回报率是多少?
FESA4 过去12个月的回报率为 -25.27%,年化波动率为 35.25%,最大回撤为 -40.33%。