B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- 当日区间
- R$6.89 – R$7.28
- 当日成交量
- R$7478.7万
- 52周区间
- R$4.25 – R$12.18
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- 市值
- R$85.5亿
- 市盈率
- -3.83
- 市净率
- 0.43
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 18.20
USIM5 历史价格
USIM5 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +25.04% | +10.96% | -38.06% |
| 波动率(年化) | 54.20% | 48.10% | 42.48% |
| 最大回撤 | -38.09% | -61.50% | -70.51% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
投资 USIM5 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$619.43。
- USIM5 今日价值
- R$619.43
- 期间收益率
- -38.06%
- 年化收益率
- -9.14%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
USIM5 基本面
估值
- 市盈率-3.83
- 市净率0.43
- EV/EBITDA70.00
- EV/EBIT-11.76
- EV/营收0.47
- P/EBIT-8.70
- 市销率0.34
- 市现率3.14
- P/FCF9.06
- 盈利收益率-8.51%
- PEG 比率—
- 每股收益-R$1.85
- 每股净资产R$16.56
负债
- 净负债R$30亿
- 净负债/EBITDA18.20
- 净负债/权益0.13
- 负债/权益比0.42
- 流动比率4.44
- 速动比率2.87
- 现金比率1.81
运营效率
- 毛利率9.82%
- EBITDA利润率0.67%
- 营业利润率-3.96%
- 净利率-8.27%
- 总资产周转率0.71
盈利能力
- ROE-11.18%
- ROA-5.84%
- ROIC-3.69%
- 派息率—
成长性
- 营收CAGR（5年）-1.34%
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)1.52%
- 净利润增长(年度)-2,009.13%
- 营收增长(季度)-7.47%
- 净利润增长(季度)-716.93%
USIM5的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$7.09。
- Graham合理价格
- —
- 不适用于USIM5：该公式要求利润和净资产均为正。
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$8.89
- 高于现价25.37%
R$0.53（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
USIM5历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | -2.42 | -45.68 | 8.37 | 5.55 | 2.10 | 27.21 | 55.88 | 15.90 |
| 市净率 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 0.78 | 1.09 | 0.77 | 0.74 |
| EV/EBITDA | — | 6.68 | 7.39 | 3.45 | 1.63 | 5.45 | 8.80 | 7.64 |
| 股息率 | 0.00% | 5.32% | 3.54% | 8.79% | 9.37% | 0.30% | 1.68% | 0.52% |
| 每股收益 | -R$2.46 | -R$0.12 | R$1.11 | R$1.29 | R$7.24 | R$0.54 | R$0.17 | R$0.58 |
| 每股净资产 | R$18.91 | R$21.29 | R$21.19 | R$20.66 | R$19.44 | R$13.44 | R$12.42 | R$12.53 |
| ROE | -12.99% | -0.55% | 5.24% | 6.24% | 37.24% | 4.00% | 1.37% | 4.63% |
| ROIC | -5.10% | 0.00% | 2.79% | 5.82% | 36.50% | 10.28% | 3.90% | 3.69% |
| 毛利率 | 8.32% | 6.42% | 6.47% | 17.49% | 33.42% | 20.24% | 12.54% | 16.13% |
| EBITDA利润率 | -0.34% | 6.67% | 6.73% | 10.99% | 36.97% | 24.42% | 13.01% | 15.81% |
| 净利率 | -11.72% | -0.56% | 5.03% | 4.98% | 26.89% | 4.18% | 1.43% | 5.29% |
| 净负债/EBITDA | — | 2.81 | 1.14 | 0.93 | 0.11 | 0.79 | 2.67 | 2.32 |
USIM5财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$262.6亿 | R$258.7亿 | R$276.4亿 | R$324.7亿 | R$337.4亿 | R$160.9亿 |
| 营业成本 | -R$240.8亿 | -R$242.1亿 | -R$258.5亿 | -R$267.9亿 | -R$224.6亿 | -R$128.3亿 |
| 毛利润 | R$21.8亿 | R$16.6亿 | R$17.9亿 | R$56.8亿 | R$112.7亿 | R$32.6亿 |
| EBITDA | -R$8909.5万 | R$17.3亿 | R$18.6亿 | R$35.7亿 | R$124.7亿 | R$39.3亿 |
| EBIT | -R$13.6亿 | R$5亿 | R$8亿 | R$26.7亿 | R$114.9亿 | R$29.3亿 |
| 财务净损益 | -R$1.2亿 | -R$6亿 | R$3.7亿 | R$6.1亿 | R$8.5亿 | -R$10.8亿 |
| 税前利润 | -R$14.8亿 | -R$9558.4万 | R$11.7亿 | R$32.8亿 | R$123.4亿 | R$18.5亿 |
| 所得税 | -R$14.3亿 | R$9894.6万 | R$4.7亿 | -R$11.9亿 | -R$22.8亿 | -R$5.5亿 |
| 净利润 | -R$30.8亿 | -R$1.5亿 | R$13.9亿 | R$16.2亿 | R$90.7亿 | R$6.7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
USIM5 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3.83 | 0.43 | 0.00% | -11.18% | R$85.5亿 |
| VALE3VALE S.A. | 29.75 | 1.57 | 8.08% | 5.27% | R$3084.3亿 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.95 | 0.92 | 3.18% | 4.18% | R$465亿 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.82 | 0.79 | 3.71% | 4.18% | R$465.8亿 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.53 | 3.66 | 7.79% | 31.79% | R$268.9亿 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 126.29 | 2.36 | 6.55% | 1.86% | R$226.7亿 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 131.23 | 2.45 | 6.31% | 1.86% | R$226.7亿 |
USIM5 派发股息吗?
历年股息率
- 0.00%2017
- 0.52%2018
- 1.68%2019
- 0.30%2020
- 9.37%2021
- 8.79%2022
- 3.54%2023
- 5.32%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2024/04/25 | 2024/06/24 | R$0.28 |
| 股息 | 2023/04/27 | 2023/06/27 | R$0.33 |
| 股息 | 2022/04/28 | 2022/06/27 | R$0.63 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/15 | 2021/12/30 | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/08/31 | 2021/10/05 | R$0.38 |
| 股息 | 2021/08/31 | 2021/10/05 | R$0.71 |
| 股息 | 2021/05/25 | 2021/06/07 | R$0.01 |
| 股息 | 2021/04/29 | 2021/05/31 | R$0.13 |
| 股息 | 2020/04/28 | 2020/05/29 | R$0.04 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/07/03 | 2019/07/15 | R$0.01 |
| 股息 | 2019/04/23 | 2019/05/31 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/01/07 | 2019/05/31 | R$0.08 |
查看全部 56 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2018/04/25 | 2018/05/30 | R$0.05 |
| 股息 | 2015/04/28 | 2015/06/25 | R$0.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/03/21 | 2011/04/04 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/10/07 | 2010/10/20 | R$0.24 |
| 股息 | 2010/03/25 | 2010/05/03 | R$0.15 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/12/29 | 2010/05/03 | R$0.65 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/08/03 | 2009/08/18 | R$0.19 |
| 股息 | 2009/03/05 | 2009/04/02 | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/12/29 | 2009/04/02 | R$0.80 |
| 股东权益利息(JCP) | 2008/08/20 | 2008/09/02 | R$0.81 |
| 股息 | 2008/08/20 | 2008/09/02 | R$0.31 |
| 股息 | 2008/03/26 | 2008/04/09 | R$0.94 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/27 | 2008/04/09 | R$1.00 |
| 股息 | 2007/08/14 | 2007/08/22 | R$0.83 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/08/14 | 2007/08/22 | R$1.58 |
| 股息 | 2007/03/30 | 2007/04/11 | R$0.96 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/12/28 | 2007/04/11 | R$1.43 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/08/31 | 2006/09/12 | R$1.67 |
| 股息 | 2006/03/14 | 2006/04/12 | R$1.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/12/29 | 2006/04/12 | R$1.24 |
| 股息 | 2005/08/31 | 2005/09/20 | R$1.29 |
| 股东权益利息(JCP) | 2005/08/31 | 2005/09/20 | R$1.34 |
| 股息 | 2005/03/01 | 2005/04/05 | R$3.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/12/29 | 2005/04/05 | R$0.59 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/08/27 | 2004/09/14 | R$1.29 |
| 股息 | 2004/03/15 | 2004/03/25 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/12/29 | 2004/03/25 | R$1.32 |
| 股东权益利息(JCP) | 2003/07/11 | 2003/08/01 | R$0.41 |
| 股息 | 2002/03/08 | 2002/04/09 | R$0.24 |
| 股息 | 2001/08/24 | 2001/09/11 | R$0.22 |
| 股东权益利息(JCP) | 2001/03/09 | 2001/03/26 | R$0.26 |
| 股息 | 2000/08/23 | 2000/09/14 | R$0.20 |
| 股息 | 2000/03/03 | 2000/03/23 | R$0.20 |
| 股息 | 1999/08/27 | 1999/09/20 | R$0.20 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/03/19 | — | R$0.09 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/29 | — | R$0.19 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/11/27 | — | R$0.31 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/08/28 | — | R$0.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 1998/03/06 | — | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 1997/12/30 | — | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 1997/08/29 | — | R$0.34 |
| 股息 | 1997/03/07 | — | R$0.05 |
| 股息 | 1996/08/15 | — | R$0.02 |
| 股息 | 1996/03/07 | — | R$0.05 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2010/09/27 | 1 换 2 |
| 送股 | 2008/04/29 | 50.00% 送股 |
| 拆股 | 2007/11/28 | 2 换 3 |
| 合股 | 1999/02/01 | 200 换 1 |
关于 Usinas Sid De Minas Gerais
- 行业
- Materiais Básicos
- 细分领域
- Siderurgia
- 上市板块
- 1级
- 随售权
- 由公司章程规定
- 自由流通股比例
- 54.75%
- 已发行股份
- 7.05亿 普通股 · 5.48亿 优先股
- 日均成交额
- R$7841.1万
- Ibovespa 权重
- 0.14%
- 上市时间
- 1994/04/18
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.l控股股东 | 56.20% | 1.28% | 32.19% |
| Confab Industrial S.A.控股股东 | 6.74% | 0.23% | 3.89% |
| Prosid Investiments S.C.A.控股股东 | 5.39% | 0.19% | 3.12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5.14% | 0.09% | 2.93% |
| Previdência Usiminas控股股东 | 4.84% | 0.00% | 2.72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0.00% | 6.11% | 2.67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0.00% | 5.05% | 2.21% |
| TERNIUM ARGENTINA SA控股股东 | 2.70% | 0.09% | 1.56% |
| Outros | 18.65% | 83.39% | 46.95% |
| Ações Tesouraria | 0.36% | 3.58% | 1.77% |
关于 USIM5 的常见问题
USIM5 今天的价格是多少?
USIM5 目前为 R$7.09(当日1.14%),最近成交于 2026/10/01。
USIM5 在 2025 派发了多少股息?
USIM5 在 2025 每股派发 R$0.00,股息率为 0.00%。
USIM5 的市盈率和市净率是多少?
USIM5 的市盈率为 -3.83,市净率为 0.43。
USIM5 过去12个月的回报率是多少?
USIM5 过去12个月的回报率为 25.04%,年化波动率为 54.20%,最大回撤为 -38.09%。
USIM5 属于哪个行业?
Usinas Sid De Minas Gerais 属于 Materiais Básicos 行业,Siderurgia 细分领域。