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B3 · BRL

QUAL3

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

R$1.66+7.10% (R$0.11)
當日區間
R$1.57 – R$1.68
當日成交量
R$578.1萬
52週區間
R$1.37 – R$2.82

在 Fuolio 上關注 QUAL3

看看 QUAL3 在您淨資產中的占比、已為您帶來多少收益,以及與目標配置的差距。

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QUAL3 數據一覽

市值
R$4.7億
本益比
18.08
股價淨值比
0.35
殖利率(近12個月)
0.54%
淨負債/EBITDA
3.68

QUAL3 近12個月殖利率為 0.54%,低於其5年平均值 4.02%。

QUAL3 股價走勢

2025/10/012026/09/30
比較對象

QUAL3 風險與報酬

月收盤價已依股票分割與配息調整。

指標12 個月36 個月60 個月
報酬率-36.04%-47.30%-91.58%
波動率(年化)31.81%58.88%55.37%
最大回檔-43.26%-58.82%-92.73%
正報酬月數5/1217/3624/60

投資 QUAL3 報酬多少?

2021/09/01 投入的 R$1,000.00 今天價值 R$84.24。

QUAL3 今日價值
R$84.24
期間報酬率
-91.58%
年化報酬率
-39.04%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投入,未計稅費與成本,以每月收盤價計算。過去報酬不代表未來表現。

QUAL3 基本面

估值

  • 本益比
    18.08
  • 股價淨值比
    0.35
  • EV/EBITDA
    4.55
  • EV/EBIT
    8.51
  • EV/營收
    1.82
  • P/EBIT
    1.63
  • 股價營收比
    0.35
  • P/OCF
    1.68
  • P/FCF
    1.90
  • 盈餘殖利率
    11.75%
  • PEG
    0.08
  • 每股盈餘
    R$0.09
  • 每股淨值
    R$4.70

負債

  • 淨負債
    R$19.9億
  • 淨負債/EBITDA
    3.68
  • 淨負債/權益
    1.47
  • 負債權益比
    1.78
  • 流動比率
    0.58
  • 速動比率
    0.58
  • 現金比率
    0.31

效率

  • 毛利率
    87.86%
  • EBITDA利潤率
    40.08%
  • 營業利益率
    21.41%
  • 淨利率
    2.56%
  • 總資產週轉率
    0.39

獲利能力

  • ROE
    1.96%
  • ROA
    1.01%
  • ROIC
    1.42%
  • 配息率
    9.78%

成長性

  • 營收CAGR（5年）
    -8.27%
  • 獲利CAGR（5年）
    -42.15%
  • 營收成長(年度)
    -9.72%
  • 獲利成長(年度)
    62.11%
  • 營收成長(季度)
    -10.32%
  • 獲利成長(季度)
    203.43%

QUAL3的合理價格是多少？

兩個經典估值公式，採用今天的數據。目前股價為R$1.66。

Graham合理價格
R$3.12
高於現價87.67%

√(22.50 × R$0.09 × R$4.70)

Benjamin Graham買進時本益比不超過15、股價淨值比不超過1.5。兩者相乘得22.5，再乘以每股盈餘（EPS）與每股淨值，即為合理價格。

Bazin上限價格
R$8.44
高於現價408.39%

R$0.51（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只買進每年殖利率至少6%的股票。上限價格為近年每股平均股利除以6%。

Graham忽略成長與負債；Bazin假設過去的配息會重演。兩者僅供比較參考，並非買進建議。

QUAL3歷年指標

評價倍數依每年收盤價計算；利潤率與報酬率取自當年財報。

指標20252024202320222021202020192018
本益比60.7265.62-11.7117.9612.9125.3426.839.19
股價淨值比0.490.330.751.233.705.897.381.55
EV/EBITDA5.625.617.466.977.5412.1512.904.48
殖利率0.24%0.00%2.33%4.35%13.18%0.50%12.93%9.69%
每股盈餘R$0.04R$0.02-R$0.29R$0.33R$1.29R$1.38R$1.38R$1.40
每股淨值R$4.61R$4.58R$4.53R$4.78R$4.49R$5.93R$5.02R$8.31
ROE0.82%0.51%-6.41%6.84%28.69%23.26%27.53%16.86%
ROIC0.26%4.46%1.67%4.90%10.59%12.07%11.63%13.40%
毛利率87.13%83.15%78.92%77.24%79.69%81.59%81.05%80.92%
EBITDA利潤率40.67%37.02%33.88%39.85%47.68%48.21%49.19%50.70%
淨利率0.75%0.42%-4.71%4.76%17.45%19.35%19.61%20.55%
淨負債/EBITDA4.514.875.834.832.821.972.200.76

QUAL3財務報表

科目202520242023202220212020
營收淨額R$14.3億R$15.8億R$17.5億R$19.5億R$21億R$20.3億
營業成本-R$1.8億-R$2.7億-R$3.7億-R$4.4億-R$4.3億-R$3.7億
毛利R$12.4億R$13.1億R$13.8億R$15.1億R$16.7億R$16.5億
EBITDAR$5.8億R$5.9億R$5.9億R$7.8億R$10億R$9.8億
EBITR$2.8億R$1.9億R$1.2億R$3.6億R$6.4億R$6.1億
財務收支淨額-R$1.7億-R$1.8億-R$2.3億-R$2.2億-R$8243.6萬-R$5694.3萬
稅前淨利R$1.1億R$122.1萬-R$1.1億R$1.5億R$5.5億R$5.5億
所得稅-R$1億R$1384.2萬R$3625.2萬-R$4525.4萬-R$1.8億-R$1.6億
淨利R$1066.5萬R$657.9萬-R$8243.5萬R$9281.8萬R$3.7億R$3.9億

數據為公司向CVM申報的數字。負債不含租賃；季度數據為單季數值。

QUAL3 與同產業比較

公司其他股票及產業內最大個股的相同指標。

股票本益比股價淨值比殖利率(近12個月)ROE市值
QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros18.080.350.54%1.96%R$4.7億
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17.794.1410.99%23.26%R$857.8億
SAUD3SAUD337.042.093.05%5.63%R$390.4億
FLRY3FLEURY S.A.17.712.305.70%13.00%R$124.7億
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.-5.640.740.00%-13.09%R$50.5億
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA-19.310.070.00%-0.36%R$33.5億
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11.901.132.97%9.50%R$16.9億

QUAL3 有配息嗎?

已公告配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2026/06/292026/10/09R$0.01

歷年殖利率

  • 2.72%2017
  • 9.69%2018
  • 12.93%2019
  • 0.50%2020
  • 13.18%2021
  • 4.35%2022
  • 2.33%2023
  • 0.00%2024
  • 0.24%2025
  • 0.00%2026
配息紀錄
類型最後買進日發放日每股金額
股利2025/06/272025/12/17R$0.01
股利2023/05/122023/12/12R$0.08
股利2022/05/052022/12/12R$0.26
股利2021/05/072021/12/28R$1.30
股東權益利息2021/07/132021/07/28R$0.06
股利2021/05/072021/05/31R$0.71
股東權益利息2020/12/302021/01/13R$0.12
股利2020/04/302020/12/21R$0.00
股東權益利息2020/10/132020/10/26R$0.17
其他2019/10/182019/11/05R$3.49
股利2019/07/242019/08/02R$0.65
股利2019/04/292019/05/10R$0.66
查看全部 21 筆配息
更早的配息
類型最後買進日發放日每股金額
股利2018/06/062018/06/19R$0.36
股利2018/04/272018/05/10R$0.36
股利2017/12/212018/01/16R$0.53
股利2017/09/082017/09/19R$0.35
股利2017/04/282017/05/25R$0.49
股利2016/04/292016/12/30R$0.80
股利2016/11/112016/11/25R$0.90
其他2015/10/19—R$1.47
股利2015/04/30—R$0.42

關於 Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros

產業
Saúde
類別
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
上市板塊
Novo Mercado
隨售權
100.00%
自由流通股比例
97.73%
已發行股數
2.84億 普通股
日均成交值
R$492萬
上市日期
2011/06/29
CNPJ
11.992.680/0001-93

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.

投資人關係網站
股東截至 2026/12/31,取自向 CVM 申報的 Formulário de Referência。
股東普通股特別股合計
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.19.85%0.00%19.85%
Pátria Investimentos Ltda17.73%0.00%17.73%
Rede D'Or São Luiz S/A6.00%0.00%6.00%
VIDEIRAS FIA IE2.24%0.00%2.24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR0.55%0.00%0.55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL0.18%0.00%0.18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL0.11%0.00%0.11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL0.05%0.00%0.05%
Outros52.10%0.00%52.10%
Ações Tesouraria1.19%0.00%1.19%

關於 QUAL3 的常見問題

QUAL3 今天的股價是多少?

QUAL3 目前為 R$1.66(當日 7.10%),最後成交於 2026/10/01。

QUAL3 在 2025 年配發多少股利?

QUAL3 在 2025 年每股配發 R$0.01,殖利率為 0.24%。

QUAL3 下一次配息是什麼時候?

下一筆已公告配息為每股 R$0.01,發放日為 2026/10/09。

QUAL3 的本益比與股價淨值比是多少?

QUAL3 本益比為 18.08,股價淨值比為 0.35。

QUAL3 過去12個月的報酬率是多少?

QUAL3 過去12個月報酬率為 -36.04%,年化波動率為 31.81%,最大回檔為 -43.26%。

QUAL3 屬於哪個產業?

Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros 屬於 Saúde 產業,Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 類別。