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B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 R$+1,00% (0,55 R$)
Tagesspanne
54,62 R$ – 55,75 R$
Tagesvolumen
1,4 Mrd. R$
52-Wochen-Spanne
40,81 R$ – 67,84 R$

Verfolge AXIA3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark AXIA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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AXIA3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
159 Mrd. R$
KGV
13,39
KBV
1,32
Dividendenrendite (12M)
3,41%
Nettoverschuldung/EBITDA
5,38

Die 12-Monats-Dividendenrendite von AXIA3 liegt bei 3,41% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,28%.

Kursverlauf von AXIA3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von AXIA3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+2,43%+80,48%+90,75%
Volatilität (annualisiert)35,33%31,98%29,81%
Größter Verlust-19,02%-20,13%-33,20%
Positive Monate8/1222/3634/60

Was hat eine Anlage in AXIA3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.649,07 R$ wert.

Wert heute in AXIA3
1.649,07 R$
Rendite im Zeitraum
+64,91%
Rendite pro Jahr
+10,52%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von AXIA3

Bewertung

  • KGV
    13,39
  • KBV
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,12
  • EV/EBIT
    21,45
  • EV/Umsatz
    5,54
  • P/EBIT
    13,82
  • KUV
    3,57
  • KCV
    9,51
  • P/FCF
    69,98
  • Gewinnrendite
    4,66%
  • PEG-Ratio
    0,16
  • Gewinn je Aktie
    4,13 R$
  • Buchwert je Aktie
    41,92 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    87,8 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    5,38
  • Nettoverschuldung/EK
    0,72
  • Verschuldungsgrad
    0,93
  • Liquidität 3. Grades
    2,05
  • Liquidität 2. Grades
    2,04
  • Liquidität 1. Grades
    1,04

Effizienz

  • Bruttomarge
    47,40%
  • EBITDA-Marge
    36,61%
  • Operative Marge
    25,81%
  • Nettomarge
    27,06%
  • Kapitalumschlag
    0,16

Rentabilität

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    10,38%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    16,64%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    2,74%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -36,80%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    2,03%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    81,83%

Was ist der faire Preis von AXIA3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 55,35 R$.

Fairer Preis nach Graham
62,44 R$
12,82% über dem Kurs

√(22,50 × 4,13 R$ × 41,92 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
30,67 R$
44,58% unter dem Kurs

1,84 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von AXIA3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
KBV1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Dividendenrendite10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Gewinn je Aktie2,25 R$4,50 R$1,97 R$1,58 R$3,60 R$4,04 R$6,82 R$9,80 R$
Buchwert je Aktie40,65 R$52,85 R$48,75 R$48,12 R$48,71 R$47,01 R$45,50 R$41,41 R$
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Bruttomarge42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
EBITDA-Marge20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Nettomarge15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Nettoverschuldung/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Finanzberichte von AXIA3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz41,3 Mrd. R$40,2 Mrd. R$37,2 Mrd. R$34,1 Mrd. R$37,6 Mrd. R$29,1 Mrd. R$
Umsatzkosten-23,6 Mrd. R$-22,1 Mrd. R$-18,7 Mrd. R$-15,9 Mrd. R$-12 Mrd. R$-8 Mrd. R$
Bruttogewinn17,7 Mrd. R$18 Mrd. R$18,5 Mrd. R$18,2 Mrd. R$25,7 Mrd. R$21,1 Mrd. R$
EBITDA8,5 Mrd. R$26,2 Mrd. R$17,4 Mrd. R$10,7 Mrd. R$15,1 Mrd. R$10,5 Mrd. R$
EBIT3,9 Mrd. R$22,2 Mrd. R$13,7 Mrd. R$7,7 Mrd. R$13,1 Mrd. R$8,6 Mrd. R$
Finanzergebnis-10,9 Mrd. R$-11,6 Mrd. R$-12 Mrd. R$-4,4 Mrd. R$-2,1 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$
Ergebnis vor Steuern-7 Mrd. R$10,6 Mrd. R$1,7 Mrd. R$3,3 Mrd. R$11 Mrd. R$7 Mrd. R$
Ertragsteuern13,5 Mrd. R$-240 Mio. R$3 Mrd. R$-695,6 Mio. R$-5,3 Mrd. R$-565,3 Mio. R$
Nettogewinn6,6 Mrd. R$10,4 Mrd. R$4,5 Mrd. R$3,6 Mrd. R$5,6 Mrd. R$6,3 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

AXIA3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11,902,1212,85%17,80%95,4 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Mrd. R$

Zahlt AXIA3 Dividenden?

Dividendenrendite pro Jahr

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende14.11.202519.12.20251,89 R$
Dividende15.08.202528.08.20251,76 R$
Dividende29.04.202513.05.20250,90 R$
Dividende27.12.202413.01.20250,86 R$
Dividende26.04.202409.05.20240,40 R$
Dividende27.04.202325.05.20230,22 R$
Dividende22.04.202209.09.20220,77 R$
Dividende27.04.202128.09.20210,00 R$
Dividende27.04.202131.08.20210,96 R$
Dividende03.02.202119.02.20211,44 R$
Dividende29.07.202009.09.20201,63 R$
Dividende29.04.201930.12.20190,86 R$
Alle 52 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital30.04.201429.05.20140,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.201320.09.20130,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital18.05.201229.05.20121,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.04.201018.05.20100,41 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.05.200920.05.20091,48 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.05.200830.06.20080,40 R$
Dividende31.12.2018—0,81 R$
Ertrag30.04.2014—0,02 R$
Ertrag30.04.2013—0,02 R$
Ertrag18.05.2012—0,04 R$
Ertrag16.06.2011—0,04 R$
Zinsen auf Eigenkapital16.06.2011—0,83 R$
Ertrag30.04.2010—0,01 R$
Ertrag29.01.2010—2,60 R$
Dividende29.01.2010—0,25 R$
Ertrag04.05.2009—0,06 R$
Ertrag02.05.2008—0,01 R$
Ertrag02.05.2007—0,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.05.2007—0,26 R$
Ertrag26.04.2006—0,02 R$
Dividende26.04.2006—0,34 R$
Ertrag29.04.2005—0,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.2005—0,29 R$
Ertrag30.04.2004—0,01 R$
Dividende30.04.2004—0,28 R$
Ertrag30.04.2003—0,04 R$
Dividende30.04.2003—0,51 R$
Ertrag27.03.2002—0,06 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.03.2002—1,34 R$
Ertrag28.12.2001—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2001—1,29 R$
Ertrag28.12.2000—0,00 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.2000—1,23 R$
Ertrag30.12.1999—0,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital30.12.1999—0,80 R$
Dividende06.04.1999—0,44 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.04.1998—2,84 R$
Dividende29.04.1997—0,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.04.1997—9,36 R$
Dividende25.04.1996—2,27 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Zusammenlegung20.08.20071 für 500

Über Axia3

Sektor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Branche
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
97,88%
Ausgegebene Aktien
2,42 Mrd. Stämme · 457,52 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz
653,5 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
4,85%
Börsennotiert seit
07.09.1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Fragen zu AXIA3

Wie hoch steht AXIA3 heute?

AXIA3 steht bei 55,35 R$ (1,00% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat AXIA3 im Jahr 2025 gezahlt?

AXIA3 zahlte im Jahr 2025 5,41 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 10,68%.

Wie hoch sind KGV und KBV von AXIA3?

AXIA3 wird mit einem KGV von 13,39 und einem KBV von 1,32 gehandelt.

Wie viel Rendite hat AXIA3 in 12 Monaten erzielt?

AXIA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 2,43%, bei einer annualisierten Volatilität von 35,33% und einem größten Verlust von -19,02%.

In welchem Sektor ist AXIA3 tätig?

Axia3 ist im Sektor Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, Branche Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, tätig.