B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- Tagesspanne
- 27,21 R$ – 27,80 R$
- Tagesvolumen
- 487,4 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 23,17 R$ – 35,32 R$
Verfolge SBSP3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark SBSP3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenSBSP3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 96,7 Mrd. R$
- KGV
- 12,06
- KBV
- 2,15
- Dividendenrendite (12M)
- 12,68%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 2,21
Die 12-Monats-Dividendenrendite von SBSP3 liegt bei 12,68% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 10,65%.
Kursverlauf von SBSP3
Risiko und Rendite von SBSP3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +10,00% | +161,34% | +354,96% |
| Volatilität (annualisiert) | 26,25% | 25,84% | 27,85% |
| Größter Verlust | -23,74% | -23,74% | -23,74% |
| Positive Monate | 8/12 | 26/36 | 39/60 |
Was hat eine Anlage in SBSP3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 4.071,87 R$ wert.
- Wert heute in SBSP3
- 4.071,87 R$
- Rendite im Zeitraum
- +307,19%
- Rendite pro Jahr
- +32,43%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von SBSP3
Bewertung
- KGV12,06
- KBV2,15
- EV/EBITDA8,46
- EV/EBIT10,10
- EV/Umsatz3,20
- P/EBIT7,46
- KUV2,37
- KCV11,78
- P/FCF-5,92
- Gewinnrendite9,90%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie2,27 R$
- Buchwert je Aktie12,78 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung34,2 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA2,21
- Nettoverschuldung/EK0,76
- Verschuldungsgrad1,14
- Liquidität 3. Grades1,47
- Liquidität 2. Grades1,47
- Liquidität 1. Grades1,07
Effizienz
- Bruttomarge35,73%
- EBITDA-Marge37,87%
- Operative Marge31,71%
- Nettomarge19,71%
- Kapitalumschlag0,34
Rentabilität
- ROE17,80%
- ROA6,74%
- ROIC12,24%
- Payout152,86%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)17,06%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)26,09%
- Umsatzwachstum (Jahr)5,39%
- Gewinnwachstum (Jahr)-11,67%
- Umsatzwachstum (Quartal)1,61%
- Gewinnwachstum (Quartal)-27,99%
Was ist der faire Preis von SBSP3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 27,43 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 25,58 R$
- 6,75% unter dem Kurs
√(22,50 × 2,27 R$ × 12,78 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 29,10 R$
- 6,09% über dem Kurs
1,75 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von SBSP3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 57,21 | 6,31 | 14,62 | 12,52 | 11,91 | 31,21 | 12,29 | 7,59 |
| KBV | 11,42 | 1,64 | 1,73 | 1,43 | 1,10 | 1,33 | 1,91 | 1,10 |
| EV/EBITDA | 34,56 | 5,06 | 8,22 | 8,80 | 7,77 | 7,73 | 7,48 | 5,34 |
| Dividendenrendite | 14,01% | 8,39% | 8,73% | 17,01% | 5,11% | 15,97% | 9,87% | 16,86% |
| Gewinn je Aktie | 2,40 R$ | 14,02 R$ | 5,16 R$ | 4,57 R$ | 3,37 R$ | 1,42 R$ | 4,93 R$ | 4,15 R$ |
| Buchwert je Aktie | 12,03 R$ | 54,03 R$ | 43,68 R$ | 39,99 R$ | 36,48 R$ | 33,35 R$ | 31,65 R$ | 28,60 R$ |
| ROE | 19,96% | 25,94% | 11,80% | 11,42% | 9,25% | 4,27% | 15,56% | 14,50% |
| ROIC | 12,98% | 15,90% | 8,80% | 6,69% | 6,36% | 7,69% | 11,34% | 11,34% |
| Bruttomarge | 37,02% | 54,07% | 37,23% | 34,93% | 34,33% | 37,18% | 43,63% | 43,51% |
| EBITDA-Marge | 38,88% | 50,32% | 35,73% | 32,17% | 32,58% | 36,69% | 41,66% | 40,84% |
| Nettomarge | 22,21% | 26,50% | 13,78% | 14,15% | 11,83% | 5,47% | 18,73% | 17,63% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,88 | 1,74 | 2,58 | 3,29 | 3,45 | 3,08 | 1,95 | 2,06 |
Finanzberichte von SBSP3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 38,1 Mrd. R$ | 36,1 Mrd. R$ | 25,6 Mrd. R$ | 22,1 Mrd. R$ | 19,5 Mrd. R$ | 17,8 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -24 Mrd. R$ | -16,6 Mrd. R$ | -16,1 Mrd. R$ | -14,4 Mrd. R$ | -12,8 Mrd. R$ | -11,2 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 14,1 Mrd. R$ | 19,5 Mrd. R$ | 9,5 Mrd. R$ | 7,7 Mrd. R$ | 6,7 Mrd. R$ | 6,6 Mrd. R$ |
| EBITDA | 14,8 Mrd. R$ | 18,2 Mrd. R$ | 9,1 Mrd. R$ | 7,1 Mrd. R$ | 6,4 Mrd. R$ | 6,5 Mrd. R$ |
| EBIT | 12,6 Mrd. R$ | 15,5 Mrd. R$ | 6,3 Mrd. R$ | 4,6 Mrd. R$ | 4,1 Mrd. R$ | 4,5 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -897,8 Mio. R$ | -1,9 Mrd. R$ | -1,6 Mrd. R$ | -372,4 Mio. R$ | -927,4 Mio. R$ | -3,2 Mrd. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 11,7 Mrd. R$ | 13,6 Mrd. R$ | 4,8 Mrd. R$ | 4,3 Mrd. R$ | 3,2 Mrd. R$ | 1,3 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | -3,2 Mrd. R$ | -4,1 Mrd. R$ | -1,2 Mrd. R$ | -1,2 Mrd. R$ | -864,3 Mio. R$ | -352,7 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 8,5 Mrd. R$ | 9,6 Mrd. R$ | 3,5 Mrd. R$ | 3,1 Mrd. R$ | 2,3 Mrd. R$ | 973,3 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
SBSP3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 54,74 | 2,59 | 0,00% | 4,73% | 52,7 Mrd. R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,54 | 2,26 | 8,39% | 26,43% | 51,3 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 Mrd. R$ |
Zahlt SBSP3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 18,10%2017
- 16,86%2018
- 9,87%2019
- 15,97%2020
- 5,11%2021
- 17,01%2022
- 8,73%2023
- 8,39%2024
- 14,01%2025
- 12,68%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.03.2026 | 30.04.2026 | 0,83 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 2,64 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 1,05 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 2,68 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 25.04.2024 | 24.06.2024 | 1,44 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.04.2023 | 26.06.2023 | 1,28 R$ |
| Dividende | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,94 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,94 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.04.2021 | 28.06.2021 | 0,40 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.04.2020 | 29.05.2020 | 1,38 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.04.2019 | 28.06.2019 | 1,16 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 1,03 R$ |
Alle 49 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Zinsen auf Eigenkapital | 10.04.2017 | 27.06.2017 | 1,20 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.04.2016 | 28.06.2016 | 0,22 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.04.2015 | 29.06.2015 | 0,37 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.04.2014 | 27.06.2014 | 0,79 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.03.2013 | 21.06.2013 | 2,35 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.02.2012 | 22.06.2012 | 2,54 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.12.2010 | 27.06.2011 | 2,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.02.2010 | 28.06.2010 | 0,15 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.11.2009 | 28.06.2010 | 0,97 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.05.2009 | 28.05.2010 | 0,61 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 26.01.2009 | 26.06.2009 | 0,42 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 12.08.2008 | 26.06.2009 | 0,88 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.02.2008 | 27.06.2008 | 0,14 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.10.2007 | 27.06.2008 | 1,18 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.12.2006 | 29.06.2007 | 4,96 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 03.05.2006 | 29.06.2007 | 4,55 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.12.2005 | 26.06.2006 | 5,55 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 03.11.2005 | 26.06.2006 | 2,99 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 06.07.2005 | 26.06.2006 | 2,35 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 09.05.2005 | 26.06.2006 | 1,34 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 10.02.2005 | 28.06.2005 | 0,99 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.12.2004 | 28.06.2005 | 3,00 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.03.2004 | 28.06.2005 | 1,38 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.01.2004 | 29.06.2004 | 6,70 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 15.12.2003 | 29.06.2004 | 5,44 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 08.05.2003 | 29.06.2004 | 1,41 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.06.2003 | 26.06.2004 | 4,15 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 27.06.2002 | 24.06.2003 | 3,80 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.02.2002 | 25.06.2002 | 17,20 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.12.2000 | — | 4,50 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.09.2000 | — | 4,77 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 29.06.2000 | — | 9,70 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 28.01.1999 | — | 4,72 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.10.1998 | — | 4,60 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 10.08.1998 | — | 4,77 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.05.1998 | — | 4,34 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.12.1997 | — | 3,86 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 28.04.2026 | 5 für 1 |
| Gratisaktien | 19.03.2026 | 0,16% in Aktien |
| Gratisaktien | 23.12.2025 | 3,00% in Aktien |
| Aktiensplit | 22.04.2013 | 3 für 1 |
| Zusammenlegung | 01.06.2007 | 1 für 125 |
Über Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo
- Sektor
- Saneamento
- Branche
- Água e Saneamento
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 100,00%
- Ausgegebene Aktien
- 3,52 Mrd. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 496,7 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 3,70%
- Börsennotiert seit
- 04.06.1997
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18,00% | 100,00% | 18,00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
| Blackrock, Inc | 5,17% | 0,00% | 5,17% |
| Wellington Management | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Outros | 56,31% | 0,00% | 56,31% |
| Ações Tesouraria | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Fragen zu SBSP3
Wie hoch steht SBSP3 heute?
SBSP3 steht bei 27,43 R$ (1,37% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat SBSP3 im Jahr 2025 gezahlt?
SBSP3 zahlte im Jahr 2025 3,73 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 14,01%.
Wie hoch sind KGV und KBV von SBSP3?
SBSP3 wird mit einem KGV von 12,06 und einem KBV von 2,15 gehandelt.
Wie viel Rendite hat SBSP3 in 12 Monaten erzielt?
SBSP3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 10,00%, bei einer annualisierten Volatilität von 26,25% und einem größten Verlust von -23,74%.
In welchem Sektor ist SBSP3 tätig?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo ist im Sektor Saneamento, Branche Água e Saneamento, tätig.