B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 R$+2,21% (0,88 R$)Aktualisiert am 01.10.26, 02:16

Tagesspanne: 40,12 R$ – 41,05 R$
Tagesvolumen: 537 Mio. R$
52-Wochen-Spanne: 33,61 R$ – 46,32 R$

Verfolge EQTL3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark EQTL3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

EQTL3 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 51,2 Mrd. R$

KGV: 53,42

KBV: 1,96

Dividendenrendite (12M): 3,89%

Nettoverschuldung/EBITDA: 8,70

Die 12-Monats-Dividendenrendite von EQTL3 liegt bei 3,89% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,80%.

Kursverlauf von EQTL3

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von EQTL3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	+11,83%	+33,85%	+76,03%
Volatilität (annualisiert)	20,92%	21,11%	22,20%
Größter Verlust	-13,35%	-22,11%	-22,11%
Positive Monate	6/12	18/36	32/60

Was hat eine Anlage in EQTL3 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.760,28 R$ wert.

Wert heute in EQTL3: 1.760,28 R$

Rendite im Zeitraum: +76,03%

Rendite pro Jahr: +11,98%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von EQTL3

Bewertung

KGV
53,42
KBV
1,96
EV/EBITDA
13,54
EV/EBIT
18,82
EV/Umsatz
2,65
P/EBIT
6,73
KUV
0,95
KCV
17,32
P/FCF
-11,52
Gewinnrendite
5,31%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
0,76 R$
Buchwert je Aktie
20,74 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
92,1 Mrd. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
8,70
Nettoverschuldung/EK
3,21
Verschuldungsgrad
3,53
Liquidität 3. Grades
1,57
Liquidität 2. Grades
1,55
Liquidität 1. Grades
0,55

Effizienz

Bruttomarge
25,57%
EBITDA-Marge
19,57%
Operative Marge
14,08%
Nettomarge
3,27%
Kapitalumschlag
0,45

Rentabilität

ROE
3,67%
ROA
1,49%
ROIC
5,00%
Payout
208,06%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
23,39%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
-20,36%
Umsatzwachstum (Jahr)
14,78%
Gewinnwachstum (Jahr)
-40,31%
Umsatzwachstum (Quartal)
9,24%
Gewinnwachstum (Quartal)
-73,77%

Was ist der faire Preis von EQTL3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 40,65 R$.

Fairer Preis nach Graham: 18,85 R$; 53,64% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,76 R$ × 20,74 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 14,66 R$; 63,93% unter dem Kurs

0,88 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von EQTL3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	28,89	12,22	19,74	22,18	6,90	7,85	9,52	16,37
KBV	1,71	1,15	1,62	1,64	1,75	1,90	2,35	2,29
EV/EBITDA	11,57	9,80	10,49	12,09	8,86	7,01	8,04	10,54
Dividendenrendite	5,82%	1,64%	0,98%	2,37%	3,19%	1,38%	4,17%	8,13%
Gewinn je Aktie	1,33 R$	2,24 R$	1,81 R$	1,22 R$	3,27 R$	2,95 R$	2,39 R$	4,55 R$
Buchwert je Aktie	22,50 R$	23,84 R$	22,04 R$	16,45 R$	12,94 R$	12,15 R$	9,67 R$	32,48 R$
ROE	5,92%	9,41%	8,21%	7,40%	25,30%	24,23%	24,72%	14,01%
ROIC	6,37%	8,22%	8,61%	5,66%	12,40%	13,78%	12,02%	10,33%
Bruttomarge	26,13%	28,78%	29,63%	31,57%	28,45%	33,46%	30,48%	25,91%
EBITDA-Marge	20,92%	23,85%	23,23%	23,91%	23,81%	30,72%	26,27%	22,34%
Nettomarge	3,22%	6,20%	5,06%	5,06%	15,24%	16,63%	12,85%	8,16%
Nettoverschuldung/EBITDA	7,11	6,63	6,18	7,40	4,44	2,76	3,38	4,56

Finanzberichte von EQTL3

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	52,1 Mrd. R$	45,4 Mrd. R$	41 Mrd. R$	27,1 Mrd. R$	24,2 Mrd. R$	17,9 Mrd. R$
Umsatzkosten	-38,5 Mrd. R$	-32,3 Mrd. R$	-28,8 Mrd. R$	-18,6 Mrd. R$	-17,3 Mrd. R$	-11,9 Mrd. R$
Bruttogewinn	13,6 Mrd. R$	13,1 Mrd. R$	12,1 Mrd. R$	8,6 Mrd. R$	6,9 Mrd. R$	6 Mrd. R$
EBITDA	10,9 Mrd. R$	10,8 Mrd. R$	9,5 Mrd. R$	6,5 Mrd. R$	5,8 Mrd. R$	5,5 Mrd. R$
EBIT	8,1 Mrd. R$	8,6 Mrd. R$	7,6 Mrd. R$	5,3 Mrd. R$	5 Mrd. R$	4,8 Mrd. R$
Finanzergebnis	-5,7 Mrd. R$	-4,7 Mrd. R$	-4,6 Mrd. R$	-2,6 Mrd. R$	-818,1 Mio. R$	-424,1 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	2,5 Mrd. R$	3,9 Mrd. R$	3 Mrd. R$	2,7 Mrd. R$	4,2 Mrd. R$	4,4 Mrd. R$
Ertragsteuern	-421,8 Mio. R$	-127,9 Mio. R$	-158,5 Mio. R$	-770,7 Mio. R$	133,1 Mio. R$	-910,6 Mio. R$
Nettogewinn	1,7 Mrd. R$	2,8 Mrd. R$	2,1 Mrd. R$	1,4 Mrd. R$	3,7 Mrd. R$	3 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

EQTL3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
EQTL3Equatorial	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 Mrd. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 Mrd. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 Mrd. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 Mrd. R$

Zahlt EQTL3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Zinsen auf Eigenkapital	29.12.2025	30.12.2026	0,13 R$

Dividendenrendite pro Jahr

6,77%2017
8,13%2018
4,17%2019
1,38%2020
3,19%2021
2,37%2022
0,98%2023
1,64%2024
5,82%2025
0,00%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Zinsen auf Eigenkapital	05.11.2025	17.11.2025	0,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital	05.11.2025	17.11.2025	0,80 R$
Dividende	30.04.2025	28.05.2025	0,53 R$
Zinsen auf Eigenkapital	30.04.2025	28.05.2025	0,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital	13.01.2025	20.02.2025	0,09 R$
Dividende	30.04.2024	10.06.2024	0,45 R$
Dividende	28.04.2023	09.06.2023	0,35 R$
Dividende	29.04.2022	29.12.2022	0,64 R$
Dividende	30.04.2021	29.12.2021	0,72 R$
Dividende	17.07.2020	23.12.2020	0,32 R$
Dividende	30.04.2019	18.12.2019	0,95 R$
Dividende	27.04.2018	19.12.2018	1,10 R$

Alle 35 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Zinsen auf Eigenkapital	03.01.2018	19.12.2018	0,11 R$
Dividende	27.04.2017	21.12.2017	0,61 R$
Zinsen auf Eigenkapital	26.12.2016	21.12.2017	0,28 R$
Dividende	15.04.2016	15.12.2016	0,65 R$
Zinsen auf Eigenkapital	23.12.2015	15.12.2016	0,35 R$
Zinsen auf Eigenkapital	19.12.2014	14.12.2015	0,30 R$
Dividende	25.04.2014	12.12.2014	0,09 R$
Dividende	30.04.2013	13.12.2013	0,09 R$
Dividende	19.03.2012	18.12.2012	0,15 R$
Dividende	29.04.2011	20.05.2011	1,52 R$
Dividende	29.04.2011	20.05.2011	0,28 R$
Dividende	29.04.2010	17.05.2010	0,40 R$
Zinsen auf Eigenkapital	28.12.2009	17.05.2010	0,07 R$
Dividende	18.04.2008	07.05.2008	1,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital	28.12.2007	07.05.2008	0,07 R$
Dividende	05.04.2007	07.05.2007	0,55 R$
Dividende	30.12.2016	—	1,00 R$
Dividende	17.04.2015	—	0,48 R$
Sonstiges	22.05.2009	—	0,78 R$
Dividende	20.03.2009	—	0,11 R$
Dividende	20.03.2009	—	0,86 R$
Dividende	20.03.2009	—	0,82 R$
Zinsen auf Eigenkapital	22.12.2008	—	0,11 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Aktiensplit	27.11.2019	5 für 1
Zusammenlegung	04.04.2008	1 für 3

Über Equatorial

Sektor: Energia
Branche: Energia Elétrica
Listing-Segment: Novo Mercado
Tag-along: 100,00%
Streubesitz: 98,93%
Ausgegebene Aktien: 1,26 Mrd. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 333,2 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa: 1,94%
Börsennotiert seit: 03.04.2006
CNPJ: 03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Investor-Relations-Website

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	10,04%	0,00%	10,04%
BLACKROCK, INC.	9,98%	0,00%	9,98%
Squadra Investimentos	4,58%	0,00%	4,58%
Canada Pension Plan Investment Board	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	70,59%	0,00%	70,59%
Ações Tesouraria	0,24%	0,00%	0,24%

Fragen zu EQTL3

Wie hoch steht EQTL3 heute?

EQTL3 steht bei 40,65 R$ (2,21% am Tag), zuletzt gehandelt am 01.10.2026.

Wie viel Dividende hat EQTL3 im Jahr 2025 gezahlt?

EQTL3 zahlte im Jahr 2025 2,24 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 5,82%.

Wann ist die nächste Dividende von EQTL3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,13 R$ je Aktie am 30.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von EQTL3?

EQTL3 wird mit einem KGV von 53,42 und einem KBV von 1,96 gehandelt.

Wie viel Rendite hat EQTL3 in 12 Monaten erzielt?

EQTL3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 11,83%, bei einer annualisierten Volatilität von 20,92% und einem größten Verlust von -13,35%.

In welchem Sektor ist EQTL3 tätig?

Equatorial ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.