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B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 R$+2,84% (0,77 R$)
Tagesspanne
27,18 R$ – 28,07 R$
Tagesvolumen
345 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
16,03 R$ – 28,15 R$

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Sehen Sie, wie stark ENEV3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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ENEV3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
54,2 Mrd. R$
KGV
56,29
KBV
2,66
Dividendenrendite (12M)
0,00%
Nettoverschuldung/EBITDA
5,84

ENEV3 wird zum 56,29-Fachen des Gewinns der letzten 12 Monate gehandelt.

Kursverlauf von ENEV3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von ENEV3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilität (annualisiert)18,88%23,64%24,81%
Größter Verlust-5,35%-24,62%-32,80%
Positive Monate9/1223/3636/60

Was hat eine Anlage in ENEV3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.651,49 R$ wert.

Wert heute in ENEV3
1.651,49 R$
Rendite im Zeitraum
+65,15%
Rendite pro Jahr
+10,56%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von ENEV3

Bewertung

  • KGV
    56,29
  • KBV
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Umsatz
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • KUV
    2,83
  • KCV
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Gewinnrendite
    3,99%
  • PEG-Ratio
    0,10
  • Gewinn je Aktie
    0,50 R$
  • Buchwert je Aktie
    10,47 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    36,5 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    5,84
  • Nettoverschuldung/EK
    1,66
  • Verschuldungsgrad
    1,77
  • Liquidität 3. Grades
    1,28
  • Liquidität 2. Grades
    1,19
  • Liquidität 1. Grades
    0,40

Effizienz

  • Bruttomarge
    25,73%
  • EBITDA-Marge
    32,61%
  • Operative Marge
    18,88%
  • Nettomarge
    8,02%
  • Kapitalumschlag
    0,33

Rentabilität

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    38,91%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -1,97%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    61,72%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    2.655,28%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    24,45%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    547,74%

Was ist der faire Preis von ENEV3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 27,87 R$.

Fairer Preis nach Graham
10,80 R$
61,25% unter dem Kurs

√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
—
Nicht anwendbar auf ENEV3: In den letzten fünf Jahren gab es keine Ausschüttungen.

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von ENEV3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
KBV1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Gewinn je Aktie0,60 R$0,02 R$0,14 R$0,24 R$0,91 R$0,80 R$1,90 R$2,82 R$
Buchwert je Aktie11,05 R$10,46 R$9,43 R$8,67 R$7,01 R$6,26 R$21,85 R$19,95 R$
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Bruttomarge29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA-Marge35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Nettomarge6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Nettoverschuldung/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Finanzberichte von ENEV3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz18,4 Mrd. R$11,4 Mrd. R$10,1 Mrd. R$6,1 Mrd. R$5,1 Mrd. R$3,2 Mrd. R$
Umsatzkosten-13 Mrd. R$-7,4 Mrd. R$-6,4 Mrd. R$-4,3 Mrd. R$-3,2 Mrd. R$-1,7 Mrd. R$
Bruttogewinn5,4 Mrd. R$4 Mrd. R$3,7 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,9 Mrd. R$1,5 Mrd. R$
EBITDA6,5 Mrd. R$3,9 Mrd. R$4,3 Mrd. R$2,1 Mrd. R$2,2 Mrd. R$1,6 Mrd. R$
EBIT3,7 Mrd. R$2,2 Mrd. R$2,7 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,1 Mrd. R$
Finanzergebnis-1,3 Mrd. R$-3,6 Mrd. R$-2,4 Mrd. R$-767,2 Mio. R$-186,5 Mio. R$-299,7 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern2,4 Mrd. R$-1,3 Mrd. R$281,6 Mio. R$516,8 Mio. R$1,4 Mrd. R$817,1 Mio. R$
Ertragsteuern-740,4 Mio. R$1,9 Mrd. R$21,9 Mio. R$-141 Mio. R$-232 Mio. R$189,4 Mio. R$
Nettogewinn1,2 Mrd. R$42 Mio. R$217,7 Mio. R$375,8 Mio. R$1,2 Mrd. R$1 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

ENEV3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 Mrd. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Mrd. R$

Zahlt ENEV3 Dividenden?

Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Dividende28.04.200925.06.20097,10 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit11.03.20214 für 1
Zusammenlegung11.05.20161 für 100
Aktiensplit16.08.20123 für 1
Aktiensplit20.07.200920 für 1

Über Eneva

Sektor
Energia
Branche
Energia Elétrica
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
98,57%
Ausgegebene Aktien
1,94 Mrd. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
249,5 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
2,02%
Börsennotiert seit
14.12.2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Fragen zu ENEV3

Wie hoch steht ENEV3 heute?

ENEV3 steht bei 27,87 R$ (2,84% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von ENEV3?

ENEV3 wird mit einem KGV von 56,29 und einem KBV von 2,66 gehandelt.

Wie viel Rendite hat ENEV3 in 12 Monaten erzielt?

ENEV3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 52,21%, bei einer annualisierten Volatilität von 18,88% und einem größten Verlust von -5,35%.

In welchem Sektor ist ENEV3 tätig?

Eneva ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.