B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- Tagesspanne
- 44,96 R$ – 46,10 R$
- Tagesvolumen
- 89,1 Mio. R$
- 52-Wochen-Spanne
- 37,71 R$ – 57,21 R$
Verfolge CPFE3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark CPFE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenCPFE3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 52,4 Mrd. R$
- KGV
- 8,73
- KBV
- 2,31
- Dividendenrendite (12M)
- 8,20%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 3,75
Die 12-Monats-Dividendenrendite von CPFE3 liegt bei 8,20% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 9,26%.
Kursverlauf von CPFE3
Risiko und Rendite von CPFE3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +18,11% | +46,93% | +129,92% |
| Volatilität (annualisiert) | 25,83% | 20,44% | 20,08% |
| Größter Verlust | -12,10% | -17,97% | -17,97% |
| Positive Monate | 6/12 | 19/36 | 34/60 |
Was hat eine Anlage in CPFE3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.195,43 R$ wert.
- Wert heute in CPFE3
- 2.195,43 R$
- Rendite im Zeitraum
- +119,54%
- Rendite pro Jahr
- +17,03%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von CPFE3
Bewertung
- KGV8,73
- KBV2,31
- EV/EBITDA7,59
- EV/EBIT8,99
- EV/Umsatz2,27
- P/EBIT4,55
- KUV1,15
- KCV8,18
- P/FCF44,03
- Gewinnrendite11,12%
- PEG-Ratio0,77
- Gewinn je Aktie5,21 R$
- Buchwert je Aktie19,72 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung51,3 Mrd. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA3,75
- Nettoverschuldung/EK2,17
- Verschuldungsgrad2,33
- Liquidität 3. Grades0,92
- Liquidität 2. Grades0,91
- Liquidität 1. Grades0,21
Effizienz
- Bruttomarge32,06%
- EBITDA-Marge29,95%
- Operative Marge25,28%
- Nettomarge13,79%
- Kapitalumschlag0,55
Rentabilität
- ROE26,43%
- ROA7,54%
- ROIC11,54%
- Payout71,60%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)5,96%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)6,63%
- Umsatzwachstum (Jahr)4,08%
- Gewinnwachstum (Jahr)0,49%
- Umsatzwachstum (Quartal)3,65%
- Gewinnwachstum (Quartal)11,06%
Was ist der faire Preis von CPFE3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 45,51 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 48,08 R$
- 5,65% über dem Kurs
√(22,50 × 5,21 R$ × 19,72 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 55,09 R$
- 21,05% über dem Kurs
3,31 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von CPFE3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 11,20 | 6,67 | 8,03 | 7,50 | 6,47 | 10,29 | 15,16 | 14,27 |
| KBV | 2,61 | 1,67 | 2,22 | 2,18 | 1,83 | 2,63 | 3,08 | 2,34 |
| EV/EBITDA | 8,15 | 6,10 | 6,27 | 5,91 | 6,57 | 8,93 | 10,74 | 10,60 |
| Dividendenrendite | 8,13% | 8,72% | 10,70% | 4,88% | 13,89% | 5,53% | 1,35% | 0,95% |
| Gewinn je Aktie | 4,76 R$ | 4,74 R$ | 4,80 R$ | 4,43 R$ | 4,12 R$ | 3,16 R$ | 2,35 R$ | 2,02 R$ |
| Buchwert je Aktie | 20,40 R$ | 18,92 R$ | 17,36 R$ | 15,22 R$ | 14,59 R$ | 12,35 R$ | 11,53 R$ | 12,31 R$ |
| ROE | 23,33% | 25,04% | 27,64% | 29,07% | 28,25% | 25,59% | 20,35% | 16,42% |
| ROIC | 11,35% | 12,14% | 13,56% | 14,61% | 12,24% | 11,37% | 8,56% | 7,45% |
| Bruttomarge | 31,83% | 31,83% | 34,33% | 30,08% | 23,61% | 22,40% | 21,97% | 20,58% |
| EBITDA-Marge | 29,58% | 30,04% | 31,40% | 30,37% | 22,62% | 21,04% | 20,42% | 19,04% |
| Nettomarge | 12,36% | 12,80% | 13,91% | 12,96% | 12,11% | 11,79% | 9,03% | 7,31% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 3,48 | 3,26 | 2,71 | 2,71 | 3,11 | 3,16 | 4,04 | 5,12 |
Finanzberichte von CPFE3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 44,4 Mrd. R$ | 42,6 Mrd. R$ | 39,7 Mrd. R$ | 39,4 Mrd. R$ | 39,2 Mrd. R$ | 30,9 Mrd. R$ |
| Umsatzkosten | -30,2 Mrd. R$ | -29,1 Mrd. R$ | -26,1 Mrd. R$ | -27,5 Mrd. R$ | -30 Mrd. R$ | -24 Mrd. R$ |
| Bruttogewinn | 14,1 Mrd. R$ | 13,6 Mrd. R$ | 13,6 Mrd. R$ | 11,8 Mrd. R$ | 9,3 Mrd. R$ | 6,9 Mrd. R$ |
| EBITDA | 13,1 Mrd. R$ | 12,8 Mrd. R$ | 12,5 Mrd. R$ | 12 Mrd. R$ | 8,9 Mrd. R$ | 6,5 Mrd. R$ |
| EBIT | 11,1 Mrd. R$ | 10,8 Mrd. R$ | 10,6 Mrd. R$ | 10,2 Mrd. R$ | 7,4 Mrd. R$ | 5,1 Mrd. R$ |
| Finanzergebnis | -3 Mrd. R$ | -2,7 Mrd. R$ | -2,6 Mrd. R$ | -2,9 Mrd. R$ | -792,5 Mio. R$ | -316 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 8,1 Mrd. R$ | 8,1 Mrd. R$ | 8 Mrd. R$ | 7,3 Mrd. R$ | 6,6 Mrd. R$ | 4,8 Mrd. R$ |
| Ertragsteuern | -2,3 Mrd. R$ | -2,3 Mrd. R$ | -2,5 Mrd. R$ | -2,1 Mrd. R$ | -1,8 Mrd. R$ | -1,1 Mrd. R$ |
| Nettogewinn | 5,5 Mrd. R$ | 5,5 Mrd. R$ | 5,5 Mrd. R$ | 5,1 Mrd. R$ | 4,7 Mrd. R$ | 3,6 Mrd. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
CPFE3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3Cpfl Energia | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 Mrd. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 Mrd. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 Mrd. R$ |
Zahlt CPFE3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 3,73 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 1,13%2017
- 0,95%2018
- 1,35%2019
- 5,53%2020
- 13,89%2021
- 4,88%2022
- 10,70%2023
- 8,72%2024
- 8,13%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 29.04.2025 | 15.12.2025 | 2,79 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 25.08.2025 | 0,32 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 25.07.2025 | 0,43 R$ |
| Dividende | 29.04.2025 | 25.06.2025 | 0,78 R$ |
| Dividende | 26.04.2024 | 26.12.2024 | 0,62 R$ |
| Dividende | 26.04.2024 | 27.09.2024 | 0,30 R$ |
| Dividende | 26.04.2024 | 30.08.2024 | 0,17 R$ |
| Dividende | 26.04.2024 | 26.07.2024 | 0,09 R$ |
| Dividende | 26.04.2024 | 28.06.2024 | 0,37 R$ |
| Dividende | 26.04.2024 | 13.05.2024 | 1,20 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 0,43 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 1,23 R$ |
Alle 55 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 17.08.2023 | 20.12.2023 | 0,16 R$ |
| Dividende | 17.08.2023 | 15.12.2023 | 0,30 R$ |
| Dividende | 17.08.2023 | 30.11.2023 | 0,15 R$ |
| Dividende | 17.08.2023 | 17.11.2023 | 0,17 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 25.10.2023 | 0,26 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 23.06.2023 | 0,54 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 0,87 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 30.06.2022 | 0,33 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 14.06.2022 | 0,35 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 0,95 R$ |
| Dividende | 31.08.2021 | 31.12.2021 | 0,63 R$ |
| Dividende | 09.12.2021 | 21.12.2021 | 0,70 R$ |
| Dividende | 31.08.2021 | 16.11.2021 | 0,43 R$ |
| Dividende | 31.08.2021 | 22.10.2021 | 0,43 R$ |
| Dividende | 30.04.2021 | 29.06.2021 | 1,50 R$ |
| Dividende | 27.07.2020 | 30.11.2020 | 1,80 R$ |
| Dividende | 30.04.2019 | 27.12.2019 | 0,48 R$ |
| Dividende | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 0,28 R$ |
| Dividende | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 0,22 R$ |
| Dividende | 29.04.2016 | 01.07.2016 | 0,21 R$ |
| Dividende | 29.04.2014 | 07.05.2014 | 0,59 R$ |
| Dividende | 22.08.2013 | 01.10.2013 | 0,38 R$ |
| Dividende | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 0,47 R$ |
| Dividende | 15.08.2012 | 28.09.2012 | 0,47 R$ |
| Dividende | 12.04.2012 | 27.04.2012 | 0,79 R$ |
| Dividende | 17.08.2011 | 30.09.2011 | 0,78 R$ |
| Dividende | 04.04.2011 | 29.04.2011 | 1,01 R$ |
| Dividende | 18.08.2010 | 30.09.2010 | 1,61 R$ |
| Dividende | 08.03.2010 | 30.04.2010 | 1,36 R$ |
| Dividende | 17.08.2009 | 30.09.2009 | 1,19 R$ |
| Dividende | 02.03.2009 | 30.04.2009 | 1,26 R$ |
| Dividende | 19.08.2008 | 30.09.2008 | 1,25 R$ |
| Dividende | 06.03.2008 | 30.04.2008 | 1,50 R$ |
| Dividende | 14.08.2007 | 28.09.2007 | 1,76 R$ |
| Dividende | 04.09.2014 | — | 0,44 R$ |
| Dividende | 15.08.2012 | — | 0,67 R$ |
| Dividende | 27.03.2007 | — | 1,50 R$ |
| Dividende | 16.08.2006 | — | 1,28 R$ |
| Dividende | 04.04.2006 | — | 0,81 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 04.01.2006 | — | 0,23 R$ |
| Dividende | 22.08.2005 | — | 0,71 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.06.2005 | — | 0,17 R$ |
| Dividende | 29.04.2005 | — | 0,31 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Gratisaktien | 29.04.2016 | 2,50% in Aktien |
| Aktiensplit | 30.04.2015 | 32 für 31 |
| Aktiensplit | 29.06.2011 | 2 für 1 |
| Zusammenlegung | 28.06.2011 | 1 für 10 |
| Aktiensplit | 28.06.2011 | 20 für 1 |
Über Cpfl Energia
- Sektor
- Energia
- Branche
- Energia Elétrica
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 16,29%
- Ausgegebene Aktien
- 1,15 Mrd. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 69,3 Mio. R$
- Gewicht im Ibovespa
- 0,32%
- Börsennotiert seit
- 02.06.2003
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.Beherrschend | 63,39% | 0,00% | 63,39% |
| ESC Energia S.A. | 20,32% | 0,00% | 20,32% |
| Outros | 16,29% | 0,00% | 16,29% |
Fragen zu CPFE3
Wie hoch steht CPFE3 heute?
CPFE3 steht bei 45,51 R$ (2,27% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat CPFE3 im Jahr 2025 gezahlt?
CPFE3 zahlte im Jahr 2025 4,33 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 8,13%.
Wann ist die nächste Dividende von CPFE3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 3,73 R$ je Aktie am 31.12.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von CPFE3?
CPFE3 wird mit einem KGV von 8,73 und einem KBV von 2,31 gehandelt.
Wie viel Rendite hat CPFE3 in 12 Monaten erzielt?
CPFE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 18,11%, bei einer annualisierten Volatilität von 25,83% und einem größten Verlust von -12,10%.
In welchem Sektor ist CPFE3 tätig?
Cpfl Energia ist im Sektor Energia, Branche Energia Elétrica, tätig.