B3 · BRL
BALM3
Baumer SA
- Tagesspanne
- 22,00 R$ – 22,00 R$
- Tagesvolumen
- 101.200 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 20,90 R$ – 33,00 R$
Verfolge BALM3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark BALM3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenBALM3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 178,9 Mio. R$
- KGV
- 9,76
- KBV
- 1,28
- Dividendenrendite (12M)
- 21,91%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- -1,04
Die 12-Monats-Dividendenrendite von BALM3 liegt bei 21,91% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 6,28%.
Kursverlauf von BALM3
Risiko und Rendite von BALM3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +53,33% | +267,87% | +134,08% |
| Volatilität (annualisiert) | 50,57% | 38,78% | 34,92% |
| Größter Verlust | -13,04% | -17,50% | -41,90% |
| Positive Monate | 4/12 | 19/36 | 27/60 |
Was hat eine Anlage in BALM3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 2.340,80 R$ wert.
- Wert heute in BALM3
- 2.340,80 R$
- Rendite im Zeitraum
- +134,08%
- Rendite pro Jahr
- +18,54%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von BALM3
Bewertung
- KGV9,76
- KBV1,28
- EV/EBITDA3,31
- EV/EBIT3,88
- EV/Umsatz0,66
- P/EBIT5,09
- KUV0,87
- KCV4,28
- P/FCF5,33
- Gewinnrendite25,78%
- PEG-Ratio—
- Gewinn je Aktie2,25 R$
- Buchwert je Aktie17,13 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung-42,7 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA-1,04
- Nettoverschuldung/EK-0,26
- Verschuldungsgrad0,17
- Liquidität 3. Grades2,69
- Liquidität 2. Grades1,73
- Liquidität 1. Grades0,88
Effizienz
- Bruttomarge63,85%
- EBITDA-Marge20,05%
- Operative Marge17,10%
- Nettomarge12,39%
- Kapitalumschlag0,70
Rentabilität
- ROE13,16%
- ROA8,71%
- ROIC23,41%
- Payout213,80%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)6,99%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)26,00%
- Umsatzwachstum (Jahr)9,95%
- Gewinnwachstum (Jahr)-42,81%
- Umsatzwachstum (Quartal)-6,01%
- Gewinnwachstum (Quartal)-23,72%
Was ist der faire Preis von BALM3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 22,00 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 29,48 R$
- 33,99% über dem Kurs
√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 23,14 R$
- 5,16% über dem Kurs
1,39 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von BALM3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 15,18 | 4,03 | 11,73 | 19,82 | 9,57 | 11,92 | 18,03 | 39,16 |
| KBV | 1,91 | 0,73 | 0,74 | 0,84 | 1,16 | 1,67 | 1,04 | 1,03 |
| EV/EBITDA | 5,68 | 1,64 | 2,59 | 4,31 | 8,53 | 9,39 | 11,78 | 16,62 |
| Dividendenrendite | 19,13% | 6,18% | 1,71% | 2,17% | 2,18% | 2,36% | 1,22% | 1,09% |
| Gewinn je Aktie | 1,84 R$ | 3,23 R$ | 0,94 R$ | 0,59 R$ | 1,63 R$ | 1,74 R$ | 0,64 R$ | 0,28 R$ |
| Buchwert je Aktie | 14,69 R$ | 17,81 R$ | 14,86 R$ | 13,73 R$ | 13,44 R$ | 12,37 R$ | 11,03 R$ | 10,63 R$ |
| ROE | 12,55% | 18,11% | 6,31% | 4,26% | 12,12% | 14,05% | 5,78% | 2,64% |
| ROIC | 26,17% | 23,31% | 12,41% | 9,17% | 8,19% | 12,34% | 2,90% | 1,89% |
| Bruttomarge | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% | 51,76% | 56,26% |
| EBITDA-Marge | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 11,43% | 12,42% | 7,40% | 6,55% |
| Nettomarge | 8,46% | 16,26% | 5,41% | 3,49% | 11,93% | 10,45% | 4,19% | 2,30% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -1,14 | -1,47 | -1,48 | -0,79 | -1,46 | -0,64 | 1,58 | 2,89 |
Finanzberichte von BALM3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 213,7 Mio. R$ | 194,4 Mio. R$ | 170 Mio. R$ | 164,5 Mio. R$ | 133,8 Mio. R$ | 163 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -78,6 Mio. R$ | -74,6 Mio. R$ | -67,1 Mio. R$ | -68,6 Mio. R$ | -58,7 Mio. R$ | -81,4 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 135,1 Mio. R$ | 119,8 Mio. R$ | 102,9 Mio. R$ | 95,9 Mio. R$ | 75,2 Mio. R$ | 81,5 Mio. R$ |
| EBITDA | 40,2 Mio. R$ | 41 Mio. R$ | 26,5 Mio. R$ | 22,3 Mio. R$ | 15,3 Mio. R$ | 20,2 Mio. R$ |
| EBIT | 34,7 Mio. R$ | 36 Mio. R$ | 21,6 Mio. R$ | 18,2 Mio. R$ | 11,9 Mio. R$ | 17,3 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -4,8 Mio. R$ | 3,5 Mio. R$ | -7 Mio. R$ | -8,5 Mio. R$ | 1,6 Mio. R$ | 4 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 29,8 Mio. R$ | 39,5 Mio. R$ | 14,6 Mio. R$ | 9,7 Mio. R$ | 13,4 Mio. R$ | 21,2 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | -7,7 Mio. R$ | -10,2 Mio. R$ | -5,7 Mio. R$ | -4 Mio. R$ | -3,3 Mio. R$ | -4,8 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 18,1 Mio. R$ | 31,6 Mio. R$ | 9,2 Mio. R$ | 5,7 Mio. R$ | 16 Mio. R$ | 17 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
BALM3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM3Baumer | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,9 Mio. R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6,42 | 0,84 | 33,31% | 13,16% | 178,9 Mio. R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,87 | 1,19 | 4,42% | 12,10% | 17,2 Mrd. R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,68 | 1,07 | 8,43% | 10,02% | 2,5 Mrd. R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 Mrd. R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 Mio. R$ |
Zahlt BALM3 Dividenden?
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 30.04.2026 | 30.12.2026 | 0,82 R$ |
Dividendenrendite pro Jahr
- 1,81%2017
- 1,09%2018
- 1,22%2019
- 2,36%2020
- 2,18%2021
- 2,17%2022
- 1,71%2023
- 6,18%2024
- 19,13%2025
- 0,00%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 3,07 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 0,93 R$ |
| Dividende | 06.05.2025 | 31.10.2025 | 0,21 R$ |
| Dividende | 06.05.2025 | 30.09.2025 | 0,21 R$ |
| Dividende | 06.05.2025 | 29.08.2025 | 0,21 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2024 | 27.02.2025 | 0,36 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2024 | 30.01.2025 | 0,36 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.12.2023 | 27.12.2024 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.12.2023 | 27.09.2024 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.12.2023 | 27.06.2024 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 05.12.2023 | 27.03.2024 | 0,19 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 15.03.2024 | 0,03 R$ |
Alle 49 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 28.04.2023 | 17.11.2023 | 0,03 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 15.09.2023 | 0,03 R$ |
| Dividende | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0,03 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 04.01.2023 | 28.04.2023 | 0,11 R$ |
| Dividende | 29.04.2022 | 15.06.2022 | 0,25 R$ |
| Dividende | 30.04.2021 | 16.06.2021 | 0,34 R$ |
| Dividende | 05.08.2020 | 17.09.2020 | 0,26 R$ |
| Dividende | 29.04.2020 | 17.06.2020 | 0,23 R$ |
| Dividende | 30.04.2019 | 17.06.2019 | 0,14 R$ |
| Dividende | 30.04.2018 | 15.06.2018 | 0,12 R$ |
| Dividende | 28.04.2017 | 15.06.2017 | 0,15 R$ |
| Dividende | 29.04.2016 | 31.08.2016 | 0,27 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.12.2015 | 31.05.2016 | 0,12 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 0,12 R$ |
| Dividende | 30.04.2015 | 29.05.2016 | 0,09 R$ |
| Dividende | 30.04.2015 | 28.02.2016 | 0,09 R$ |
| Dividende | 30.04.2014 | 26.02.2015 | 0,95 R$ |
| Dividende | 30.04.2014 | 28.11.2014 | 0,92 R$ |
| Dividende | 30.04.2012 | 31.07.2012 | 0,23 R$ |
| Dividende | 29.04.2011 | 29.07.2011 | 0,31 R$ |
| Dividende | 29.04.2009 | 30.10.2009 | 0,23 R$ |
| Dividende | 26.04.2013 | — | 0,34 R$ |
| Dividende | 30.04.2010 | — | 0,23 R$ |
| Dividende | 30.04.2008 | — | 1,64 R$ |
| Dividende | 27.04.2007 | — | 0,84 R$ |
| Dividende | 27.04.2006 | — | 0,58 R$ |
| Dividende | 29.04.2005 | — | 0,29 R$ |
| Dividende | 27.04.2004 | — | 0,17 R$ |
| Dividende | 27.04.2004 | — | 0,16 R$ |
| Dividende | 27.04.2004 | — | 0,21 R$ |
| Dividende | 27.04.2004 | — | 0,18 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 07.01.2004 | — | 0,45 R$ |
| Dividende | 29.04.2003 | — | 0,36 R$ |
| Dividende | 22.05.2002 | — | 0,12 R$ |
| Dividende | 30.04.2001 | — | 0,10 R$ |
| Dividende | 16.04.1999 | — | 0,95 R$ |
| Dividende | 30.04.1997 | — | 0,07 R$ |
| Ereignis | Letzter Kauftag | Verhältnis |
|---|---|---|
| Aktiensplit | 30.04.2014 | 10 für 1 |
| Aktiensplit | 30.07.2008 | 2 für 1 |
| Zusammenlegung | 27.05.2005 | 1 für 1000 |
| Gratisaktien | 27.06.1991 | 351,90% in Aktien |
Über Baumer
- Sektor
- Bens Industriais
- Branche
- Equipamentos
- Listing-Segment
- Traditionell
- Tag-along
- 80,00%
- Streubesitz
- 35,56%
- Ausgegebene Aktien
- 4,9 Mio. Stämme · 4,9 Mio. Vorzüge
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 13.615 R$
- Börsennotiert seit
- 20.05.1970
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/ABeherrschend | 50,42% | 1,35% | 25,89% |
| RUY SALVARI BAUMERBeherrschend | 32,91% | 7,60% | 20,25% |
| MONICA SALVARI BAUMERBeherrschend | 5,89% | 30,40% | 18,15% |
| Outros | 10,53% | 60,59% | 35,56% |
| Ações Tesouraria | 0,24% | 0,07% | 0,16% |
Fragen zu BALM3
Wie hoch steht BALM3 heute?
BALM3 steht bei 22,00 R$ (-15,38% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat BALM3 im Jahr 2025 gezahlt?
BALM3 zahlte im Jahr 2025 5,36 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 19,13%.
Wann ist die nächste Dividende von BALM3?
Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,82 R$ je Aktie am 30.12.2026.
Wie hoch sind KGV und KBV von BALM3?
BALM3 wird mit einem KGV von 9,76 und einem KBV von 1,28 gehandelt.
Wie viel Rendite hat BALM3 in 12 Monaten erzielt?
BALM3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 53,33%, bei einer annualisierten Volatilität von 50,57% und einem größten Verlust von -13,04%.
In welchem Sektor ist BALM3 tätig?
Baumer ist im Sektor Bens Industriais, Branche Equipamentos, tätig.