B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 R$+0,21% (0,03 R$)Aktualisiert am 30.09.26, 18:31

Tagesspanne: 14,50 R$ – 14,50 R$
Tagesvolumen: 4350 R$
52-Wochen-Spanne: 14,20 R$ – 25,00 R$

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BALM4 in Zahlen

Marktkapitalisierung: 178,9 Mio. R$

KGV: 6,43

KBV: 0,85

Dividendenrendite (12M): 33,24%

Nettoverschuldung/EBITDA: -1,04

Die 12-Monats-Dividendenrendite von BALM4 liegt bei 33,24% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 8,83%.

Kursverlauf von BALM4

01.10.202530.09.2026

Vergleichen mit

Risiko und Rendite von BALM4

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl	12 Monate	36 Monate	60 Monate
Rendite	-5,16%	+130,66%	+75,10%
Volatilität (annualisiert)	27,69%	33,32%	33,86%
Größter Verlust	-25,44%	-25,44%	-35,97%
Positive Monate	5/12	18/36	27/60

Was hat eine Anlage in BALM4 gebracht?

Anlagebetrag

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.750,98 R$ wert.

Wert heute in BALM4: 1.750,98 R$

Rendite im Zeitraum: +75,10%

Rendite pro Jahr: +11,86%

Im Ibovespa: 1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von BALM4

Bewertung

KGV
6,43
KBV
0,85
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Umsatz
0,66
P/EBIT
5,09
KUV
0,87
KCV
4,28
P/FCF
5,33
Gewinnrendite
25,78%
PEG-Ratio
—
Gewinn je Aktie
2,25 R$
Buchwert je Aktie
17,13 R$

Verschuldung

Nettoverschuldung
-42,7 Mio. R$
Nettoverschuldung/EBITDA
-1,04
Nettoverschuldung/EK
-0,26
Verschuldungsgrad
0,17
Liquidität 3. Grades
2,69
Liquidität 2. Grades
1,73
Liquidität 1. Grades
0,88

Effizienz

Bruttomarge
63,85%
EBITDA-Marge
20,05%
Operative Marge
17,10%
Nettomarge
12,39%
Kapitalumschlag
0,70

Rentabilität

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Wachstum

Umsatz-CAGR (5 Jahre)
6,99%
Gewinn-CAGR (5 Jahre)
26,00%
Umsatzwachstum (Jahr)
9,95%
Gewinnwachstum (Jahr)
-42,81%
Umsatzwachstum (Quartal)
-6,01%
Gewinnwachstum (Quartal)
-23,72%

Was ist der faire Preis von BALM4?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 14,50 R$.

Fairer Preis nach Graham: 29,48 R$; 103,29% über dem Kurs

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin: 23,37 R$; 61,17% über dem Kurs

1,40 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von BALM4 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
KGV	9,86	3,41	12,28	17,09	7,82	9,03	15,36	49,73
KBV	1,24	0,62	0,78	0,73	0,95	1,27	0,89	1,31
EV/EBITDA	3,29	1,16	2,79	3,61	6,70	6,96	10,28	20,33
Dividendenrendite	29,47%	7,31%	1,64%	2,51%	3,22%	3,12%	1,43%	0,86%
Gewinn je Aktie	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Buchwert je Aktie	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Bruttomarge	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
EBITDA-Marge	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Nettomarge	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Nettoverschuldung/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Finanzberichte von BALM4

Posten	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoumsatz	213,7 Mio. R$	194,4 Mio. R$	170 Mio. R$	164,5 Mio. R$	133,8 Mio. R$	163 Mio. R$
Umsatzkosten	-78,6 Mio. R$	-74,6 Mio. R$	-67,1 Mio. R$	-68,6 Mio. R$	-58,7 Mio. R$	-81,4 Mio. R$
Bruttogewinn	135,1 Mio. R$	119,8 Mio. R$	102,9 Mio. R$	95,9 Mio. R$	75,2 Mio. R$	81,5 Mio. R$
EBITDA	40,2 Mio. R$	41 Mio. R$	26,5 Mio. R$	22,3 Mio. R$	15,3 Mio. R$	20,2 Mio. R$
EBIT	34,7 Mio. R$	36 Mio. R$	21,6 Mio. R$	18,2 Mio. R$	11,9 Mio. R$	17,3 Mio. R$
Finanzergebnis	-4,8 Mio. R$	3,5 Mio. R$	-7 Mio. R$	-8,5 Mio. R$	1,6 Mio. R$	4 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern	29,8 Mio. R$	39,5 Mio. R$	14,6 Mio. R$	9,7 Mio. R$	13,4 Mio. R$	21,2 Mio. R$
Ertragsteuern	-7,7 Mio. R$	-10,2 Mio. R$	-5,7 Mio. R$	-4 Mio. R$	-3,3 Mio. R$	-4,8 Mio. R$
Nettogewinn	18,1 Mio. R$	31,6 Mio. R$	9,2 Mio. R$	5,7 Mio. R$	16 Mio. R$	17 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

BALM4 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

Aktie	KGV	KBV	Dividendenrendite (12M)	ROE	Marktkapitalisierung
BALM4Baumer	6,43	0,85	33,24%	13,16%	178,9 Mio. R$
BALM3BAUMER S.A.	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 Mio. R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 Mrd. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 Mrd. R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 Mrd. R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 Mio. R$

Zahlt BALM4 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	30.04.2026	30.12.2026	0,82 R$

Dividendenrendite pro Jahr

1,70%2017
0,86%2018
1,43%2019
3,12%2020
3,22%2021
2,51%2022
1,64%2023
7,31%2024
29,47%2025
0,00%2026

Zahlungsverlauf
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	17.12.2025	29.12.2025	3,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital	02.10.2025	31.10.2025	0,93 R$
Dividende	06.05.2025	31.10.2025	0,21 R$
Dividende	06.05.2025	30.09.2025	0,21 R$
Dividende	06.05.2025	29.08.2025	0,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital	19.12.2024	27.02.2025	0,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital	19.12.2024	30.01.2025	0,36 R$
Zinsen auf Eigenkapital	05.12.2023	27.12.2024	0,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital	05.12.2023	27.09.2024	0,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital	05.12.2023	27.06.2024	0,19 R$
Zinsen auf Eigenkapital	05.12.2023	27.03.2024	0,19 R$
Dividende	28.04.2023	15.03.2024	0,03 R$

Alle 50 Ausschüttungen ansehen

Frühere Ausschüttungen
Art	Letzter Kauftag	Zahlung	Je Aktie
Dividende	28.04.2023	17.11.2023	0,03 R$
Dividende	28.04.2023	15.09.2023	0,03 R$
Dividende	28.04.2023	15.06.2023	0,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital	04.01.2023	28.04.2023	0,11 R$
Dividende	29.04.2022	15.06.2022	0,25 R$
Dividende	30.04.2021	16.06.2021	0,41 R$
Dividende	05.08.2020	17.09.2020	0,26 R$
Dividende	29.04.2020	17.06.2020	0,23 R$
Dividende	30.04.2019	17.06.2019	0,14 R$
Dividende	30.04.2018	15.06.2018	0,12 R$
Dividende	28.04.2017	15.06.2017	0,15 R$
Dividende	29.04.2016	31.08.2016	0,27 R$
Zinsen auf Eigenkapital	30.12.2015	31.05.2016	0,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital	30.12.2015	30.05.2016	0,12 R$
Dividende	30.04.2015	28.02.2016	0,09 R$
Dividende	30.04.2015	30.06.2015	0,09 R$
Dividende	30.04.2014	26.02.2015	0,95 R$
Dividende	30.04.2014	28.11.2014	0,92 R$
Dividende	30.04.2012	31.10.2012	0,23 R$
Dividende	29.04.2011	29.07.2011	0,31 R$
Dividende	29.04.2009	30.11.2009	0,23 R$
Dividende	26.04.2013	—	0,34 R$
Dividende	30.04.2010	—	0,23 R$
Dividende	30.04.2008	—	1,64 R$
Dividende	27.04.2007	—	0,84 R$
Dividende	27.04.2006	—	0,58 R$
Dividende	29.04.2005	—	0,29 R$
Dividende	27.04.2004	—	0,17 R$
Dividende	27.04.2004	—	0,16 R$
Dividende	27.04.2004	—	0,21 R$
Dividende	27.04.2004	—	0,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital	07.01.2004	—	0,45 R$
Dividende	29.04.2003	—	0,36 R$
Dividende	22.05.2002	—	0,23 R$
Dividende	30.04.2001	—	0,22 R$
Dividende	28.04.2000	—	0,22 R$
Dividende	16.04.1999	—	0,95 R$
Dividende	30.04.1997	—	0,30 R$

Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
Ereignis	Letzter Kauftag	Verhältnis
Aktiensplit	30.04.2014	10 für 1
Zusammenlegung	27.05.2005	1 für 1000
Gratisaktien	27.06.1991	351,90% in Aktien

Über Baumer

Listing-Segment: Traditionell
Tag-along: In der Satzung festgelegt
Streubesitz: 35,56%
Ausgegebene Aktien: 4,9 Mio. Stämme · 4,9 Mio. Vorzüge
Durchschnittlicher Tagesumsatz: 20.564,7 R$
Börsennotiert seit: 20.05.1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
Aktionär	Stammaktien	Vorzugsaktien	Gesamt
Condustil Participações S/ABeherrschend	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERBeherrschend	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERBeherrschend	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Fragen zu BALM4

Wie hoch steht BALM4 heute?

BALM4 steht bei 14,50 R$ (0,21% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat BALM4 im Jahr 2025 gezahlt?

BALM4 zahlte im Jahr 2025 5,36 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 29,47%.

Wann ist die nächste Dividende von BALM4?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,82 R$ je Aktie am 30.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von BALM4?

BALM4 wird mit einem KGV von 6,43 und einem KBV von 0,85 gehandelt.

Wie viel Rendite hat BALM4 in 12 Monaten erzielt?

BALM4 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -5,16%, bei einer annualisierten Volatilität von 27,69% und einem größten Verlust von -25,44%.