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B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 R$+3,16% (0,75 R$)
Tagesspanne
23,74 R$ – 24,71 R$
Tagesvolumen
134,3 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
19,88 R$ – 27,51 R$

Verfolge HYPE3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark HYPE3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

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HYPE3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
17,2 Mrd. R$
KGV
9,87
KBV
1,19
Dividendenrendite (12M)
4,42%
Nettoverschuldung/EBITDA
4,40

Die 12-Monats-Dividendenrendite von HYPE3 liegt bei 4,42% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,15%.

Kursverlauf von HYPE3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von HYPE3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite-0,72%-7,17%+6,69%
Volatilität (annualisiert)23,55%29,30%30,09%
Größter Verlust-19,50%-47,06%-61,31%
Positive Monate6/1219/3632/60

Was hat eine Anlage in HYPE3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 937,15 R$ wert.

Wert heute in HYPE3
937,15 R$
Rendite im Zeitraum
-6,29%
Rendite pro Jahr
-1,29%
Im Ibovespa
1.657,66 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von HYPE3

Bewertung

  • KGV
    9,87
  • KBV
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Umsatz
    3,37
  • P/EBIT
    6,85
  • KUV
    1,95
  • KCV
    5,94
  • P/FCF
    7,32
  • Gewinnrendite
    8,45%
  • PEG-Ratio
    0,07
  • Gewinn je Aktie
    2,48 R$
  • Buchwert je Aktie
    20,50 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    12,5 Mrd. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    4,40
  • Nettoverschuldung/EK
    0,87
  • Verschuldungsgrad
    0,98
  • Liquidität 3. Grades
    1,86
  • Liquidität 2. Grades
    1,26
  • Liquidität 1. Grades
    0,49

Effizienz

  • Bruttomarge
    61,17%
  • EBITDA-Marge
    32,27%
  • Operative Marge
    28,52%
  • Nettomarge
    19,76%
  • Kapitalumschlag
    0,35

Rentabilität

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    12,46%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    3,98%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    3,45%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    -10,86%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    32,38%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    135,13%

Was ist der faire Preis von HYPE3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 24,48 R$.

Fairer Preis nach Graham
33,82 R$
38,17% über dem Kurs

√(22,50 × 2,48 R$ × 20,50 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
18,02 R$
26,38% unter dem Kurs

1,08 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von HYPE3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
KBV1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Dividendenrendite6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Gewinn je Aktie1,70 R$2,12 R$2,60 R$2,68 R$2,10 R$2,04 R$1,84 R$1,79 R$
Buchwert je Aktie17,79 R$19,11 R$18,18 R$16,82 R$15,52 R$14,59 R$13,78 R$13,08 R$
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Bruttomarge59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
EBITDA-Marge27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Nettomarge15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Nettoverschuldung/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

Finanzberichte von HYPE3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz7,7 Mrd. R$7,4 Mrd. R$7,9 Mrd. R$7,5 Mrd. R$5,9 Mrd. R$4,1 Mrd. R$
Umsatzkosten-3,2 Mrd. R$-3,1 Mrd. R$-2,9 Mrd. R$-2,8 Mrd. R$-2,1 Mrd. R$-1,5 Mrd. R$
Bruttogewinn4,5 Mrd. R$4,4 Mrd. R$5 Mrd. R$4,8 Mrd. R$3,8 Mrd. R$2,6 Mrd. R$
EBITDA2,1 Mrd. R$2,1 Mrd. R$2,8 Mrd. R$2,7 Mrd. R$2,1 Mrd. R$1,4 Mrd. R$
EBIT1,8 Mrd. R$1,8 Mrd. R$2,5 Mrd. R$2,5 Mrd. R$2 Mrd. R$1,3 Mrd. R$
Finanzergebnis-864,2 Mio. R$-840,7 Mio. R$-1 Mrd. R$-871,6 Mio. R$-323,7 Mio. R$-75,4 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern900,1 Mio. R$979,2 Mio. R$1,5 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,2 Mrd. R$
Ertragsteuern290,8 Mio. R$353,8 Mio. R$141,6 Mio. R$95,3 Mio. R$-26,6 Mio. R$78,2 Mio. R$
Nettogewinn1,2 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,6 Mrd. R$1,7 Mrd. R$1,3 Mrd. R$1,3 Mrd. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

HYPE3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 Mrd. R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 Mrd. R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mrd. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 Mio. R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 Mio. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 Mio. R$

Zahlt HYPE3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202530.12.20260,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.09.202530.12.20260,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.06.202531.12.20260,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.09.202631.12.20270,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.06.202631.12.20270,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.202631.12.20270,26 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital27.03.202517.12.20250,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.12.202417.12.20250,17 R$
Dividende27.12.202417.12.20250,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.202417.12.20250,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.07.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.06.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.05.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.04.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.03.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.02.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital01.02.202417.12.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.12.202327.12.20240,31 R$
Alle 46 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital27.09.202327.12.20240,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.07.202327.12.20240,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital29.03.202327.12.20240,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.12.202202.01.20230,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.202107.01.20220,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.09.202107.01.20220,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.07.202107.01.20220,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.03.202107.01.20220,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.202007.01.20210,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.10.202007.01.20210,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.06.202007.01.20210,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.03.202007.01.20210,29 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.10.201931.01.20200,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.07.201930.01.20200,26 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.04.201930.01.20200,23 R$
Zinsen auf Eigenkapital11.04.201930.01.20200,03 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.12.201907.01.20200,30 R$
Zinsen auf Eigenkapital02.10.201825.06.20190,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.07.201825.06.20190,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.04.201811.01.20190,21 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201809.01.20190,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.201809.01.20190,20 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.12.201709.01.20180,92 R$
Sonstiges23.06.201703.07.20171,30 R$
Dividende19.04.201702.05.20170,05 R$
Dividende15.02.201724.02.20170,60 R$
Dividende27.07.201615.08.20160,25 R$
Dividende02.05.201620.05.20160,21 R$
Dividende14.04.201620.05.20160,04 R$
Dividende30.04.201310.05.20130,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.09.2022—0,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.06.2022—0,31 R$
Zinsen auf Eigenkapital28.03.2022—0,31 R$
Dividende29.04.2011—0,12 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Aktiensplit30.12.20092 für 1

Über Hypera

Sektor
Consumo Não Cíclico
Branche
Medicamentos e Outros Produtos
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
42,05%
Ausgegebene Aktien
704,01 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
67,2 Mio. R$
Gewicht im Ibovespa
0,27%
Börsennotiert seit
18.04.2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOBeherrschend25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Beherrschend15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Beherrschend13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKBeherrschend0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Fragen zu HYPE3

Wie hoch steht HYPE3 heute?

HYPE3 steht bei 24,48 R$ (3,16% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat HYPE3 im Jahr 2025 gezahlt?

HYPE3 zahlte im Jahr 2025 1,46 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 6,20%.

Wann ist die nächste Dividende von HYPE3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,29 R$ je Aktie am 30.12.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von HYPE3?

HYPE3 wird mit einem KGV von 9,87 und einem KBV von 1,19 gehandelt.

Wie viel Rendite hat HYPE3 in 12 Monaten erzielt?

HYPE3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von -0,72%, bei einer annualisierten Volatilität von 23,55% und einem größten Verlust von -19,50%.

In welchem Sektor ist HYPE3 tätig?

Hypera ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Medicamentos e Outros Produtos, tätig.