Kostenloses Konto erstellen

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 R$+1,90% (0,20 R$)
Tagesspanne
10,39 R$ – 10,73 R$
Tagesvolumen
3,1 Mio. R$
52-Wochen-Spanne
8,28 R$ – 11,84 R$

Verfolge BLAU3 in Fuolio

Sehen Sie, wie stark BLAU3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.

Kostenloses Konto erstellen

BLAU3 in Zahlen

Marktkapitalisierung
2,5 Mrd. R$
KGV
10,68
KBV
1,07
Dividendenrendite (12M)
8,43%
Nettoverschuldung/EBITDA
1,00

Die 12-Monats-Dividendenrendite von BLAU3 liegt bei 8,43% und damit über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,35%.

Kursverlauf von BLAU3

01.10.202530.09.2026
Vergleichen mit

Risiko und Rendite von BLAU3

Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.

Kennzahl12 Monate36 Monate60 Monate
Rendite+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilität (annualisiert)33,07%36,84%36,40%
Größter Verlust-23,92%-37,92%-71,58%
Positive Monate6/1219/3629/60

Was hat eine Anlage in BLAU3 gebracht?

1.000,00 R$, angelegt am 01.10.2021, wären heute 444,00 R$ wert.

Wert heute in BLAU3
444,00 R$
Rendite im Zeitraum
-55,60%
Rendite pro Jahr
-15,00%
Im Ibovespa
1.777,43 R$

Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.

Fundamentaldaten von BLAU3

Bewertung

  • KGV
    10,68
  • KBV
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Umsatz
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • KUV
    1,40
  • KCV
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Gewinnrendite
    10,72%
  • PEG-Ratio
    —
  • Gewinn je Aktie
    1,00 R$
  • Buchwert je Aktie
    10,01 R$

Verschuldung

  • Nettoverschuldung
    383,2 Mio. R$
  • Nettoverschuldung/EBITDA
    1,00
  • Nettoverschuldung/EK
    0,17
  • Verschuldungsgrad
    0,55
  • Liquidität 3. Grades
    3,23
  • Liquidität 2. Grades
    2,25
  • Liquidität 1. Grades
    1,33

Effizienz

  • Bruttomarge
    41,34%
  • EBITDA-Marge
    21,48%
  • Operative Marge
    17,28%
  • Nettomarge
    13,14%
  • Kapitalumschlag
    0,44

Rentabilität

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Wachstum

  • Umsatz-CAGR (5 Jahre)
    5,95%
  • Gewinn-CAGR (5 Jahre)
    -6,93%
  • Umsatzwachstum (Jahr)
    -2,96%
  • Gewinnwachstum (Jahr)
    35,80%
  • Umsatzwachstum (Quartal)
    1,06%
  • Gewinnwachstum (Quartal)
    -17,28%

Was ist der faire Preis von BLAU3?

Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 10,71 R$.

Fairer Preis nach Graham
15,03 R$
40,30% über dem Kurs

√(22,50 × 1,00 R$ × 10,01 R$)

Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.

Höchstpreis nach Bazin
8,23 R$
23,16% unter dem Kurs

0,49 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %

Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.

Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.

Kennzahlen von BLAU3 nach Jahr

Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.

Kennzahl20252024202320222021202020192018
KGV11,1110,8611,7812,9920,08———
KBV1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Dividendenrendite4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Gewinn je Aktie1,26 R$1,21 R$1,39 R$2,03 R$1,81 R$1,72 R$1,35 R$0,83 R$
Buchwert je Aktie9,67 R$11,99 R$11,12 R$10,13 R$9,11 R$1,50 R$1,80 R$1,51 R$
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Bruttomarge40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
EBITDA-Marge24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Nettomarge17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Nettoverschuldung/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Finanzberichte von BLAU3

Posten202520242023202220212020
Nettoumsatz1,7 Mrd. R$1,8 Mrd. R$1,4 Mrd. R$1,4 Mrd. R$1,4 Mrd. R$1,2 Mrd. R$
Umsatzkosten-1 Mrd. R$-1,1 Mrd. R$-882,4 Mio. R$-739 Mio. R$-700,5 Mio. R$-625,8 Mio. R$
Bruttogewinn682,7 Mio. R$658,8 Mio. R$490,3 Mio. R$667,9 Mio. R$665,9 Mio. R$556 Mio. R$
EBITDA423,8 Mio. R$380,6 Mio. R$368,3 Mio. R$474,5 Mio. R$477,5 Mio. R$404,9 Mio. R$
EBIT354,4 Mio. R$328,8 Mio. R$329,4 Mio. R$452,2 Mio. R$456,6 Mio. R$389,1 Mio. R$
Finanzergebnis34,1 Mio. R$-36,9 Mio. R$4,8 Mio. R$16,4 Mio. R$25,8 Mio. R$-35,5 Mio. R$
Ergebnis vor Steuern388,5 Mio. R$291,9 Mio. R$334,2 Mio. R$468,6 Mio. R$482,5 Mio. R$353,6 Mio. R$
Ertragsteuern-91,7 Mio. R$-78,4 Mio. R$-86,7 Mio. R$-108,1 Mio. R$-158,6 Mio. R$-99,3 Mio. R$
Nettogewinn295 Mio. R$217,2 Mio. R$249,8 Mio. R$363,4 Mio. R$325,2 Mio. R$254,3 Mio. R$

Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.

BLAU3 im Branchenvergleich

Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.

AktieKGVKBVDividendenrendite (12M)ROEMarktkapitalisierung
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 Mrd. R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 Mrd. R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Mrd. R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 Mio. R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 Mio. R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 Mio. R$

Zahlt BLAU3 Dividenden?

Angekündigte Zahlungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital29.09.202608.10.20260,08 R$
Dividende18.12.202531.12.20280,56 R$

Dividendenrendite pro Jahr

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Zahlungsverlauf
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital25.06.202607.07.20260,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.03.202602.04.20260,08 R$
Zinsen auf Eigenkapital04.12.202516.12.20250,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.202503.10.20250,10 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.03.202502.07.20250,15 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.03.202501.04.20250,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.09.202420.12.20240,08 R$
Dividende29.04.202425.10.20240,01 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.06.202410.07.20240,14 R$
Zinsen auf Eigenkapital22.03.202410.04.20240,13 R$
Dividende19.04.202322.12.20230,05 R$
Zinsen auf Eigenkapital27.06.202330.10.20230,12 R$
Alle 24 Ausschüttungen ansehen
Frühere Ausschüttungen
ArtLetzter KauftagZahlungJe Aktie
Zinsen auf Eigenkapital27.06.202314.07.20230,07 R$
Zinsen auf Eigenkapital24.03.202317.04.20230,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital21.12.202229.12.20220,18 R$
Zinsen auf Eigenkapital26.09.202217.10.20220,17 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.07.202215.07.20220,16 R$
Zinsen auf Eigenkapital07.04.202219.04.20220,14 R$
Dividende24.03.202205.04.20220,21 R$
Dividende03.12.202115.12.20210,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital03.12.202115.12.20210,12 R$
Zinsen auf Eigenkapital23.09.202105.10.20210,11 R$
Zinsen auf Eigenkapital05.07.202115.07.20210,02 R$
Zinsen auf Eigenkapital31.03.2021—0,02 R$
Aktiensplits, Zusammenlegungen und Gratisaktien
EreignisLetzter KauftagVerhältnis
Gratisaktien05.01.202630,00% in Aktien

Über Blau Farmacêutica

Sektor
Consumo Não Cíclico
Branche
Medicamentos e Outros Produtos
Listing-Segment
Novo Mercado
Tag-along
100,00%
Streubesitz
16,55%
Ausgegebene Aktien
233,21 Mio. Stämme
Durchschnittlicher Tagesumsatz
2,4 Mio. R$
Börsennotiert seit
19.04.2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Investor-Relations-Website
AktionäreStand 31.12.2026, laut dem bei der CVM eingereichten Formulário de Referência.
AktionärStammaktienVorzugsaktienGesamt
MARCELO RODOLFO HAHNBeherrschend82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Fragen zu BLAU3

Wie hoch steht BLAU3 heute?

BLAU3 steht bei 10,71 R$ (1,90% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.

Wie viel Dividende hat BLAU3 im Jahr 2025 gezahlt?

BLAU3 zahlte im Jahr 2025 0,46 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 4,27%.

Wann ist die nächste Dividende von BLAU3?

Die nächste angekündigte Zahlung beträgt 0,08 R$ je Aktie am 08.10.2026.

Wie hoch sind KGV und KBV von BLAU3?

BLAU3 wird mit einem KGV von 10,68 und einem KBV von 1,07 gehandelt.

Wie viel Rendite hat BLAU3 in 12 Monaten erzielt?

BLAU3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 12,14%, bei einer annualisierten Volatilität von 33,07% und einem größten Verlust von -23,92%.

In welchem Sektor ist BLAU3 tätig?

Blau Farmacêutica ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Medicamentos e Outros Produtos, tätig.