B3 · BRL
OFSA3
Ourofino S.A.
- Tagesspanne
- 25,50 R$ – 25,90 R$
- Tagesvolumen
- 167.375 R$
- 52-Wochen-Spanne
- 20,90 R$ – 34,69 R$
Verfolge OFSA3 in Fuolio
Sehen Sie, wie stark OFSA3 Ihr Vermögen beeinflusst, was es Ihnen bereits gezahlt hat und wie weit es von Ihrer Zielallokation entfernt ist.
Kostenloses Konto erstellenOFSA3 in Zahlen
- Marktkapitalisierung
- 1,4 Mrd. R$
- KGV
- 5,88
- KBV
- 1,68
- Dividendenrendite (12M)
- 5,01%
- Nettoverschuldung/EBITDA
- 0,47
Die 12-Monats-Dividendenrendite von OFSA3 liegt bei 5,01% und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 5,28%.
Kursverlauf von OFSA3
Risiko und Rendite von OFSA3
Monatliche Schlusskurse, bereinigt um Splits und Ausschüttungen.
| Kennzahl | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate |
|---|---|---|---|
| Rendite | +24,54% | +52,55% | +21,65% |
| Volatilität (annualisiert) | 25,27% | 32,40% | 30,74% |
| Größter Verlust | -19,37% | -28,35% | -30,23% |
| Positive Monate | 6/12 | 17/36 | 28/60 |
Was hat eine Anlage in OFSA3 gebracht?
1.000,00 R$, angelegt am 01.09.2021, wären heute 1.046,60 R$ wert.
- Wert heute in OFSA3
- 1.046,60 R$
- Rendite im Zeitraum
- +4,66%
- Rendite pro Jahr
- +0,92%
- Im Ibovespa
- 1.657,66 R$
Mit reinvestierten Dividenden, vor Steuern und Kosten, zu Monatsschlusskursen. Vergangene Renditen garantieren keine künftigen.
Fundamentaldaten von OFSA3
Bewertung
- KGV5,88
- KBV1,68
- EV/EBITDA5,26
- EV/EBIT6,08
- EV/Umsatz1,12
- P/EBIT5,53
- KUV1,02
- KCV5,98
- P/FCF24,56
- Gewinnrendite16,45%
- PEG-Ratio0,07
- Gewinn je Aktie4,38 R$
- Buchwert je Aktie15,33 R$
Verschuldung
- Nettoverschuldung137,1 Mio. R$
- Nettoverschuldung/EBITDA0,47
- Nettoverschuldung/EK0,17
- Verschuldungsgrad0,61
- Liquidität 3. Grades3,61
- Liquidität 2. Grades2,39
- Liquidität 1. Grades1,20
Effizienz
- Bruttomarge52,02%
- EBITDA-Marge21,27%
- Operative Marge18,39%
- Nettomarge17,29%
- Kapitalumschlag0,85
Rentabilität
- ROE28,55%
- ROA14,62%
- ROIC25,93%
- Payout29,48%
Wachstum
- Umsatz-CAGR (5 Jahre)10,06%
- Gewinn-CAGR (5 Jahre)14,76%
- Umsatzwachstum (Jahr)19,54%
- Gewinnwachstum (Jahr)65,50%
- Umsatzwachstum (Quartal)26,66%
- Gewinnwachstum (Quartal)80,39%
Was ist der faire Preis von OFSA3?
Zwei klassische Value-Formeln mit den heutigen Zahlen. Der aktuelle Kurs beträgt 25,75 R$.
- Fairer Preis nach Graham
- 38,85 R$
- 50,87% über dem Kurs
√(22,50 × 4,38 R$ × 15,33 R$)
Benjamin Graham zahlte nie mehr als ein KGV von 15 und ein KBV von 1,5. Ihr Produkt, 22,5, mal Gewinn je Aktie und Buchwert je Aktie ergibt den fairen Preis.
- Höchstpreis nach Bazin
- 20,62 R$
- 19,94% unter dem Kurs
1,24 R$ (Durchschnitt aus 5 Jahren) ÷ 6 %
Décio Bazin kaufte nur Aktien mit mindestens 6 % Ausschüttungsrendite pro Jahr. Der Höchstpreis ist die durchschnittliche Dividende je Aktie der letzten Jahre geteilt durch 6 %.
Graham ignoriert Wachstum und Schulden; Bazin geht davon aus, dass sich vergangene Ausschüttungen wiederholen. Es sind Vergleichswerte, keine Kaufempfehlung.
Kennzahlen von OFSA3 nach Jahr
Multiplikatoren zum Schlusskurs des jeweiligen Jahres; Margen und Renditen aus dem Abschluss desselben Jahres.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 5,58 | 7,77 | -28,08 | 10,05 | 11,91 | 22,85 | 50,13 | 26,41 |
| KBV | 1,56 | 1,38 | 2,04 | 1,78 | 2,12 | 3,66 | 4,71 | 3,99 |
| EV/EBITDA | 5,38 | 5,21 | 13,06 | 7,45 | 9,35 | 17,13 | 26,51 | 16,52 |
| Dividendenrendite | 15,37% | 1,74% | 1,82% | 4,58% | 2,88% | 0,59% | 1,04% | 0,96% |
| Gewinn je Aktie | 4,12 R$ | 2,49 R$ | -0,93 R$ | 2,42 R$ | 2,11 R$ | 1,66 R$ | 0,86 R$ | 1,28 R$ |
| Buchwert je Aktie | 14,77 R$ | 14,02 R$ | 12,78 R$ | 13,64 R$ | 11,89 R$ | 10,40 R$ | 9,13 R$ | 8,45 R$ |
| ROE | 27,90% | 17,76% | -7,25% | 17,75% | 17,77% | 16,00% | 9,40% | 15,10% |
| ROIC | 22,83% | 16,07% | 0,00% | 16,02% | 14,83% | 13,72% | 7,87% | 12,01% |
| Bruttomarge | 51,68% | 50,52% | 45,77% | 50,72% | 49,41% | 51,22% | 49,65% | 55,01% |
| EBITDA-Marge | 22,43% | 21,91% | 12,42% | 20,10% | 18,65% | 17,60% | 15,56% | 20,96% |
| Nettomarge | 18,15% | 13,11% | -5,30% | 12,55% | 12,59% | 12,29% | 7,47% | 11,68% |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 0,87 | 0,56 | 1,09 | 1,18 | 1,31 | 1,17 | 2,45 | 1,80 |
Finanzberichte von OFSA3
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1,2 Mrd. R$ | 1 Mrd. R$ | 943,3 Mio. R$ | 1 Mrd. R$ | 905 Mio. R$ | 730,1 Mio. R$ |
| Umsatzkosten | -592 Mio. R$ | -507,1 Mio. R$ | -511,5 Mio. R$ | -513 Mio. R$ | -457,8 Mio. R$ | -356,1 Mio. R$ |
| Bruttogewinn | 633 Mio. R$ | 517,7 Mio. R$ | 431,7 Mio. R$ | 528,1 Mio. R$ | 447,2 Mio. R$ | 374 Mio. R$ |
| EBITDA | 274,8 Mio. R$ | 224,5 Mio. R$ | 117,2 Mio. R$ | 209,3 Mio. R$ | 168,8 Mio. R$ | 128,5 Mio. R$ |
| EBIT | 236,5 Mio. R$ | 186,8 Mio. R$ | 81 Mio. R$ | 177,3 Mio. R$ | 141,1 Mio. R$ | 102,1 Mio. R$ |
| Finanzergebnis | -17,2 Mio. R$ | -9,7 Mio. R$ | -26,8 Mio. R$ | -30,3 Mio. R$ | -15,4 Mio. R$ | -8,3 Mio. R$ |
| Ergebnis vor Steuern | 219,3 Mio. R$ | 177,1 Mio. R$ | 54,3 Mio. R$ | 147,1 Mio. R$ | 125,7 Mio. R$ | 93,8 Mio. R$ |
| Ertragsteuern | 3 Mio. R$ | -42,8 Mio. R$ | -104,2 Mio. R$ | -16,4 Mio. R$ | -11,7 Mio. R$ | -4,1 Mio. R$ |
| Nettogewinn | 222,3 Mio. R$ | 134,3 Mio. R$ | -50 Mio. R$ | 130,7 Mio. R$ | 114 Mio. R$ | 89,7 Mio. R$ |
Von der Gesellschaft bei der CVM eingereichte Werte. Schulden ohne Leasing; Quartale zeigen jeweils nur das einzelne Quartal.
OFSA3 im Branchenvergleich
Dieselben Kennzahlen für die anderen Aktien des Unternehmens und die größten Aktien der Branche.
| Aktie | KGV | KBV | Dividendenrendite (12M) | ROE | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| OFSA3Ourofino | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 Mrd. R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,72 | 1,18 | 4,48% | 12,10% | 17 Mrd. R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,41 | 1,04 | 8,65% | 10,02% | 2,4 Mrd. R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 Mio. R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,7 Mio. R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6,42 | 0,84 | 33,31% | 13,16% | 178,7 Mio. R$ |
Zahlt OFSA3 Dividenden?
Dividendenrendite pro Jahr
- 0,00%2017
- 0,96%2018
- 1,04%2019
- 0,59%2020
- 2,88%2021
- 4,58%2022
- 1,82%2023
- 1,74%2024
- 15,37%2025
- 5,01%2026
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 0,17 R$ |
| Dividende | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 0,93 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0,58 R$ |
| Dividende | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 R$ |
| Dividende | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0,09 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 20.12.2024 | 05.05.2025 | 0,58 R$ |
| Sonstiges | 30.12.2024 | 31.01.2025 | 2,23 R$ |
| Dividende | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 0,34 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2023 | 28.12.2023 | 0,28 R$ |
| Dividende | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 0,20 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 16.12.2022 | 29.12.2022 | 0,44 R$ |
Alle 31 Ausschüttungen ansehen
| Art | Letzter Kauftag | Zahlung | Je Aktie |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16.12.2022 | 29.12.2022 | 0,44 R$ |
| Dividende | 20.04.2022 | 31.05.2022 | 0,24 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 17.12.2021 | 29.12.2021 | 0,30 R$ |
| Dividende | 09.04.2021 | 30.04.2021 | 0,17 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 23.12.2020 | 30.04.2021 | 0,25 R$ |
| Dividende | 14.10.2020 | 27.10.2020 | 0,19 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2019 | 23.06.2020 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2018 | 31.05.2020 | 0,02 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.12.2018 | 31.05.2019 | 0,13 R$ |
| Dividende | 29.03.2019 | 20.05.2019 | 0,18 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.12.2018 | 20.05.2019 | 0,14 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 19.12.2017 | 31.05.2018 | 0,11 R$ |
| Dividende | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 0,03 R$ |
| Dividende | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 0,07 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 14.12.2017 | 25.04.2018 | 0,11 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 21.12.2015 | 09.05.2016 | 0,09 R$ |
| Dividende | 28.04.2015 | 08.05.2015 | 0,18 R$ |
| Dividende | 29.04.2016 | — | 0,30 R$ |
| Zinsen auf Eigenkapital | 02.01.2015 | — | 0,07 R$ |
Über Ourofino
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Branche
- Medicamentos e Outros Produtos
- Listing-Segment
- Novo Mercado
- Tag-along
- 100,00%
- Streubesitz
- 42,94%
- Ausgegebene Aktien
- 53,95 Mio. Stämme
- Durchschnittlicher Tagesumsatz
- 302.348,1 R$
- Börsennotiert seit
- 21.10.2014
- CNPJ
- 20.258.278/0001-70
Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.
Investor-Relations-Website| Aktionär | Stammaktien | Vorzugsaktien | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Mitsui & Co., Ltd | 29,44% | 0,00% | 29,44% |
| JARDEL MASSARIBeherrschend | 28,76% | 0,00% | 28,76% |
| NORIVAL BONAMICHIBeherrschend | 27,97% | 0,00% | 27,97% |
| Outros | 13,50% | 0,00% | 13,50% |
| Ações Tesouraria | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
Fragen zu OFSA3
Wie hoch steht OFSA3 heute?
OFSA3 steht bei 25,75 R$ (1,58% am Tag), zuletzt gehandelt am 30.09.2026.
Wie viel Dividende hat OFSA3 im Jahr 2025 gezahlt?
OFSA3 zahlte im Jahr 2025 3,54 R$ je Aktie, eine Dividendenrendite von 15,37%.
Wie hoch sind KGV und KBV von OFSA3?
OFSA3 wird mit einem KGV von 5,88 und einem KBV von 1,68 gehandelt.
Wie viel Rendite hat OFSA3 in 12 Monaten erzielt?
OFSA3 erzielte in 12 Monaten eine Rendite von 24,54%, bei einer annualisierten Volatilität von 25,27% und einem größten Verlust von -19,37%.
In welchem Sektor ist OFSA3 tätig?
Ourofino ist im Sektor Consumo Não Cíclico, Branche Medicamentos e Outros Produtos, tätig.