B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 R$+1,00% (0,55 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 54,62 R$ – 55,75 R$
Όγκος ημέρας: 1,4 δισ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 40,81 R$ – 67,84 R$

Παρακολουθήστε το AXIA3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το AXIA3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

AXIA3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 159 δισ. R$

Τ/Κ: 13,39

Τ/ΛΑ: 1,32

Μερισματική απόδοση (12μ): 3,41%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 5,38

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του AXIA3 είναι 3,41%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 4,28%.

Ιστορικό τιμών AXIA3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του AXIA3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+2,43%	+80,48%	+90,75%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	35,33%	31,98%	29,81%
Μεγαλύτερη πτώση	-19,02%	-20,13%	-33,20%
Θετικοί μήνες	8/12	22/36	34/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο AXIA3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.649,07 R$.

Αξία σήμερα σε AXIA3: 1.649,07 R$

Απόδοση περιόδου: +64,91%

Απόδοση ανά έτος: +10,52%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη AXIA3

Αποτίμηση

Τ/Κ
13,39
Τ/ΛΑ
1,32
EV/EBITDA
15,12
EV/EBIT
21,45
EV/Έσοδα
5,54
Τ/EBIT
13,82
Τ/Π
3,57
Τ/ΛΤΡ
9,51
Τ/ΕΤΡ
69,98
Απόδοση κερδών
4,66%
Δείκτης PEG
0,16
Κέρδη ανά μετοχή
4,13 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
41,92 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
87,8 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
5,38
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,72
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
0,93
Δείκτης γενικής ρευστότητας
2,05
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
2,04
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,04

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
47,40%
Περιθώριο EBITDA
36,61%
Λειτουργικό περιθώριο
25,81%
Καθαρό περιθώριο
27,06%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,16

Κερδοφορία

ROE
9,86%
ROA
4,35%
ROIC
0,00%
Payout
45,70%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
10,38%
CAGR κερδών (5 έτη)
16,64%
Αύξηση εσόδων (έτος)
2,74%
Αύξηση κερδών (έτος)
-36,80%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
2,03%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
81,83%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του AXIA3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 55,35 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 62,44 R$; 12,82% πάνω από την τιμή

√(22,50 × 4,13 R$ × 41,92 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 30,67 R$; 44,58% κάτω από την τιμή

1,84 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του AXIA3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	22,50	7,59	21,52	26,73	9,28	9,08	5,54	2,47
Τ/ΛΑ	1,25	0,65	0,87	0,88	0,69	0,78	0,83	0,58
EV/EBITDA	28,06	6,04	9,60	13,74	5,98	9,14	9,79	4,00
Μερισματική απόδοση	10,68%	1,18%	0,52%	1,84%	7,18%	4,43%	2,27%	0,00%
Κέρδη ανά μετοχή	2,25 R$	4,50 R$	1,97 R$	1,58 R$	3,60 R$	4,04 R$	6,82 R$	9,80 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	40,65 R$	52,85 R$	48,75 R$	48,12 R$	48,71 R$	47,01 R$	45,50 R$	41,41 R$
ROE	5,53%	8,51%	4,05%	3,27%	7,39%	8,59%	14,98%	23,68%
ROIC	0,00%	10,78%	7,58%	3,80%	5,92%	7,07%	7,51%	15,16%
Μικτό περιθώριο	42,92%	44,89%	49,75%	53,46%	68,20%	72,63%	75,55%	77,83%
Περιθώριο EBITDA	20,64%	65,30%	46,70%	31,40%	40,23%	36,06%	37,00%	80,64%
Καθαρό περιθώριο	15,89%	25,83%	12,24%	10,67%	15,01%	21,80%	38,58%	53,10%
Καθαρό χρέος/EBITDA	10,75	3,04	3,96	4,65	2,52	3,65	4,00	2,37

Οικονομικές καταστάσεις του AXIA3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	41,3 δισ. R$	40,2 δισ. R$	37,2 δισ. R$	34,1 δισ. R$	37,6 δισ. R$	29,1 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-23,6 δισ. R$	-22,1 δισ. R$	-18,7 δισ. R$	-15,9 δισ. R$	-12 δισ. R$	-8 δισ. R$
Μικτό κέρδος	17,7 δισ. R$	18 δισ. R$	18,5 δισ. R$	18,2 δισ. R$	25,7 δισ. R$	21,1 δισ. R$
EBITDA	8,5 δισ. R$	26,2 δισ. R$	17,4 δισ. R$	10,7 δισ. R$	15,1 δισ. R$	10,5 δισ. R$
EBIT	3,9 δισ. R$	22,2 δισ. R$	13,7 δισ. R$	7,7 δισ. R$	13,1 δισ. R$	8,6 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-10,9 δισ. R$	-11,6 δισ. R$	-12 δισ. R$	-4,4 δισ. R$	-2,1 δισ. R$	-1,7 δισ. R$
Κέρδη προ φόρων	-7 δισ. R$	10,6 δισ. R$	1,7 δισ. R$	3,3 δισ. R$	11 δισ. R$	7 δισ. R$
Φόροι	13,5 δισ. R$	-240 εκ. R$	3 δισ. R$	-695,6 εκ. R$	-5,3 δισ. R$	-565,3 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	6,6 δισ. R$	10,4 δισ. R$	4,5 δισ. R$	3,6 δισ. R$	5,6 δισ. R$	6,3 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το AXIA3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
AXIA3Axia3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 δισ. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	11,90	2,12	12,85%	17,80%	95,4 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A	54,74	2,59	0,00%	4,73%	52,7 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,54	2,26	8,39%	26,43%	51,3 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52,26	1,92	3,98%	3,67%	50,1 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το AXIA3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

0,00%2017
0,00%2018
2,27%2019
4,43%2020
7,18%2021
1,84%2022
0,52%2023
1,18%2024
10,68%2025
0,00%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	14/11/2025	19/12/2025	1,89 R$
Μέρισμα	15/08/2025	28/08/2025	1,76 R$
Μέρισμα	29/04/2025	13/05/2025	0,90 R$
Μέρισμα	27/12/2024	13/01/2025	0,86 R$
Μέρισμα	26/04/2024	09/05/2024	0,40 R$
Μέρισμα	27/04/2023	25/05/2023	0,22 R$
Μέρισμα	22/04/2022	09/09/2022	0,77 R$
Μέρισμα	27/04/2021	28/09/2021	0,00 R$
Μέρισμα	27/04/2021	31/08/2021	0,96 R$
Μέρισμα	03/02/2021	19/02/2021	1,44 R$
Μέρισμα	29/07/2020	09/09/2020	1,63 R$
Μέρισμα	29/04/2019	30/12/2019	0,86 R$

Δείτε και τις 52 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/04/2014	29/05/2014	0,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/04/2013	20/09/2013	0,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	18/05/2012	29/05/2012	1,23 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/04/2010	18/05/2010	0,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	04/05/2009	20/05/2009	1,48 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	02/05/2008	30/06/2008	0,40 R$
Μέρισμα	31/12/2018	—	0,81 R$
Εισόδημα	30/04/2014	—	0,02 R$
Εισόδημα	30/04/2013	—	0,02 R$
Εισόδημα	18/05/2012	—	0,04 R$
Εισόδημα	16/06/2011	—	0,04 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	16/06/2011	—	0,83 R$
Εισόδημα	30/04/2010	—	0,01 R$
Εισόδημα	29/01/2010	—	2,60 R$
Μέρισμα	29/01/2010	—	0,25 R$
Εισόδημα	04/05/2009	—	0,06 R$
Εισόδημα	02/05/2008	—	0,01 R$
Εισόδημα	02/05/2007	—	0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	02/05/2007	—	0,26 R$
Εισόδημα	26/04/2006	—	0,02 R$
Μέρισμα	26/04/2006	—	0,34 R$
Εισόδημα	29/04/2005	—	0,02 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/04/2005	—	0,29 R$
Εισόδημα	30/04/2004	—	0,01 R$
Μέρισμα	30/04/2004	—	0,28 R$
Εισόδημα	30/04/2003	—	0,04 R$
Μέρισμα	30/04/2003	—	0,51 R$
Εισόδημα	27/03/2002	—	0,06 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	27/03/2002	—	1,34 R$
Εισόδημα	28/12/2001	—	0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/12/2001	—	1,29 R$
Εισόδημα	28/12/2000	—	0,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/12/2000	—	1,23 R$
Εισόδημα	30/12/1999	—	0,01 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/12/1999	—	0,80 R$
Μέρισμα	06/04/1999	—	0,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	03/04/1998	—	2,84 R$
Μέρισμα	29/04/1997	—	0,26 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/04/1997	—	9,36 R$
Μέρισμα	25/04/1996	—	2,27 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Συνένωση	20/08/2007	1 προς 500

Σχετικά με Axia3

Κλάδος: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Υποκλάδος: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 97,88%
Εκδοθείσες μετοχές: 2,42 δισ. κοινές · 457,52 εκ. προνομ.
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 653,5 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa: 4,85%
Εισηγμένη από: 07/09/1971
CNPJ: 00.001.180/0001-26

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
União Federal	29,80%	30,31%	29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	4,10%	4,02%	4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	3,63%	3,93%	3,69%
CAIXA ASSET	1,58%	0,00%	1,27%
BB ASSET	0,86%	0,56%	0,80%
Petros	0,28%	0,25%	0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	0,11%	0,00%	0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	0,04%	0,04%	0,04%
Banco do Nordeste	0,02%	0,02%	0,02%
Outros	57,79%	59,05%	58,04%
Ações Tesouraria	1,80%	1,82%	1,81%

Ερωτήσεις για το AXIA3

Πόσο κοστίζει το AXIA3 σήμερα;

Το AXIA3 βρίσκεται στα 55,35 R$ (1,00% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το AXIA3 το 2025;

Το AXIA3 διένειμε 5,41 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 10,68%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του AXIA3;

Το AXIA3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 13,39 και Τ/ΛΑ 1,32.

Πόση απόδοση είχε το AXIA3 σε 12 μήνες;

Το AXIA3 απέδωσε 2,43% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 35,33% και μεγαλύτερη πτώση -19,02%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το AXIA3;

Η Axia3 ανήκει στον κλάδο Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, υποκλάδος Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.