B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 R$+2,84% (0,77 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 27,18 R$ – 28,07 R$
Όγκος ημέρας: 345 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 16,03 R$ – 28,15 R$

Παρακολουθήστε το ENEV3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το ENEV3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

ENEV3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 54,2 δισ. R$

Τ/Κ: 56,29

Τ/ΛΑ: 2,66

Μερισματική απόδοση (12μ): 0,00%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 5,84

Το ENEV3 διαπραγματεύεται σε 56,29 φορές τα κέρδη των τελευταίων 12 μηνών.

Ιστορικό τιμών ENEV3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του ENEV3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+52,21%	+157,58%	+93,54%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	18,88%	23,64%	24,81%
Μεγαλύτερη πτώση	-5,35%	-24,62%	-32,80%
Θετικοί μήνες	9/12	23/36	36/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο ENEV3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.651,49 R$.

Αξία σήμερα σε ENEV3: 1.651,49 R$

Απόδοση περιόδου: +65,15%

Απόδοση ανά έτος: +10,56%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη ENEV3

Αποτίμηση

Τ/Κ
56,29
Τ/ΛΑ
2,66
EV/EBITDA
14,53
EV/EBIT
25,09
EV/Έσοδα
4,74
Τ/EBIT
15,00
Τ/Π
2,83
Τ/ΛΤΡ
8,95
Τ/ΕΤΡ
-122,14
Απόδοση κερδών
3,99%
Δείκτης PEG
0,10
Κέρδη ανά μετοχή
0,50 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
10,47 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
36,5 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
5,84
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
1,66
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
1,77
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,28
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,19
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,40

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
25,73%
Περιθώριο EBITDA
32,61%
Λειτουργικό περιθώριο
18,88%
Καθαρό περιθώριο
8,02%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,33

Κερδοφορία

ROE
4,73%
ROA
2,64%
ROIC
5,37%
Payout
0,00%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
38,91%
CAGR κερδών (5 έτη)
-1,97%
Αύξηση εσόδων (έτος)
61,72%
Αύξηση κερδών (έτος)
2.655,28%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
24,45%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
547,74%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του ENEV3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 27,87 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 10,80 R$; 61,25% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: —; Δεν εφαρμόζεται στο ENEV3: δεν έκανε διανομές τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του ENEV3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	33,77	484,38	99,08	50,31	15,48	78,03	22,96	5,71
Τ/ΛΑ	1,83	1,01	1,44	1,38	2,02	9,91	2,00	0,81
EV/EBITDA	10,73	12,04	12,72	23,04	13,72	55,96	14,91	6,82
Κέρδη ανά μετοχή	0,60 R$	0,02 R$	0,14 R$	0,24 R$	0,91 R$	0,80 R$	1,90 R$	2,82 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	11,05 R$	10,46 R$	9,43 R$	8,67 R$	7,01 R$	6,26 R$	21,85 R$	19,95 R$
ROE	5,41%	0,21%	1,46%	2,74%	13,04%	12,71%	8,71%	14,13%
ROIC	4,95%	0,00%	5,58%	2,13%	6,32%	5,94%	6,52%	9,41%
Μικτό περιθώριο	29,35%	34,72%	36,78%	30,63%	37,91%	46,19%	39,45%	40,08%
Περιθώριο EBITDA	35,33%	34,26%	42,45%	34,63%	42,94%	49,30%	46,43%	49,95%
Καθαρό περιθώριο	6,29%	0,37%	2,16%	6,13%	22,90%	31,07%	19,15%	28,37%
Καθαρό χρέος/EBITDA	4,72	6,83	7,69	14,14	5,47	6,79	5,44	3,58

Οικονομικές καταστάσεις του ENEV3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	18,4 δισ. R$	11,4 δισ. R$	10,1 δισ. R$	6,1 δισ. R$	5,1 δισ. R$	3,2 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-13 δισ. R$	-7,4 δισ. R$	-6,4 δισ. R$	-4,3 δισ. R$	-3,2 δισ. R$	-1,7 δισ. R$
Μικτό κέρδος	5,4 δισ. R$	4 δισ. R$	3,7 δισ. R$	1,9 δισ. R$	1,9 δισ. R$	1,5 δισ. R$
EBITDA	6,5 δισ. R$	3,9 δισ. R$	4,3 δισ. R$	2,1 δισ. R$	2,2 δισ. R$	1,6 δισ. R$
EBIT	3,7 δισ. R$	2,2 δισ. R$	2,7 δισ. R$	1,3 δισ. R$	1,6 δισ. R$	1,1 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-1,3 δισ. R$	-3,6 δισ. R$	-2,4 δισ. R$	-767,2 εκ. R$	-186,5 εκ. R$	-299,7 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	2,4 δισ. R$	-1,3 δισ. R$	281,6 εκ. R$	516,8 εκ. R$	1,4 δισ. R$	817,1 εκ. R$
Φόροι	-740,4 εκ. R$	1,9 δισ. R$	21,9 εκ. R$	-141 εκ. R$	-232 εκ. R$	189,4 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	1,2 δισ. R$	42 εκ. R$	217,7 εκ. R$	375,8 εκ. R$	1,2 δισ. R$	1 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το ENEV3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
ENEV3Eneva	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 δισ. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 δισ. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,54	2,26	8,39%	26,43%	51,3 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52,26	1,92	3,98%	3,67%	50,1 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το ENEV3;

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Μέρισμα	28/04/2009	25/06/2009	7,10 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Διάσπαση	11/03/2021	4 προς 1
Συνένωση	11/05/2016	1 προς 100
Διάσπαση	16/08/2012	3 προς 1
Διάσπαση	20/07/2009	20 προς 1

Σχετικά με Eneva

Κλάδος: Energia
Υποκλάδος: Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 98,57%
Εκδοθείσες μετοχές: 1,94 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 249,5 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa: 2,02%
Εισηγμένη από: 14/12/2007
CNPJ: 04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
Banco BTG Pactual S.A.	25,63%	0,00%	25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,50%	0,00%	22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.	7,10%	0,00%	7,10%
Outros	43,53%	0,00%	43,53%
Ações Tesouraria	1,24%	0,00%	1,24%

Ερωτήσεις για το ENEV3

Πόσο κοστίζει το ENEV3 σήμερα;

Το ENEV3 βρίσκεται στα 27,87 R$ (2,84% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του ENEV3;

Το ENEV3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 56,29 και Τ/ΛΑ 2,66.

Πόση απόδοση είχε το ENEV3 σε 12 μήνες;

Το ENEV3 απέδωσε 52,21% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 18,88% και μεγαλύτερη πτώση -5,35%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το ENEV3;

Η Eneva ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.