B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 R$+2,21% (0,88 R$)Ενημερώθηκε 30/9/26, 6:31 μ.μ.

Εύρος ημέρας: 40,12 R$ – 41,05 R$
Όγκος ημέρας: 537 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων: 33,61 R$ – 46,32 R$

Παρακολουθήστε το EQTL3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το EQTL3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

EQTL3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 51,2 δισ. R$

Τ/Κ: 53,42

Τ/ΛΑ: 1,96

Μερισματική απόδοση (12μ): 3,89%

Καθαρό χρέος/EBITDA: 8,70

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του EQTL3 είναι 3,89%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 2,80%.

Ιστορικό τιμών EQTL3

01/10/202530/09/2026

Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του EQTL3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης	12 μήνες	36 μήνες	60 μήνες
Απόδοση	+15,65%	+39,29%	+100,05%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)	20,86%	21,07%	21,65%
Μεγαλύτερη πτώση	-13,35%	-22,11%	-22,11%
Θετικοί μήνες	7/12	19/36	33/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο EQTL3;

Ποσό επένδυσης

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 1.760,28 R$.

Αξία σήμερα σε EQTL3: 1.760,28 R$

Απόδοση περιόδου: +76,03%

Απόδοση ανά έτος: +11,98%

Στον Ibovespa: 1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη EQTL3

Αποτίμηση

Τ/Κ
53,42
Τ/ΛΑ
1,96
EV/EBITDA
13,54
EV/EBIT
18,82
EV/Έσοδα
2,65
Τ/EBIT
6,73
Τ/Π
0,95
Τ/ΛΤΡ
17,32
Τ/ΕΤΡ
-11,52
Απόδοση κερδών
5,31%
Δείκτης PEG
—
Κέρδη ανά μετοχή
0,76 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή
20,74 R$

Χρέος

Καθαρό χρέος
92,1 δισ. R$
Καθαρό χρέος/EBITDA
8,70
Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
3,21
Χρέος/Ίδια κεφάλαια
3,53
Δείκτης γενικής ρευστότητας
1,57
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
1,55
Δείκτης άμεσης ρευστότητας
0,55

Αποδοτικότητα

Μικτό περιθώριο
25,57%
Περιθώριο EBITDA
19,57%
Λειτουργικό περιθώριο
14,08%
Καθαρό περιθώριο
3,27%
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
0,45

Κερδοφορία

ROE
3,67%
ROA
1,49%
ROIC
5,00%
Payout
208,06%

Ανάπτυξη

CAGR εσόδων (5 έτη)
23,39%
CAGR κερδών (5 έτη)
-20,36%
Αύξηση εσόδων (έτος)
14,78%
Αύξηση κερδών (έτος)
-40,31%
Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
9,24%
Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
-73,77%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του EQTL3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 40,65 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham: 18,85 R$; 53,64% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 0,76 R$ × 20,74 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin: 14,66 R$; 63,93% κάτω από την τιμή

0,88 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του EQTL3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Τ/Κ	28,89	12,22	19,74	22,18	6,90	7,85	9,52	16,37
Τ/ΛΑ	1,71	1,15	1,62	1,64	1,75	1,90	2,35	2,29
EV/EBITDA	11,57	9,80	10,49	12,09	8,86	7,01	8,04	10,54
Μερισματική απόδοση	5,82%	1,64%	0,98%	2,37%	3,19%	1,38%	4,17%	8,13%
Κέρδη ανά μετοχή	1,33 R$	2,24 R$	1,81 R$	1,22 R$	3,27 R$	2,95 R$	2,39 R$	4,55 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή	22,50 R$	23,84 R$	22,04 R$	16,45 R$	12,94 R$	12,15 R$	9,67 R$	32,48 R$
ROE	5,92%	9,41%	8,21%	7,40%	25,30%	24,23%	24,72%	14,01%
ROIC	6,37%	8,22%	8,61%	5,66%	12,40%	13,78%	12,02%	10,33%
Μικτό περιθώριο	26,13%	28,78%	29,63%	31,57%	28,45%	33,46%	30,48%	25,91%
Περιθώριο EBITDA	20,92%	23,85%	23,23%	23,91%	23,81%	30,72%	26,27%	22,34%
Καθαρό περιθώριο	3,22%	6,20%	5,06%	5,06%	15,24%	16,63%	12,85%	8,16%
Καθαρό χρέος/EBITDA	7,11	6,63	6,18	7,40	4,44	2,76	3,38	4,56

Οικονομικές καταστάσεις του EQTL3

Κονδύλι	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Καθαρά έσοδα	52,1 δισ. R$	45,4 δισ. R$	41 δισ. R$	27,1 δισ. R$	24,2 δισ. R$	17,9 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων	-38,5 δισ. R$	-32,3 δισ. R$	-28,8 δισ. R$	-18,6 δισ. R$	-17,3 δισ. R$	-11,9 δισ. R$
Μικτό κέρδος	13,6 δισ. R$	13,1 δισ. R$	12,1 δισ. R$	8,6 δισ. R$	6,9 δισ. R$	6 δισ. R$
EBITDA	10,9 δισ. R$	10,8 δισ. R$	9,5 δισ. R$	6,5 δισ. R$	5,8 δισ. R$	5,5 δισ. R$
EBIT	8,1 δισ. R$	8,6 δισ. R$	7,6 δισ. R$	5,3 δισ. R$	5 δισ. R$	4,8 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	-5,7 δισ. R$	-4,7 δισ. R$	-4,6 δισ. R$	-2,6 δισ. R$	-818,1 εκ. R$	-424,1 εκ. R$
Κέρδη προ φόρων	2,5 δισ. R$	3,9 δισ. R$	3 δισ. R$	2,7 δισ. R$	4,2 δισ. R$	4,4 δισ. R$
Φόροι	-421,8 εκ. R$	-127,9 εκ. R$	-158,5 εκ. R$	-770,7 εκ. R$	133,1 εκ. R$	-910,6 εκ. R$
Καθαρά κέρδη	1,7 δισ. R$	2,8 δισ. R$	2,1 δισ. R$	1,4 δισ. R$	3,7 δισ. R$	3 δισ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το EQTL3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

Μετοχή	Τ/Κ	Τ/ΛΑ	Μερισματική απόδοση (12μ)	ROE	Κεφαλαιοποίηση αγοράς
EQTL3Equatorial	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 δισ. R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 δισ. R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 δισ. R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το EQTL3;

Ανακοινωμένες πληρωμές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	29/12/2025	30/12/2026	0,13 R$

Μερισματική απόδοση ανά έτος

6,77%2017
8,13%2018
4,17%2019
1,38%2020
3,19%2021
2,37%2022
0,98%2023
1,64%2024
5,82%2025
0,00%2026

Ιστορικό πληρωμών
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	05/11/2025	17/11/2025	0,65 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	05/11/2025	17/11/2025	0,80 R$
Μέρισμα	30/04/2025	28/05/2025	0,53 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	30/04/2025	28/05/2025	0,17 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	13/01/2025	20/02/2025	0,09 R$
Μέρισμα	30/04/2024	10/06/2024	0,45 R$
Μέρισμα	28/04/2023	09/06/2023	0,35 R$
Μέρισμα	29/04/2022	29/12/2022	0,64 R$
Μέρισμα	30/04/2021	29/12/2021	0,72 R$
Μέρισμα	17/07/2020	23/12/2020	0,32 R$
Μέρισμα	30/04/2019	18/12/2019	0,95 R$
Μέρισμα	27/04/2018	19/12/2018	1,10 R$

Δείτε και τις 35 διανομές

Παλαιότερες διανομές
Τύπος	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Πληρωμή	Ανά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	03/01/2018	19/12/2018	0,11 R$
Μέρισμα	27/04/2017	21/12/2017	0,61 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	26/12/2016	21/12/2017	0,28 R$
Μέρισμα	15/04/2016	15/12/2016	0,65 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	23/12/2015	15/12/2016	0,35 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	19/12/2014	14/12/2015	0,30 R$
Μέρισμα	25/04/2014	12/12/2014	0,09 R$
Μέρισμα	30/04/2013	13/12/2013	0,09 R$
Μέρισμα	19/03/2012	18/12/2012	0,15 R$
Μέρισμα	29/04/2011	20/05/2011	1,52 R$
Μέρισμα	29/04/2011	20/05/2011	0,28 R$
Μέρισμα	29/04/2010	17/05/2010	0,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/12/2009	17/05/2010	0,07 R$
Μέρισμα	18/04/2008	07/05/2008	1,29 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	28/12/2007	07/05/2008	0,07 R$
Μέρισμα	05/04/2007	07/05/2007	0,55 R$
Μέρισμα	30/12/2016	—	1,00 R$
Μέρισμα	17/04/2015	—	0,48 R$
Άλλο	22/05/2009	—	0,78 R$
Μέρισμα	20/03/2009	—	0,11 R$
Μέρισμα	20/03/2009	—	0,86 R$
Μέρισμα	20/03/2009	—	0,82 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων	22/12/2008	—	0,11 R$

Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
Γεγονός	Τελευταία ημέρα με δικαίωμα	Αναλογία
Διάσπαση	27/11/2019	5 προς 1
Συνένωση	04/04/2008	1 προς 3

Σχετικά με Equatorial

Κλάδος: Energia
Υποκλάδος: Energia Elétrica
Τμήμα εισαγωγής: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Ελεύθερη διασπορά: 98,93%
Εκδοθείσες μετοχές: 1,26 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος: 333,2 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa: 1,92%
Εισηγμένη από: 03/04/2006
CNPJ: 03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων

ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
Μέτοχος	Κοινές	Προνομιούχες	Σύνολο
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	10,04%	0,00%	10,04%
BLACKROCK, INC.	9,98%	0,00%	9,98%
Squadra Investimentos	4,58%	0,00%	4,58%
Canada Pension Plan Investment Board	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	70,59%	0,00%	70,59%
Ações Tesouraria	0,24%	0,00%	0,24%

Ερωτήσεις για το EQTL3

Πόσο κοστίζει το EQTL3 σήμερα;

Το EQTL3 βρίσκεται στα 40,65 R$ (2,21% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 30/09/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το EQTL3 το 2025;

Το EQTL3 διένειμε 2,24 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 5,82%.

Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του EQTL3;

Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 0,13 R$ ανά μετοχή στις 30/12/2026.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του EQTL3;

Το EQTL3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 53,42 και Τ/ΛΑ 1,96.

Πόση απόδοση είχε το EQTL3 σε 12 μήνες;

Το EQTL3 απέδωσε 15,65% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 20,86% και μεγαλύτερη πτώση -13,35%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το EQTL3;

Η Equatorial ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.