Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 R$+1,37% (0,37 R$)
Εύρος ημέρας
27,21 R$ – 27,80 R$
Όγκος ημέρας
487,4 εκ. R$
Εύρος 52 εβδομάδων
23,17 R$ – 35,32 R$

Παρακολουθήστε το SBSP3 στο Fuolio

Δείτε πόσο βαραίνει το SBSP3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.

Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού

SBSP3 σε νούμερα

Κεφαλαιοποίηση αγοράς
96,7 δισ. R$
Τ/Κ
12,06
Τ/ΛΑ
2,15
Μερισματική απόδοση (12μ)
12,68%
Καθαρό χρέος/EBITDA
2,21

Η 12μηνη μερισματική απόδοση του SBSP3 είναι 12,68%, πάνω από τον 5ετή μέσο όρο της 10,65%.

Ιστορικό τιμών SBSP3

01/10/202530/09/2026
Σύγκριση με

Κίνδυνος και απόδοση του SBSP3

Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.

Δείκτης12 μήνες36 μήνες60 μήνες
Απόδοση+7,60%+145,12%+307,19%
Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη)26,26%26,18%28,33%
Μεγαλύτερη πτώση-23,74%-23,74%-23,74%
Θετικοί μήνες7/1225/3638/60

Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο SBSP3;

1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 4.071,87 R$.

Αξία σήμερα σε SBSP3
4.071,87 R$
Απόδοση περιόδου
+307,19%
Απόδοση ανά έτος
+32,43%
Στον Ibovespa
1.657,66 R$

Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Θεμελιώδη μεγέθη SBSP3

Αποτίμηση

  • Τ/Κ
    12,06
  • Τ/ΛΑ
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Έσοδα
    3,20
  • Τ/EBIT
    7,46
  • Τ/Π
    2,37
  • Τ/ΛΤΡ
    11,78
  • Τ/ΕΤΡ
    -5,92
  • Απόδοση κερδών
    9,90%
  • Δείκτης PEG
    —
  • Κέρδη ανά μετοχή
    2,27 R$
  • Λογιστική αξία ανά μετοχή
    12,78 R$

Χρέος

  • Καθαρό χρέος
    34,2 δισ. R$
  • Καθαρό χρέος/EBITDA
    2,21
  • Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια
    0,76
  • Χρέος/Ίδια κεφάλαια
    1,14
  • Δείκτης γενικής ρευστότητας
    1,47
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,47
  • Δείκτης άμεσης ρευστότητας
    1,07

Αποδοτικότητα

  • Μικτό περιθώριο
    35,73%
  • Περιθώριο EBITDA
    37,87%
  • Λειτουργικό περιθώριο
    31,71%
  • Καθαρό περιθώριο
    19,71%
  • Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού
    0,34

Κερδοφορία

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Ανάπτυξη

  • CAGR εσόδων (5 έτη)
    17,06%
  • CAGR κερδών (5 έτη)
    26,09%
  • Αύξηση εσόδων (έτος)
    5,39%
  • Αύξηση κερδών (έτος)
    -11,67%
  • Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)
    1,61%
  • Αύξηση κερδών (τρίμηνο)
    -27,99%

Ποια είναι η εύλογη τιμή του SBSP3;

Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 27,43 R$.

Εύλογη τιμή κατά Graham
25,58 R$
6,75% κάτω από την τιμή

√(22,50 × 2,27 R$ × 12,78 R$)

Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.

Ανώτατη τιμή κατά Bazin
29,10 R$
6,09% πάνω από την τιμή

1,75 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%

Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.

Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.

Δείκτες του SBSP3 ανά έτος

Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.

Δείκτης20252024202320222021202020192018
Τ/Κ57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
Τ/ΛΑ11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Μερισματική απόδοση14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Κέρδη ανά μετοχή2,40 R$14,02 R$5,16 R$4,57 R$3,37 R$1,42 R$4,93 R$4,15 R$
Λογιστική αξία ανά μετοχή12,03 R$54,03 R$43,68 R$39,99 R$36,48 R$33,35 R$31,65 R$28,60 R$
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Μικτό περιθώριο37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
Περιθώριο EBITDA38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Καθαρό περιθώριο22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Καθαρό χρέος/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Οικονομικές καταστάσεις του SBSP3

Κονδύλι202520242023202220212020
Καθαρά έσοδα38,1 δισ. R$36,1 δισ. R$25,6 δισ. R$22,1 δισ. R$19,5 δισ. R$17,8 δισ. R$
Κόστος πωλήσεων-24 δισ. R$-16,6 δισ. R$-16,1 δισ. R$-14,4 δισ. R$-12,8 δισ. R$-11,2 δισ. R$
Μικτό κέρδος14,1 δισ. R$19,5 δισ. R$9,5 δισ. R$7,7 δισ. R$6,7 δισ. R$6,6 δισ. R$
EBITDA14,8 δισ. R$18,2 δισ. R$9,1 δισ. R$7,1 δισ. R$6,4 δισ. R$6,5 δισ. R$
EBIT12,6 δισ. R$15,5 δισ. R$6,3 δισ. R$4,6 δισ. R$4,1 δισ. R$4,5 δισ. R$
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα-897,8 εκ. R$-1,9 δισ. R$-1,6 δισ. R$-372,4 εκ. R$-927,4 εκ. R$-3,2 δισ. R$
Κέρδη προ φόρων11,7 δισ. R$13,6 δισ. R$4,8 δισ. R$4,3 δισ. R$3,2 δισ. R$1,3 δισ. R$
Φόροι-3,2 δισ. R$-4,1 δισ. R$-1,2 δισ. R$-1,2 δισ. R$-864,3 εκ. R$-352,7 εκ. R$
Καθαρά κέρδη8,5 δισ. R$9,6 δισ. R$3,5 δισ. R$3,1 δισ. R$2,3 δισ. R$973,3 εκ. R$

Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.

Το SBSP3 έναντι του κλάδου

Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.

ΜετοχήΤ/ΚΤ/ΛΑΜερισματική απόδοση (12μ)ROEΚεφαλαιοποίηση αγοράς
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 δισ. R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 δισ. R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 δισ. R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 δισ. R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 δισ. R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 δισ. R$

Διανέμει μέρισμα το SBSP3;

Μερισματική απόδοση ανά έτος

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Ιστορικό πληρωμών
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/03/202630/04/20260,83 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/202530/04/20262,64 R$
Μέρισμα29/04/202520/05/20251,05 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/202520/05/20252,68 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων25/04/202424/06/20241,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/202326/06/20231,28 R$
Μέρισμα28/04/202227/06/20220,94 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/202227/06/20220,94 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/202128/06/20210,40 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/04/202029/05/20201,38 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/04/201928/06/20191,16 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/04/201826/06/20181,03 R$
Δείτε και τις 49 διανομές
Παλαιότερες διανομές
ΤύποςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΠληρωμήΑνά μετοχή
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/04/201727/06/20171,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων05/04/201628/06/20160,22 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/04/201529/06/20150,37 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/04/201427/06/20140,79 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/03/201321/06/20132,35 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/02/201222/06/20122,54 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/201027/06/20112,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/02/201028/06/20100,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/11/200928/06/20100,97 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/05/200928/05/20100,61 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων26/01/200926/06/20090,42 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων12/08/200826/06/20090,88 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/02/200827/06/20080,14 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/10/200727/06/20081,18 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/12/200629/06/20074,96 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/05/200629/06/20074,55 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/12/200526/06/20065,55 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων03/11/200526/06/20062,99 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων06/07/200526/06/20062,35 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων09/05/200526/06/20061,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/02/200528/06/20050,99 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/12/200428/06/20053,00 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/03/200428/06/20051,38 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων19/01/200429/06/20046,70 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων15/12/200329/06/20045,44 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων08/05/200329/06/20041,41 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων16/06/200326/06/20044,15 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων27/06/200224/06/20033,80 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/02/200225/06/200217,20 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων14/12/2000—4,50 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων21/09/2000—4,77 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων29/06/2000—9,70 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων28/01/1999—4,72 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/10/1998—4,60 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων10/08/1998—4,77 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων07/05/1998—4,34 R$
Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων23/12/1997—3,86 R$
Διασπάσεις, συνενώσεις και δωρεάν μετοχές
ΓεγονόςΤελευταία ημέρα με δικαίωμαΑναλογία
Διάσπαση28/04/20265 προς 1
Δωρεάν μετοχές19/03/20260,16% σε μετοχές
Δωρεάν μετοχές23/12/20253,00% σε μετοχές
Διάσπαση22/04/20133 προς 1
Συνένωση01/06/20071 προς 125

Σχετικά με Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Κλάδος
Saneamento
Υποκλάδος
Água e Saneamento
Τμήμα εισαγωγής
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Ελεύθερη διασπορά
100,00%
Εκδοθείσες μετοχές
3,52 δισ. κοινές
Μέσος ημερήσιος τζίρος
496,7 εκ. R$
Βάρος στον Ibovespa
3,70%
Εισηγμένη από
04/06/1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων
ΜέτοχοιΣτις 31/12/2026, από το Formulário de Referência που υποβλήθηκε στην CVM.
ΜέτοχοςΚοινέςΠρονομιούχεςΣύνολο
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Ερωτήσεις για το SBSP3

Πόσο κοστίζει το SBSP3 σήμερα;

Το SBSP3 βρίσκεται στα 27,43 R$ (1,37% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.

Πόσο μέρισμα διένειμε το SBSP3 το 2025;

Το SBSP3 διένειμε 3,73 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 14,01%.

Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του SBSP3;

Το SBSP3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 12,06 και Τ/ΛΑ 2,15.

Πόση απόδοση είχε το SBSP3 σε 12 μήνες;

Το SBSP3 απέδωσε 7,60% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 26,26% και μεγαλύτερη πτώση -23,74%.

Σε ποιον κλάδο ανήκει το SBSP3;

Η Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo ανήκει στον κλάδο Saneamento, υποκλάδος Água e Saneamento.