B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- Εύρος ημέρας
- 44,96 R$ – 46,10 R$
- Όγκος ημέρας
- 89,1 εκ. R$
- Εύρος 52 εβδομάδων
- 37,71 R$ – 57,21 R$
Παρακολουθήστε το CPFE3 στο Fuolio
Δείτε πόσο βαραίνει το CPFE3 στην καθαρή σας θέση, πόσα σας έχει πληρώσει και πόσο απέχει από τον στόχο κατανομής σας.
Δημιουργία δωρεάν λογαριασμούCPFE3 σε νούμερα
- Κεφαλαιοποίηση αγοράς
- 52,4 δισ. R$
- Τ/Κ
- 8,73
- Τ/ΛΑ
- 2,31
- Μερισματική απόδοση (12μ)
- 8,20%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,75
Η 12μηνη μερισματική απόδοση του CPFE3 είναι 8,20%, κάτω από τον 5ετή μέσο όρο της 9,26%.
Ιστορικό τιμών CPFE3
Κίνδυνος και απόδοση του CPFE3
Μηνιαία κλεισίματα προσαρμοσμένα για splits και διανομές.
| Δείκτης | 12 μήνες | 36 μήνες | 60 μήνες |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | +21,88% | +42,88% | +119,54% |
| Μεταβλητότητα (ετησιοποιημένη) | 26,13% | 20,46% | 20,15% |
| Μεγαλύτερη πτώση | -12,10% | -17,97% | -17,97% |
| Θετικοί μήνες | 6/12 | 18/36 | 33/60 |
Πόσο απέδωσε μια επένδυση στο CPFE3;
1.000,00 R$ που επενδύθηκαν στις 01/09/2021 θα άξιζαν σήμερα 2.195,43 R$.
- Αξία σήμερα σε CPFE3
- 2.195,43 R$
- Απόδοση περιόδου
- +119,54%
- Απόδοση ανά έτος
- +17,03%
- Στον Ibovespa
- 1.657,66 R$
Με επανεπένδυση μερισμάτων, προ φόρων και εξόδων, στις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
Θεμελιώδη μεγέθη CPFE3
Αποτίμηση
- Τ/Κ8,73
- Τ/ΛΑ2,31
- EV/EBITDA7,59
- EV/EBIT8,99
- EV/Έσοδα2,27
- Τ/EBIT4,55
- Τ/Π1,15
- Τ/ΛΤΡ8,18
- Τ/ΕΤΡ44,03
- Απόδοση κερδών11,12%
- Δείκτης PEG0,77
- Κέρδη ανά μετοχή5,21 R$
- Λογιστική αξία ανά μετοχή19,72 R$
Χρέος
- Καθαρό χρέος51,3 δισ. R$
- Καθαρό χρέος/EBITDA3,75
- Καθ. χρέος/Ίδια κεφάλαια2,17
- Χρέος/Ίδια κεφάλαια2,33
- Δείκτης γενικής ρευστότητας0,92
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,91
- Δείκτης άμεσης ρευστότητας0,21
Αποδοτικότητα
- Μικτό περιθώριο32,06%
- Περιθώριο EBITDA29,95%
- Λειτουργικό περιθώριο25,28%
- Καθαρό περιθώριο13,79%
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού0,55
Κερδοφορία
- ROE26,43%
- ROA7,54%
- ROIC11,54%
- Payout71,60%
Ανάπτυξη
- CAGR εσόδων (5 έτη)5,96%
- CAGR κερδών (5 έτη)6,63%
- Αύξηση εσόδων (έτος)4,08%
- Αύξηση κερδών (έτος)0,49%
- Αύξηση εσόδων (τρίμηνο)3,65%
- Αύξηση κερδών (τρίμηνο)11,06%
Ποια είναι η εύλογη τιμή του CPFE3;
Δύο κλασικοί τύποι αποτίμησης, με τα σημερινά νούμερα. Η τρέχουσα τιμή είναι 45,51 R$.
- Εύλογη τιμή κατά Graham
- 48,08 R$
- 5,65% πάνω από την τιμή
√(22,50 × 5,21 R$ × 19,72 R$)
Ο Benjamin Graham δεν πλήρωνε πάνω από Τ/Κ 15 και Τ/ΛΑ 1,5. Το γινόμενό τους, 22,5, επί τα κέρδη ανά μετοχή και τη λογιστική αξία ανά μετοχή δίνει την εύλογη τιμή.
- Ανώτατη τιμή κατά Bazin
- 55,09 R$
- 21,05% πάνω από την τιμή
3,31 R$ (μέσος όρος 5 ετών) ÷ 6%
Ο Décio Bazin αγόραζε μόνο μετοχές που απέδιδαν τουλάχιστον 6% τον χρόνο σε διανομές. Η ανώτατη τιμή είναι το μέσο μέρισμα ανά μετοχή των τελευταίων ετών διά 6%.
Ο Graham αγνοεί την ανάπτυξη και το χρέος· ο Bazin υποθέτει ότι οι παλαιότερες διανομές θα επαναληφθούν. Είναι σημεία αναφοράς για σύγκριση, όχι σύσταση αγοράς.
Δείκτες του CPFE3 ανά έτος
Πολλαπλασιαστές στην τιμή κλεισίματος κάθε έτους· περιθώρια και αποδόσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του έτους.
| Δείκτης | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τ/Κ | 11,20 | 6,67 | 8,03 | 7,50 | 6,47 | 10,29 | 15,16 | 14,27 |
| Τ/ΛΑ | 2,61 | 1,67 | 2,22 | 2,18 | 1,83 | 2,63 | 3,08 | 2,34 |
| EV/EBITDA | 8,15 | 6,10 | 6,27 | 5,91 | 6,57 | 8,93 | 10,74 | 10,60 |
| Μερισματική απόδοση | 8,13% | 8,72% | 10,70% | 4,88% | 13,89% | 5,53% | 1,35% | 0,95% |
| Κέρδη ανά μετοχή | 4,76 R$ | 4,74 R$ | 4,80 R$ | 4,43 R$ | 4,12 R$ | 3,16 R$ | 2,35 R$ | 2,02 R$ |
| Λογιστική αξία ανά μετοχή | 20,40 R$ | 18,92 R$ | 17,36 R$ | 15,22 R$ | 14,59 R$ | 12,35 R$ | 11,53 R$ | 12,31 R$ |
| ROE | 23,33% | 25,04% | 27,64% | 29,07% | 28,25% | 25,59% | 20,35% | 16,42% |
| ROIC | 11,35% | 12,14% | 13,56% | 14,61% | 12,24% | 11,37% | 8,56% | 7,45% |
| Μικτό περιθώριο | 31,83% | 31,83% | 34,33% | 30,08% | 23,61% | 22,40% | 21,97% | 20,58% |
| Περιθώριο EBITDA | 29,58% | 30,04% | 31,40% | 30,37% | 22,62% | 21,04% | 20,42% | 19,04% |
| Καθαρό περιθώριο | 12,36% | 12,80% | 13,91% | 12,96% | 12,11% | 11,79% | 9,03% | 7,31% |
| Καθαρό χρέος/EBITDA | 3,48 | 3,26 | 2,71 | 2,71 | 3,11 | 3,16 | 4,04 | 5,12 |
Οικονομικές καταστάσεις του CPFE3
| Κονδύλι | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρά έσοδα | 44,4 δισ. R$ | 42,6 δισ. R$ | 39,7 δισ. R$ | 39,4 δισ. R$ | 39,2 δισ. R$ | 30,9 δισ. R$ |
| Κόστος πωλήσεων | -30,2 δισ. R$ | -29,1 δισ. R$ | -26,1 δισ. R$ | -27,5 δισ. R$ | -30 δισ. R$ | -24 δισ. R$ |
| Μικτό κέρδος | 14,1 δισ. R$ | 13,6 δισ. R$ | 13,6 δισ. R$ | 11,8 δισ. R$ | 9,3 δισ. R$ | 6,9 δισ. R$ |
| EBITDA | 13,1 δισ. R$ | 12,8 δισ. R$ | 12,5 δισ. R$ | 12 δισ. R$ | 8,9 δισ. R$ | 6,5 δισ. R$ |
| EBIT | 11,1 δισ. R$ | 10,8 δισ. R$ | 10,6 δισ. R$ | 10,2 δισ. R$ | 7,4 δισ. R$ | 5,1 δισ. R$ |
| Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα | -3 δισ. R$ | -2,7 δισ. R$ | -2,6 δισ. R$ | -2,9 δισ. R$ | -792,5 εκ. R$ | -316 εκ. R$ |
| Κέρδη προ φόρων | 8,1 δισ. R$ | 8,1 δισ. R$ | 8 δισ. R$ | 7,3 δισ. R$ | 6,6 δισ. R$ | 4,8 δισ. R$ |
| Φόροι | -2,3 δισ. R$ | -2,3 δισ. R$ | -2,5 δισ. R$ | -2,1 δισ. R$ | -1,8 δισ. R$ | -1,1 δισ. R$ |
| Καθαρά κέρδη | 5,5 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 5,5 δισ. R$ | 5,1 δισ. R$ | 4,7 δισ. R$ | 3,6 δισ. R$ |
Στοιχεία που η εταιρεία κατέθεσε στην CVM. Χρέος χωρίς μισθώσεις· κάθε τρίμηνο αφορά μόνο το ίδιο το τρίμηνο.
Το CPFE3 έναντι του κλάδου
Οι ίδιοι δείκτες για τις άλλες μετοχές της εταιρείας και τις μεγαλύτερες του κλάδου.
| Μετοχή | Τ/Κ | Τ/ΛΑ | Μερισματική απόδοση (12μ) | ROE | Κεφαλαιοποίηση αγοράς |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3Cpfl Energia | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 δισ. R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 δισ. R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 δισ. R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 δισ. R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 δισ. R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 δισ. R$ |
Διανέμει μέρισμα το CPFE3;
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 29/04/2026 | 31/12/2026 | 3,73 R$ |
Μερισματική απόδοση ανά έτος
- 1,13%2017
- 0,95%2018
- 1,35%2019
- 5,53%2020
- 13,89%2021
- 4,88%2022
- 10,70%2023
- 8,72%2024
- 8,13%2025
- 0,00%2026
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 29/04/2025 | 15/12/2025 | 2,79 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2025 | 25/08/2025 | 0,32 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2025 | 25/07/2025 | 0,43 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2025 | 25/06/2025 | 0,78 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 26/12/2024 | 0,62 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 27/09/2024 | 0,30 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 30/08/2024 | 0,17 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 26/07/2024 | 0,09 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 28/06/2024 | 0,37 R$ |
| Μέρισμα | 26/04/2024 | 13/05/2024 | 1,20 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 31/12/2023 | 0,43 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 31/12/2023 | 1,23 R$ |
Δείτε και τις 55 διανομές
| Τύπος | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Πληρωμή | Ανά μετοχή |
|---|---|---|---|
| Μέρισμα | 17/08/2023 | 20/12/2023 | 0,16 R$ |
| Μέρισμα | 17/08/2023 | 15/12/2023 | 0,30 R$ |
| Μέρισμα | 17/08/2023 | 30/11/2023 | 0,15 R$ |
| Μέρισμα | 17/08/2023 | 17/11/2023 | 0,17 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 25/10/2023 | 0,26 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 23/06/2023 | 0,54 R$ |
| Μέρισμα | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 0,87 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2022 | 30/06/2022 | 0,33 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2022 | 14/06/2022 | 0,35 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2022 | 11/05/2022 | 0,95 R$ |
| Μέρισμα | 31/08/2021 | 31/12/2021 | 0,63 R$ |
| Μέρισμα | 09/12/2021 | 21/12/2021 | 0,70 R$ |
| Μέρισμα | 31/08/2021 | 16/11/2021 | 0,43 R$ |
| Μέρισμα | 31/08/2021 | 22/10/2021 | 0,43 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2021 | 29/06/2021 | 1,50 R$ |
| Μέρισμα | 27/07/2020 | 30/11/2020 | 1,80 R$ |
| Μέρισμα | 30/04/2019 | 27/12/2019 | 0,48 R$ |
| Μέρισμα | 27/04/2018 | 26/06/2018 | 0,28 R$ |
| Μέρισμα | 12/01/2017 | 20/01/2017 | 0,22 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2016 | 01/07/2016 | 0,21 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2014 | 07/05/2014 | 0,59 R$ |
| Μέρισμα | 22/08/2013 | 01/10/2013 | 0,38 R$ |
| Μέρισμα | 19/04/2013 | 30/04/2013 | 0,47 R$ |
| Μέρισμα | 15/08/2012 | 28/09/2012 | 0,47 R$ |
| Μέρισμα | 12/04/2012 | 27/04/2012 | 0,79 R$ |
| Μέρισμα | 17/08/2011 | 30/09/2011 | 0,78 R$ |
| Μέρισμα | 04/04/2011 | 29/04/2011 | 1,01 R$ |
| Μέρισμα | 18/08/2010 | 30/09/2010 | 1,61 R$ |
| Μέρισμα | 08/03/2010 | 30/04/2010 | 1,36 R$ |
| Μέρισμα | 17/08/2009 | 30/09/2009 | 1,19 R$ |
| Μέρισμα | 02/03/2009 | 30/04/2009 | 1,26 R$ |
| Μέρισμα | 19/08/2008 | 30/09/2008 | 1,25 R$ |
| Μέρισμα | 06/03/2008 | 30/04/2008 | 1,50 R$ |
| Μέρισμα | 14/08/2007 | 28/09/2007 | 1,76 R$ |
| Μέρισμα | 04/09/2014 | — | 0,44 R$ |
| Μέρισμα | 15/08/2012 | — | 0,67 R$ |
| Μέρισμα | 27/03/2007 | — | 1,50 R$ |
| Μέρισμα | 16/08/2006 | — | 1,28 R$ |
| Μέρισμα | 04/04/2006 | — | 0,81 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 04/01/2006 | — | 0,23 R$ |
| Μέρισμα | 22/08/2005 | — | 0,71 R$ |
| Τόκοι επί ιδίων κεφαλαίων | 30/06/2005 | — | 0,17 R$ |
| Μέρισμα | 29/04/2005 | — | 0,31 R$ |
| Γεγονός | Τελευταία ημέρα με δικαίωμα | Αναλογία |
|---|---|---|
| Δωρεάν μετοχές | 29/04/2016 | 2,50% σε μετοχές |
| Διάσπαση | 30/04/2015 | 32 προς 31 |
| Διάσπαση | 29/06/2011 | 2 προς 1 |
| Συνένωση | 28/06/2011 | 1 προς 10 |
| Διάσπαση | 28/06/2011 | 20 προς 1 |
Σχετικά με Cpfl Energia
- Κλάδος
- Energia
- Υποκλάδος
- Energia Elétrica
- Τμήμα εισαγωγής
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Ελεύθερη διασπορά
- 16,29%
- Εκδοθείσες μετοχές
- 1,15 δισ. κοινές
- Μέσος ημερήσιος τζίρος
- 69,3 εκ. R$
- Βάρος στον Ibovespa
- 0,33%
- Εισηγμένη από
- 02/06/2003
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
Ιστότοπος επενδυτικών σχέσεων| Μέτοχος | Κοινές | Προνομιούχες | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.Ελέγχων | 63,39% | 0,00% | 63,39% |
| ESC Energia S.A. | 20,32% | 0,00% | 20,32% |
| Outros | 16,29% | 0,00% | 16,29% |
Ερωτήσεις για το CPFE3
Πόσο κοστίζει το CPFE3 σήμερα;
Το CPFE3 βρίσκεται στα 45,51 R$ (2,27% στην ημέρα), με τελευταία συναλλαγή στις 01/10/2026.
Πόσο μέρισμα διένειμε το CPFE3 το 2025;
Το CPFE3 διένειμε 4,33 R$ ανά μετοχή το 2025, μερισματική απόδοση 8,13%.
Πότε είναι το επόμενο μέρισμα του CPFE3;
Η επόμενη ανακοινωμένη πληρωμή είναι 3,73 R$ ανά μετοχή στις 31/12/2026.
Ποιοι είναι οι δείκτες Τ/Κ και Τ/ΛΑ του CPFE3;
Το CPFE3 διαπραγματεύεται με Τ/Κ 8,73 και Τ/ΛΑ 2,31.
Πόση απόδοση είχε το CPFE3 σε 12 μήνες;
Το CPFE3 απέδωσε 21,88% σε 12 μήνες, με ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 26,13% και μεγαλύτερη πτώση -12,10%.
Σε ποιον κλάδο ανήκει το CPFE3;
Η Cpfl Energia ανήκει στον κλάδο Energia, υποκλάδος Energia Elétrica.