Luo ilmainen tili

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 BRL+1,00% (0,55 BRL)
Päivän vaihteluväli
54,62 BRL – 55,75 BRL
Päivän vaihto
1,4 mrd. BRL
52 viikon vaihteluväli
40,81 BRL – 67,84 BRL

Seuraa kohdetta AXIA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon AXIA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

AXIA3 lukuina

Markkina-arvo
159,1 mrd. BRL
P/E
13,39
P/B
1,32
Osinkotuotto (12 kk)
3,41%
Nettovelka/EBITDA
5,38

AXIA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,41%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,28%.

AXIA3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

AXIA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+6,94%+67,74%+64,91%
Volatiliteetti (vuositasolla)35,74%32,28%30,42%
Suurin arvonlasku−19,02%−20,13%−33,20%
Positiiviset kuukaudet8/1221/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen AXIA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 649,07 BRL.

Arvo nyt: AXIA3
1 649,07 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+64,91%
Tuotto vuodessa
+10,52%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

AXIA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    13,39
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,13
  • EV/EBIT
    21,46
  • EV/Liikevaihto
    5,54
  • P/EBIT
    13,83
  • P/S
    3,57
  • P/OCF
    9,52
  • P/FCF
    70,03
  • Tulostuotto
    4,66%
  • PEG-luku
    0,16
  • Osakekohtainen tulos
    4,13 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    41,92 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    87,8 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    5,38
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,72
  • Velka/Oma pääoma
    0,93
  • Current ratio
    2,05
  • Quick ratio
    2,04
  • Kassasuhde
    1,04

Tehokkuus

  • Bruttokate
    47,40%
  • EBITDA-marginaali
    36,61%
  • Liikevoittomarginaali
    25,81%
  • Nettomarginaali
    27,06%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,16

Kannattavuus

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,38%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    16,64%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    2,74%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −36,80%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    2,03%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    81,83%

Mikä on AXIA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 55,35 BRL.

Grahamin käypä hinta
62,44 BRL
12,82% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
30,67 BRL
44,58% kurssin alapuolella

1,84 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

AXIA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/B1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Osinkotuotto10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Osakekohtainen tulos2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Bruttokate42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
EBITDA-marginaali20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Nettomarginaali15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Nettovelka/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

AXIA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto41,3 mrd. BRL40,2 mrd. BRL37,2 mrd. BRL34,1 mrd. BRL37,6 mrd. BRL29,1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−23,6 mrd. BRL−22,1 mrd. BRL−18,7 mrd. BRL−15,9 mrd. BRL−12 mrd. BRL−8 mrd. BRL
Bruttokate17,7 mrd. BRL18 mrd. BRL18,5 mrd. BRL18,2 mrd. BRL25,7 mrd. BRL21,1 mrd. BRL
EBITDA8,5 mrd. BRL26,2 mrd. BRL17,4 mrd. BRL10,7 mrd. BRL15,1 mrd. BRL10,5 mrd. BRL
EBIT3,9 mrd. BRL22,2 mrd. BRL13,7 mrd. BRL7,7 mrd. BRL13,1 mrd. BRL8,6 mrd. BRL
Rahoituserät−10,9 mrd. BRL−11,6 mrd. BRL−12 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL
Tulos ennen veroja−7 mrd. BRL10,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL3,3 mrd. BRL11 mrd. BRL7 mrd. BRL
Tuloverot13,5 mrd. BRL−240 milj. BRL3 mrd. BRL−695,6 milj. BRL−5,3 mrd. BRL−565,3 milj. BRL
Nettotulos6,6 mrd. BRL10,4 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3,6 mrd. BRL5,6 mrd. BRL6,3 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

AXIA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako AXIA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.11.202519.12.20251,89 BRL
Osinko15.08.202528.08.20251,76 BRL
Osinko29.04.202513.05.20250,90 BRL
Osinko27.12.202413.01.20250,86 BRL
Osinko26.04.202409.05.20240,40 BRL
Osinko27.04.202325.05.20230,22 BRL
Osinko22.04.202209.09.20220,77 BRL
Osinko27.04.202128.09.20210,00 BRL
Osinko27.04.202131.08.20210,96 BRL
Osinko03.02.202119.02.20211,44 BRL
Osinko29.07.202009.09.20201,63 BRL
Osinko29.04.201930.12.20190,86 BRL
Näytä kaikki 52 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle30.04.201429.05.20140,40 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.201320.09.20130,40 BRL
Korko omalle pääomalle18.05.201229.05.20121,23 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.201018.05.20100,41 BRL
Korko omalle pääomalle04.05.200920.05.20091,48 BRL
Korko omalle pääomalle02.05.200830.06.20080,40 BRL
Osinko31.12.2018—0,81 BRL
Tuotto30.04.2014—0,02 BRL
Tuotto30.04.2013—0,02 BRL
Tuotto18.05.2012—0,04 BRL
Tuotto16.06.2011—0,04 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.2011—0,83 BRL
Tuotto30.04.2010—0,01 BRL
Tuotto29.01.2010—2,60 BRL
Osinko29.01.2010—0,25 BRL
Tuotto04.05.2009—0,06 BRL
Tuotto02.05.2008—0,01 BRL
Tuotto02.05.2007—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle02.05.2007—0,26 BRL
Tuotto26.04.2006—0,02 BRL
Osinko26.04.2006—0,34 BRL
Tuotto29.04.2005—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.2005—0,29 BRL
Tuotto30.04.2004—0,01 BRL
Osinko30.04.2004—0,28 BRL
Tuotto30.04.2003—0,04 BRL
Osinko30.04.2003—0,51 BRL
Tuotto27.03.2002—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle27.03.2002—1,34 BRL
Tuotto28.12.2001—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.2001—1,29 BRL
Tuotto28.12.2000—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.2000—1,23 BRL
Tuotto30.12.1999—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.1999—0,80 BRL
Osinko06.04.1999—0,44 BRL
Korko omalle pääomalle03.04.1998—2,84 BRL
Osinko29.04.1997—0,26 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.1997—9,36 BRL
Osinko25.04.1996—2,27 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split20.08.20071:500

Tietoa yhtiöstä Axia3

Toimiala
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segmentti
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
97,88%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,42 mrd. kanta · 457,52 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
653,5 milj. BRL
Paino Ibovespassa
4,83%
Pörssissä vuodesta
07.09.1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Kysymyksiä kohteesta AXIA3

Mikä on AXIA3:n hinta tänään?

AXIA3 on tasolla 55,35 BRL (1,00% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon AXIA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

AXIA3 maksoi 5,41 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 10,68% osinkotuotto.

Mikä on AXIA3:n P/E- ja P/B-luku?

AXIA3:n P/E-luku on 13,39 ja P/B-luku 1,32.

Kuinka paljon AXIA3 tuotti 12 kuukaudessa?

AXIA3 tuotti 6,94% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 35,74% ja suurimman arvonlaskun −19,02%.

Millä toimialalla AXIA3 toimii?

Axia3 toimii Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica-toimialalla, segmentissä Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.