Luo ilmainen tili

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 BRL+1,37% (0,37 BRL)
Päivän vaihteluväli
27,21 BRL – 27,80 BRL
Päivän vaihto
487,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
23,17 BRL – 35,32 BRL

Seuraa kohdetta SBSP3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon SBSP3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

SBSP3 lukuina

Markkina-arvo
96,7 mrd. BRL
P/E
12,06
P/B
2,15
Osinkotuotto (12 kk)
12,68%
Nettovelka/EBITDA
2,21

SBSP3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 12,68%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 10,65%.

SBSP3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

SBSP3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+7,60%+145,12%+307,19%
Volatiliteetti (vuositasolla)26,26%26,18%28,33%
Suurin arvonlasku−23,74%−23,74%−23,74%
Positiiviset kuukaudet7/1225/3638/60

Paljonko sijoitus kohteeseen SBSP3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 4 071,87 BRL.

Arvo nyt: SBSP3
4 071,87 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+307,19%
Tuotto vuodessa
+32,43%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

SBSP3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    12,06
  • P/B
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Liikevaihto
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • P/S
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    −5,92
  • Tulostuotto
    9,90%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,27 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    12,78 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    34,2 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,21
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,76
  • Velka/Oma pääoma
    1,14
  • Current ratio
    1,47
  • Quick ratio
    1,47
  • Kassasuhde
    1,07

Tehokkuus

  • Bruttokate
    35,73%
  • EBITDA-marginaali
    37,87%
  • Liikevoittomarginaali
    31,71%
  • Nettomarginaali
    19,71%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,34

Kannattavuus

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    17,06%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    26,09%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    5,39%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −11,67%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    1,61%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −27,99%

Mikä on SBSP3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 27,43 BRL.

Grahamin käypä hinta
25,58 BRL
6,75% kurssin alapuolella

√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
29,10 BRL
6,09% kurssin yläpuolella

1,75 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

SBSP3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
P/B11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Osinkotuotto14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Osakekohtainen tulos2,40 BRL14,02 BRL5,16 BRL4,57 BRL3,37 BRL1,42 BRL4,93 BRL4,15 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo12,03 BRL54,03 BRL43,68 BRL39,99 BRL36,48 BRL33,35 BRL31,65 BRL28,60 BRL
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Bruttokate37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
EBITDA-marginaali38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Nettomarginaali22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Nettovelka/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

SBSP3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto38,1 mrd. BRL36,1 mrd. BRL25,6 mrd. BRL22,1 mrd. BRL19,5 mrd. BRL17,8 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−24 mrd. BRL−16,6 mrd. BRL−16,1 mrd. BRL−14,4 mrd. BRL−12,8 mrd. BRL−11,2 mrd. BRL
Bruttokate14,1 mrd. BRL19,5 mrd. BRL9,5 mrd. BRL7,7 mrd. BRL6,7 mrd. BRL6,6 mrd. BRL
EBITDA14,8 mrd. BRL18,2 mrd. BRL9,1 mrd. BRL7,1 mrd. BRL6,4 mrd. BRL6,5 mrd. BRL
EBIT12,6 mrd. BRL15,5 mrd. BRL6,3 mrd. BRL4,6 mrd. BRL4,1 mrd. BRL4,5 mrd. BRL
Rahoituserät−897,8 milj. BRL−1,9 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−372,4 milj. BRL−927,4 milj. BRL−3,2 mrd. BRL
Tulos ennen veroja11,7 mrd. BRL13,6 mrd. BRL4,8 mrd. BRL4,3 mrd. BRL3,2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL
Tuloverot−3,2 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−864,3 milj. BRL−352,7 milj. BRL
Nettotulos8,5 mrd. BRL9,6 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL973,3 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

SBSP3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako SBSP3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle19.03.202630.04.20260,83 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.202530.04.20262,64 BRL
Osinko29.04.202520.05.20251,05 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.202520.05.20252,68 BRL
Korko omalle pääomalle25.04.202424.06.20241,44 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.202326.06.20231,28 BRL
Osinko28.04.202227.06.20220,94 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.202227.06.20220,94 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.202128.06.20210,40 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.202029.05.20201,38 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.201928.06.20191,16 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.201826.06.20181,03 BRL
Näytä kaikki 49 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle10.04.201727.06.20171,20 BRL
Korko omalle pääomalle05.04.201628.06.20160,22 BRL
Korko omalle pääomalle06.04.201529.06.20150,37 BRL
Korko omalle pääomalle07.04.201427.06.20140,79 BRL
Korko omalle pääomalle28.03.201321.06.20132,35 BRL
Korko omalle pääomalle16.02.201222.06.20122,54 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201027.06.20112,00 BRL
Korko omalle pääomalle26.02.201028.06.20100,15 BRL
Korko omalle pääomalle19.11.200928.06.20100,97 BRL
Korko omalle pääomalle28.05.200928.05.20100,61 BRL
Korko omalle pääomalle26.01.200926.06.20090,42 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.200826.06.20090,88 BRL
Korko omalle pääomalle27.02.200827.06.20080,14 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.200727.06.20081,18 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.200629.06.20074,96 BRL
Korko omalle pääomalle03.05.200629.06.20074,55 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200526.06.20065,55 BRL
Korko omalle pääomalle03.11.200526.06.20062,99 BRL
Korko omalle pääomalle06.07.200526.06.20062,35 BRL
Korko omalle pääomalle09.05.200526.06.20061,34 BRL
Korko omalle pääomalle10.02.200528.06.20050,99 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.200428.06.20053,00 BRL
Korko omalle pääomalle15.03.200428.06.20051,38 BRL
Korko omalle pääomalle19.01.200429.06.20046,70 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.200329.06.20045,44 BRL
Korko omalle pääomalle08.05.200329.06.20041,41 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.200326.06.20044,15 BRL
Korko omalle pääomalle27.06.200224.06.20033,80 BRL
Korko omalle pääomalle07.02.200225.06.200217,20 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.2000—4,50 BRL
Korko omalle pääomalle21.09.2000—4,77 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.2000—9,70 BRL
Korko omalle pääomalle28.01.1999—4,72 BRL
Korko omalle pääomalle07.10.1998—4,60 BRL
Korko omalle pääomalle10.08.1998—4,77 BRL
Korko omalle pääomalle07.05.1998—4,34 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.1997—3,86 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit28.04.20265:1
Rahastoanti19.03.20260,16% osakkeina
Rahastoanti23.12.20253,00% osakkeina
Osakesplit22.04.20133:1
Käänteinen split01.06.20071:125

Tietoa yhtiöstä Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Toimiala
Saneamento
Segmentti
Água e Saneamento
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
100,00%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
3,52 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
496,7 milj. BRL
Paino Ibovespassa
3,70%
Pörssissä vuodesta
04.06.1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Kysymyksiä kohteesta SBSP3

Mikä on SBSP3:n hinta tänään?

SBSP3 on tasolla 27,43 BRL (1,37% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon SBSP3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

SBSP3 maksoi 3,73 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 14,01% osinkotuotto.

Mikä on SBSP3:n P/E- ja P/B-luku?

SBSP3:n P/E-luku on 12,06 ja P/B-luku 2,15.

Kuinka paljon SBSP3 tuotti 12 kuukaudessa?

SBSP3 tuotti 7,60% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 26,26% ja suurimman arvonlaskun −23,74%.

Millä toimialalla SBSP3 toimii?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo toimii Saneamento-toimialalla, segmentissä Água e Saneamento.