Luo ilmainen tili

B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

45,51 BRL+2,27% (1,01 BRL)
Päivän vaihteluväli
44,96 BRL – 46,10 BRL
Päivän vaihto
89,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
37,71 BRL – 57,21 BRL

Seuraa kohdetta CPFE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CPFE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CPFE3 lukuina

Markkina-arvo
52,4 mrd. BRL
P/E
8,73
P/B
2,31
Osinkotuotto (12 kk)
8,20%
Nettovelka/EBITDA
3,75

CPFE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,20%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 9,26%.

CPFE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

CPFE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+21,88%+42,88%+119,54%
Volatiliteetti (vuositasolla)26,13%20,46%20,15%
Suurin arvonlasku−12,10%−17,97%−17,97%
Positiiviset kuukaudet6/1218/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CPFE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 2 195,43 BRL.

Arvo nyt: CPFE3
2 195,43 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+119,54%
Tuotto vuodessa
+17,03%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CPFE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,73
  • P/B
    2,31
  • EV/EBITDA
    7,59
  • EV/EBIT
    8,99
  • EV/Liikevaihto
    2,27
  • P/EBIT
    4,55
  • P/S
    1,15
  • P/OCF
    8,18
  • P/FCF
    44,03
  • Tulostuotto
    11,12%
  • PEG-luku
    0,77
  • Osakekohtainen tulos
    5,21 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    19,72 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    51,3 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,75
  • Nettovelka/Oma pääoma
    2,17
  • Velka/Oma pääoma
    2,33
  • Current ratio
    0,92
  • Quick ratio
    0,91
  • Kassasuhde
    0,21

Tehokkuus

  • Bruttokate
    32,06%
  • EBITDA-marginaali
    29,95%
  • Liikevoittomarginaali
    25,28%
  • Nettomarginaali
    13,79%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,55

Kannattavuus

  • ROE
    26,43%
  • ROA
    7,54%
  • ROIC
    11,54%
  • Payout
    71,60%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    5,96%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    6,63%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    4,08%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    0,49%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    3,65%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    11,06%

Mikä on CPFE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 45,51 BRL.

Grahamin käypä hinta
48,08 BRL
5,65% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 5,21 BRL × 19,72 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
55,09 BRL
21,05% kurssin yläpuolella

3,31 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CPFE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E11,206,678,037,506,4710,2915,1614,27
P/B2,611,672,222,181,832,633,082,34
EV/EBITDA8,156,106,275,916,578,9310,7410,60
Osinkotuotto8,13%8,72%10,70%4,88%13,89%5,53%1,35%0,95%
Osakekohtainen tulos4,76 BRL4,74 BRL4,80 BRL4,43 BRL4,12 BRL3,16 BRL2,35 BRL2,02 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo20,40 BRL18,92 BRL17,36 BRL15,22 BRL14,59 BRL12,35 BRL11,53 BRL12,31 BRL
ROE23,33%25,04%27,64%29,07%28,25%25,59%20,35%16,42%
ROIC11,35%12,14%13,56%14,61%12,24%11,37%8,56%7,45%
Bruttokate31,83%31,83%34,33%30,08%23,61%22,40%21,97%20,58%
EBITDA-marginaali29,58%30,04%31,40%30,37%22,62%21,04%20,42%19,04%
Nettomarginaali12,36%12,80%13,91%12,96%12,11%11,79%9,03%7,31%
Nettovelka/EBITDA3,483,262,712,713,113,164,045,12

CPFE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto44,4 mrd. BRL42,6 mrd. BRL39,7 mrd. BRL39,4 mrd. BRL39,2 mrd. BRL30,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−30,2 mrd. BRL−29,1 mrd. BRL−26,1 mrd. BRL−27,5 mrd. BRL−30 mrd. BRL−24 mrd. BRL
Bruttokate14,1 mrd. BRL13,6 mrd. BRL13,6 mrd. BRL11,8 mrd. BRL9,3 mrd. BRL6,9 mrd. BRL
EBITDA13,1 mrd. BRL12,8 mrd. BRL12,5 mrd. BRL12 mrd. BRL8,9 mrd. BRL6,5 mrd. BRL
EBIT11,1 mrd. BRL10,8 mrd. BRL10,6 mrd. BRL10,2 mrd. BRL7,4 mrd. BRL5,1 mrd. BRL
Rahoituserät−3 mrd. BRL−2,7 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−2,9 mrd. BRL−792,5 milj. BRL−316 milj. BRL
Tulos ennen veroja8,1 mrd. BRL8,1 mrd. BRL8 mrd. BRL7,3 mrd. BRL6,6 mrd. BRL4,8 mrd. BRL
Tuloverot−2,3 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Nettotulos5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,1 mrd. BRL4,7 mrd. BRL3,6 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

CPFE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
CPFE3Cpfl Energia8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Maksaako CPFE3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202631.12.20263,73 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,13%2017
  • 0,95%2018
  • 1,35%2019
  • 5,53%2020
  • 13,89%2021
  • 4,88%2022
  • 10,70%2023
  • 8,72%2024
  • 8,13%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202515.12.20252,79 BRL
Osinko29.04.202525.08.20250,32 BRL
Osinko29.04.202525.07.20250,43 BRL
Osinko29.04.202525.06.20250,78 BRL
Osinko26.04.202426.12.20240,62 BRL
Osinko26.04.202427.09.20240,30 BRL
Osinko26.04.202430.08.20240,17 BRL
Osinko26.04.202426.07.20240,09 BRL
Osinko26.04.202428.06.20240,37 BRL
Osinko26.04.202413.05.20241,20 BRL
Osinko28.04.202331.12.20230,43 BRL
Osinko28.04.202331.12.20231,23 BRL
Näytä kaikki 55 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.08.202320.12.20230,16 BRL
Osinko17.08.202315.12.20230,30 BRL
Osinko17.08.202330.11.20230,15 BRL
Osinko17.08.202317.11.20230,17 BRL
Osinko28.04.202325.10.20230,26 BRL
Osinko28.04.202323.06.20230,54 BRL
Osinko28.04.202316.05.20230,87 BRL
Osinko29.04.202230.06.20220,33 BRL
Osinko29.04.202214.06.20220,35 BRL
Osinko29.04.202211.05.20220,95 BRL
Osinko31.08.202131.12.20210,63 BRL
Osinko09.12.202121.12.20210,70 BRL
Osinko31.08.202116.11.20210,43 BRL
Osinko31.08.202122.10.20210,43 BRL
Osinko30.04.202129.06.20211,50 BRL
Osinko27.07.202030.11.20201,80 BRL
Osinko30.04.201927.12.20190,48 BRL
Osinko27.04.201826.06.20180,28 BRL
Osinko12.01.201720.01.20170,22 BRL
Osinko29.04.201601.07.20160,21 BRL
Osinko29.04.201407.05.20140,59 BRL
Osinko22.08.201301.10.20130,38 BRL
Osinko19.04.201330.04.20130,47 BRL
Osinko15.08.201228.09.20120,47 BRL
Osinko12.04.201227.04.20120,79 BRL
Osinko17.08.201130.09.20110,78 BRL
Osinko04.04.201129.04.20111,01 BRL
Osinko18.08.201030.09.20101,61 BRL
Osinko08.03.201030.04.20101,36 BRL
Osinko17.08.200930.09.20091,19 BRL
Osinko02.03.200930.04.20091,26 BRL
Osinko19.08.200830.09.20081,25 BRL
Osinko06.03.200830.04.20081,50 BRL
Osinko14.08.200728.09.20071,76 BRL
Osinko04.09.2014—0,44 BRL
Osinko15.08.2012—0,67 BRL
Osinko27.03.2007—1,50 BRL
Osinko16.08.2006—1,28 BRL
Osinko04.04.2006—0,81 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.2006—0,23 BRL
Osinko22.08.2005—0,71 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.2005—0,17 BRL
Osinko29.04.2005—0,31 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti29.04.20162,50% osakkeina
Osakesplit30.04.201532:31
Osakesplit29.06.20112:1
Käänteinen split28.06.20111:10
Osakesplit28.06.201120:1

Tietoa yhtiöstä Cpfl Energia

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
16,29%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,15 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
69,3 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,33%
Pörssissä vuodesta
02.06.2003
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
State Grid Brazil Power Participações S.A.Määräysvaltainen63,39%0,00%63,39%
ESC Energia S.A.20,32%0,00%20,32%
Outros16,29%0,00%16,29%

Kysymyksiä kohteesta CPFE3

Mikä on CPFE3:n hinta tänään?

CPFE3 on tasolla 45,51 BRL (2,27% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon CPFE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

CPFE3 maksoi 4,33 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,13% osinkotuotto.

Milloin on CPFE3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 3,73 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on CPFE3:n P/E- ja P/B-luku?

CPFE3:n P/E-luku on 8,73 ja P/B-luku 2,31.

Kuinka paljon CPFE3 tuotti 12 kuukaudessa?

CPFE3 tuotti 21,88% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 26,13% ja suurimman arvonlaskun −12,10%.

Millä toimialalla CPFE3 toimii?

Cpfl Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.