Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Päivän vaihteluväli
27,18 BRL – 28,07 BRL
Päivän vaihto
345 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
16,03 BRL – 28,15 BRL

Seuraa kohdetta ENEV3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ENEV3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ENEV3 lukuina

Markkina-arvo
54,2 mrd. BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Osinkotuotto (12 kk)
0,00%
Nettovelka/EBITDA
5,84

ENEV3 käy kaupaksi 56,29-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

ENEV3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ENEV3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+52,21%+157,58%+93,54%
Volatiliteetti (vuositasolla)18,88%23,64%24,81%
Suurin arvonlasku−5,35%−24,62%−32,80%
Positiiviset kuukaudet9/1223/3636/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ENEV3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 651,49 BRL.

Arvo nyt: ENEV3
1 651,49 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+65,15%
Tuotto vuodessa
+10,56%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ENEV3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Liikevaihto
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    −122,14
  • Tulostuotto
    3,99%
  • PEG-luku
    0,10
  • Osakekohtainen tulos
    0,50 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    10,47 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    36,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    5,84
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,66
  • Velka/Oma pääoma
    1,77
  • Current ratio
    1,28
  • Quick ratio
    1,19
  • Kassasuhde
    0,40

Tehokkuus

  • Bruttokate
    25,73%
  • EBITDA-marginaali
    32,61%
  • Liikevoittomarginaali
    18,88%
  • Nettomarginaali
    8,02%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,33

Kannattavuus

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    38,91%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −1,97%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    61,72%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    2 655,28%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    24,45%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    547,74%

Mikä on ENEV3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 27,87 BRL.

Grahamin käypä hinta
10,80 BRL
61,25% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
—
Ei sovellu osakkeeseen ENEV3: se ei ole jakanut osinkoa viimeisten viiden vuoden aikana.

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ENEV3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Osakekohtainen tulos0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Bruttokate29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA-marginaali35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Nettomarginaali6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Nettovelka/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

ENEV3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto18,4 mrd. BRL11,4 mrd. BRL10,1 mrd. BRL6,1 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−13 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,4 mrd. BRL−4,3 mrd. BRL−3,2 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL
Bruttokate5,4 mrd. BRL4 mrd. BRL3,7 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBITDA6,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL4,3 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
EBIT3,7 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,1 mrd. BRL
Rahoituserät−1,3 mrd. BRL−3,6 mrd. BRL−2,4 mrd. BRL−767,2 milj. BRL−186,5 milj. BRL−299,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,4 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL281,6 milj. BRL516,8 milj. BRL1,4 mrd. BRL817,1 milj. BRL
Tuloverot−740,4 milj. BRL1,9 mrd. BRL21,9 milj. BRL−141 milj. BRL−232 milj. BRL189,4 milj. BRL
Nettotulos1,2 mrd. BRL42 milj. BRL217,7 milj. BRL375,8 milj. BRL1,2 mrd. BRL1 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ENEV3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mrd. BRL

Maksaako ENEV3 osinkoa?

Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko28.04.200925.06.20097,10 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit11.03.20214:1
Käänteinen split11.05.20161:100
Osakesplit16.08.20123:1
Osakesplit20.07.200920:1

Tietoa yhtiöstä Eneva

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
98,57%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,94 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
249,5 milj. BRL
Paino Ibovespassa
2,02%
Pörssissä vuodesta
14.12.2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Kysymyksiä kohteesta ENEV3

Mikä on ENEV3:n hinta tänään?

ENEV3 on tasolla 27,87 BRL (2,84% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Mikä on ENEV3:n P/E- ja P/B-luku?

ENEV3:n P/E-luku on 56,29 ja P/B-luku 2,66.

Kuinka paljon ENEV3 tuotti 12 kuukaudessa?

ENEV3 tuotti 52,21% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 18,88% ja suurimman arvonlaskun −5,35%.

Millä toimialalla ENEV3 toimii?

Eneva toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.