Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Päivän vaihteluväli
40,12 BRL – 41,05 BRL
Päivän vaihto
537 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
33,61 BRL – 46,32 BRL

Seuraa kohdetta EQTL3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EQTL3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EQTL3 lukuina

Markkina-arvo
51,2 mrd. BRL
P/E
53,42
P/B
1,96
Osinkotuotto (12 kk)
3,89%
Nettovelka/EBITDA
8,70

EQTL3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,89%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 2,80%.

EQTL3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

EQTL3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+15,65%+39,29%+100,05%
Volatiliteetti (vuositasolla)20,86%21,07%21,65%
Suurin arvonlasku−13,35%−22,11%−22,11%
Positiiviset kuukaudet7/1219/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EQTL3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 760,28 BRL.

Arvo nyt: EQTL3
1 760,28 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+76,03%
Tuotto vuodessa
+11,98%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EQTL3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    53,42
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Liikevaihto
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/S
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    −11,52
  • Tulostuotto
    5,31%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,76 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    20,74 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    92,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    8,70
  • Nettovelka/Oma pääoma
    3,21
  • Velka/Oma pääoma
    3,53
  • Current ratio
    1,57
  • Quick ratio
    1,55
  • Kassasuhde
    0,55

Tehokkuus

  • Bruttokate
    25,57%
  • EBITDA-marginaali
    19,57%
  • Liikevoittomarginaali
    14,08%
  • Nettomarginaali
    3,27%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,45

Kannattavuus

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    23,39%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −20,36%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    14,78%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −40,31%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    9,24%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −73,77%

Mikä on EQTL3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 40,65 BRL.

Grahamin käypä hinta
18,85 BRL
53,64% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
14,66 BRL
63,93% kurssin alapuolella

0,88 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EQTL3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/B1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Osinkotuotto5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Osakekohtainen tulos1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Bruttokate26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
EBITDA-marginaali20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Nettomarginaali3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Nettovelka/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

EQTL3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto52,1 mrd. BRL45,4 mrd. BRL41 mrd. BRL27,1 mrd. BRL24,2 mrd. BRL17,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−38,5 mrd. BRL−32,3 mrd. BRL−28,8 mrd. BRL−18,6 mrd. BRL−17,3 mrd. BRL−11,9 mrd. BRL
Bruttokate13,6 mrd. BRL13,1 mrd. BRL12,1 mrd. BRL8,6 mrd. BRL6,9 mrd. BRL6 mrd. BRL
EBITDA10,9 mrd. BRL10,8 mrd. BRL9,5 mrd. BRL6,5 mrd. BRL5,8 mrd. BRL5,5 mrd. BRL
EBIT8,1 mrd. BRL8,6 mrd. BRL7,6 mrd. BRL5,3 mrd. BRL5 mrd. BRL4,8 mrd. BRL
Rahoituserät−5,7 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL−4,6 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−818,1 milj. BRL−424,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3 mrd. BRL2,7 mrd. BRL4,2 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
Tuloverot−421,8 milj. BRL−127,9 milj. BRL−158,5 milj. BRL−770,7 milj. BRL133,1 milj. BRL−910,6 milj. BRL
Nettotulos1,7 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EQTL3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL

Maksaako EQTL3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle29.12.202530.12.20260,13 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle05.11.202517.11.20250,65 BRL
Korko omalle pääomalle05.11.202517.11.20250,80 BRL
Osinko30.04.202528.05.20250,53 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.202528.05.20250,17 BRL
Korko omalle pääomalle13.01.202520.02.20250,09 BRL
Osinko30.04.202410.06.20240,45 BRL
Osinko28.04.202309.06.20230,35 BRL
Osinko29.04.202229.12.20220,64 BRL
Osinko30.04.202129.12.20210,72 BRL
Osinko17.07.202023.12.20200,32 BRL
Osinko30.04.201918.12.20190,95 BRL
Osinko27.04.201819.12.20181,10 BRL
Näytä kaikki 35 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle03.01.201819.12.20180,11 BRL
Osinko27.04.201721.12.20170,61 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.201621.12.20170,28 BRL
Osinko15.04.201615.12.20160,65 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201515.12.20160,35 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.201414.12.20150,30 BRL
Osinko25.04.201412.12.20140,09 BRL
Osinko30.04.201313.12.20130,09 BRL
Osinko19.03.201218.12.20120,15 BRL
Osinko29.04.201120.05.20111,52 BRL
Osinko29.04.201120.05.20110,28 BRL
Osinko29.04.201017.05.20100,40 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200917.05.20100,07 BRL
Osinko18.04.200807.05.20081,29 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200707.05.20080,07 BRL
Osinko05.04.200707.05.20070,55 BRL
Osinko30.12.2016—1,00 BRL
Osinko17.04.2015—0,48 BRL
Muu22.05.2009—0,78 BRL
Osinko20.03.2009—0,11 BRL
Osinko20.03.2009—0,86 BRL
Osinko20.03.2009—0,82 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.2008—0,11 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit27.11.20195:1
Käänteinen split04.04.20081:3

Tietoa yhtiöstä Equatorial

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
98,93%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,26 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
333,2 milj. BRL
Paino Ibovespassa
1,92%
Pörssissä vuodesta
03.04.2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Kysymyksiä kohteesta EQTL3

Mikä on EQTL3:n hinta tänään?

EQTL3 on tasolla 40,65 BRL (2,21% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon EQTL3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EQTL3 maksoi 2,24 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,82% osinkotuotto.

Milloin on EQTL3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,13 BRL osakkeelta, päivänä 30.12.2026.

Mikä on EQTL3:n P/E- ja P/B-luku?

EQTL3:n P/E-luku on 53,42 ja P/B-luku 1,96.

Kuinka paljon EQTL3 tuotti 12 kuukaudessa?

EQTL3 tuotti 15,65% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 20,86% ja suurimman arvonlaskun −13,35%.

Millä toimialalla EQTL3 toimii?

Equatorial toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.