Luo ilmainen tili

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 BRL+0,65% (0,15 BRL)
Päivän vaihteluväli
23,10 BRL – 23,28 BRL
Päivän vaihto
44 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
22,31 BRL – 29,43 BRL

Seuraa kohdetta CGRA4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CGRA4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CGRA4 lukuina

Markkina-arvo
590,9 milj. BRL
P/E
8,12
P/B
0,63
Osinkotuotto (12 kk)
27,47%
Nettovelka/EBITDA
−2,02

CGRA4:n 12 kuukauden osinkotuotto on 27,47%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 19,73%.

CGRA4:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

CGRA4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−3,91%+41,96%−4,28%
Volatiliteetti (vuositasolla)12,43%15,35%23,62%
Suurin arvonlasku−13,14%−13,14%−33,04%
Positiiviset kuukaudet6/1220/3630/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CGRA4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 949,56 BRL.

Arvo nyt: CGRA4
949,56 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−5,04%
Tuotto vuodessa
−1,03%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CGRA4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,12
  • P/B
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Liikevaihto
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Tulostuotto
    13,18%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,85 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    36,54 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −170,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −2,02
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,18
  • Velka/Oma pääoma
    0,00
  • Current ratio
    2,83
  • Quick ratio
    2,16
  • Kassasuhde
    0,88

Tehokkuus

  • Bruttokate
    54,10%
  • EBITDA-marginaali
    11,46%
  • Liikevoittomarginaali
    7,53%
  • Nettomarginaali
    9,86%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,58

Kannattavuus

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    6,45%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −10,62%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    2,23%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −19,87%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −1,39%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −38,38%

Mikä on CGRA4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 23,16 BRL.

Grahamin käypä hinta
48,43 BRL
109,10% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
81,30 BRL
251,04% kurssin yläpuolella

4,88 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CGRA4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/B0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Osinkotuotto35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Osakekohtainen tulos3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Bruttokate53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
EBITDA-marginaali11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Nettomarginaali11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Nettovelka/EBITDA−1,65−1,89−1,96−1,06−0,18−2,01−0,59−1,05

CGRA4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto744,8 milj. BRL728,6 milj. BRL676,8 milj. BRL682,4 milj. BRL613,7 milj. BRL450 milj. BRL
Myynnin kustannukset−345,2 milj. BRL−343,6 milj. BRL−325,3 milj. BRL−310,5 milj. BRL−285,8 milj. BRL−208,8 milj. BRL
Bruttokate399,6 milj. BRL385 milj. BRL351,6 milj. BRL371,8 milj. BRL327,8 milj. BRL241,1 milj. BRL
EBITDA89,2 milj. BRL109,3 milj. BRL86,2 milj. BRL118 milj. BRL196,1 milj. BRL90,2 milj. BRL
EBIT55,8 milj. BRL81,3 milj. BRL56,8 milj. BRL95,5 milj. BRL180,1 milj. BRL75,9 milj. BRL
Rahoituserät31,3 milj. BRL40,3 milj. BRL51,9 milj. BRL40 milj. BRL38,7 milj. BRL13,6 milj. BRL
Tulos ennen veroja87,1 milj. BRL121,6 milj. BRL108,7 milj. BRL135,5 milj. BRL218,8 milj. BRL89,5 milj. BRL
Tuloverot−3,3 milj. BRL−17 milj. BRL−13 milj. BRL−16,4 milj. BRL−44,1 milj. BRL−18,5 milj. BRL
Nettotulos83,9 milj. BRL104,6 milj. BRL95,7 milj. BRL119,1 milj. BRL174,7 milj. BRL71 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

CGRA4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 milj. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mrd. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mrd. BRL

Maksaako CGRA4 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle16.12.202508.05.20261,14 BRL
Korko omalle pääomalle04.06.202508.05.20261,79 BRL
Osinko17.12.202530.12.20253,95 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.202507.05.20252,69 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202407.05.20251,39 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.202407.05.20251,29 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.202328.05.20241,27 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.202307.05.20241,43 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.202307.05.20242,70 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202214.08.20230,64 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.202330.05.20230,62 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.202330.05.20231,13 BRL
Näytä kaikki 63 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.09.202230.05.20230,62 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.202230.05.20231,13 BRL
Osinko23.03.202222.08.20220,99 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202122.08.20220,72 BRL
Korko omalle pääomalle20.04.202224.05.20220,63 BRL
Korko omalle pääomalle09.07.202124.05.20220,63 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.202107.05.20211,27 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.202007.05.20211,27 BRL
Korko omalle pääomalle21.07.202010.12.20201,11 BRL
Osinko21.07.202010.12.20200,45 BRL
Osinko19.03.202022.09.20200,45 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201922.09.20201,30 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201830.04.20191,10 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201730.04.20181,29 BRL
Korko omalle pääomalle06.04.201726.04.20171,00 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201626.04.20171,18 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.201529.04.20160,72 BRL
Korko omalle pääomalle07.04.201628.04.20160,61 BRL
Osinko13.03.201523.04.20150,13 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.201423.04.20150,61 BRL
Osinko03.04.201424.04.20140,11 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201324.04.20140,52 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201222.04.20130,53 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201123.04.20120,51 BRL
Osinko14.04.201129.04.20110,46 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201018.04.20110,45 BRL
Osinko09.04.201019.04.20100,28 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.200919.04.20100,41 BRL
Osinko27.04.200907.05.20090,03 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.200813.04.20090,36 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.200718.04.20081,58 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.200624.04.20071,65 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.200517.04.20062,12 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.200426.04.20051,97 BRL
Osinko14.04.200426.04.20041,22 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.200326.04.20044,66 BRL
Osinko15.04.200329.04.20030,45 BRL
Osinko09.04.200223.04.20021,53 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.200123.04.20024,97 BRL
Osinko03.04.200123.04.20011,84 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.200023.04.20015,47 BRL
Osinko29.03.200020.04.20002,87 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.199920.04.20003,21 BRL
Osinko07.04.199927.04.19991,46 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.199827.04.19992,17 BRL
Korko omalle pääomalle29.05.2026—1,27 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2002—2,99 BRL
Osinko13.04.1998—1,70 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.1997—2,04 BRL
Osinko08.04.1997—32,92 BRL
Osinko15.04.1996—23,07 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti22.12.202516,40% osakkeina
Osakesplit25.09.20084:1
Osakesplit24.09.20085:1
Käänteinen split30.04.20041:100

Tietoa yhtiöstä Grazziotin

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
48,41%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
10,76 milj. kanta · 14,69 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
107,9 t. BRL
Pörssissä vuodesta
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
V.R. Grazziotin S.AMääräysvaltainen71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Kysymyksiä kohteesta CGRA4

Mikä on CGRA4:n hinta tänään?

CGRA4 on tasolla 23,16 BRL (0,65% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon CGRA4 maksoi osinkoa vuonna 2025?

CGRA4 maksoi 9,33 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 35,34% osinkotuotto.

Mikä on CGRA4:n P/E- ja P/B-luku?

CGRA4:n P/E-luku on 8,12 ja P/B-luku 0,63.

Kuinka paljon CGRA4 tuotti 12 kuukaudessa?

CGRA4 tuotti −3,91% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 12,43% ja suurimman arvonlaskun −13,14%.