B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Päivän vaihteluväli
- 0,29 BRL – 0,31 BRL
- Päivän vaihto
- 4,6 milj. BRL
- 52 viikon vaihteluväli
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Seuraa kohdetta RAIZ4 Fuoliossa
Katso, kuinka paljon RAIZ4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.
Luo ilmainen tiliRAIZ4 lukuina
- Markkina-arvo
- 3,2 mrd. BRL
- P/E
- −0,15
- P/B
- −0,29
- Osinkotuotto (12 kk)
- 0,00%
- Nettovelka/EBITDA
- 13,17
RAIZ4:n kurssihistoria
RAIZ4:n riski ja tuotto
Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.
| Tunnusluku | 12 kuukautta | 36 kuukautta | 60 kuukautta |
|---|---|---|---|
| Tuotto | −67,37% | −91,14% | −94,83% |
| Volatiliteetti (vuositasolla) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Suurin arvonlasku | −77,67% | −94,27% | −96,31% |
| Positiiviset kuukaudet | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Paljonko sijoitus kohteeseen RAIZ4 tuotti?
1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 51,73 BRL.
- Arvo nyt: RAIZ4
- 51,73 BRL
- Tuotto ajanjaksolla
- −94,83%
- Tuotto vuodessa
- −44,72%
- Vertailu: Ibovespa
- 1 777,43 BRL
Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.
RAIZ4:n tunnusluvut
Arvostus
- P/E−0,15
- P/B−0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Liikevaihto0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF−0,86
- P/FCF−0,48
- Tulostuotto—
- PEG-luku—
- Osakekohtainen tulos−2,07 BRL
- Osakekohtainen substanssiarvo−1,08 BRL
Velkaantuneisuus
- Nettovelka60,1 mrd. BRL
- Nettovelka/EBITDA13,17
- Nettovelka/Oma pääoma−5,67
- Velka/Oma pääoma−6,98
- Current ratio0,36
- Quick ratio0,29
- Kassasuhde0,15
Tehokkuus
- Bruttokate4,87%
- EBITDA-marginaali2,02%
- Liikevoittomarginaali−2,12%
- Nettomarginaali−9,49%
- Pääoman kiertonopeus2,36
Kannattavuus
- ROE192,13%
- ROA−22,42%
- ROIC—
- Payout—
Kasvu
- Liikevaihdon CAGR (5 v)—
- Tuloksen CAGR (5 v)—
- Liikevaihdon kasvu (vuosi)−11,52%
- Tuloksen kasvu (vuosi)−535,45%
- Liikevaihdon kasvu (neljännes)—
- Tuloksen kasvu (neljännes)—
Mikä on RAIZ4:n käypä hinta?
Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 0,31 BRL.
- Grahamin käypä hinta
- —
- Ei sovellu osakkeeseen RAIZ4: kaava edellyttää positiivista tulosta ja omaa pääomaa.
Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.
- Bazinin kattohinta
- 2,00 BRL
- 544,38% kurssin yläpuolella
0,12 BRL (4 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %
Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.
Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.
RAIZ4:n tunnusluvut vuosittain
Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.
| Tunnusluku | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −0,12 | −1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | −0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Osinkotuotto | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Osakekohtainen tulos | −2,61 BRL | −0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Osakekohtainen substanssiarvo | −0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | −23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | −15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Bruttokate | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA-marginaali | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Nettomarginaali | −11,98% | −1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Nettovelka/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
RAIZ4:n tilinpäätöstiedot
| Erä | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 225,8 mrd. BRL | 255,3 mrd. BRL | 220,5 mrd. BRL | 245,8 mrd. BRL | 191,3 mrd. BRL | 89,4 mrd. BRL |
| Myynnin kustannukset | −215 mrd. BRL | −243,4 mrd. BRL | −204,7 mrd. BRL | −230,6 mrd. BRL | −179,6 mrd. BRL | −85,1 mrd. BRL |
| Bruttokate | 10,8 mrd. BRL | 11,8 mrd. BRL | 15,7 mrd. BRL | 15,3 mrd. BRL | 11,7 mrd. BRL | 4,3 mrd. BRL |
| EBITDA | 1,1 mrd. BRL | 13,7 mrd. BRL | 17,1 mrd. BRL | 16,7 mrd. BRL | 12,5 mrd. BRL | 2,9 mrd. BRL |
| EBIT | −8,6 mrd. BRL | 4,3 mrd. BRL | 7,9 mrd. BRL | 8,1 mrd. BRL | 6,2 mrd. BRL | 1,9 mrd. BRL |
| Rahoituserät | −11,9 mrd. BRL | −7,5 mrd. BRL | −6,3 mrd. BRL | −4,8 mrd. BRL | −2 mrd. BRL | −368,4 milj. BRL |
| Tulos ennen veroja | −20,5 mrd. BRL | −3,1 mrd. BRL | 1,6 mrd. BRL | 3,3 mrd. BRL | 4,2 mrd. BRL | 1,5 mrd. BRL |
| Tuloverot | −6,6 mrd. BRL | −1 mrd. BRL | −998 milj. BRL | −760,3 milj. BRL | −952,3 milj. BRL | −466 milj. BRL |
| Nettotulos | −27 mrd. BRL | −4,3 mrd. BRL | 520,7 milj. BRL | 2,4 mrd. BRL | 3,1 mrd. BRL | 996,5 milj. BRL |
Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.
RAIZ4 vs. toimiala
Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.
| Osake | P/E | P/B | Osinkotuotto (12 kk) | ROE | Markkina-arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | −0,15 | −0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 mrd. BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 mrd. BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 mrd. BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 mrd. BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 mrd. BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 mrd. BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 mrd. BRL |
Maksaako RAIZ4 osinkoa?
Osinkotuotto vuosittain
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Tyyppi | Viimeinen omistuspäivä | Maksupäivä | Per osake |
|---|---|---|---|
| Osinko | 02.08.2024 | 28.03.2025 | 0,01 BRL |
| Osinko | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 0,02 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 20.12.2023 | 28.03.2024 | 0,06 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0,07 BRL |
| Osinko | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 0,02 BRL |
| Osinko | 26.07.2023 | 04.08.2023 | 0,02 BRL |
| Osinko | 16.03.2023 | 27.03.2023 | 0,09 BRL |
| Osinko | 07.12.2022 | 15.12.2022 | 0,09 BRL |
| Osinko | 30.09.2022 | 13.10.2022 | 0,03 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 0,03 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 05.01.2022 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
| Korko omalle pääomalle | 05.10.2021 | 25.03.2022 | 0,02 BRL |
Tietoa yhtiöstä Raizen
- Toimiala
- Consumo Não Cíclico
- Segmentti
- Açúcar e Álcool
- Listautumissegmentti
- Taso 2
- Tag along
- 100,00%
- Vapaa osakekanta
- 11,86%
- Liikkeeseen lasketut osakkeet
- 8,99 mrd. kanta · 1,36 mrd. etu
- Keskimääräinen päivävaihto
- 4,1 milj. BRL
- Pörssissä vuodesta
- 05.08.2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Sijoittajasuhteiden sivusto| Osakkeenomistaja | Kantaosakkeet | Etuosakkeet | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVMääräysvaltainen | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Määräysvaltainen | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Määräysvaltainen | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Kysymyksiä kohteesta RAIZ4
Mikä on RAIZ4:n hinta tänään?
RAIZ4 on tasolla 0,31 BRL (6,90% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.
Kuinka paljon RAIZ4 maksoi osinkoa vuonna 2025?
RAIZ4 maksoi 0,01 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 1,24% osinkotuotto.
Mikä on RAIZ4:n P/E- ja P/B-luku?
RAIZ4:n P/E-luku on −0,15 ja P/B-luku −0,29.
Kuinka paljon RAIZ4 tuotti 12 kuukaudessa?
RAIZ4 tuotti −67,37% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 71,59% ja suurimman arvonlaskun −77,67%.
Millä toimialalla RAIZ4 toimii?
Raizen toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Açúcar e Álcool.