B3 · BRL
AXIA3
AXIA Energia SA
55.35 R$+1.00% (0.55 R$)
- טווח יומי
- 54.62 R$ – 55.75 R$
- מחזור יומי
- 1.4B R$
- טווח 52 שבועות
- 40.81 R$ – 67.84 R$
עקבו אחרי AXIA3 ב-Fuolio
גלה כמה AXIA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםAXIA3 במספרים
- שווי שוק
- 159.1B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.39
- מכפיל הון (P/B)
- 1.32
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 3.41%
- חוב נטו/EBITDA
- 5.38
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של AXIA3 עומדת על 3.41%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 4.28%.
היסטוריית המחיר של AXIA3
השוואה עם
סיכון ותשואה של AXIA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +6.94% | +67.74% | +64.91% |
| תנודתיות (שנתית) | 35.74% | 32.28% | 30.42% |
| הירידה הגדולה ביותר | -19.02% | -20.13% | -33.20% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-AXIA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,649.07 R$.
- שווי היום ב-AXIA3
- 1,649.07 R$
- תשואה לתקופה
- +64.91%
- תשואה שנתית
- +10.52%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של AXIA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)13.39
- מכפיל הון (P/B)1.32
- EV/EBITDA15.13
- EV/EBIT21.46
- EV/הכנסות5.54
- P/EBIT13.83
- P/S3.57
- P/OCF9.52
- P/FCF70.03
- תשואת רווח4.66%
- יחס PEG0.16
- רווח למניה4.13 R$
- הון עצמי למניה41.92 R$
חוב
- חוב נטו87.8B R$
- חוב נטו/EBITDA5.38
- חוב נטו/הון עצמי0.72
- חוב/הון עצמי0.93
- יחס שוטף2.05
- יחס מהיר2.04
- יחס מזומנים1.04
יעילות
- שולי רווח גולמי47.40%
- שולי EBITDA36.61%
- שולי רווח תפעולי25.81%
- שולי רווח נקי27.06%
- מחזור נכסים0.16
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)9.86%
- תשואה על הנכסים (ROA)4.35%
- ROIC0.00%
- יחס חלוקה (Payout)45.70%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)10.38%
- CAGR רווח (5 שנים)16.64%
- צמיחת הכנסות (שנתי)2.74%
- צמיחת רווח (שנתי)-36.80%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)2.03%
- צמיחת רווח (רבעוני)81.83%
מהו המחיר ההוגן של AXIA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 55.35 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 62.44 R$
- 12.82% מעל המחיר
√(22.50 × 4.13 R$ × 41.92 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 30.67 R$
- 44.58% מתחת למחיר
1.84 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של AXIA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 22.50 | 7.59 | 21.52 | 26.73 | 9.28 | 9.08 | 5.54 | 2.47 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.25 | 0.65 | 0.87 | 0.88 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.58 |
| EV/EBITDA | 28.06 | 6.04 | 9.60 | 13.74 | 5.98 | 9.14 | 9.79 | 4.00 |
| תשואת דיבידנד | 10.68% | 1.18% | 0.52% | 1.84% | 7.18% | 4.43% | 2.27% | 0.00% |
| רווח למניה | 2.25 R$ | 4.50 R$ | 1.97 R$ | 1.58 R$ | 3.60 R$ | 4.04 R$ | 6.82 R$ | 9.80 R$ |
| הון עצמי למניה | 40.65 R$ | 52.85 R$ | 48.75 R$ | 48.12 R$ | 48.71 R$ | 47.01 R$ | 45.50 R$ | 41.41 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 5.53% | 8.51% | 4.05% | 3.27% | 7.39% | 8.59% | 14.98% | 23.68% |
| ROIC | 0.00% | 10.78% | 7.58% | 3.80% | 5.92% | 7.07% | 7.51% | 15.16% |
| שולי רווח גולמי | 42.92% | 44.89% | 49.75% | 53.46% | 68.20% | 72.63% | 75.55% | 77.83% |
| שולי EBITDA | 20.64% | 65.30% | 46.70% | 31.40% | 40.23% | 36.06% | 37.00% | 80.64% |
| שולי רווח נקי | 15.89% | 25.83% | 12.24% | 10.67% | 15.01% | 21.80% | 38.58% | 53.10% |
| חוב נטו/EBITDA | 10.75 | 3.04 | 3.96 | 4.65 | 2.52 | 3.65 | 4.00 | 2.37 |
הדוחות הכספיים של AXIA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 41.3B R$ | 40.2B R$ | 37.2B R$ | 34.1B R$ | 37.6B R$ | 29.1B R$ |
| עלות המכירות | -23.6B R$ | -22.1B R$ | -18.7B R$ | -15.9B R$ | -12B R$ | -8B R$ |
| רווח גולמי | 17.7B R$ | 18B R$ | 18.5B R$ | 18.2B R$ | 25.7B R$ | 21.1B R$ |
| EBITDA | 8.5B R$ | 26.2B R$ | 17.4B R$ | 10.7B R$ | 15.1B R$ | 10.5B R$ |
| EBIT | 3.9B R$ | 22.2B R$ | 13.7B R$ | 7.7B R$ | 13.1B R$ | 8.6B R$ |
| מימון, נטו | -10.9B R$ | -11.6B R$ | -12B R$ | -4.4B R$ | -2.1B R$ | -1.7B R$ |
| רווח לפני מס | -7B R$ | 10.6B R$ | 1.7B R$ | 3.3B R$ | 11B R$ | 7B R$ |
| מסים על הכנסה | 13.5B R$ | -240M R$ | 3B R$ | -695.6M R$ | -5.3B R$ | -565.3M R$ |
| רווח נקי | 6.6B R$ | 10.4B R$ | 4.5B R$ | 3.6B R$ | 5.6B R$ | 6.3B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
AXIA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIA3Axia3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם AXIA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 2.27%2019
- 4.43%2020
- 7.18%2021
- 1.84%2022
- 0.52%2023
- 1.18%2024
- 10.68%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 14.11.2025 | 19.12.2025 | 1.89 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2025 | 28.08.2025 | 1.76 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 13.05.2025 | 0.90 R$ |
| דיבידנד | 27.12.2024 | 13.01.2025 | 0.86 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 09.05.2024 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2023 | 25.05.2023 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2022 | 09.09.2022 | 0.77 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2021 | 28.09.2021 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2021 | 31.08.2021 | 0.96 R$ |
| דיבידנד | 03.02.2021 | 19.02.2021 | 1.44 R$ |
| דיבידנד | 29.07.2020 | 09.09.2020 | 1.63 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 30.12.2019 | 0.86 R$ |
הצגת כל 52 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2014 | 29.05.2014 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2013 | 20.09.2013 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.05.2012 | 29.05.2012 | 1.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2010 | 18.05.2010 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.05.2009 | 20.05.2009 | 1.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.05.2008 | 30.06.2008 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 31.12.2018 | — | 0.81 R$ |
| הכנסה | 30.04.2014 | — | 0.02 R$ |
| הכנסה | 30.04.2013 | — | 0.02 R$ |
| הכנסה | 18.05.2012 | — | 0.04 R$ |
| הכנסה | 16.06.2011 | — | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.06.2011 | — | 0.83 R$ |
| הכנסה | 30.04.2010 | — | 0.01 R$ |
| הכנסה | 29.01.2010 | — | 2.60 R$ |
| דיבידנד | 29.01.2010 | — | 0.25 R$ |
| הכנסה | 04.05.2009 | — | 0.06 R$ |
| הכנסה | 02.05.2008 | — | 0.01 R$ |
| הכנסה | 02.05.2007 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.05.2007 | — | 0.26 R$ |
| הכנסה | 26.04.2006 | — | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2006 | — | 0.34 R$ |
| הכנסה | 29.04.2005 | — | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2005 | — | 0.29 R$ |
| הכנסה | 30.04.2004 | — | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | — | 0.28 R$ |
| הכנסה | 30.04.2003 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2003 | — | 0.51 R$ |
| הכנסה | 27.03.2002 | — | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.03.2002 | — | 1.34 R$ |
| הכנסה | 28.12.2001 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2001 | — | 1.29 R$ |
| הכנסה | 28.12.2000 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2000 | — | 1.23 R$ |
| הכנסה | 30.12.1999 | — | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.1999 | — | 0.80 R$ |
| דיבידנד | 06.04.1999 | — | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.04.1998 | — | 2.84 R$ |
| דיבידנד | 29.04.1997 | — | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.1997 | — | 9.36 R$ |
| דיבידנד | 25.04.1996 | — | 2.27 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 20.08.2007 | 1 ל-500 |
על Axia3
- ענף
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- תת-ענף
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 97.88%
- מניות שהונפקו
- 2.42B רגילות · 457.52M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 653.5M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 4.83%
- נסחרת בבורסה מאז
- 07.09.1971
- CNPJ
- 00.001.180/0001-26
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| União Federal | 29.80% | 30.31% | 29.90% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 4.10% | 4.02% | 4.08% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 3.63% | 3.93% | 3.69% |
| CAIXA ASSET | 1.58% | 0.00% | 1.27% |
| BB ASSET | 0.86% | 0.56% | 0.80% |
| Petros | 0.28% | 0.25% | 0.28% |
| Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil | 0.11% | 0.00% | 0.09% |
| Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Banco do Nordeste | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Outros | 57.79% | 59.05% | 58.04% |
| Ações Tesouraria | 1.80% | 1.82% | 1.81% |
שאלות על AXIA3
כמה שווה AXIA3 היום?
AXIA3 נסחרת ב-55.35 R$ (1.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה AXIA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
AXIA3 חילקה 5.41 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 10.68%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של AXIA3?
AXIA3 נסחרת במכפיל רווח של 13.39 ומכפיל הון של 1.32.
מה הייתה התשואה של AXIA3 ב-12 חודשים?
AXIA3 הניבה תשואה של 6.94% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 35.74% וירידה מקסימלית של -19.02%.
באיזה ענף פועלת AXIA3?
Axia3 פועלת בענף Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, תת-ענף Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.