B3 · BRL
EQTL3
Equatorial S.A.
- טווח יומי
- 40.12 R$ – 41.05 R$
- מחזור יומי
- 537M R$
- טווח 52 שבועות
- 33.61 R$ – 46.32 R$
עקבו אחרי EQTL3 ב-Fuolio
גלה כמה EQTL3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEQTL3 במספרים
- שווי שוק
- 51.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 53.42
- מכפיל הון (P/B)
- 1.96
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 3.89%
- חוב נטו/EBITDA
- 8.70
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של EQTL3 עומדת על 3.89%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 2.80%.
היסטוריית המחיר של EQTL3
סיכון ותשואה של EQTL3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +15.65% | +39.29% | +100.05% |
| תנודתיות (שנתית) | 20.86% | 21.07% | 21.65% |
| הירידה הגדולה ביותר | -13.35% | -22.11% | -22.11% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EQTL3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,760.28 R$.
- שווי היום ב-EQTL3
- 1,760.28 R$
- תשואה לתקופה
- +76.03%
- תשואה שנתית
- +11.98%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EQTL3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)53.42
- מכפיל הון (P/B)1.96
- EV/EBITDA13.54
- EV/EBIT18.82
- EV/הכנסות2.65
- P/EBIT6.73
- P/S0.95
- P/OCF17.32
- P/FCF-11.52
- תשואת רווח5.31%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.76 R$
- הון עצמי למניה20.74 R$
חוב
- חוב נטו92.1B R$
- חוב נטו/EBITDA8.70
- חוב נטו/הון עצמי3.21
- חוב/הון עצמי3.53
- יחס שוטף1.57
- יחס מהיר1.55
- יחס מזומנים0.55
יעילות
- שולי רווח גולמי25.57%
- שולי EBITDA19.57%
- שולי רווח תפעולי14.08%
- שולי רווח נקי3.27%
- מחזור נכסים0.45
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)3.67%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.49%
- ROIC5.00%
- יחס חלוקה (Payout)208.06%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)23.39%
- CAGR רווח (5 שנים)-20.36%
- צמיחת הכנסות (שנתי)14.78%
- צמיחת רווח (שנתי)-40.31%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)9.24%
- צמיחת רווח (רבעוני)-73.77%
מהו המחיר ההוגן של EQTL3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 40.65 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 18.85 R$
- 53.64% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.76 R$ × 20.74 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 14.66 R$
- 63.93% מתחת למחיר
0.88 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EQTL3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 28.89 | 12.22 | 19.74 | 22.18 | 6.90 | 7.85 | 9.52 | 16.37 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.71 | 1.15 | 1.62 | 1.64 | 1.75 | 1.90 | 2.35 | 2.29 |
| EV/EBITDA | 11.57 | 9.80 | 10.49 | 12.09 | 8.86 | 7.01 | 8.04 | 10.54 |
| תשואת דיבידנד | 5.82% | 1.64% | 0.98% | 2.37% | 3.19% | 1.38% | 4.17% | 8.13% |
| רווח למניה | 1.33 R$ | 2.24 R$ | 1.81 R$ | 1.22 R$ | 3.27 R$ | 2.95 R$ | 2.39 R$ | 4.55 R$ |
| הון עצמי למניה | 22.50 R$ | 23.84 R$ | 22.04 R$ | 16.45 R$ | 12.94 R$ | 12.15 R$ | 9.67 R$ | 32.48 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 5.92% | 9.41% | 8.21% | 7.40% | 25.30% | 24.23% | 24.72% | 14.01% |
| ROIC | 6.37% | 8.22% | 8.61% | 5.66% | 12.40% | 13.78% | 12.02% | 10.33% |
| שולי רווח גולמי | 26.13% | 28.78% | 29.63% | 31.57% | 28.45% | 33.46% | 30.48% | 25.91% |
| שולי EBITDA | 20.92% | 23.85% | 23.23% | 23.91% | 23.81% | 30.72% | 26.27% | 22.34% |
| שולי רווח נקי | 3.22% | 6.20% | 5.06% | 5.06% | 15.24% | 16.63% | 12.85% | 8.16% |
| חוב נטו/EBITDA | 7.11 | 6.63 | 6.18 | 7.40 | 4.44 | 2.76 | 3.38 | 4.56 |
הדוחות הכספיים של EQTL3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 52.1B R$ | 45.4B R$ | 41B R$ | 27.1B R$ | 24.2B R$ | 17.9B R$ |
| עלות המכירות | -38.5B R$ | -32.3B R$ | -28.8B R$ | -18.6B R$ | -17.3B R$ | -11.9B R$ |
| רווח גולמי | 13.6B R$ | 13.1B R$ | 12.1B R$ | 8.6B R$ | 6.9B R$ | 6B R$ |
| EBITDA | 10.9B R$ | 10.8B R$ | 9.5B R$ | 6.5B R$ | 5.8B R$ | 5.5B R$ |
| EBIT | 8.1B R$ | 8.6B R$ | 7.6B R$ | 5.3B R$ | 5B R$ | 4.8B R$ |
| מימון, נטו | -5.7B R$ | -4.7B R$ | -4.6B R$ | -2.6B R$ | -818.1M R$ | -424.1M R$ |
| רווח לפני מס | 2.5B R$ | 3.9B R$ | 3B R$ | 2.7B R$ | 4.2B R$ | 4.4B R$ |
| מסים על הכנסה | -421.8M R$ | -127.9M R$ | -158.5M R$ | -770.7M R$ | 133.1M R$ | -910.6M R$ |
| רווח נקי | 1.7B R$ | 2.8B R$ | 2.1B R$ | 1.4B R$ | 3.7B R$ | 3B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EQTL3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EQTL3Equatorial | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
האם EQTL3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2025 | 30.12.2026 | 0.13 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 6.77%2017
- 8.13%2018
- 4.17%2019
- 1.38%2020
- 3.19%2021
- 2.37%2022
- 0.98%2023
- 1.64%2024
- 5.82%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 05.11.2025 | 17.11.2025 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.11.2025 | 17.11.2025 | 0.80 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.04.2025 | 28.05.2025 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.01.2025 | 20.02.2025 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 10.06.2024 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 09.06.2023 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 29.12.2022 | 0.64 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 29.12.2021 | 0.72 R$ |
| דיבידנד | 17.07.2020 | 23.12.2020 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | 18.12.2019 | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 19.12.2018 | 1.10 R$ |
הצגת כל 35 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 03.01.2018 | 19.12.2018 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | 21.12.2017 | 0.61 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2016 | 21.12.2017 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2016 | 15.12.2016 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2015 | 15.12.2016 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2014 | 14.12.2015 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2014 | 12.12.2014 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 13.12.2013 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 19.03.2012 | 18.12.2012 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 20.05.2011 | 1.52 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 20.05.2011 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2010 | 17.05.2010 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2009 | 17.05.2010 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2008 | 07.05.2008 | 1.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2007 | 07.05.2008 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2007 | 07.05.2007 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 30.12.2016 | — | 1.00 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2015 | — | 0.48 R$ |
| אחר | 22.05.2009 | — | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 20.03.2009 | — | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 20.03.2009 | — | 0.86 R$ |
| דיבידנד | 20.03.2009 | — | 0.82 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2008 | — | 0.11 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 27.11.2019 | 5 ל-1 |
| איחוד מניות | 04.04.2008 | 1 ל-3 |
על Equatorial
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 98.93%
- מניות שהונפקו
- 1.26B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 333.2M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 1.92%
- נסחרת בבורסה מאז
- 03.04.2006
- CNPJ
- 03.220.438/0001-73
A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 10.04% | 0.00% | 10.04% |
| BLACKROCK, INC. | 9.98% | 0.00% | 9.98% |
| Squadra Investimentos | 4.58% | 0.00% | 4.58% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| Outros | 70.59% | 0.00% | 70.59% |
| Ações Tesouraria | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
שאלות על EQTL3
כמה שווה EQTL3 היום?
EQTL3 נסחרת ב-40.65 R$ (2.21% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה EQTL3 בדיבידנדים בשנת 2025?
EQTL3 חילקה 2.24 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.82%.
מתי החלוקה הבאה של EQTL3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.13 R$ למניה בתאריך 30.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EQTL3?
EQTL3 נסחרת במכפיל רווח של 53.42 ומכפיל הון של 1.96.
מה הייתה התשואה של EQTL3 ב-12 חודשים?
EQTL3 הניבה תשואה של 15.65% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 20.86% וירידה מקסימלית של -13.35%.
באיזה ענף פועלת EQTL3?
Equatorial פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.