B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- טווח יומי
- 44.96 R$ – 46.10 R$
- מחזור יומי
- 89.1M R$
- טווח 52 שבועות
- 37.71 R$ – 57.21 R$
עקבו אחרי CPFE3 ב-Fuolio
גלה כמה CPFE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםCPFE3 במספרים
- שווי שוק
- 52.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.73
- מכפיל הון (P/B)
- 2.31
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 8.20%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.75
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של CPFE3 עומדת על 8.20%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 9.26%.
היסטוריית המחיר של CPFE3
סיכון ותשואה של CPFE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +21.88% | +42.88% | +119.54% |
| תנודתיות (שנתית) | 26.13% | 20.46% | 20.15% |
| הירידה הגדולה ביותר | -12.10% | -17.97% | -17.97% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 18/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-CPFE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,195.43 R$.
- שווי היום ב-CPFE3
- 2,195.43 R$
- תשואה לתקופה
- +119.54%
- תשואה שנתית
- +17.03%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של CPFE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.73
- מכפיל הון (P/B)2.31
- EV/EBITDA7.59
- EV/EBIT8.99
- EV/הכנסות2.27
- P/EBIT4.55
- P/S1.15
- P/OCF8.18
- P/FCF44.03
- תשואת רווח11.12%
- יחס PEG0.77
- רווח למניה5.21 R$
- הון עצמי למניה19.72 R$
חוב
- חוב נטו51.3B R$
- חוב נטו/EBITDA3.75
- חוב נטו/הון עצמי2.17
- חוב/הון עצמי2.33
- יחס שוטף0.92
- יחס מהיר0.91
- יחס מזומנים0.21
יעילות
- שולי רווח גולמי32.06%
- שולי EBITDA29.95%
- שולי רווח תפעולי25.28%
- שולי רווח נקי13.79%
- מחזור נכסים0.55
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)26.43%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.54%
- ROIC11.54%
- יחס חלוקה (Payout)71.60%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)5.96%
- CAGR רווח (5 שנים)6.63%
- צמיחת הכנסות (שנתי)4.08%
- צמיחת רווח (שנתי)0.49%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)3.65%
- צמיחת רווח (רבעוני)11.06%
מהו המחיר ההוגן של CPFE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 45.51 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 48.08 R$
- 5.65% מעל המחיר
√(22.50 × 5.21 R$ × 19.72 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 55.09 R$
- 21.05% מעל המחיר
3.31 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של CPFE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 11.20 | 6.67 | 8.03 | 7.50 | 6.47 | 10.29 | 15.16 | 14.27 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.61 | 1.67 | 2.22 | 2.18 | 1.83 | 2.63 | 3.08 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 8.15 | 6.10 | 6.27 | 5.91 | 6.57 | 8.93 | 10.74 | 10.60 |
| תשואת דיבידנד | 8.13% | 8.72% | 10.70% | 4.88% | 13.89% | 5.53% | 1.35% | 0.95% |
| רווח למניה | 4.76 R$ | 4.74 R$ | 4.80 R$ | 4.43 R$ | 4.12 R$ | 3.16 R$ | 2.35 R$ | 2.02 R$ |
| הון עצמי למניה | 20.40 R$ | 18.92 R$ | 17.36 R$ | 15.22 R$ | 14.59 R$ | 12.35 R$ | 11.53 R$ | 12.31 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 23.33% | 25.04% | 27.64% | 29.07% | 28.25% | 25.59% | 20.35% | 16.42% |
| ROIC | 11.35% | 12.14% | 13.56% | 14.61% | 12.24% | 11.37% | 8.56% | 7.45% |
| שולי רווח גולמי | 31.83% | 31.83% | 34.33% | 30.08% | 23.61% | 22.40% | 21.97% | 20.58% |
| שולי EBITDA | 29.58% | 30.04% | 31.40% | 30.37% | 22.62% | 21.04% | 20.42% | 19.04% |
| שולי רווח נקי | 12.36% | 12.80% | 13.91% | 12.96% | 12.11% | 11.79% | 9.03% | 7.31% |
| חוב נטו/EBITDA | 3.48 | 3.26 | 2.71 | 2.71 | 3.11 | 3.16 | 4.04 | 5.12 |
הדוחות הכספיים של CPFE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 44.4B R$ | 42.6B R$ | 39.7B R$ | 39.4B R$ | 39.2B R$ | 30.9B R$ |
| עלות המכירות | -30.2B R$ | -29.1B R$ | -26.1B R$ | -27.5B R$ | -30B R$ | -24B R$ |
| רווח גולמי | 14.1B R$ | 13.6B R$ | 13.6B R$ | 11.8B R$ | 9.3B R$ | 6.9B R$ |
| EBITDA | 13.1B R$ | 12.8B R$ | 12.5B R$ | 12B R$ | 8.9B R$ | 6.5B R$ |
| EBIT | 11.1B R$ | 10.8B R$ | 10.6B R$ | 10.2B R$ | 7.4B R$ | 5.1B R$ |
| מימון, נטו | -3B R$ | -2.7B R$ | -2.6B R$ | -2.9B R$ | -792.5M R$ | -316M R$ |
| רווח לפני מס | 8.1B R$ | 8.1B R$ | 8B R$ | 7.3B R$ | 6.6B R$ | 4.8B R$ |
| מסים על הכנסה | -2.3B R$ | -2.3B R$ | -2.5B R$ | -2.1B R$ | -1.8B R$ | -1.1B R$ |
| רווח נקי | 5.5B R$ | 5.5B R$ | 5.5B R$ | 5.1B R$ | 4.7B R$ | 3.6B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
CPFE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3Cpfl Energia | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם CPFE3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 3.73 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.13%2017
- 0.95%2018
- 1.35%2019
- 5.53%2020
- 13.89%2021
- 4.88%2022
- 10.70%2023
- 8.72%2024
- 8.13%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2025 | 15.12.2025 | 2.79 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 25.08.2025 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 25.07.2025 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 25.06.2025 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 26.12.2024 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 27.09.2024 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 30.08.2024 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 26.07.2024 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 28.06.2024 | 0.37 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2024 | 13.05.2024 | 1.20 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 1.23 R$ |
הצגת כל 55 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.08.2023 | 20.12.2023 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2023 | 15.12.2023 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2023 | 30.11.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2023 | 17.11.2023 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 25.10.2023 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 23.06.2023 | 0.54 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 0.87 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 30.06.2022 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 14.06.2022 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 0.95 R$ |
| דיבידנד | 31.08.2021 | 31.12.2021 | 0.63 R$ |
| דיבידנד | 09.12.2021 | 21.12.2021 | 0.70 R$ |
| דיבידנד | 31.08.2021 | 16.11.2021 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 31.08.2021 | 22.10.2021 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 29.06.2021 | 1.50 R$ |
| דיבידנד | 27.07.2020 | 30.11.2020 | 1.80 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | 27.12.2019 | 0.48 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 01.07.2016 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2014 | 07.05.2014 | 0.59 R$ |
| דיבידנד | 22.08.2013 | 01.10.2013 | 0.38 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2012 | 28.09.2012 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2012 | 27.04.2012 | 0.79 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2011 | 30.09.2011 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2011 | 29.04.2011 | 1.01 R$ |
| דיבידנד | 18.08.2010 | 30.09.2010 | 1.61 R$ |
| דיבידנד | 08.03.2010 | 30.04.2010 | 1.36 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2009 | 30.09.2009 | 1.19 R$ |
| דיבידנד | 02.03.2009 | 30.04.2009 | 1.26 R$ |
| דיבידנד | 19.08.2008 | 30.09.2008 | 1.25 R$ |
| דיבידנד | 06.03.2008 | 30.04.2008 | 1.50 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2007 | 28.09.2007 | 1.76 R$ |
| דיבידנד | 04.09.2014 | — | 0.44 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2012 | — | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 27.03.2007 | — | 1.50 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2006 | — | 1.28 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2006 | — | 0.81 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2006 | — | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 22.08.2005 | — | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2005 | — | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2005 | — | 0.31 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 29.04.2016 | 2.50% במניות |
| פיצול | 30.04.2015 | 32 ל-31 |
| פיצול | 29.06.2011 | 2 ל-1 |
| איחוד מניות | 28.06.2011 | 1 ל-10 |
| פיצול | 28.06.2011 | 20 ל-1 |
על Cpfl Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 16.29%
- מניות שהונפקו
- 1.15B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 69.3M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.33%
- נסחרת בבורסה מאז
- 02.06.2003
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.בעל שליטה | 63.39% | 0.00% | 63.39% |
| ESC Energia S.A. | 20.32% | 0.00% | 20.32% |
| Outros | 16.29% | 0.00% | 16.29% |
שאלות על CPFE3
כמה שווה CPFE3 היום?
CPFE3 נסחרת ב-45.51 R$ (2.27% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה CPFE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
CPFE3 חילקה 4.33 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.13%.
מתי החלוקה הבאה של CPFE3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 3.73 R$ למניה בתאריך 31.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של CPFE3?
CPFE3 נסחרת במכפיל רווח של 8.73 ומכפיל הון של 2.31.
מה הייתה התשואה של CPFE3 ב-12 חודשים?
CPFE3 הניבה תשואה של 21.88% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 26.13% וירידה מקסימלית של -12.10%.
באיזה ענף פועלת CPFE3?
Cpfl Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.