B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- טווח יומי
- 27.21 R$ – 27.80 R$
- מחזור יומי
- 487.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 23.17 R$ – 35.32 R$
עקבו אחרי SBSP3 ב-Fuolio
גלה כמה SBSP3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםSBSP3 במספרים
- שווי שוק
- 96.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.06
- מכפיל הון (P/B)
- 2.15
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 12.68%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.21
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של SBSP3 עומדת על 12.68%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 10.65%.
היסטוריית המחיר של SBSP3
סיכון ותשואה של SBSP3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +7.60% | +145.12% | +307.19% |
| תנודתיות (שנתית) | 26.26% | 26.18% | 28.33% |
| הירידה הגדולה ביותר | -23.74% | -23.74% | -23.74% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 25/36 | 38/60 |
כמה הניבה השקעה ב-SBSP3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 4,071.87 R$.
- שווי היום ב-SBSP3
- 4,071.87 R$
- תשואה לתקופה
- +307.19%
- תשואה שנתית
- +32.43%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של SBSP3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)12.06
- מכפיל הון (P/B)2.15
- EV/EBITDA8.46
- EV/EBIT10.10
- EV/הכנסות3.20
- P/EBIT7.46
- P/S2.37
- P/OCF11.78
- P/FCF-5.92
- תשואת רווח9.90%
- יחס PEG—
- רווח למניה2.27 R$
- הון עצמי למניה12.78 R$
חוב
- חוב נטו34.2B R$
- חוב נטו/EBITDA2.21
- חוב נטו/הון עצמי0.76
- חוב/הון עצמי1.14
- יחס שוטף1.47
- יחס מהיר1.47
- יחס מזומנים1.07
יעילות
- שולי רווח גולמי35.73%
- שולי EBITDA37.87%
- שולי רווח תפעולי31.71%
- שולי רווח נקי19.71%
- מחזור נכסים0.34
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)17.80%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.74%
- ROIC12.24%
- יחס חלוקה (Payout)152.86%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)17.06%
- CAGR רווח (5 שנים)26.09%
- צמיחת הכנסות (שנתי)5.39%
- צמיחת רווח (שנתי)-11.67%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)1.61%
- צמיחת רווח (רבעוני)-27.99%
מהו המחיר ההוגן של SBSP3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 27.43 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 25.58 R$
- 6.75% מתחת למחיר
√(22.50 × 2.27 R$ × 12.78 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 29.10 R$
- 6.09% מעל המחיר
1.75 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של SBSP3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 57.21 | 6.31 | 14.62 | 12.52 | 11.91 | 31.21 | 12.29 | 7.59 |
| מכפיל הון (P/B) | 11.42 | 1.64 | 1.73 | 1.43 | 1.10 | 1.33 | 1.91 | 1.10 |
| EV/EBITDA | 34.56 | 5.06 | 8.22 | 8.80 | 7.77 | 7.73 | 7.48 | 5.34 |
| תשואת דיבידנד | 14.01% | 8.39% | 8.73% | 17.01% | 5.11% | 15.97% | 9.87% | 16.86% |
| רווח למניה | 2.40 R$ | 14.02 R$ | 5.16 R$ | 4.57 R$ | 3.37 R$ | 1.42 R$ | 4.93 R$ | 4.15 R$ |
| הון עצמי למניה | 12.03 R$ | 54.03 R$ | 43.68 R$ | 39.99 R$ | 36.48 R$ | 33.35 R$ | 31.65 R$ | 28.60 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 19.96% | 25.94% | 11.80% | 11.42% | 9.25% | 4.27% | 15.56% | 14.50% |
| ROIC | 12.98% | 15.90% | 8.80% | 6.69% | 6.36% | 7.69% | 11.34% | 11.34% |
| שולי רווח גולמי | 37.02% | 54.07% | 37.23% | 34.93% | 34.33% | 37.18% | 43.63% | 43.51% |
| שולי EBITDA | 38.88% | 50.32% | 35.73% | 32.17% | 32.58% | 36.69% | 41.66% | 40.84% |
| שולי רווח נקי | 22.21% | 26.50% | 13.78% | 14.15% | 11.83% | 5.47% | 18.73% | 17.63% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.88 | 1.74 | 2.58 | 3.29 | 3.45 | 3.08 | 1.95 | 2.06 |
הדוחות הכספיים של SBSP3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 38.1B R$ | 36.1B R$ | 25.6B R$ | 22.1B R$ | 19.5B R$ | 17.8B R$ |
| עלות המכירות | -24B R$ | -16.6B R$ | -16.1B R$ | -14.4B R$ | -12.8B R$ | -11.2B R$ |
| רווח גולמי | 14.1B R$ | 19.5B R$ | 9.5B R$ | 7.7B R$ | 6.7B R$ | 6.6B R$ |
| EBITDA | 14.8B R$ | 18.2B R$ | 9.1B R$ | 7.1B R$ | 6.4B R$ | 6.5B R$ |
| EBIT | 12.6B R$ | 15.5B R$ | 6.3B R$ | 4.6B R$ | 4.1B R$ | 4.5B R$ |
| מימון, נטו | -897.8M R$ | -1.9B R$ | -1.6B R$ | -372.4M R$ | -927.4M R$ | -3.2B R$ |
| רווח לפני מס | 11.7B R$ | 13.6B R$ | 4.8B R$ | 4.3B R$ | 3.2B R$ | 1.3B R$ |
| מסים על הכנסה | -3.2B R$ | -4.1B R$ | -1.2B R$ | -1.2B R$ | -864.3M R$ | -352.7M R$ |
| רווח נקי | 8.5B R$ | 9.6B R$ | 3.5B R$ | 3.1B R$ | 2.3B R$ | 973.3M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
SBSP3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם SBSP3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 18.10%2017
- 16.86%2018
- 9.87%2019
- 15.97%2020
- 5.11%2021
- 17.01%2022
- 8.73%2023
- 8.39%2024
- 14.01%2025
- 12.68%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 19.03.2026 | 30.04.2026 | 0.83 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 2.64 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 1.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 2.68 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.04.2024 | 24.06.2024 | 1.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2023 | 26.06.2023 | 1.28 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0.94 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0.94 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2021 | 28.06.2021 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.04.2020 | 29.05.2020 | 1.38 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2019 | 28.06.2019 | 1.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 1.03 R$ |
הצגת כל 49 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 10.04.2017 | 27.06.2017 | 1.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.04.2016 | 28.06.2016 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.04.2015 | 29.06.2015 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.04.2014 | 27.06.2014 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.03.2013 | 21.06.2013 | 2.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.02.2012 | 22.06.2012 | 2.54 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2010 | 27.06.2011 | 2.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.02.2010 | 28.06.2010 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.11.2009 | 28.06.2010 | 0.97 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.05.2009 | 28.05.2010 | 0.61 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.01.2009 | 26.06.2009 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.08.2008 | 26.06.2009 | 0.88 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.02.2008 | 27.06.2008 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2007 | 27.06.2008 | 1.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2006 | 29.06.2007 | 4.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.05.2006 | 29.06.2007 | 4.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2005 | 26.06.2006 | 5.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.11.2005 | 26.06.2006 | 2.99 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.07.2005 | 26.06.2006 | 2.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.05.2005 | 26.06.2006 | 1.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.02.2005 | 28.06.2005 | 0.99 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2004 | 28.06.2005 | 3.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.03.2004 | 28.06.2005 | 1.38 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.01.2004 | 29.06.2004 | 6.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2003 | 29.06.2004 | 5.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.05.2003 | 29.06.2004 | 1.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.06.2003 | 26.06.2004 | 4.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2002 | 24.06.2003 | 3.80 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.02.2002 | 25.06.2002 | 17.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2000 | — | 4.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2000 | — | 4.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2000 | — | 9.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.01.1999 | — | 4.72 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.10.1998 | — | 4.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.08.1998 | — | 4.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.05.1998 | — | 4.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.1997 | — | 3.86 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 28.04.2026 | 5 ל-1 |
| מניות הטבה | 19.03.2026 | 0.16% במניות |
| מניות הטבה | 23.12.2025 | 3.00% במניות |
| פיצול | 22.04.2013 | 3 ל-1 |
| איחוד מניות | 01.06.2007 | 1 ל-125 |
על Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo
- ענף
- Saneamento
- תת-ענף
- Água e Saneamento
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 100.00%
- מניות שהונפקו
- 3.52B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 496.7M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 3.70%
- נסחרת בבורסה מאז
- 04.06.1997
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18.00% | 100.00% | 18.00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15.00% | 0.00% | 15.00% |
| Blackrock, Inc | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| Wellington Management | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Outros | 56.31% | 0.00% | 56.31% |
| Ações Tesouraria | 0.50% | 0.00% | 0.50% |
שאלות על SBSP3
כמה שווה SBSP3 היום?
SBSP3 נסחרת ב-27.43 R$ (1.37% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה SBSP3 בדיבידנדים בשנת 2025?
SBSP3 חילקה 3.73 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 14.01%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של SBSP3?
SBSP3 נסחרת במכפיל רווח של 12.06 ומכפיל הון של 2.15.
מה הייתה התשואה של SBSP3 ב-12 חודשים?
SBSP3 הניבה תשואה של 7.60% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 26.26% וירידה מקסימלית של -23.74%.
באיזה ענף פועלת SBSP3?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo פועלת בענף Saneamento, תת-ענף Água e Saneamento.