B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- טווח יומי
- 27.18 R$ – 28.07 R$
- מחזור יומי
- 345M R$
- טווח 52 שבועות
- 16.03 R$ – 28.15 R$
עקבו אחרי ENEV3 ב-Fuolio
גלה כמה ENEV3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםENEV3 במספרים
- שווי שוק
- 54.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 56.29
- מכפיל הון (P/B)
- 2.66
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 5.84
ENEV3 נסחרת פי 56.29 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של ENEV3
סיכון ותשואה של ENEV3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +52.21% | +157.58% | +93.54% |
| תנודתיות (שנתית) | 18.88% | 23.64% | 24.81% |
| הירידה הגדולה ביותר | -5.35% | -24.62% | -32.80% |
| חודשים חיוביים | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ENEV3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,651.49 R$.
- שווי היום ב-ENEV3
- 1,651.49 R$
- תשואה לתקופה
- +65.15%
- תשואה שנתית
- +10.56%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ENEV3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)56.29
- מכפיל הון (P/B)2.66
- EV/EBITDA14.53
- EV/EBIT25.09
- EV/הכנסות4.74
- P/EBIT15.00
- P/S2.83
- P/OCF8.95
- P/FCF-122.14
- תשואת רווח3.99%
- יחס PEG0.10
- רווח למניה0.50 R$
- הון עצמי למניה10.47 R$
חוב
- חוב נטו36.5B R$
- חוב נטו/EBITDA5.84
- חוב נטו/הון עצמי1.66
- חוב/הון עצמי1.77
- יחס שוטף1.28
- יחס מהיר1.19
- יחס מזומנים0.40
יעילות
- שולי רווח גולמי25.73%
- שולי EBITDA32.61%
- שולי רווח תפעולי18.88%
- שולי רווח נקי8.02%
- מחזור נכסים0.33
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)4.73%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.64%
- ROIC5.37%
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)38.91%
- CAGR רווח (5 שנים)-1.97%
- צמיחת הכנסות (שנתי)61.72%
- צמיחת רווח (שנתי)2,655.28%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)24.45%
- צמיחת רווח (רבעוני)547.74%
מהו המחיר ההוגן של ENEV3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 27.87 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 10.80 R$
- 61.25% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.50 R$ × 10.47 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- —
- לא רלוונטי ל-ENEV3: לא היו חלוקות בחמש השנים האחרונות.
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ENEV3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 33.77 | 484.38 | 99.08 | 50.31 | 15.48 | 78.03 | 22.96 | 5.71 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.83 | 1.01 | 1.44 | 1.38 | 2.02 | 9.91 | 2.00 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 10.73 | 12.04 | 12.72 | 23.04 | 13.72 | 55.96 | 14.91 | 6.82 |
| רווח למניה | 0.60 R$ | 0.02 R$ | 0.14 R$ | 0.24 R$ | 0.91 R$ | 0.80 R$ | 1.90 R$ | 2.82 R$ |
| הון עצמי למניה | 11.05 R$ | 10.46 R$ | 9.43 R$ | 8.67 R$ | 7.01 R$ | 6.26 R$ | 21.85 R$ | 19.95 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 5.41% | 0.21% | 1.46% | 2.74% | 13.04% | 12.71% | 8.71% | 14.13% |
| ROIC | 4.95% | 0.00% | 5.58% | 2.13% | 6.32% | 5.94% | 6.52% | 9.41% |
| שולי רווח גולמי | 29.35% | 34.72% | 36.78% | 30.63% | 37.91% | 46.19% | 39.45% | 40.08% |
| שולי EBITDA | 35.33% | 34.26% | 42.45% | 34.63% | 42.94% | 49.30% | 46.43% | 49.95% |
| שולי רווח נקי | 6.29% | 0.37% | 2.16% | 6.13% | 22.90% | 31.07% | 19.15% | 28.37% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.72 | 6.83 | 7.69 | 14.14 | 5.47 | 6.79 | 5.44 | 3.58 |
הדוחות הכספיים של ENEV3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 18.4B R$ | 11.4B R$ | 10.1B R$ | 6.1B R$ | 5.1B R$ | 3.2B R$ |
| עלות המכירות | -13B R$ | -7.4B R$ | -6.4B R$ | -4.3B R$ | -3.2B R$ | -1.7B R$ |
| רווח גולמי | 5.4B R$ | 4B R$ | 3.7B R$ | 1.9B R$ | 1.9B R$ | 1.5B R$ |
| EBITDA | 6.5B R$ | 3.9B R$ | 4.3B R$ | 2.1B R$ | 2.2B R$ | 1.6B R$ |
| EBIT | 3.7B R$ | 2.2B R$ | 2.7B R$ | 1.3B R$ | 1.6B R$ | 1.1B R$ |
| מימון, נטו | -1.3B R$ | -3.6B R$ | -2.4B R$ | -767.2M R$ | -186.5M R$ | -299.7M R$ |
| רווח לפני מס | 2.4B R$ | -1.3B R$ | 281.6M R$ | 516.8M R$ | 1.4B R$ | 817.1M R$ |
| מסים על הכנסה | -740.4M R$ | 1.9B R$ | 21.9M R$ | -141M R$ | -232M R$ | 189.4M R$ |
| רווח נקי | 1.2B R$ | 42M R$ | 217.7M R$ | 375.8M R$ | 1.2B R$ | 1B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ENEV3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.54 | 2.26 | 8.39% | 26.43% | 51.3B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52.26 | 1.92 | 3.98% | 3.67% | 50.1B R$ |
האם ENEV3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 28.04.2009 | 25.06.2009 | 7.10 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 11.03.2021 | 4 ל-1 |
| איחוד מניות | 11.05.2016 | 1 ל-100 |
| פיצול | 16.08.2012 | 3 ל-1 |
| פיצול | 20.07.2009 | 20 ל-1 |
על Eneva
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 98.57%
- מניות שהונפקו
- 1.94B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 249.5M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 2.02%
- נסחרת בבורסה מאז
- 14.12.2007
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25.63% | 0.00% | 25.63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.50% | 0.00% | 22.50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7.10% | 0.00% | 7.10% |
| Outros | 43.53% | 0.00% | 43.53% |
| Ações Tesouraria | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
שאלות על ENEV3
כמה שווה ENEV3 היום?
ENEV3 נסחרת ב-27.87 R$ (2.84% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ENEV3?
ENEV3 נסחרת במכפיל רווח של 56.29 ומכפיל הון של 2.66.
מה הייתה התשואה של ENEV3 ב-12 חודשים?
ENEV3 הניבה תשואה של 52.21% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 18.88% וירידה מקסימלית של -5.35%.
באיזה ענף פועלת ENEV3?
Eneva פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.