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B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 BRL+1,00% (0,55 BRL)
Min. e max. del giorno
54,62 BRL – 55,75 BRL
Volume del giorno
1,4 Mld BRL
Min. e max. a 52 settimane
40,81 BRL – 67,84 BRL

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AXIA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
159,1 Mld BRL
P/E
13,39
P/B
1,32
Dividend yield (12m)
3,41%
Debito netto/EBITDA
5,38

Il dividend yield a 12 mesi di AXIA3 è 3,41%, inferiore alla media quinquennale di 4,28%.

Storico del prezzo di AXIA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di AXIA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+6,94%+67,74%+64,91%
Volatilità (annualizzata)35,74%32,28%30,42%
Drawdown massimo-19,02%-20,13%-33,20%
Mesi positivi8/1221/3633/60

Quanto ha reso investire in AXIA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1649,07 BRL.

Valore oggi in AXIA3
1649,07 BRL
Rendimento nel periodo
+64,91%
Rendimento annuo
+10,52%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di AXIA3

Valutazione

  • P/E
    13,39
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,13
  • EV/EBIT
    21,46
  • EV/Ricavi
    5,54
  • P/EBIT
    13,83
  • P/S
    3,57
  • P/OCF
    9,52
  • P/FCF
    70,03
  • Earnings yield
    4,66%
  • PEG ratio
    0,16
  • Utile per azione
    4,13 BRL
  • Valore contabile per azione
    41,92 BRL

Debito

  • Debito netto
    87,8 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    5,38
  • Debito netto/Patrimonio
    0,72
  • Debito/Patrimonio netto
    0,93
  • Current ratio
    2,05
  • Quick ratio
    2,04
  • Cash ratio
    1,04

Efficienza

  • Margine lordo
    47,40%
  • Margine EBITDA
    36,61%
  • Margine operativo
    25,81%
  • Margine netto
    27,06%
  • Rotazione dell'attivo
    0,16

Redditività

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    10,38%
  • CAGR utile (5 anni)
    16,64%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    2,74%
  • Crescita degli utili (anno)
    -36,80%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    2,03%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    81,83%

Qual è il prezzo equo di AXIA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 55,35 BRL.

Prezzo equo di Graham
62,44 BRL
12,82% sopra il prezzo

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
30,67 BRL
44,58% sotto il prezzo

1,84 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di AXIA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
P/B1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Dividend yield10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Utile per azione2,25 BRL4,50 BRL1,97 BRL1,58 BRL3,60 BRL4,04 BRL6,82 BRL9,80 BRL
Valore contabile per azione40,65 BRL52,85 BRL48,75 BRL48,12 BRL48,71 BRL47,01 BRL45,50 BRL41,41 BRL
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Margine lordo42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
Margine EBITDA20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Margine netto15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Debito netto/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Bilanci di AXIA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti41,3 Mld BRL40,2 Mld BRL37,2 Mld BRL34,1 Mld BRL37,6 Mld BRL29,1 Mld BRL
Costo del venduto-23,6 Mld BRL-22,1 Mld BRL-18,7 Mld BRL-15,9 Mld BRL-12 Mld BRL-8 Mld BRL
Utile lordo17,7 Mld BRL18 Mld BRL18,5 Mld BRL18,2 Mld BRL25,7 Mld BRL21,1 Mld BRL
EBITDA8,5 Mld BRL26,2 Mld BRL17,4 Mld BRL10,7 Mld BRL15,1 Mld BRL10,5 Mld BRL
EBIT3,9 Mld BRL22,2 Mld BRL13,7 Mld BRL7,7 Mld BRL13,1 Mld BRL8,6 Mld BRL
Risultato finanziario-10,9 Mld BRL-11,6 Mld BRL-12 Mld BRL-4,4 Mld BRL-2,1 Mld BRL-1,7 Mld BRL
Utile ante imposte-7 Mld BRL10,6 Mld BRL1,7 Mld BRL3,3 Mld BRL11 Mld BRL7 Mld BRL
Imposte13,5 Mld BRL-240 Mln BRL3 Mld BRL-695,6 Mln BRL-5,3 Mld BRL-565,3 Mln BRL
Utile netto6,6 Mld BRL10,4 Mld BRL4,5 Mld BRL3,6 Mld BRL5,6 Mld BRL6,3 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

AXIA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159,1 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

AXIA3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo14/11/202519/12/20251,89 BRL
Dividendo15/08/202528/08/20251,76 BRL
Dividendo29/04/202513/05/20250,90 BRL
Dividendo27/12/202413/01/20250,86 BRL
Dividendo26/04/202409/05/20240,40 BRL
Dividendo27/04/202325/05/20230,22 BRL
Dividendo22/04/202209/09/20220,77 BRL
Dividendo27/04/202128/09/20210,00 BRL
Dividendo27/04/202131/08/20210,96 BRL
Dividendo03/02/202119/02/20211,44 BRL
Dividendo29/07/202009/09/20201,63 BRL
Dividendo29/04/201930/12/20190,86 BRL
Vedi tutti i 52 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio30/04/201429/05/20140,40 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/201320/09/20130,40 BRL
Interessi sul capitale proprio18/05/201229/05/20121,23 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/201018/05/20100,41 BRL
Interessi sul capitale proprio04/05/200920/05/20091,48 BRL
Interessi sul capitale proprio02/05/200830/06/20080,40 BRL
Dividendo31/12/2018—0,81 BRL
Rendimento30/04/2014—0,02 BRL
Rendimento30/04/2013—0,02 BRL
Rendimento18/05/2012—0,04 BRL
Rendimento16/06/2011—0,04 BRL
Interessi sul capitale proprio16/06/2011—0,83 BRL
Rendimento30/04/2010—0,01 BRL
Rendimento29/01/2010—2,60 BRL
Dividendo29/01/2010—0,25 BRL
Rendimento04/05/2009—0,06 BRL
Rendimento02/05/2008—0,01 BRL
Rendimento02/05/2007—0,01 BRL
Interessi sul capitale proprio02/05/2007—0,26 BRL
Rendimento26/04/2006—0,02 BRL
Dividendo26/04/2006—0,34 BRL
Rendimento29/04/2005—0,02 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/2005—0,29 BRL
Rendimento30/04/2004—0,01 BRL
Dividendo30/04/2004—0,28 BRL
Rendimento30/04/2003—0,04 BRL
Dividendo30/04/2003—0,51 BRL
Rendimento27/03/2002—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio27/03/2002—1,34 BRL
Rendimento28/12/2001—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/2001—1,29 BRL
Rendimento28/12/2000—0,00 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/2000—1,23 BRL
Rendimento30/12/1999—0,01 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/1999—0,80 BRL
Dividendo06/04/1999—0,44 BRL
Interessi sul capitale proprio03/04/1998—2,84 BRL
Dividendo29/04/1997—0,26 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/1997—9,36 BRL
Dividendo25/04/1996—2,27 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento20/08/20071 per 500

Informazioni su Axia3

Settore
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segmento
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
97,88%
Azioni emesse
2,42 Mld ordinarie · 457,52 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
653,5 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
4,83%
Quotata dal
07/09/1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Domande su AXIA3

Quanto vale AXIA3 oggi?

AXIA3 è a 55,35 BRL (1,00% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato AXIA3 in dividendi nel 2025?

AXIA3 ha pagato 5,41 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 10,68%.

Quali sono il P/E e il P/B di AXIA3?

AXIA3 tratta a un P/E di 13,39 e a un P/B di 1,32.

Quanto ha reso AXIA3 in 12 mesi?

AXIA3 ha reso 6,94% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 35,74% e un drawdown massimo di -19,02%.

In quale settore opera AXIA3?

Axia3 opera nel settore Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segmento Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.