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B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

45,51 BRL+2,27% (1,01 BRL)
Min. e max. del giorno
44,96 BRL – 46,10 BRL
Volume del giorno
89,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
37,71 BRL – 57,21 BRL

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CPFE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
52,4 Mld BRL
P/E
8,73
P/B
2,31
Dividend yield (12m)
8,20%
Debito netto/EBITDA
3,75

Il dividend yield a 12 mesi di CPFE3 è 8,20%, inferiore alla media quinquennale di 9,26%.

Storico del prezzo di CPFE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di CPFE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+18,11%+46,93%+129,92%
Volatilità (annualizzata)25,83%20,44%20,08%
Drawdown massimo-12,10%-17,97%-17,97%
Mesi positivi6/1219/3634/60

Quanto ha reso investire in CPFE3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 2195,43 BRL.

Valore oggi in CPFE3
2195,43 BRL
Rendimento nel periodo
+119,54%
Rendimento annuo
+17,03%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di CPFE3

Valutazione

  • P/E
    8,73
  • P/B
    2,31
  • EV/EBITDA
    7,59
  • EV/EBIT
    8,99
  • EV/Ricavi
    2,27
  • P/EBIT
    4,55
  • P/S
    1,15
  • P/OCF
    8,18
  • P/FCF
    44,03
  • Earnings yield
    11,12%
  • PEG ratio
    0,77
  • Utile per azione
    5,21 BRL
  • Valore contabile per azione
    19,72 BRL

Debito

  • Debito netto
    51,3 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,75
  • Debito netto/Patrimonio
    2,17
  • Debito/Patrimonio netto
    2,33
  • Current ratio
    0,92
  • Quick ratio
    0,91
  • Cash ratio
    0,21

Efficienza

  • Margine lordo
    32,06%
  • Margine EBITDA
    29,95%
  • Margine operativo
    25,28%
  • Margine netto
    13,79%
  • Rotazione dell'attivo
    0,55

Redditività

  • ROE
    26,43%
  • ROA
    7,54%
  • ROIC
    11,54%
  • Payout
    71,60%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    5,96%
  • CAGR utile (5 anni)
    6,63%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    4,08%
  • Crescita degli utili (anno)
    0,49%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    3,65%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    11,06%

Qual è il prezzo equo di CPFE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 45,51 BRL.

Prezzo equo di Graham
48,08 BRL
5,65% sopra il prezzo

√(22,50 × 5,21 BRL × 19,72 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
55,09 BRL
21,05% sopra il prezzo

3,31 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di CPFE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E11,206,678,037,506,4710,2915,1614,27
P/B2,611,672,222,181,832,633,082,34
EV/EBITDA8,156,106,275,916,578,9310,7410,60
Dividend yield8,13%8,72%10,70%4,88%13,89%5,53%1,35%0,95%
Utile per azione4,76 BRL4,74 BRL4,80 BRL4,43 BRL4,12 BRL3,16 BRL2,35 BRL2,02 BRL
Valore contabile per azione20,40 BRL18,92 BRL17,36 BRL15,22 BRL14,59 BRL12,35 BRL11,53 BRL12,31 BRL
ROE23,33%25,04%27,64%29,07%28,25%25,59%20,35%16,42%
ROIC11,35%12,14%13,56%14,61%12,24%11,37%8,56%7,45%
Margine lordo31,83%31,83%34,33%30,08%23,61%22,40%21,97%20,58%
Margine EBITDA29,58%30,04%31,40%30,37%22,62%21,04%20,42%19,04%
Margine netto12,36%12,80%13,91%12,96%12,11%11,79%9,03%7,31%
Debito netto/EBITDA3,483,262,712,713,113,164,045,12

Bilanci di CPFE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti44,4 Mld BRL42,6 Mld BRL39,7 Mld BRL39,4 Mld BRL39,2 Mld BRL30,9 Mld BRL
Costo del venduto-30,2 Mld BRL-29,1 Mld BRL-26,1 Mld BRL-27,5 Mld BRL-30 Mld BRL-24 Mld BRL
Utile lordo14,1 Mld BRL13,6 Mld BRL13,6 Mld BRL11,8 Mld BRL9,3 Mld BRL6,9 Mld BRL
EBITDA13,1 Mld BRL12,8 Mld BRL12,5 Mld BRL12 Mld BRL8,9 Mld BRL6,5 Mld BRL
EBIT11,1 Mld BRL10,8 Mld BRL10,6 Mld BRL10,2 Mld BRL7,4 Mld BRL5,1 Mld BRL
Risultato finanziario-3 Mld BRL-2,7 Mld BRL-2,6 Mld BRL-2,9 Mld BRL-792,5 Mln BRL-316 Mln BRL
Utile ante imposte8,1 Mld BRL8,1 Mld BRL8 Mld BRL7,3 Mld BRL6,6 Mld BRL4,8 Mld BRL
Imposte-2,3 Mld BRL-2,3 Mld BRL-2,5 Mld BRL-2,1 Mld BRL-1,8 Mld BRL-1,1 Mld BRL
Utile netto5,5 Mld BRL5,5 Mld BRL5,5 Mld BRL5,1 Mld BRL4,7 Mld BRL3,6 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

CPFE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
CPFE3Cpfl Energia8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Mld BRL

CPFE3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/202631/12/20263,73 BRL

Dividend yield per anno

  • 1,13%2017
  • 0,95%2018
  • 1,35%2019
  • 5,53%2020
  • 13,89%2021
  • 4,88%2022
  • 10,70%2023
  • 8,72%2024
  • 8,13%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/202515/12/20252,79 BRL
Dividendo29/04/202525/08/20250,32 BRL
Dividendo29/04/202525/07/20250,43 BRL
Dividendo29/04/202525/06/20250,78 BRL
Dividendo26/04/202426/12/20240,62 BRL
Dividendo26/04/202427/09/20240,30 BRL
Dividendo26/04/202430/08/20240,17 BRL
Dividendo26/04/202426/07/20240,09 BRL
Dividendo26/04/202428/06/20240,37 BRL
Dividendo26/04/202413/05/20241,20 BRL
Dividendo28/04/202331/12/20230,43 BRL
Dividendo28/04/202331/12/20231,23 BRL
Vedi tutti i 55 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo17/08/202320/12/20230,16 BRL
Dividendo17/08/202315/12/20230,30 BRL
Dividendo17/08/202330/11/20230,15 BRL
Dividendo17/08/202317/11/20230,17 BRL
Dividendo28/04/202325/10/20230,26 BRL
Dividendo28/04/202323/06/20230,54 BRL
Dividendo28/04/202316/05/20230,87 BRL
Dividendo29/04/202230/06/20220,33 BRL
Dividendo29/04/202214/06/20220,35 BRL
Dividendo29/04/202211/05/20220,95 BRL
Dividendo31/08/202131/12/20210,63 BRL
Dividendo09/12/202121/12/20210,70 BRL
Dividendo31/08/202116/11/20210,43 BRL
Dividendo31/08/202122/10/20210,43 BRL
Dividendo30/04/202129/06/20211,50 BRL
Dividendo27/07/202030/11/20201,80 BRL
Dividendo30/04/201927/12/20190,48 BRL
Dividendo27/04/201826/06/20180,28 BRL
Dividendo12/01/201720/01/20170,22 BRL
Dividendo29/04/201601/07/20160,21 BRL
Dividendo29/04/201407/05/20140,59 BRL
Dividendo22/08/201301/10/20130,38 BRL
Dividendo19/04/201330/04/20130,47 BRL
Dividendo15/08/201228/09/20120,47 BRL
Dividendo12/04/201227/04/20120,79 BRL
Dividendo17/08/201130/09/20110,78 BRL
Dividendo04/04/201129/04/20111,01 BRL
Dividendo18/08/201030/09/20101,61 BRL
Dividendo08/03/201030/04/20101,36 BRL
Dividendo17/08/200930/09/20091,19 BRL
Dividendo02/03/200930/04/20091,26 BRL
Dividendo19/08/200830/09/20081,25 BRL
Dividendo06/03/200830/04/20081,50 BRL
Dividendo14/08/200728/09/20071,76 BRL
Dividendo04/09/2014—0,44 BRL
Dividendo15/08/2012—0,67 BRL
Dividendo27/03/2007—1,50 BRL
Dividendo16/08/2006—1,28 BRL
Dividendo04/04/2006—0,81 BRL
Interessi sul capitale proprio04/01/2006—0,23 BRL
Dividendo22/08/2005—0,71 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/2005—0,17 BRL
Dividendo29/04/2005—0,31 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite29/04/20162,50% in azioni
Frazionamento30/04/201532 per 31
Frazionamento29/06/20112 per 1
Raggruppamento28/06/20111 per 10
Frazionamento28/06/201120 per 1

Informazioni su Cpfl Energia

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
16,29%
Azioni emesse
1,15 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
69,3 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,32%
Quotata dal
02/06/2003
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
State Grid Brazil Power Participações S.A.Di controllo63,39%0,00%63,39%
ESC Energia S.A.20,32%0,00%20,32%
Outros16,29%0,00%16,29%

Domande su CPFE3

Quanto vale CPFE3 oggi?

CPFE3 è a 45,51 BRL (2,27% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato CPFE3 in dividendi nel 2025?

CPFE3 ha pagato 4,33 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 8,13%.

Quando è il prossimo dividendo di CPFE3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 3,73 BRL per azione il 31/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di CPFE3?

CPFE3 tratta a un P/E di 8,73 e a un P/B di 2,31.

Quanto ha reso CPFE3 in 12 mesi?

CPFE3 ha reso 18,11% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 25,83% e un drawdown massimo di -12,10%.

In quale settore opera CPFE3?

Cpfl Energia opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.