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B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Min. e max. del giorno
27,18 BRL – 28,07 BRL
Volume del giorno
345 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
16,03 BRL – 28,15 BRL

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ENEV3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
54,2 Mld BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
5,84

ENEV3 tratta a 56,29 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di ENEV3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ENEV3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilità (annualizzata)18,88%23,64%24,81%
Drawdown massimo-5,35%-24,62%-32,80%
Mesi positivi9/1223/3636/60

Quanto ha reso investire in ENEV3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1651,49 BRL.

Valore oggi in ENEV3
1651,49 BRL
Rendimento nel periodo
+65,15%
Rendimento annuo
+10,56%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ENEV3

Valutazione

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Ricavi
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • PEG ratio
    0,10
  • Utile per azione
    0,50 BRL
  • Valore contabile per azione
    10,47 BRL

Debito

  • Debito netto
    36,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    5,84
  • Debito netto/Patrimonio
    1,66
  • Debito/Patrimonio netto
    1,77
  • Current ratio
    1,28
  • Quick ratio
    1,19
  • Cash ratio
    0,40

Efficienza

  • Margine lordo
    25,73%
  • Margine EBITDA
    32,61%
  • Margine operativo
    18,88%
  • Margine netto
    8,02%
  • Rotazione dell'attivo
    0,33

Redditività

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    38,91%
  • CAGR utile (5 anni)
    -1,97%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    61,72%
  • Crescita degli utili (anno)
    2655,28%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    24,45%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    547,74%

Qual è il prezzo equo di ENEV3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 27,87 BRL.

Prezzo equo di Graham
10,80 BRL
61,25% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
—
Non si applica a ENEV3: non ha distribuito dividendi negli ultimi cinque anni.

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ENEV3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Utile per azione0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Valore contabile per azione11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Margine lordo29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Margine EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Margine netto6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Debito netto/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Bilanci di ENEV3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti18,4 Mld BRL11,4 Mld BRL10,1 Mld BRL6,1 Mld BRL5,1 Mld BRL3,2 Mld BRL
Costo del venduto-13 Mld BRL-7,4 Mld BRL-6,4 Mld BRL-4,3 Mld BRL-3,2 Mld BRL-1,7 Mld BRL
Utile lordo5,4 Mld BRL4 Mld BRL3,7 Mld BRL1,9 Mld BRL1,9 Mld BRL1,5 Mld BRL
EBITDA6,5 Mld BRL3,9 Mld BRL4,3 Mld BRL2,1 Mld BRL2,2 Mld BRL1,6 Mld BRL
EBIT3,7 Mld BRL2,2 Mld BRL2,7 Mld BRL1,3 Mld BRL1,6 Mld BRL1,1 Mld BRL
Risultato finanziario-1,3 Mld BRL-3,6 Mld BRL-2,4 Mld BRL-767,2 Mln BRL-186,5 Mln BRL-299,7 Mln BRL
Utile ante imposte2,4 Mld BRL-1,3 Mld BRL281,6 Mln BRL516,8 Mln BRL1,4 Mld BRL817,1 Mln BRL
Imposte-740,4 Mln BRL1,9 Mld BRL21,9 Mln BRL-141 Mln BRL-232 Mln BRL189,4 Mln BRL
Utile netto1,2 Mld BRL42 Mln BRL217,7 Mln BRL375,8 Mln BRL1,2 Mld BRL1 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ENEV3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Mld BRL

ENEV3 paga dividendi?

Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo28/04/200925/06/20097,10 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento11/03/20214 per 1
Raggruppamento11/05/20161 per 100
Frazionamento16/08/20123 per 1
Frazionamento20/07/200920 per 1

Informazioni su Eneva

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
98,57%
Azioni emesse
1,94 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
249,5 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
2,02%
Quotata dal
14/12/2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Domande su ENEV3

Quanto vale ENEV3 oggi?

ENEV3 è a 27,87 BRL (2,84% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ENEV3?

ENEV3 tratta a un P/E di 56,29 e a un P/B di 2,66.

Quanto ha reso ENEV3 in 12 mesi?

ENEV3 ha reso 52,21% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 18,88% e un drawdown massimo di -5,35%.

In quale settore opera ENEV3?

Eneva opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.