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B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 BRL+1,37% (0,37 BRL)
Min. e max. del giorno
27,21 BRL – 27,80 BRL
Volume del giorno
487,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
23,17 BRL – 35,32 BRL

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SBSP3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
96,7 Mld BRL
P/E
12,06
P/B
2,15
Dividend yield (12m)
12,68%
Debito netto/EBITDA
2,21

Il dividend yield a 12 mesi di SBSP3 è 12,68%, superiore alla media quinquennale di 10,65%.

Storico del prezzo di SBSP3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di SBSP3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+10,00%+161,34%+354,96%
Volatilità (annualizzata)26,25%25,84%27,85%
Drawdown massimo-23,74%-23,74%-23,74%
Mesi positivi8/1226/3639/60

Quanto ha reso investire in SBSP3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 4071,87 BRL.

Valore oggi in SBSP3
4071,87 BRL
Rendimento nel periodo
+307,19%
Rendimento annuo
+32,43%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di SBSP3

Valutazione

  • P/E
    12,06
  • P/B
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Ricavi
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • P/S
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,27 BRL
  • Valore contabile per azione
    12,78 BRL

Debito

  • Debito netto
    34,2 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,21
  • Debito netto/Patrimonio
    0,76
  • Debito/Patrimonio netto
    1,14
  • Current ratio
    1,47
  • Quick ratio
    1,47
  • Cash ratio
    1,07

Efficienza

  • Margine lordo
    35,73%
  • Margine EBITDA
    37,87%
  • Margine operativo
    31,71%
  • Margine netto
    19,71%
  • Rotazione dell'attivo
    0,34

Redditività

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    17,06%
  • CAGR utile (5 anni)
    26,09%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    5,39%
  • Crescita degli utili (anno)
    -11,67%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    1,61%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -27,99%

Qual è il prezzo equo di SBSP3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 27,43 BRL.

Prezzo equo di Graham
25,58 BRL
6,75% sotto il prezzo

√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
29,10 BRL
6,09% sopra il prezzo

1,75 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di SBSP3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
P/B11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Dividend yield14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Utile per azione2,40 BRL14,02 BRL5,16 BRL4,57 BRL3,37 BRL1,42 BRL4,93 BRL4,15 BRL
Valore contabile per azione12,03 BRL54,03 BRL43,68 BRL39,99 BRL36,48 BRL33,35 BRL31,65 BRL28,60 BRL
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Margine lordo37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
Margine EBITDA38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Margine netto22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Debito netto/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Bilanci di SBSP3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti38,1 Mld BRL36,1 Mld BRL25,6 Mld BRL22,1 Mld BRL19,5 Mld BRL17,8 Mld BRL
Costo del venduto-24 Mld BRL-16,6 Mld BRL-16,1 Mld BRL-14,4 Mld BRL-12,8 Mld BRL-11,2 Mld BRL
Utile lordo14,1 Mld BRL19,5 Mld BRL9,5 Mld BRL7,7 Mld BRL6,7 Mld BRL6,6 Mld BRL
EBITDA14,8 Mld BRL18,2 Mld BRL9,1 Mld BRL7,1 Mld BRL6,4 Mld BRL6,5 Mld BRL
EBIT12,6 Mld BRL15,5 Mld BRL6,3 Mld BRL4,6 Mld BRL4,1 Mld BRL4,5 Mld BRL
Risultato finanziario-897,8 Mln BRL-1,9 Mld BRL-1,6 Mld BRL-372,4 Mln BRL-927,4 Mln BRL-3,2 Mld BRL
Utile ante imposte11,7 Mld BRL13,6 Mld BRL4,8 Mld BRL4,3 Mld BRL3,2 Mld BRL1,3 Mld BRL
Imposte-3,2 Mld BRL-4,1 Mld BRL-1,2 Mld BRL-1,2 Mld BRL-864,3 Mln BRL-352,7 Mln BRL
Utile netto8,5 Mld BRL9,6 Mld BRL3,5 Mld BRL3,1 Mld BRL2,3 Mld BRL973,3 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

SBSP3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Mld BRL

SBSP3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio19/03/202630/04/20260,83 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/202530/04/20262,64 BRL
Dividendo29/04/202520/05/20251,05 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/202520/05/20252,68 BRL
Interessi sul capitale proprio25/04/202424/06/20241,44 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/202326/06/20231,28 BRL
Dividendo28/04/202227/06/20220,94 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/202227/06/20220,94 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/202128/06/20210,40 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/202029/05/20201,38 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/201928/06/20191,16 BRL
Interessi sul capitale proprio27/04/201826/06/20181,03 BRL
Vedi tutti i 49 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio10/04/201727/06/20171,20 BRL
Interessi sul capitale proprio05/04/201628/06/20160,22 BRL
Interessi sul capitale proprio06/04/201529/06/20150,37 BRL
Interessi sul capitale proprio07/04/201427/06/20140,79 BRL
Interessi sul capitale proprio28/03/201321/06/20132,35 BRL
Interessi sul capitale proprio16/02/201222/06/20122,54 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201027/06/20112,00 BRL
Interessi sul capitale proprio26/02/201028/06/20100,15 BRL
Interessi sul capitale proprio19/11/200928/06/20100,97 BRL
Interessi sul capitale proprio28/05/200928/05/20100,61 BRL
Interessi sul capitale proprio26/01/200926/06/20090,42 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/200826/06/20090,88 BRL
Interessi sul capitale proprio27/02/200827/06/20080,14 BRL
Interessi sul capitale proprio29/10/200727/06/20081,18 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/200629/06/20074,96 BRL
Interessi sul capitale proprio03/05/200629/06/20074,55 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200526/06/20065,55 BRL
Interessi sul capitale proprio03/11/200526/06/20062,99 BRL
Interessi sul capitale proprio06/07/200526/06/20062,35 BRL
Interessi sul capitale proprio09/05/200526/06/20061,34 BRL
Interessi sul capitale proprio10/02/200528/06/20050,99 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/200428/06/20053,00 BRL
Interessi sul capitale proprio15/03/200428/06/20051,38 BRL
Interessi sul capitale proprio19/01/200429/06/20046,70 BRL
Interessi sul capitale proprio15/12/200329/06/20045,44 BRL
Interessi sul capitale proprio08/05/200329/06/20041,41 BRL
Interessi sul capitale proprio16/06/200326/06/20044,15 BRL
Interessi sul capitale proprio27/06/200224/06/20033,80 BRL
Interessi sul capitale proprio07/02/200225/06/200217,20 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/2000—4,50 BRL
Interessi sul capitale proprio21/09/2000—4,77 BRL
Interessi sul capitale proprio29/06/2000—9,70 BRL
Interessi sul capitale proprio28/01/1999—4,72 BRL
Interessi sul capitale proprio07/10/1998—4,60 BRL
Interessi sul capitale proprio10/08/1998—4,77 BRL
Interessi sul capitale proprio07/05/1998—4,34 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/1997—3,86 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento28/04/20265 per 1
Azioni gratuite19/03/20260,16% in azioni
Azioni gratuite23/12/20253,00% in azioni
Frazionamento22/04/20133 per 1
Raggruppamento01/06/20071 per 125

Informazioni su Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Settore
Saneamento
Segmento
Água e Saneamento
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
100,00%
Azioni emesse
3,52 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
496,7 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
3,70%
Quotata dal
04/06/1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Domande su SBSP3

Quanto vale SBSP3 oggi?

SBSP3 è a 27,43 BRL (1,37% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato SBSP3 in dividendi nel 2025?

SBSP3 ha pagato 3,73 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 14,01%.

Quali sono il P/E e il P/B di SBSP3?

SBSP3 tratta a un P/E di 12,06 e a un P/B di 2,15.

Quanto ha reso SBSP3 in 12 mesi?

SBSP3 ha reso 10,00% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 26,25% e un drawdown massimo di -23,74%.

In quale settore opera SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo opera nel settore Saneamento, segmento Água e Saneamento.