Crea un account gratuito

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Min. e max. del giorno
40,12 BRL – 41,05 BRL
Volume del giorno
537 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
33,61 BRL – 46,32 BRL

Segui EQTL3 su Fuolio

Scopri quanto pesa EQTL3 nel tuo patrimonio netto, quanto ti ha già pagato e a che distanza sei dalla tua allocazione target.

Crea un account gratuito

EQTL3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
51,2 Mld BRL
P/E
53,42
P/B
1,96
Dividend yield (12m)
3,89%
Debito netto/EBITDA
8,70

Il dividend yield a 12 mesi di EQTL3 è 3,89%, superiore alla media quinquennale di 2,80%.

Storico del prezzo di EQTL3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EQTL3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilità (annualizzata)20,86%21,07%21,65%
Drawdown massimo-13,35%-22,11%-22,11%
Mesi positivi7/1219/3633/60

Quanto ha reso investire in EQTL3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1760,28 BRL.

Valore oggi in EQTL3
1760,28 BRL
Rendimento nel periodo
+76,03%
Rendimento annuo
+11,98%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EQTL3

Valutazione

  • P/E
    53,42
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Ricavi
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/S
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,76 BRL
  • Valore contabile per azione
    20,74 BRL

Debito

  • Debito netto
    92,1 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    8,70
  • Debito netto/Patrimonio
    3,21
  • Debito/Patrimonio netto
    3,53
  • Current ratio
    1,57
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,55

Efficienza

  • Margine lordo
    25,57%
  • Margine EBITDA
    19,57%
  • Margine operativo
    14,08%
  • Margine netto
    3,27%
  • Rotazione dell'attivo
    0,45

Redditività

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    23,39%
  • CAGR utile (5 anni)
    -20,36%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    14,78%
  • Crescita degli utili (anno)
    -40,31%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    9,24%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -73,77%

Qual è il prezzo equo di EQTL3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 40,65 BRL.

Prezzo equo di Graham
18,85 BRL
53,64% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
14,66 BRL
63,93% sotto il prezzo

0,88 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EQTL3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/B1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Dividend yield5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Utile per azione1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Valore contabile per azione22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Margine lordo26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Margine EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Margine netto3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Debito netto/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Bilanci di EQTL3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti52,1 Mld BRL45,4 Mld BRL41 Mld BRL27,1 Mld BRL24,2 Mld BRL17,9 Mld BRL
Costo del venduto-38,5 Mld BRL-32,3 Mld BRL-28,8 Mld BRL-18,6 Mld BRL-17,3 Mld BRL-11,9 Mld BRL
Utile lordo13,6 Mld BRL13,1 Mld BRL12,1 Mld BRL8,6 Mld BRL6,9 Mld BRL6 Mld BRL
EBITDA10,9 Mld BRL10,8 Mld BRL9,5 Mld BRL6,5 Mld BRL5,8 Mld BRL5,5 Mld BRL
EBIT8,1 Mld BRL8,6 Mld BRL7,6 Mld BRL5,3 Mld BRL5 Mld BRL4,8 Mld BRL
Risultato finanziario-5,7 Mld BRL-4,7 Mld BRL-4,6 Mld BRL-2,6 Mld BRL-818,1 Mln BRL-424,1 Mln BRL
Utile ante imposte2,5 Mld BRL3,9 Mld BRL3 Mld BRL2,7 Mld BRL4,2 Mld BRL4,4 Mld BRL
Imposte-421,8 Mln BRL-127,9 Mln BRL-158,5 Mln BRL-770,7 Mln BRL133,1 Mln BRL-910,6 Mln BRL
Utile netto1,7 Mld BRL2,8 Mld BRL2,1 Mld BRL1,4 Mld BRL3,7 Mld BRL3 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EQTL3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL

EQTL3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio29/12/202530/12/20260,13 BRL

Dividend yield per anno

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio05/11/202517/11/20250,65 BRL
Interessi sul capitale proprio05/11/202517/11/20250,80 BRL
Dividendo30/04/202528/05/20250,53 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/202528/05/20250,17 BRL
Interessi sul capitale proprio13/01/202520/02/20250,09 BRL
Dividendo30/04/202410/06/20240,45 BRL
Dividendo28/04/202309/06/20230,35 BRL
Dividendo29/04/202229/12/20220,64 BRL
Dividendo30/04/202129/12/20210,72 BRL
Dividendo17/07/202023/12/20200,32 BRL
Dividendo30/04/201918/12/20190,95 BRL
Dividendo27/04/201819/12/20181,10 BRL
Vedi tutti i 35 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio03/01/201819/12/20180,11 BRL
Dividendo27/04/201721/12/20170,61 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/201621/12/20170,28 BRL
Dividendo15/04/201615/12/20160,65 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/201515/12/20160,35 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/201414/12/20150,30 BRL
Dividendo25/04/201412/12/20140,09 BRL
Dividendo30/04/201313/12/20130,09 BRL
Dividendo19/03/201218/12/20120,15 BRL
Dividendo29/04/201120/05/20111,52 BRL
Dividendo29/04/201120/05/20110,28 BRL
Dividendo29/04/201017/05/20100,40 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200917/05/20100,07 BRL
Dividendo18/04/200807/05/20081,29 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/200707/05/20080,07 BRL
Dividendo05/04/200707/05/20070,55 BRL
Dividendo30/12/2016—1,00 BRL
Dividendo17/04/2015—0,48 BRL
Altro22/05/2009—0,78 BRL
Dividendo20/03/2009—0,11 BRL
Dividendo20/03/2009—0,86 BRL
Dividendo20/03/2009—0,82 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/2008—0,11 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento27/11/20195 per 1
Raggruppamento04/04/20081 per 3

Informazioni su Equatorial

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
98,93%
Azioni emesse
1,26 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
333,2 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
1,92%
Quotata dal
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Domande su EQTL3

Quanto vale EQTL3 oggi?

EQTL3 è a 40,65 BRL (2,21% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato EQTL3 in dividendi nel 2025?

EQTL3 ha pagato 2,24 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 5,82%.

Quando è il prossimo dividendo di EQTL3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,13 BRL per azione il 30/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di EQTL3?

EQTL3 tratta a un P/E di 53,42 e a un P/B di 1,96.

Quanto ha reso EQTL3 in 12 mesi?

EQTL3 ha reso 15,65% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 20,86% e un drawdown massimo di -13,35%.

In quale settore opera EQTL3?

Equatorial opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.