B3 · BRL
ALUP3
Alupar Investimento SA
- 当日安値・高値
- R$11.17 – R$11.50
- 当日出来高
- R$3.7万
- 52週安値・高値
- R$10.50 – R$14.00
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ALUP3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$110.5億
- PER
- 8.20
- PBR
- 1.18
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.13%
- 純有利子負債/EBITDA
- 5.94
ALUP3の過去12ヶ月の配当利回りは3.13%で、過去5年平均の4.44%を下回っています。
ALUP3の株価推移
ALUP3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +3.30% | +47.62% | +103.09% |
| ボラティリティ(年率換算) | 15.90% | 17.14% | 15.87% |
| 最大ドローダウン | -16.51% | -16.51% | -16.51% |
| プラスの月数 | 5/12 | 19/36 | 32/60 |
ALUP3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,874.66になっています。
- ALUP3の現在価値
- R$1,874.66
- 期間リターン
- +87.47%
- 年率リターン
- +13.39%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
ALUP3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.20
- PBR1.18
- EV/EBITDA8.98
- EV/EBIT9.52
- EV/売上高6.52
- P/EBIT3.22
- PSR2.21
- P/OCF6.39
- P/FCF70.10
- 益回り10.50%
- PEGレシオ0.23
- 1株当たり利益R$1.40
- 1株当たり純資産R$9.75
負債
- 純有利子負債R$216億
- 純有利子負債/EBITDA5.94
- 純有利子負債/自己資本1.61
- 負債資本倍率2.02
- 流動比率3.17
- 当座比率3.17
- 現金比率1.94
効率性
- 売上総利益率65.85%
- EBITDAマージン72.59%
- 営業利益率68.45%
- 純利益率40.21%
- 総資産回転率0.14
収益性
- ROE14.38%
- ROA5.68%
- ROIC7.91%
- 配当性向25.67%
成長性
- 売上高CAGR(5年)-6.02%
- 純利益CAGR(5年)0.59%
- 売上高成長率(年次)9.89%
- 利益成長率(年次)11.92%
- 売上高成長率(四半期)15.90%
- 利益成長率(四半期)33.62%
ALUP3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$11.50です。
- グレアムの理論株価
- R$17.54
- 株価より52.50%上
√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$6.60
- 株価より42.61%下
R$0.40(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
ALUP3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.64 | 8.19 | 14.32 | 9.12 | 6.38 | 8.36 | 11.26 | 17.05 |
| PBR | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.88 | 1.33 | 1.05 |
| EV/EBITDA | 9.41 | 9.16 | 11.29 | 8.78 | 5.85 | 6.16 | 8.28 | 10.77 |
| 配当利回り | 2.53% | 4.97% | 5.80% | 5.03% | 3.89% | 2.89% | 1.48% | 3.60% |
| 1株当たり利益 | R$1.23 | R$1.10 | R$0.73 | R$1.00 | R$1.27 | R$1.07 | R$1.01 | R$0.44 |
| 1株当たり純資産 | R$12.72 | R$11.86 | R$11.18 | R$11.34 | R$11.38 | R$10.17 | R$8.58 | R$7.12 |
| ROE | 9.67% | 9.26% | 6.53% | 8.86% | 11.15% | 10.53% | 11.81% | 6.18% |
| ROIC | 7.54% | 8.95% | 6.31% | 8.81% | 10.85% | 10.69% | 9.84% | 7.10% |
| 売上総利益率 | 69.57% | 72.64% | 75.91% | 81.93% | 73.26% | 56.04% | 53.72% | 67.40% |
| EBITDAマージン | 75.07% | 76.77% | 75.87% | 78.68% | 74.90% | 56.25% | 55.70% | 68.77% |
| 純利益率 | 27.64% | 27.14% | 20.96% | 23.96% | 21.31% | 15.34% | 19.39% | 20.54% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.86 | 6.27 | 7.33 | 6.00 | 4.04 | 3.88 | 4.36 | 5.68 |
ALUP3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$44億 | R$40億 | R$33.1億 | R$38.3億 | R$52.3億 | R$61.4億 |
| 売上原価 | -R$13.4億 | -R$10.9億 | -R$8億 | -R$6.9億 | -R$14億 | -R$27億 |
| 売上総利益 | R$30.6億 | R$29.1億 | R$25.1億 | R$31.4億 | R$38.3億 | R$34.4億 |
| EBITDA | R$33億 | R$30.7億 | R$25.1億 | R$30.2億 | R$39.2億 | R$34.5億 |
| EBIT | R$31.1億 | R$28.9億 | R$23.6億 | R$28.7億 | R$37.8億 | R$33.2億 |
| 金融収支 | -R$8.7億 | -R$9.5億 | -R$8.8億 | -R$9.7億 | -R$9.2億 | -R$4.6億 |
| 税引前利益 | R$22.4億 | R$19.4億 | R$14.8億 | R$19億 | R$28.6億 | R$28.6億 |
| 法人税等 | -R$5.1億 | -R$8161.1万 | -R$3.3億 | -R$2.4億 | -R$7.4億 | -R$8億 |
| 純利益 | R$12.2億 | R$10.9億 | R$6.9億 | R$9.2億 | R$11.2億 | R$9.4億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
ALUP3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP3Alupar Investimento S/a | 8.20 | 1.18 | 3.13% | 14.38% | R$110.5億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
ALUP3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/13 | 2026/10/02 | R$0.07 |
年別配当利回り
- 2.41%2017
- 3.60%2018
- 1.48%2019
- 2.89%2020
- 3.89%2021
- 5.03%2022
- 5.80%2023
- 4.97%2024
- 2.53%2025
- 2.52%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/05/14 | 2026/07/06 | R$0.07 |
| 配当金 | 2026/04/16 | 2026/06/10 | R$0.01 |
| 配当金 | 2025/12/26 | 2026/02/12 | R$0.11 |
| 配当金 | 2025/11/13 | 2026/01/06 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/08/14 | 2025/10/06 | R$0.07 |
| 配当金 | 2025/05/15 | 2025/07/08 | R$0.07 |
| 配当金 | 2025/04/16 | 2025/06/11 | R$0.08 |
| 配当金 | 2024/11/14 | 2025/01/06 | R$0.08 |
| 配当金 | 2024/08/16 | 2024/10/03 | R$0.06 |
| 配当金 | 2024/05/16 | 2024/07/08 | R$0.07 |
| 配当金 | 2024/04/19 | 2024/07/01 | R$0.26 |
| 配当金 | 2023/11/16 | 2024/01/04 | R$0.04 |
全36件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2023/08/16 | 2023/10/05 | R$0.04 |
| 配当金 | 2023/05/15 | 2023/07/05 | R$0.04 |
| 配当金 | 2023/04/17 | 2023/05/16 | R$0.48 |
| 配当金 | 2022/04/11 | 2022/11/30 | R$0.11 |
| 配当金 | 2022/04/11 | 2022/08/31 | R$0.15 |
| 配当金 | 2022/04/11 | 2022/05/31 | R$0.15 |
| 配当金 | 2021/04/27 | 2021/11/30 | R$0.08 |
| 配当金 | 2021/04/27 | 2021/08/30 | R$0.10 |
| 配当金 | 2021/04/27 | 2021/05/31 | R$0.10 |
| 配当金 | 2020/04/27 | 2020/11/30 | R$0.12 |
| 配当金 | 2020/04/27 | 2020/06/17 | R$0.11 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/07/30 | R$0.15 |
| 配当金 | 2018/12/06 | 2018/12/19 | R$0.06 |
| 配当金 | 2018/04/26 | 2018/06/20 | R$0.11 |
| 配当金 | 2018/02/01 | 2018/02/16 | R$0.07 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/12/30 | R$0.07 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/06/26 | R$0.10 |
| 配当金 | 2016/04/20 | 2016/11/14 | R$0.12 |
| 配当金 | 2016/04/20 | 2016/07/28 | R$0.16 |
| 配当金 | 2016/04/20 | 2016/07/12 | R$0.16 |
| 配当金 | 2015/04/15 | 2015/05/04 | R$0.40 |
| 配当金 | 2014/10/02 | 2014/10/17 | R$0.16 |
| 配当金 | 2014/04/16 | 2014/05/02 | R$0.31 |
| 配当金 | 2014/04/16 | — | R$0.25 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/04/16 | 4.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2024/04/22 | 25株→26株 |
| 株式分割 | 2023/04/18 | 25株→26株 |
Alupar Investimento S/aについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 47.84%
- 発行済株式数
- 6.71億 普通株 · 3.17億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$9.1万
- 上場日
- 2013/04/24
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.支配株主 | 74.71% | 0.60% | 50.92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5.01% | 21.22% | 10.22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1.87% | 7.91% | 3.81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1.29% | 5.45% | 2.62% |
| CIME Administração e Participações S.A.支配株主 | 1.83% | 0.00% | 1.24% |
| Outros | 15.29% | 64.83% | 31.19% |
ALUP3に関する質問
ALUP3の現在の株価は?
ALUP3はR$11.50(2026/09/30時点、前日比5.41%)です。
ALUP3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
ALUP3は2025年に1株当たりR$0.30を支払い、配当利回りは2.53%でした。
ALUP3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/02に1株当たりR$0.07です。
ALUP3のPERとPBRはいくつですか?
ALUP3はPERが8.20、PBRが1.18で取引されています。
ALUP3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
ALUP3は過去12ヶ月で3.30%のリターンとなり、年率ボラティリティは15.90%、最大ドローダウンは-16.51%でした。
ALUP3はどのセクターに属していますか?
Alupar Investimento S/aはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。